国金及第七天理财
003002
STATE FINANCIAL BONDS AND SEVEN DAYS OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1900.81
8.57%
债券
19919.34
89.80%
银行存款和结算备付金
48.85
0.22%
其他资产
312.49
1.41%
资产总值:
22181.50万元
报告期:2019-06-30
十大重仓债券
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
13农发04
20.00
2020.08
9.22%
13农发04
20.00
2020.08
9.22%
19进出02
20.00
1996.57
9.12%
19进出02
20.00
1996.57
9.11%
18淮安水利SCP002
12.00
1203.53
5.49%
18淮安水利SCP002
12.00
1203.53
5.49%
18中储发展SCP002
10.00
1005.45
4.59%
18越秀租赁SCP007
10.00
1004.60
4.59%
18珠海华发SCP003
10.00
1005.14
4.59%
18珠海华发SCP003
10.00
1005.14
4.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4016.65
18.34%
企业债
771.43
3.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18农发07
20.00
2002.51
8.93%
18河钢集CP004
20.00
2000.02
8.92%
14海南交投MTN001
10.00
1006.51
4.49%
18扬州经开SCP002
10.00
1005.30
4.49%
18兖矿CP003
10.00
1005.03
4.48%
18泰交通SCP001
10.00
1003.52
4.48%
16湖南电广MTN001
10.00
1002.14
4.47%
18华发集团SCP005
10.00
1000.20
4.46%
18天成租赁SCP006
10.00
1000.12
4.46%
18九州通SCP008
10.00
1000.02
4.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2002.51
8.93%
企业债
973.29
4.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18农发07
20.00
2007.30
7.67%
18农发07
20.00
2007.30
7.67%
18河钢集CP004
20.00
2000.06
7.64%
18河钢集CP004
20.00
2000.06
7.64%
14海南交投MTN001
10.00
1018.21
3.89%
14中关村集MTN001
10.00
1015.38
3.88%
18兖矿CP003
10.00
1010.52
3.86%
18兖矿CP003
10.00
1010.52
3.86%
14进出03
10.00
1001.99
3.83%
18兖州煤业SCP003
10.00
1001.21
3.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3009.29
11.50%
企业债
565.37
2.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%