国金通用鑫利分级债券B(000455)_最新动态

国金通用鑫利分级债券B000455THE JINTONG GENERAL XINLI GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

基金一季度增仓创业板股牛股频出[2015-05-19]

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最新净值：1.102 0.080(7.83%)

累计净值：1.267

更新时间：2015-05-18 15:00

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投资类型：债券型

国金通用鑫利分级债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐艳芳

基金规模：0.01亿元

国金通用鑫利分级债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.83	27.40	19.52	10.43	11.59
债券型名次	1	1	28	286	116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.55	0.00	0.00	-	28.43
债券型名次	210	587	439	350	336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国金通用鑫利分级债券B	7.83	27.40	19.52	10.43	11.59
2	中银恒利半年定期开放债券	2.95	6.27	11.91	-	-
3	中银转债增强债券A	2.84	21.11	33.41	108.98	49.35
4	中银转债增强债券B	2.81	21.04	33.22	108.51	49.07
5	鑫元合丰分级债券B	2.55	7.11	6.59	-	-
国金通用鑫利分级债券B一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	广发集利一年定期开放债券A	2.51	6.64	8.25	12.18	10.38
7	民生加银转债优选A	2.48	15.99	32.49	80.78	31.38
8	广发集利一年定期开放债券C	2.43	6.57	8.09	11.93	10.23
9	民生加银转债优选C	2.41	15.92	32.30	80.41	31.14
10	国金通用鑫利分级债券	2.36	7.56	6.13	4.40	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国金通用鑫利分级债券B	7.83	27.40	19.52	10.43	11.59
2	信诚新双盈分级债券B	1.41	24.85	31.86	45.66	37.37
3	天治可转债增强债券A	1.12	21.14	30.29	66.61	40.82
4	天治可转债增强债券C	1.07	21.14	30.27	66.57	40.77
5	中银转债增强债券A	2.84	21.11	33.41	108.98	49.35
国金通用鑫利分级债券B一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中银转债增强债券B	2.81	21.04	33.22	108.51	49.07
7	民生加银转债优选A	2.48	15.99	32.49	80.78	31.38
8	民生加银转债优选C	2.41	15.92	32.30	80.41	31.14
9	建信转债增强债券A	0.41	15.62	23.35	84.62	23.35
10	建信转债增强债券C	0.41	15.60	23.24	84.25	23.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实多利进取	0.00	5.84	39.81	64.47	47.85
2	中银转债增强债券A	2.84	21.11	33.41	108.98	49.35
3	中银转债增强债券B	2.81	21.04	33.22	108.51	49.07
4	民生加银转债优选A	2.48	15.99	32.49	80.78	31.38
5	民生加银转债优选C	2.41	15.92	32.30	80.41	31.14
国金通用鑫利分级债券B一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	申万菱信可转债债券	0.25	10.79	20.19	73.90	19.62
27	信诚月月定期支付债券	0.40	9.40	19.58	29.34	19.58
28	国金通用鑫利分级债券B	7.83	27.40	19.52	10.43	11.59
29	广发聚鑫债券C类	0.98	9.08	19.15	44.02	27.63
30	广发聚鑫债券A类	0.98	9.03	19.13	43.87	27.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商转债B份额	-3.71	-4.80	24.00	264.82	-
2	可转债B	-1.59	5.27	18.97	123.05	7.47
3	中银转债增强债券A	2.84	21.11	33.41	108.98	49.35
4	中银转债增强债券B	2.81	21.04	33.22	108.51	49.07
5	富国可转债	1.10	11.52	31.25	103.15	33.61
国金通用鑫利分级债券B一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	上投摩根纯债债券A	0.08	3.02	4.96	10.54	6.82
285	万家稳健增利债券A	0.04	1.84	3.10	10.51	6.54
286	国金通用鑫利分级债券B	7.83	27.40	19.52	10.43	11.59
287	中银添利债券发起	0.40	3.25	7.08	10.43	8.92
288	汇添富双利增强债券A	0.25	2.45	8.12	10.39	10.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银转债增强债券A	2.84	21.11	33.41	108.98	49.35
2	中银转债增强债券B	2.81	21.04	33.22	108.51	49.07
3	嘉实多利进取	0.00	5.84	39.81	64.47	47.85
4	天治可转债增强债券A	1.12	21.14	30.29	66.61	40.82
5	天治可转债增强债券C	1.07	21.14	30.27	66.57	40.77
国金通用鑫利分级债券B一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	华宝兴业可转债债券	0.97	8.47	17.17	63.89	11.62
