国金惠盈纯债A(006549)_最新动态

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.2446 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.2816

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：21.26亿元

国金惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.32	-0.09	-4.48	-0.08
债券型名次	5343	5385	5219	5482	5355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.11	4.28	11.09	19.92	28.91
债券型名次	5498	4458	1386	547	1551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	广发汇择一年定期开放债券C	-0.08	-0.06	0.46	-0.82	0.92
5342	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
5343	国金惠盈纯债债券A	-0.08	-0.32	-0.09	-4.48	-0.08
5344	国联安增泰一年定开债发起式	-0.08	0.03	0.62	-0.27	0.06
5345	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.08	0.21	0.48	-0.86	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.13	-0.31	0.69	-0.67	1.07
5384	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5385	国金惠盈纯债债券A	-0.08	-0.32	-0.09	-4.48	-0.08
5386	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.02	-0.32	-1.39	0.08	3.17
5387	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5218	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.37	-0.09	-1.10	-0.47
5219	国金惠盈纯债债券A	-0.08	-0.32	-0.09	-4.48	-0.08
5220	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.07	-0.08	-0.09	-3.35	-0.07
5221	天弘增强回报A	0.45	0.78	-0.09	3.77	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	兴华安裕利率债A	-0.13	-0.19	-0.47	-4.21	-0.13
5481	兴华安裕利率债C	-0.13	-0.21	-0.51	-4.30	-0.13
5482	国金惠盈纯债债券A	-0.08	-0.32	-0.09	-4.48	-0.08
5483	格林泓皓纯债	-0.22	-0.21	-1.05	-4.51	-0.22
5484	国金惠盈纯债债券C	-0.09	-0.34	-0.15	-4.58	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	中银利享定期开放债券	-0.07	0.30	0.70	-2.60	-0.07
5354	东方稳健回报债券A	-0.08	0.08	0.15	-0.76	-0.08
5355	国金惠盈纯债债券A	-0.08	-0.32	-0.09	-4.48	-0.08
5356	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.08	0.21	0.48	-0.86	-0.08
5357	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	国金惠安利率债C	-3.96	6.29	10.81	19.71	17.96
5497	先锋汇盈纯债A	-4.01	-11.24	-14.96	-34.12	-21.91
5498	国金惠盈纯债债券A	-4.11	4.28	11.09	19.92	28.91
5499	德邦锐裕利率债债券C	-4.17	7.74	11.07	18.87	18.99
5500	国金惠盈纯债债券C	-4.30	3.85	10.39	18.71	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.18	4.28	10.30	-	12.05
4457	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.28	4.28	7.40	-	7.87
4458	国金惠盈纯债债券A	-4.11	4.28	11.09	19.92	28.91
4459	国寿安保尊荣中短债债券C	1.44	4.28	8.06	13.95	20.81
4460	国泰君安中债1-3年政金债A	0.30	4.28	6.89	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	创金合信信用红利债券A	1.54	6.40	11.09	21.97	32.83
1385	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.10	6.12	11.09	-	16.80
1386	国金惠盈纯债债券A	-4.11	4.28	11.09	19.92	28.91
1387	华夏鼎融债券A	3.91	9.30	11.09	14.47	39.60
1388	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	-	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	华夏鼎通债券A	-0.08	7.41	11.29	19.93	30.96
546	富国鼎利纯债三个月定开债	1.89	7.67	11.50	19.92	45.92
547	国金惠盈纯债债券A	-4.11	4.28	11.09	19.92	28.91
548	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.47	5.90	11.00	19.92	23.63
549	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.91	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	金信民兴债券A	3.44	7.40	8.85	10.81	28.93
1550	招商招景纯债A	1.15	3.86	6.23	13.84	28.93
1551	国金惠盈纯债债券A	-4.11	4.28	11.09	19.92	28.91
1552	中融季季红定期开放债券C	0.08	4.98	7.97	14.86	28.90
1553	永赢聚益债券C	2.27	7.17	12.01	18.41	28.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	184.00	18473.92	5.50%
25附息国债07	150.00	15205.77	4.52%
25附息国债11	150.00	14933.31	4.44%
25国开08	150.00	14900.12	4.43%
25国开15	145.00	14167.18	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122937.90	36.57%
企业债	44409.58	13.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2456	1.2463	1.2468	1.2523	1.2515
累计净值(元)	1.2826	1.2833	1.2838	1.2893	1.2885

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