我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1382.70 |
595.87 |
136.52 |
266.66 |
39.28 |
| 本期利润(万元) |
2312.32 |
1401.00 |
59.09 |
544.66 |
186.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3348.06 |
0.00 |
889.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
197108.21 |
57545.67 |
24576.12 |
17832.64 |
13143.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.45 |
0.00 |
20.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18.00 |
20.80 |
53.51 |
154.09 |
78.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
137079.28 |
65749.51 |
31752.95 |
24046.66 |
57596.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
137079.28 |
65749.51 |
31752.95 |
24046.66 |
57596.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.79 |
12.37 |
6.72 |
8.22 |
9.85 |
| 应付托管费(万元) |
6.26 |
4.12 |
2.24 |
2.74 |
3.28 |
| 资产总计(万元) |
142599.10 |
66352.56 |
31825.31 |
24215.81 |
58948.92 |
| 负债合计(万元) |
35366.40 |
15077.53 |
9085.41 |
6710.57 |
16455.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
107232.70 |
51275.02 |
22739.90 |
17505.24 |
42493.74 |
| 未分配利润(万元) |
16866.23 |
7004.86 |
2361.82 |
1636.52 |
3535.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.16 |
0.72 |
2.61 |
2.05 |
2691.02 |
| 投资收益(万元) |
2013.73 |
857.10 |
773.54 |
820.33 |
-834.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1260.76 |
468.09 |
-360.18 |
-196.20 |
1114.41 |
| 其它收入(万元) |
16.60 |
7.76 |
24.26 |
3.00 |
1.04 |
| 收入合计(万元) |
3293.25 |
1333.67 |
440.22 |
629.18 |
2971.56 |
| 管理人报酬(万元) |
147.53 |
46.32 |
102.28 |
61.45 |
161.07 |
| 托管费(万元) |
49.18 |
15.44 |
34.09 |
20.48 |
53.69 |
| 其它费用(万元) |
21.73 |
10.80 |
21.72 |
10.79 |
22.69 |
| 费用合计(万元) |
686.42 |
213.62 |
425.88 |
251.31 |
709.93 |
| 利润总额(万元) |
2606.82 |
1120.05 |
14.34 |
377.87 |
2261.64 |
| 净利润(万元) |
2606.82 |
1120.05 |
14.34 |
377.87 |
2261.64 |
