国金惠盈纯债A(006549)_最新动态

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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最新净值：1.2493 -0.0023(-0.18%)

累计净值：1.2863

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：21.26亿元

国金惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-1.43	-0.80	-3.36	-3.14
债券型名次	2622	5399	5363	5479	5470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.00	6.10	12.28	21.22	29.40
债券型名次	5486	2813	942	592	1489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.06	-0.13	0.35	0.13	0.98
2621	国富恒利债券(LOF)C	0.06	-0.22	0.73	0.08	0.36
2622	国金惠盈纯债债券A	0.06	-1.43	-0.80	-3.36	-3.14
2623	国融稳泰纯债债券A	0.06	-0.00	0.47	0.68	1.77
2624	国融稳泰纯债债券C	0.06	-0.01	0.45	0.63	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	华泰保兴尊利债券A	-0.37	-1.39	0.18	0.89	6.39
5398	交银可转债债券C	-0.29	-1.40	2.32	19.40	27.54
5399	国金惠盈纯债债券A	0.06	-1.43	-0.80	-3.36	-3.14
5400	华泰保兴尊利债券C	-0.37	-1.43	0.09	0.69	5.99
5401	国金惠盈纯债债券C	0.05	-1.45	-0.86	-3.46	-3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	江信祺福C	-0.13	-0.82	-0.79	2.09	2.09
5362	德邦锐裕利率债债券C	0.26	-1.54	-0.80	-4.17	-2.73
5363	国金惠盈纯债债券A	0.06	-1.43	-0.80	-3.36	-3.14
5364	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5365	格林泓皓纯债	0.22	-1.11	-0.81	-3.56	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	东海祥瑞C	0.25	-2.36	-1.85	-3.08	-0.47
5478	兴华安裕利率债A	0.18	-1.61	-0.68	-3.32	-2.41
5479	国金惠盈纯债债券A	0.06	-1.43	-0.80	-3.36	-3.14
5480	兴华安裕利率债C	0.17	-1.62	-0.73	-3.41	-2.60
5481	国金惠盈纯债债券C	0.05	-1.45	-0.86	-3.46	-3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	国金惠安利率债A	0.15	-1.05	-0.32	-2.77	-2.88
5469	国金惠安利率债C	0.15	-1.06	-0.34	-2.81	-2.98
5470	国金惠盈纯债债券A	0.06	-1.43	-0.80	-3.36	-3.14
5471	中海丰盈三个月定期开放债券	0.12	-0.83	-0.42	-2.61	-3.19
5472	国金惠盈纯债债券C	0.05	-1.45	-0.86	-3.46	-3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	方正富邦稳裕纯债A	-1.93	3.44	7.03	-	11.43
5485	恒生前海恒利纯债C	-1.97	-0.94	2.52	-	5.47
5486	国金惠盈纯债债券A	-2.00	6.10	12.28	21.22	29.40
5487	中信建投景安债券C	-2.08	3.13	5.37	-	-5.22
5488	中银利享定期开放债券	-2.13	3.29	6.39	13.32	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	易方达富华纯债债券A	1.62	6.11	10.94	-	16.82
2812	东方红稳添利纯债A	1.81	6.10	9.53	16.58	38.12
2813	国金惠盈纯债债券A	-2.00	6.10	12.28	21.22	29.40
2814	国寿安保安泰三个月定开债券	1.18	6.10	0.00	-	6.56
2815	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.21	6.10	9.00	17.02	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	华安安和债券A	1.60	6.33	12.29	20.75	24.05
941	博时裕康纯债	1.37	7.01	12.28	17.44	35.88
942	国金惠盈纯债债券A	-2.00	6.10	12.28	21.22	29.40
943	国投瑞银顺昌纯债债券	1.70	5.77	12.28	18.79	27.56
944	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.32	7.85	12.28	21.43	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	南方润元纯债债券C类	2.60	7.89	12.49	21.24	63.01
591	工银信用纯债三个月定开债券A	1.53	6.70	11.20	21.23	65.72
592	国金惠盈纯债债券A	-2.00	6.10	12.28	21.22	29.40
593	富国双债增强债券C	5.21	11.22	10.20	21.20	21.08
594	博时稳定价值债券B	2.53	9.47	12.24	21.19	175.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	兴业优债增利债券A	1.25	5.51	8.19	14.36	29.42
1488	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.71	29.41
1489	国金惠盈纯债债券A	-2.00	6.10	12.28	21.22	29.40
1490	汇添富鑫瑞债券C	1.01	6.51	9.85	15.31	29.39
1491	平安增利六个月定开债A	0.77	7.65	11.60	33.68	29.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	184.00	18473.92	5.50%
25附息国债07	150.00	15205.77	4.52%
25附息国债11	150.00	14933.31	4.44%
25国开08	150.00	14900.12	4.43%
25国开15	145.00	14167.18	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122937.90	36.57%
企业债	44409.58	13.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2516	1.2495	1.2484	1.2471	1.2486
累计净值(元)	1.2886	1.2865	1.2854	1.2841	1.2856

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