国金惠盈纯债A(006549)_最新动态

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2525 0.0014(0.11%)

累计净值：1.2895

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.44亿元

国金惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.99	0.03	0.30	0.55
债券型名次	468	4699	4987	5089	2944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.89	2.77	10.58	21.03	29.73
债券型名次	5454	5146	1550	474	1543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.11	0.25	0.92	3.60	0.93
467	格林泓盛一年定开债券发起式	0.11	0.28	0.62	1.12	0.60
468	国金惠盈纯债债券A	0.11	-0.99	0.03	0.30	0.55
469	国金惠盈纯债债券C	0.11	-1.01	-0.02	0.19	0.50
470	国金惠盈纯债债券E	0.11	-1.01	-0.03	0.17	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	易方达裕祥回报债券A	-0.37	-0.98	0.69	2.14	0.50
4698	银河增利债券C	-0.24	-0.98	0.74	-0.18	0.30
4699	国金惠盈纯债债券A	0.11	-0.99	0.03	0.30	0.55
4700	嘉实多元债券A	-0.15	-0.99	-0.03	0.35	0.27
4701	天弘稳健回报债券发起A	-0.15	-0.99	-0.11	-0.03	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	东海祥瑞A	0.15	-0.32	0.03	-0.95	0.52
4986	国金惠安利率债C	0.14	-0.67	0.03	0.51	0.60
4987	国金惠盈纯债债券A	0.11	-0.99	0.03	0.30	0.55
4988	红塔红土瑞景纯债C	0.04	-0.04	0.03	0.24	0.35
4989	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	东方红汇利债券A	-0.35	-1.33	-0.09	0.30	-0.19
5088	国富恒瑞债券C	-0.23	-1.27	0.38	0.30	0.38
5089	国金惠盈纯债债券A	0.11	-0.99	0.03	0.30	0.55
5090	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
5091	汇添富理财14天债券A	0.01	0.07	0.13	0.30	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	广发汇兴3个月定期开放债券	0.01	0.12	0.42	0.87	0.55
2943	广发央企80债券指数C	0.02	0.17	0.60	1.08	0.55
2944	国金惠盈纯债债券A	0.11	-0.99	0.03	0.30	0.55
2945	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.53	1.20	0.55
2946	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.09	0.30	0.58	1.40	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.87	1.32	8.08	-	8.37
5453	恒生前海恒利纯债C	-0.88	-1.43	1.58	-	5.68
5454	国金惠盈纯债债券A	-0.89	2.77	10.58	21.03	29.73
5455	中金新元6个月定开债A	-0.90	3.03	6.63	-	22.27
5456	招商招享纯债C	-0.94	3.42	0.00	-	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.18	2.77	5.95	13.22	14.44
5145	博时季季享三个月持有期债券C	0.92	2.77	5.39	11.13	17.22
5146	国金惠盈纯债债券A	-0.89	2.77	10.58	21.03	29.73
5147	格林泓皓纯债	-1.31	2.76	8.06	-	9.89
5148	淳厚稳鑫债券A	1.00	2.75	6.86	13.83	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	大成景泰纯债债券A	2.10	5.53	10.58	16.23	20.00
1549	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.57	5.55	10.58	19.57	45.38
1550	国金惠盈纯债债券A	-0.89	2.77	10.58	21.03	29.73
1551	国泰聚鑫纯债债券	3.69	6.65	10.58	19.07	21.43
1552	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	博时裕泰纯债债券	1.55	4.00	9.00	21.04	54.65
473	工银四季收益债券A	3.64	8.19	11.24	21.04	135.09
474	国金惠盈纯债债券A	-0.89	2.77	10.58	21.03	29.73
475	招商添利6个月定开债发起式A	2.21	8.88	13.22	21.02	35.22
476	富国泰利定期开放债券发起式	1.89	10.23	12.44	20.99	52.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	华安鼎益债券A	1.71	4.88	8.74	16.07	29.78
1542	南华瑞元定期开放债券	1.56	5.52	10.64	17.71	29.77
1543	国金惠盈纯债债券A	-0.89	2.77	10.58	21.03	29.73
1544	宏利交利债券A	2.35	4.37	7.39	13.44	29.68
1545	海富通弘丰定开债券	2.68	7.11	12.18	19.78	29.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债03B(BC)	200.00	20005.97	7.17%
25国开08	152.50	15247.30	5.46%
25农发21	149.00	15020.25	5.38%
25附息国债16	143.00	14365.99	5.15%
25国开15	145.00	14259.38	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146092.94	52.34%
企业债	25467.94	9.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2511	1.2511	1.2514	1.2518	1.2500
累计净值(元)	1.2881	1.2881	1.2884	1.2888	1.2870

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