国金惠盈纯债A(006549)_规模评级

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	19.90	5.95	2.59	1.89	1.42	1.48	1.79
季度净申购	113232.84	27255.84	5705.78	3753.72	-431.82	-2566.46	3130.75
总份额	161515.21	48282.37	21026.53	15320.75	11567.03	11998.85	14565.31
季度总申购份额	139903.54	30478.74	15863.95	7015.95	1690.79	6326.13	6779.46
季度总赎回份额	26670.70	3222.90	10158.17	3262.23	2122.61	8892.59	3648.71

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平

1368	华安添锦债券	19.97	192060.62	12762.67	12762.67	0.00
1369	国投瑞银顺成3个月定开债	19.96	192907.79	-	-	59150.50
1370	中银安享债券	19.96	190504.89	-5784.96	69.81	5854.77
1371	博时富淳3个月定开债发起式	19.95	197637.21	-	-	-
1372	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199335.74	-	-	-
1373	南华瑞鑫定期开放债券	19.93	194938.43	-	-	0.01
1374	富国丰利增强债券	19.90	165145.07	-119759.14	22742.73	142501.87
1375	国金惠盈纯债债券A	19.90	161515.21	113232.84	139903.54	26670.70
1376	中泰安益利率债A	19.90	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72
1377	永赢久利债券	19.89	193686.02	-	-	100000.00
1378	东吴鼎泰纯债C	19.84	183967.40	114876.23	711055.34	596179.12
1379	招商添泽纯债A	19.84	185656.74	0.57	0.66	0.09
1380	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	19.83	189485.75	-312384.62	190195.63	502580.25
1381	中银产业债债券A	19.80	179646.72	-118802.44	16042.63	134845.06
1382	长城永利债券A	19.79	193404.87	-29159.93	17.44	29177.37

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平

1458	格林中短债A	18.23	163595.19	44960.43	91356.45	46396.02
1459	长信稳裕三个月定开债券发起式	17.69	163287.39	-	-	0.00
1460	国投瑞银顺昌纯债债券	18.35	163281.64	63673.80	132535.53	68861.73
1461	博时信用优选债券A	18.34	163146.97	-6032.20	48842.60	54874.81
1462	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	17.78	162931.17	114138.22	138541.69	24403.46
1463	长盛全债指数增强债券	26.09	162766.39	43141.39	57015.48	13874.09
1464	易方达永旭定期开放债券	17.33	162160.67	-	-	-
1465	国金惠盈纯债债券A	19.90	161515.21	113232.84	139903.54	26670.70
1466	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	17.03	161099.80	-	-	-
1467	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	16.51	160999.95	-	-	-
1468	国金惠盈纯债债券C	19.67	160974.41	129927.43	227442.37	97514.94
1469	兴华安裕利率债A	17.16	160718.87	56975.84	70122.12	13146.28
1470	兴业中证银行50金融债指数A	17.02	160612.37	15.61	160.90	145.29
1471	平安元丰中短债债券A	18.20	160522.52	61290.93	76579.54	15288.61
1472	工银纯债债券B	18.86	160345.30	94590.57	158690.91	64100.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平

218	易方达岁丰添利债券A	82.15	499663.95	115389.47	254220.69	138831.22
219	中信建投稳祥C	16.36	156371.94	115063.86	228691.22	113627.36
220	东吴鼎泰纯债C	19.84	183967.40	114876.23	711055.34	596179.12
221	淳厚瑞明债券A	16.18	156617.49	114816.06	279576.11	164760.05
222	鹏扬浦利中短债A	56.61	538973.48	114546.20	650008.79	535462.59
223	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	17.78	162931.17	114138.22	138541.69	24403.46
224	财通安瑞短债债券C	127.78	1086844.47	113833.47	713369.50	599536.04
225	国金惠盈纯债债券A	19.90	161515.21	113232.84	139903.54	26670.70
226	交银稳益短债债券A	60.61	595073.22	112579.38	198445.64	85866.25
227	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.05	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15
228	中银纯债债券A	26.41	231274.55	109434.47	138243.16	28808.69
229	工银目标收益一年定开债券A	30.14	211666.20	109306.39	110213.52	907.14
230	交银裕坤纯债一年定期开放债券	38.46	348511.34	109063.63	128193.14	19129.51
231	华富恒欣纯债债券A	41.90	375670.96	108904.91	153483.65	44578.74
232	华安鼎丰债券发起式A	39.54	343287.74	108342.50	163449.17	55106.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平

