国金惠盈纯债A(006549)_最新动态

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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最新净值：1.2411 0.0019(0.15%)

累计净值：1.2781

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：21.26亿元

国金惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-0.48	-0.37	-4.70	-0.36
债券型名次	5440	5429	5350	5483	5399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.27	3.93	10.87	19.65	28.55
债券型名次	5501	4741	1497	739	1589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.35	-0.15	-0.84	-1.60	-0.35
5439	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.35	-0.15	-0.86	-1.64	-0.35
5440	国金惠盈纯债债券A	-0.36	-0.48	-0.37	-4.70	-0.36
5441	国金惠盈纯债债券C	-0.37	-0.49	-0.42	-4.79	-0.37
5442	国金惠盈纯债债券E	-0.37	-0.50	-0.43	-4.82	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	大成全球美元债债券A人民币	-0.06	-0.48	-0.34	1.01	-0.06
5428	格林泓泰三个月定开债C	-0.48	-0.48	-0.20	-1.58	-0.88
5429	国金惠盈纯债债券A	-0.36	-0.48	-0.37	-4.70	-0.36
5430	中信建投景晟债券A	-0.58	-0.48	-0.61	-3.84	-0.58
5431	国金惠盈纯债债券C	-0.37	-0.49	-0.42	-4.79	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	富国稳健添利债券A	1.05	1.56	-0.37	4.56	1.05
5349	工银增强收益债券A	0.02	0.18	-0.37	0.09	0.02
5350	国金惠盈纯债债券A	-0.36	-0.48	-0.37	-4.70	-0.36
5351	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.28	0.89	-0.37	2.67	4.11
5352	富国稳健添利债券E	1.04	1.56	-0.38	4.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	兴华安裕利率债A	-0.41	-0.36	-0.74	-4.44	-0.41
5482	兴华安裕利率债C	-0.41	-0.38	-0.79	-4.53	-0.41
5483	国金惠盈纯债债券A	-0.36	-0.48	-0.37	-4.70	-0.36
5484	国金惠盈纯债债券C	-0.37	-0.49	-0.42	-4.79	-0.37
5485	国金惠盈纯债债券E	-0.37	-0.50	-0.43	-4.82	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	-0.61	-0.61	-0.61	-0.35
5398	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.13	-0.25	0.53	-1.44	-0.36
5399	国金惠盈纯债债券A	-0.36	-0.48	-0.37	-4.70	-0.36
5400	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	-0.67	-0.67	-0.67	-0.36
5401	国金惠盈纯债债券C	-0.37	-0.49	-0.42	-4.79	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	国金惠安利率债C	-4.09	5.94	10.54	19.38	17.57
5500	德邦锐裕利率债债券C	-4.18	7.54	10.94	17.00	18.78
5501	国金惠盈纯债债券A	-4.27	3.93	10.87	19.65	28.55
5502	国金惠盈纯债债券C	-4.46	3.50	10.18	18.45	26.63
5503	国金惠盈纯债债券E	-4.51	3.45	10.06	18.29	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	创金合信鑫日享短债债券E	1.27	3.93	7.59	14.95	16.48
4740	广发招财短债E	1.31	3.93	7.38	12.50	12.90
4741	国金惠盈纯债债券A	-4.27	3.93	10.87	19.65	28.55
4742	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	12.82	24.10
4743	天弘合益C	0.61	3.93	7.29	11.70	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	华夏彭博政金债1-5年C	0.13	6.46	10.88	-	13.59
1496	中加颐智纯债债券	1.02	5.29	10.88	16.85	24.90
1497	国金惠盈纯债债券A	-4.27	3.93	10.87	19.65	28.55
1498	中融恒鑫纯债A	1.48	6.88	10.87	17.63	23.30
1499	宝盈聚享定期开放债券	0.90	6.52	10.86	18.17	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	长江乐丰纯债	1.32	7.72	14.57	19.65	39.32
738	工银3-5年国开债指数A	0.16	7.68	11.24	19.65	27.73
739	国金惠盈纯债债券A	-4.27	3.93	10.87	19.65	28.55
740	国联安恒利63个月定开债券A	2.11	5.71	9.97	19.65	25.18
741	安信聚利增强债券A	11.29	26.02	22.46	19.64	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.52	6.79	9.04	22.45	28.57
1588	前海联合添泽债券A	5.66	16.55	19.50	27.69	28.56
1589	国金惠盈纯债债券A	-4.27	3.93	10.87	19.65	28.55
1590	鑫元淳利定期开放	0.52	6.63	10.64	18.28	28.54
1591	海富通弘丰定开债券	0.91	7.58	11.80	19.39	28.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	184.00	18473.92	5.50%
25附息国债07	150.00	15205.77	4.52%
25附息国债11	150.00	14933.31	4.44%
25国开08	150.00	14900.12	4.43%
25国开15	145.00	14167.18	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122937.90	36.57%
企业债	44409.58	13.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2392	1.2416	1.2446	1.2456	1.2463
累计净值(元)	1.2762	1.2786	1.2816	1.2826	1.2833

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