国金惠盈纯债A(006549)_最新动态

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.2392 -0.0024(-0.19%)

累计净值：1.2762

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：21.26亿元

国金惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	-0.75	-0.52	-4.95	-0.51
债券型名次	5449	5458	5376	5483	5409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.46	3.83	10.70	19.46	28.35
债券型名次	5501	4810	1560	759	1598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.50	-0.35	-1.01	-1.84	-0.50
5448	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.50	-0.50	-0.51	-3.77	-0.50
5449	国金惠盈纯债债券A	-0.51	-0.75	-0.52	-4.95	-0.51
5450	国金惠盈纯债债券C	-0.52	-0.77	-0.58	-5.05	-0.52
5451	国金惠盈纯债债券E	-0.52	-0.78	-0.59	-5.07	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	长城瑞利债券A	-0.78	-0.75	-0.67	-3.80	-0.78
5457	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
5458	国金惠盈纯债债券A	-0.51	-0.75	-0.52	-4.95	-0.51
5459	中信建投景晟债券A	-0.81	-0.75	-0.84	-4.15	-0.81
5460	国金惠盈纯债债券C	-0.52	-0.77	-0.58	-5.05	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	南方津享稳健添利债券C	0.26	0.23	-0.50	1.55	0.26
5375	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.50	-0.50	-0.51	-3.77	-0.50
5376	国金惠盈纯债债券A	-0.51	-0.75	-0.52	-4.95	-0.51
5377	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5378	恒生前海恒利纯债C	-0.13	0.08	-0.53	-3.33	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	兴华安裕利率债A	-0.60	-0.66	-0.94	-4.70	-0.60
5482	兴华安裕利率债C	-0.61	-0.68	-0.99	-4.80	-0.61
5483	国金惠盈纯债债券A	-0.51	-0.75	-0.52	-4.95	-0.51
5484	国金惠盈纯债债券C	-0.52	-0.77	-0.58	-5.05	-0.52
5485	国金惠盈纯债债券E	-0.52	-0.78	-0.59	-5.07	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.50	-0.35	-1.01	-1.84	-0.50
5408	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.50	-0.50	-0.51	-3.77	-0.50
5409	国金惠盈纯债债券A	-0.51	-0.75	-0.52	-4.95	-0.51
5410	博时双月薪定期支付债券	-0.09	-0.27	-0.02	-1.09	-0.52
5411	国金惠盈纯债债券C	-0.52	-0.77	-0.58	-5.05	-0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	德邦锐裕利率债债券C	-4.33	7.45	10.83	16.90	18.67
5500	国金惠安利率债C	-4.34	5.72	10.32	19.14	17.33
5501	国金惠盈纯债债券A	-4.46	3.83	10.70	19.46	28.35
5502	国金惠盈纯债债券C	-4.65	3.40	10.01	18.26	26.43
5503	国金惠盈纯债债券E	-4.69	3.34	9.88	18.10	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	博时双月薪定期支付债券	-0.52	3.83	8.14	18.05	108.14
4809	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.05	3.83	6.79	-	7.11
4810	国金惠盈纯债债券A	-4.46	3.83	10.70	19.46	28.35
4811	嘉实30天持有期中短债债券C	1.24	3.83	7.18	-	7.32
4812	兴华安悦纯债C	-3.01	3.83	7.29	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.53	8.18	10.70	-	9.83
1559	大成元吉增利债券A	5.28	12.52	10.70	-	10.48
1560	国金惠盈纯债债券A	-4.46	3.83	10.70	19.46	28.35
1561	宏利闽利一年定开债券发起式	1.87	6.49	10.70	-	11.40
1562	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.82	7.09	10.70	19.42	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	信诚稳泰A	0.43	6.34	9.47	19.47	26.35
758	长城中债3-5年国开债指数A	0.32	8.41	11.78	19.46	19.99
759	国金惠盈纯债债券A	-4.46	3.83	10.70	19.46	28.35
760	海富通上证城投债ETF	1.59	6.06	11.40	19.46	55.96
761	大成惠兴一年定开债券	1.01	7.55	11.79	19.44	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	前海联合添泽债券A	5.42	16.15	19.34	27.52	28.39
1597	前海开源瑞和债券A	2.51	7.02	10.81	5.49	28.38
1598	国金惠盈纯债债券A	-4.46	3.83	10.70	19.46	28.35
1599	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.11	8.93	13.55	28.35
1600	南方交元债券	0.81	6.09	10.23	19.16	28.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	184.00	18473.92	5.50%
25附息国债07	150.00	15205.77	4.52%
25附息国债11	150.00	14933.31	4.44%
25国开08	150.00	14900.12	4.43%
25国开15	145.00	14167.18	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122937.90	36.57%
企业债	44409.58	13.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2416	1.2446	1.2456	1.2463	1.2468
累计净值(元)	1.2786	1.2816	1.2826	1.2833	1.2838

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