我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1900.81 8.57%
债券 19919.34 89.80%
银行存款和结算备付金 48.85 0.22%
其他资产 312.49 1.41%
资产总值:22181.50万元报告期:2019-06-30
十大重仓债券
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
  • 2018-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13农发04 20.00 2020.08 9.22%
13农发04 20.00 2020.08 9.22%
19进出02 20.00 1996.57 9.12%
19进出02 20.00 1996.57 9.11%
18淮安水利SCP002 12.00 1203.53 5.49%
18淮安水利SCP002 12.00 1203.53 5.49%
18中储发展SCP002 10.00 1005.45 4.59%
18越秀租赁SCP007 10.00 1004.60 4.59%
18珠海华发SCP003 10.00 1005.14 4.59%
18珠海华发SCP003 10.00 1005.14 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4016.65 18.34%
企业债 771.43 3.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%