国金惠盈纯债A(006549)_最新动态

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2516 0.0021(0.17%)

累计净值：1.2886

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：21.26亿元

国金惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-1.19	-0.56	-3.13	-2.96
债券型名次	353	5311	5299	5480	5472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.76	6.32	12.44	21.44	29.63
债券型名次	5483	2630	828	555	1470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	富国优化增强债券A/B	0.24	-0.77	-2.14	5.69	17.49
352	光大保德信睿阳纯债债券C	0.24	-0.22	0.33	0.02	0.82
353	国金惠盈纯债债券A	0.24	-1.19	-0.56	-3.13	-2.96
354	国金惠盈纯债债券C	0.24	-1.20	-0.60	-3.22	-3.14
355	国金惠盈纯债债券E	0.24	-1.21	-0.62	-3.25	-3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	天弘多元增利债券C	-0.39	-1.18	1.19	4.66	5.76
5310	长城积极增利债券C	0.20	-1.19	0.80	11.00	16.23
5311	国金惠盈纯债债券A	0.24	-1.19	-0.56	-3.13	-2.96
5312	南方贤元一年持有债券C	-0.08	-1.19	-0.14	2.80	2.68
5313	万家可转债债券C	-0.01	-1.19	1.22	11.84	17.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	平安增利六个月定开债A	0.03	-0.57	-0.55	-0.61	0.83
5298	信澳鑫享债券C	0.10	-0.23	-0.55	1.05	-0.10
5299	国金惠盈纯债债券A	0.24	-1.19	-0.56	-3.13	-2.96
5300	华商瑞鑫定期开放债券	0.88	-0.15	-0.56	12.49	15.21
5301	天弘添利债券(LOF)C	-0.31	-1.31	-0.56	6.17	10.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	兴华安裕利率债A	0.50	-1.19	-0.17	-3.03	-2.10
5479	兴华安裕利率债C	0.49	-1.21	-0.22	-3.11	-2.28
5480	国金惠盈纯债债券A	0.24	-1.19	-0.56	-3.13	-2.96
5481	国泰添瑞一年定期开放债券	0.26	-1.16	-0.09	-3.20	-3.20
5482	国金惠盈纯债债券C	0.24	-1.20	-0.60	-3.22	-3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.02	-0.40	-0.24	-2.84	-2.84
5471	长盛恒盛利率债A	0.62	-1.77	-0.67	-2.43	-2.96
5472	国金惠盈纯债债券A	0.24	-1.19	-0.56	-3.13	-2.96
5473	中海丰盈三个月定期开放债券	0.33	-0.58	-0.03	-2.44	-3.00
5474	长盛恒盛利率债C	0.61	-1.80	-0.69	-2.50	-3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	嘉实6个月理财债券A	-1.65	-1.65	-1.65	-	-0.53
5482	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	6.18	6.38
5483	国金惠盈纯债债券A	-1.76	6.32	12.44	21.44	29.63
5484	恒生前海恒利纯债C	-1.78	-0.79	2.57	-	5.60
5485	申万菱信安泰景利纯债	-1.78	2.92	0.00	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	中加恒享三个月定开债券	1.57	6.33	10.57	-	11.73
2629	长盛盛琪一年债券C	1.32	6.32	11.41	17.73	27.55
2630	国金惠盈纯债债券A	-1.76	6.32	12.44	21.44	29.63
2631	华宝宝隆债券C	1.54	6.32	8.78	-	8.83
2632	汇添富稳添利定期开放债券A	1.32	6.32	9.30	18.37	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	易方达恒安定开债券发起式	1.71	7.76	12.45	19.51	32.80
827	长城中债3-5年国开债指数A	1.58	9.17	12.44	19.88	20.04
828	国金惠盈纯债债券A	-1.76	6.32	12.44	21.44	29.63
829	长盛盛琪一年债券A	1.63	6.97	12.43	19.53	31.18
830	兴业福益债券	2.63	9.66	12.43	19.12	37.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	南方赢元	0.16	5.18	7.97	21.45	30.43
554	农银金祺定开债券	2.61	7.69	11.64	21.45	22.03
555	国金惠盈纯债债券A	-1.76	6.32	12.44	21.44	29.63
556	国泰金龙债券C	2.16	12.08	12.42	21.44	82.86
557	博时裕泰纯债债券	1.30	5.22	10.19	21.42	53.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	万家家瑞债券A	6.34	6.16	6.51	8.54	29.67
1469	长信稳健纯债债券E	1.79	6.30	11.89	17.37	29.64
1470	国金惠盈纯债债券A	-1.76	6.32	12.44	21.44	29.63
1471	永赢丰利债券C	1.34	5.31	10.40	17.81	29.63
1472	广发景祥纯债	1.44	4.24	6.94	14.35	29.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	184.00	18473.92	5.50%
25附息国债07	150.00	15205.77	4.52%
25附息国债11	150.00	14933.31	4.44%
25国开08	150.00	14900.12	4.43%
25国开15	145.00	14167.18	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122937.90	36.57%
企业债	44409.58	13.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2495	1.2484	1.2471	1.2486	1.2482
累计净值(元)	1.2865	1.2854	1.2841	1.2856	1.2852

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