国金惠盈纯债A(006549)_最新动态

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.70亿元

国金惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.70	1.92	5.19	3.09
债券型名次	5409	848	1034	115	234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.84	11.71	17.94	-	27.26
债券型名次	84	76	86	1523	1228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.20	0.44	1.75	4.29	2.73
5408	上银慧祥利债券A	-0.20	0.48	1.48	3.42	2.20
5409	国金惠盈纯债债券A	-0.21	0.70	1.92	5.19	3.09
5410	国金惠盈纯债债券E	-0.21	0.67	1.85	5.05	3.00
5411	汇添富年年利定期开放债券C	-0.21	0.76	1.39	2.47	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	富国元利债券C	0.16	0.70	1.98	0.38	0.71
847	广发集嘉债券A	0.20	0.70	4.46	0.98	1.16
848	国金惠盈纯债债券A	-0.21	0.70	1.92	5.19	3.09
849	国联安增盛一年定开债发起式	-0.12	0.70	1.74	3.41	2.33
850	国投瑞银中高等级债券A	0.00	0.70	1.87	2.72	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	易方达高等级信用债债券A	-0.08	0.71	1.93	4.08	2.76
1033	中银证券安弘债券C	0.09	0.26	1.93	0.89	1.37
1034	国金惠盈纯债债券A	-0.21	0.70	1.92	5.19	3.09
1035	鹏扬双利债券A	-0.01	0.72	1.92	3.57	2.54
1036	浦银安盛稳健丰利债券A	0.12	0.79	1.92	1.66	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	平安添裕债券A	0.02	0.72	4.42	5.22	3.55
114	达诚腾益债券A	0.00	0.99	3.42	5.19	3.48
115	国金惠盈纯债债券A	-0.21	0.70	1.92	5.19	3.09
116	广发集源债券A	0.17	0.93	3.96	5.14	3.31
117	建信鑫享短债债券F	-0.01	0.33	5.10	5.10	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	长城中债5-10年国开行债券A	-0.02	0.56	2.32	4.48	3.11
233	易方达丰和债券C	0.04	1.86	4.22	2.50	3.10
234	国金惠盈纯债债券A	-0.21	0.70	1.92	5.19	3.09
235	中信建投景明一年定开债券发起式	-0.13	0.74	2.30	4.65	3.09
236	中信保诚安鑫回报债券A	0.02	0.45	2.77	3.42	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	尚正臻惠一年定开债券发起式	6.88	0.00	0.00	-	9.19
83	达诚腾益债券C	6.85	0.00	0.00	-	6.89
84	国金惠盈纯债债券A	6.84	11.71	17.94	-	27.26
85	招商资管智远增利债券A	6.83	10.96	0.00	-	10.29
86	西部利得鑫泓增强债券C	6.82	8.51	0.64	-	-2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	长信富安纯债半年定开债券C	3.54	11.77	21.05	-	49.22
75	华安证券睿赢一年持有B	5.75	11.72	0.00	-	12.41
76	国金惠盈纯债债券A	6.84	11.71	17.94	-	27.26
77	华安证券聚赢一年持有A	6.41	11.70	19.98	-	20.08
78	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.82	11.60	11.92	-	58.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.20	13.47	18.07	-	98.20
85	泓德裕泰债券C	5.84	10.72	18.06	-	47.48
86	国金惠盈纯债债券A	6.84	11.71	17.94	-	27.26
87	招商安盈债券A	5.73	12.46	17.92	-	107.31
88	华安中债7-10年国开债A	6.81	11.28	17.91	-	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	兴银中短债A	3.82	6.42	10.32	-	20.44
1522	兴银中短债C	3.70	6.20	9.99	-	19.64
1523	国金惠盈纯债债券A	6.84	11.71	17.94	-	27.26
1524	广发汇兴3个月定期开放债券	3.52	5.84	10.06	-	20.71
1525	国投瑞银恒泽中短债债券C	3.36	6.05	9.86	-	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	南方乾利定开债券发起	3.89	6.26	11.24	-	27.29
1227	万家鑫享纯债C	2.59	5.02	9.81	-	27.28
1228	国金惠盈纯债债券A	6.84	11.71	17.94	-	27.26
1229	东兴兴利债券A	3.34	6.63	12.70	-	27.24
1230	蜂巢添汇纯债A	10.13	16.56	21.65	-	27.24

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开02	220.00	22181.82	5.23%
23农发15	213.00	21824.28	5.15%
23国开08	180.00	18577.48	4.38%
23进出15	180.00	18427.71	4.35%
23国开03	180.00	18418.35	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321708.93	75.89%
企业债	34366.17	8.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.225	1.231	1.235	1.236	1.240
累计净值(元)	1.262	1.268	1.272	1.273	1.277

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