国金惠盈纯债A(006549)_最新动态

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2621 0.0042(0.33%)

累计净值：1.2991

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.44亿元

国金惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.61	0.45	-0.73	1.32
债券型名次	164	890	3707	5427	979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.38	3.61	12.68	22.10	30.72
债券型名次	5470	4790	875	426	1505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	中欧鼎利债券E	0.34	2.23	6.12	8.15	4.59
163	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
164	国金惠盈纯债债券A	0.33	0.61	0.45	-0.73	1.32
165	国金惠盈纯债债券C	0.33	0.60	0.40	-0.83	1.29
166	国金惠盈纯债债券E	0.33	0.59	0.39	-0.86	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	广发恒祥债券C	-0.05	0.61	2.06	2.30	1.48
889	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
890	国金惠盈纯债债券A	0.33	0.61	0.45	-0.73	1.32
891	华安安心收益债A类	0.10	0.61	1.02	1.12	1.02
892	华安沣悦债券A	0.11	0.61	1.08	1.18	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	富国国有企业债债券D	0.03	0.15	0.45	0.86	0.30
3706	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.16	0.45	0.83	0.29
3707	国金惠盈纯债债券A	0.33	0.61	0.45	-0.73	1.32
3708	国金中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.26	0.45	0.73	0.37
3709	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.10	0.24	0.45	0.51	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.05	0.23	0.15	-0.69	0.29
5426	中信建投景晟债券A	0.22	0.34	0.12	-0.71	0.70
5427	国金惠盈纯债债券A	0.33	0.61	0.45	-0.73	1.32
5428	兴华安惠纯债C	0.13	0.31	0.05	-0.73	0.67
5429	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.16	0.12	1.52	1.21	1.32
978	光大保德信安祺债券C	-0.33	0.27	1.81	2.27	1.32
979	国金惠盈纯债债券A	0.33	0.61	0.45	-0.73	1.32
980	华夏鼎淳债券A	0.22	1.02	1.54	1.91	1.32
981	南方津享稳健添利债券C	0.12	0.93	1.17	0.94	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	平安5-10年期政策性金融债债券C	-1.37	6.47	13.13	23.49	24.58
5469	中信建投景安债券A	-1.37	2.27	6.30	-	7.87
5470	国金惠盈纯债债券A	-1.38	3.61	12.68	22.10	30.72
5471	恒生前海恒利纯债C	-1.38	-2.26	2.20	-	5.83
5472	格林聚鑫增强债券C	-1.40	-4.18	-6.35	-	-5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	博时裕达纯债	0.64	3.61	8.66	15.27	40.30
4789	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.47	3.61	8.34	-	11.70
4790	国金惠盈纯债债券A	-1.38	3.61	12.68	22.10	30.72
4791	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.51	3.61	6.73	-	9.45
4792	嘉实6个月理财债券E	1.51	3.61	6.44	7.66	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	广发聚利债券(LOF)A	0.45	5.07	12.69	13.26	137.42
874	永赢众利债券	0.87	6.75	12.69	20.42	25.37
875	国金惠盈纯债债券A	-1.38	3.61	12.68	22.10	30.72
876	工银瑞享纯债债券	3.17	8.35	12.67	21.13	42.11
877	华宝宝瑞一年定开债券	3.31	9.02	12.67	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	华夏鼎清债券C	16.30	23.34	21.60	22.12	22.14
425	德邦锐兴债券A	2.22	6.08	11.99	22.10	36.74
426	国金惠盈纯债债券A	-1.38	3.61	12.68	22.10	30.72
427	天弘永利债券A	5.04	10.03	10.15	22.10	153.05
428	富国双债增强债券C	7.54	13.97	9.81	22.08	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	中海可转债债券A类	27.96	46.90	30.52	26.80	30.74
1504	鹏扬利泽债券A	2.29	4.45	8.18	14.33	30.73
1505	国金惠盈纯债债券A	-1.38	3.61	12.68	22.10	30.72
1506	广发汇吉3个月定期开放债券	1.17	5.60	10.04	17.08	30.71
1507	创金合信信用红利债券C	2.17	5.06	10.06	19.83	30.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债03B(BC)	200.00	20005.97	7.17%
25国开08	152.50	15247.30	5.46%
25农发21	149.00	15020.25	5.38%
25附息国债16	143.00	14365.99	5.15%
25国开15	145.00	14259.38	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146092.94	52.34%
企业债	25467.94	9.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2579	1.2573	1.2623	1.2650	1.2632
累计净值(元)	1.2949	1.2943	1.2993	1.3020	1.3002

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