国金惠盈纯债A(006549)_最新动态

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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最新净值：1.2605 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2975

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.44亿元

国金惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	1.45	-0.47	-2.38	1.20
债券型名次	907	277	5361	5470	959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.99	4.24	12.54	-	30.56
债券型名次	5494	4355	893	1523	1500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	东兴兴利债券C	0.18	0.70	0.37	0.43	0.63
906	格林聚鑫增强债券A	0.18	0.08	0.88	1.33	0.29
907	国金惠盈纯债债券A	0.18	1.45	-0.47	-2.38	1.20
908	国金惠盈纯债债券C	0.18	1.43	-0.52	-2.48	1.17
909	国金惠盈纯债债券E	0.18	1.43	-0.53	-2.50	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	海富通集利债券	0.57	1.46	3.35	3.77	3.11
276	中欧丰利债券A	0.44	1.46	2.01	5.24	2.36
277	国金惠盈纯债债券A	0.18	1.45	-0.47	-2.38	1.20
278	摩根双债增利债券C	0.34	1.45	2.73	4.62	2.67
279	工银添福债券A	0.24	1.44	1.89	4.83	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	南方赢元	0.03	0.45	-0.46	-0.79	0.25
5360	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.02	-0.18	-0.46	0.43	0.18
5361	国金惠盈纯债债券A	0.18	1.45	-0.47	-2.38	1.20
5362	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.53	-0.47	-1.40	0.41
5363	红塔红土瑞景纯债C	0.02	0.53	-0.48	-0.85	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.33	-1.30	-2.25	0.28
5469	中信建投景安债券C	0.03	0.37	-0.48	-2.26	0.20
5470	国金惠盈纯债债券A	0.18	1.45	-0.47	-2.38	1.20
5471	兴华安裕利率债A	0.10	1.18	-0.88	-2.46	0.86
5472	国金惠盈纯债债券C	0.18	1.43	-0.52	-2.48	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	长信金葵纯债一年定开债券C	-0.03	1.20	3.43	5.82	1.20
958	蜂巢丰颐债券C	0.07	0.63	0.93	2.15	1.20
959	国金惠盈纯债债券A	0.18	1.45	-0.47	-2.38	1.20
960	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.29	0.51	0.73	0.69	1.20
961	华夏卓享债券A	0.26	0.63	1.58	2.74	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	兴华安裕利率债A	-2.82	9.24	0.00	-	14.05
5493	长城瑞利债券A	-2.97	2.98	7.10	-	8.01
5494	国金惠盈纯债债券A	-2.99	4.24	12.54	-	30.56
5495	兴华安裕利率债C	-3.01	8.62	0.00	-	13.16
5496	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.09	2.39	8.03	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.42	4.25	7.60	-	15.27
4354	长盛安鑫中短债D	2.07	4.24	8.37	-	11.96
4355	国金惠盈纯债债券A	-2.99	4.24	12.54	-	30.56
4356	国联安恒悦90天持有债券A	1.42	4.24	8.69	-	11.65
4357	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.53	4.24	7.25	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	蜂巢丰瑞债券A	3.40	7.64	12.54	-	23.51
892	格林泓远纯债A	3.73	8.39	12.54	-	19.39
893	国金惠盈纯债债券A	-2.99	4.24	12.54	-	30.56
894	鹏华丰诚债券C	4.39	9.62	12.54	-	22.18
895	招商安华债券D	5.29	13.59	12.54	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	兴银中短债A	1.65	4.38	8.56	-	24.78
1522	兴银中短债C	1.54	4.16	8.21	-	23.72
1523	国金惠盈纯债债券A	-2.99	4.24	12.54	-	30.56
1524	广发汇兴3个月定期开放债券	0.73	6.12	9.63	-	26.77
1525	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.46	3.87	7.78	-	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	广发汇吉3个月定期开放债券	0.18	6.01	9.85	-	30.59
1499	长盛稳怡添利C	8.85	21.74	18.12	-	30.58
1500	国金惠盈纯债债券A	-2.99	4.24	12.54	-	30.56
1501	平安增利六个月定开债A	0.80	7.32	12.27	-	30.56
1502	山证裕睿6个月定开A	2.36	5.43	10.19	-	30.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债03B(BC)	200.00	20005.97	7.17%
25国开08	152.50	15247.30	5.46%
25农发21	149.00	15020.25	5.38%
25附息国债16	143.00	14365.99	5.15%
25国开15	145.00	14259.38	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146092.94	52.34%
企业债	25467.94	9.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.2600	1.2582	1.2550	1.2532	1.2538
累计净值(元)	1.2970	1.2952	1.2920	1.2902	1.2908

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