我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
376.75 |
178.90 |
3936.86 |
330.38 |
3303.56 |
| 本期利润(万元) |
376.75 |
178.90 |
3936.86 |
330.38 |
3303.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21904.58 |
22416.01 |
26172.85 |
28827.94 |
35496.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.35 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.85 |
5208.51 |
15140.36 |
79013.17 |
26967.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
20724.46 |
22686.16 |
21949.50 |
82838.79 |
22892.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19919.34 |
21545.46 |
21949.50 |
82838.79 |
22892.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.74 |
5.91 |
14.64 |
27.23 |
4.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.48 |
3.66 |
6.81 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
22986.61 |
28232.08 |
39514.26 |
178232.86 |
63849.31 |
| 负债合计(万元) |
1082.04 |
2059.24 |
4018.09 |
24090.86 |
6959.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
21904.58 |
26172.85 |
35496.17 |
154142.00 |
56890.27 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
396.24 |
4452.02 |
3778.02 |
3337.35 |
204.59 |
| 投资收益(万元) |
34.65 |
48.71 |
5.50 |
-8.11 |
-8.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
9.01 |
0.00 |
8.05 |
8.00 |
| 收入合计(万元) |
430.90 |
4509.74 |
3783.52 |
3337.29 |
204.32 |
| 管理人报酬(万元) |
22.92 |
175.11 |
140.07 |
124.09 |
9.74 |
| 托管费(万元) |
5.73 |
43.78 |
35.02 |
31.02 |
2.44 |
| 其它费用(万元) |
13.38 |
49.48 |
26.42 |
24.63 |
11.44 |
| 费用合计(万元) |
54.15 |
572.87 |
479.96 |
526.54 |
32.55 |
| 利润总额(万元) |
376.75 |
3936.86 |
3303.56 |
2810.76 |
171.77 |
| 净利润(万元) |
376.75 |
3936.86 |
3303.56 |
2810.76 |
171.77 |