115	工银双债增强债券	0.17	3.67	7.41	18.75	11.60
116	国金通用鑫利分级债券B	7.83	27.40	19.52	10.43	11.59
117	招商安本增利债券	0.06	3.98	9.22	29.75	11.56
118	大摩多元收益债券C	0.98	2.55	9.05	15.77	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银华转债B	181.27	0.00	0.00	-	98.85
2	可转债B	179.65	0.00	0.00	-	179.93
3	嘉实多利进取	164.74	71.39	79.50	-	51.99
4	中银转债增强债券A	158.16	136.61	180.69	-	186.30
5	中银转债增强债券B	156.97	134.72	177.19	-	181.90
国金通用鑫利分级债券B一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	国富强化收益债券A	25.59	27.05	38.23	45.93	54.91
209	宝盈增强收益债券C	25.55	31.14	42.01	45.67	71.74
210	国金通用鑫利分级债券B	25.55	0.00	0.00	-	28.43
211	国富强化收益债券C	25.51	26.62	37.48	44.45	48.32
212	大成景祥分级债券	25.48	0.00	0.00	-	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银转债增强债券A	158.16	136.61	180.69	-	186.30
2	中银转债增强债券B	156.97	134.72	177.19	-	181.90
3	长信可转债债券A	129.46	118.22	152.92	-	154.29
4	建信转债增强债券A	137.69	116.27	0.00	-	147.20
5	建信转债增强债券C	136.92	114.66	0.00	-	144.50
国金通用鑫利分级债券B一年收益在同类基金中排列第 587 位，低于同类基金平均水平
585	国金通用鑫利分级债券	15.03	0.00	0.00	-	17.10
586	国金通用鑫利分级债券A	4.74	0.00	0.00	-	6.52
587	国金通用鑫利分级债券B	25.55	0.00	0.00	-	28.43
588	国开岁月鎏金定开信用债A	12.44	0.00	0.00	-	15.59
589	国开岁月鎏金定开信用债C	11.95	0.00	0.00	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银转债增强债券A	158.16	136.61	180.69	-	186.30
2	中银转债增强债券B	156.97	134.72	177.19	-	181.90
3	长信可转债债券A	129.46	118.22	152.92	-	154.29
4	长信可转债债券C	126.88	112.66	145.04	-	146.21
5	申万菱信可转债债券	117.04	96.66	126.79	-	130.88
国金通用鑫利分级债券B一年收益在同类基金中排列第 439 位，低于同类基金平均水平
437	国金通用鑫利分级债券	15.03	0.00	0.00	-	17.10
438	国金通用鑫利分级债券A	4.74	0.00	0.00	-	6.52
439	国金通用鑫利分级债券B	25.55	0.00	0.00	-	28.43
440	国开岁月鎏金定开信用债A	12.44	0.00	0.00	-	15.59
441	国开岁月鎏金定开信用债C	11.95	0.00	0.00	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	85.05	72.25	99.27	108.78	125.49
2	民生加银增强收益债券C	84.25	70.81	96.81	104.55	120.10
3	博时信用债券A	92.10	70.55	99.03	101.12	113.18
4	博时信用债券B	92.10	70.55	99.03	101.12	113.18
5	博时信用债券C	91.53	69.32	96.73	97.25	108.50
国金通用鑫利分级债券B一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	国金通用鑫利分级债券	15.03	0.00	0.00	-	17.10
349	国金通用鑫利分级债券A	4.74	0.00	0.00	-	6.52
350	国金通用鑫利分级债券B	25.55	0.00	0.00	-	28.43
351	华商双债丰利A	54.58	0.00	0.00	-	58.60
352	景顺长城鑫月薪定期支付债券	6.35	0.00	0.00	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商转债B份额	0.00	0.00	0.00	-	372.07
2	银河收益债券	67.94	62.50	71.50	86.09	314.62
3	长盛中信全债指数增强债券	37.20	35.40	39.64	39.38	220.60
4	富国天利增长债券	16.32	17.35	26.55	35.23	200.51
5	中银转债增强债券A	158.16	136.61	180.69	-	186.30
国金通用鑫利分级债券B一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	鹏华信用增利债券B	14.67	13.55	21.72	-	28.53
335	富国新天锋定期开放债券	10.17	14.02	27.98	-	28.49
336	国金通用鑫利分级债券B	25.55	0.00	0.00	-	28.43
337	华夏安康信用优选债券C	26.58	18.73	0.00	-	28.23
338	建信稳定添利债券C	0.00	0.00	0.00	-	28.13

五大重仓债券

2015-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
通鼎转债	0.53	73.51	16.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2015-05-15	2015-05-14	2015-05-13	2015-05-12	2015-05-11
单位净值(元)	1.022	1.023	1.011	1.013	1.014
累计净值(元)	1.187	1.188	1.176	1.178	1.179

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