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7日年化收益率:3.4800%

更新时间:2019-10-21 15:00

万份收益:2.0084元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0081亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 79.9800元 2.77%
2 建信添益 66.8800元 2.42%
3 华泰天金 66.7800元 2.41%
4 招商财富宝货币ETFE 64.6700元 2.42%
5 招商保证金快线货币B 64.4500元 2.37%
国金及第七天理财万份收益在同类基金中排列第 33 位,高于同类基金平均水平
31 工银7天理财债券B 2.2938元 3.75%
32 工银7天理财债券A 2.2142元 3.45%
33 国金及第七天理财 2.0084元 3.48%
34 银华日利B 100.2080元 114.82%
35 银华货币ETFA 100.1850元 117.07%
截止日期:2019-10-21基金投资类型:货币型(共 759 只)
十大重仓债券
  • 2019-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13农发04 20.00 2020.08 9.22%
13农发04 20.00 2020.08 9.22%
19进出02 20.00 1996.57 9.12%
19进出02 20.00 1996.57 9.11%
18淮安水利SCP002 12.00 1203.53 5.49%
18淮安水利SCP002 12.00 1203.53 5.49%
18中储发展SCP002 10.00 1005.45 4.59%
18越秀租赁SCP007 10.00 1004.60 4.59%
18珠海华发SCP003 10.00 1005.14 4.59%
18珠海华发SCP003 10.00 1005.14 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4016.65 18.34%
企业债 771.43 3.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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