459	建信鑫和30天持有期债券C	14.42	134806.71	56161.06	141371.29	85210.23
460	财通久利三月定开债券发起	22.37	202361.21	123486.74	141174.56	17687.82
461	华安众享180天持有期中短债A	18.43	169160.18	138459.43	140741.14	2281.71
462	华夏30天滚动短债债券发起式C	18.68	174557.95	56920.53	140490.67	83570.15
463	光大保德信信用添益债券A	51.27	543669.34	-390252.93	140102.62	530355.55
464	华夏中债1-3年政金债指数A	54.04	528072.65	35954.14	140049.78	104095.64
465	诺德短债债券A	23.80	211422.16	83259.91	139996.08	56736.17
466	国金惠盈纯债债券A	19.90	161515.21	113232.84	139903.54	26670.70
467	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
468	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	17.78	162931.17	114138.22	138541.69	24403.46
469	中银纯债债券A	26.41	231274.55	109434.47	138243.16	28808.69
470	易方达安裕60天持有债券C	14.91	143694.32	81975.86	138216.36	56240.50
471	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	58.49	550607.51	-126861.60	137257.54	264119.14
472	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.19	147602.18	130292.69	136479.28	6186.59
473	招商招坤纯债A	45.28	342156.96	31260.32	136233.61	104973.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平

1257	前海开源瑞和债券C	4.47	43121.70	37962.51	65100.84	27138.34
1258	嘉实多元债券A	19.06	155249.44	7008.23	34022.32	27014.09
1259	中金鑫裕A	77.68	769136.07	332359.95	359353.22	26993.27
1260	交银裕通纯债债券C	3.74	32148.72	3320.57	30250.46	26929.89
1261	长盛盛裕纯债A	15.97	154425.01	-10776.11	16091.39	26867.50
1262	南方润元纯债债券C类	9.20	78293.31	54578.97	81385.60	26806.63
1263	嘉实稳宏债券A	10.17	72677.31	-19011.37	7726.56	26737.93
1264	国金惠盈纯债债券A	19.90	161515.21	113232.84	139903.54	26670.70
1265	南方中债0-2年国开行债券指数E	8.14	77942.51	46713.50	73302.72	26589.22
1266	汇添富可转换债券C	4.66	27015.60	-24046.73	2525.02	26571.75
1267	华夏鼎源债券A	10.25	125265.99	18802.53	45319.67	26517.14
1268	永赢月月享30天持有期短债C	3.54	34085.67	17744.20	44222.27	26478.07
1269	惠升和风纯债C	10.31	97060.47	-25188.77	1270.55	26459.32
1270	嘉实致华纯债债券	21.06	201727.79	82824.95	109235.59	26410.65
1271	鹏华普利债券C	11.33	103572.29	-17317.02	9001.05	26318.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

17648

27358.5500

77.06%

22.94%

2023-06-30

18785

8155.8400

50.53%

49.47%

2022-12-31

20722

5790.3900

53.89%

46.11%

2022-06-30

25270

4524.9600

88.65%

11.35%

2021-12-31

35026

8852.5000

94.82%

5.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	17648	27358.5500	37205.54	77.06	11076.83	22.94
2023-06-30	18785	8155.8400	7741.18	50.53	7579.57	49.47
2022-12-31	20722	5790.3900	6465.79	53.89	5533.07	46.11
2022-06-30	25270	4524.9600	10137.30	88.65	1297.26	11.35
2021-12-31	35026	8852.5000	29401.18	94.82	1605.60	5.18

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