国金惠盈纯债A(006549)_规模评级

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.26	6.06	2.64	1.92	1.45	1.50	1.83
季度净申购	113232.84	27255.84	5705.78	3753.72	-431.82	-2566.46	3130.75
总份额	161515.21	48282.37	21026.53	15320.75	11567.03	11998.85	14565.31
季度总申购份额	139903.54	30478.74	15863.95	7015.95	1690.79	6326.13	6779.46
季度总赎回份额	26670.70	3222.90	10158.17	3262.23	2122.61	8892.59	3648.71

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平

1327	中加丰尚纯债债券A	20.30	197917.08	142.88	188.54	45.66
1328	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.29	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
1329	博时裕昂纯债债券	20.28	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
1330	富国碳中和一年定期开放债券发起式	20.28	199970.51	-	-	-
1331	华商鸿丰纯债债券	20.28	200501.74	0.00	0.01	0.01
1332	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.28	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93
1333	财通资管睿慧1年定期开放债券	20.26	200999.90	-	-	-
1334	国金惠盈纯债债券A	20.26	161515.21	113232.84	139903.54	26670.70
1335	圆信永丰兴利A	20.26	192764.54	-4.41	8.25	12.66
1336	易方达安源中短债债券C	20.25	196310.27	30545.82	578856.84	548311.02
1337	中银沃享一年定期开放债券发起式	20.25	200999.90	-	-	-
1338	中银智享债券A	20.25	198835.25	-	-	31.95
1339	华泰柏瑞锦乾债券	20.24	185718.14	78107.61	265018.08	186910.47
1340	南方浙利定开债券发起	20.24	197039.10	0.00	0.00	0.00
1341	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.23	195874.57	-	194874.41	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平

1463	格林中短债A	17.43	163595.19	44960.43	91356.45	46396.02
1464	长信稳裕三个月定开债券发起式	16.91	163287.39	-	-	0.00
1465	国投瑞银顺昌纯债债券	18.47	163281.64	63673.80	132535.53	68861.73
1466	博时信用优选债券A	18.42	163146.97	-6032.20	48842.60	54874.81
1467	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	17.85	162931.17	114138.22	138541.69	24403.46
1468	长盛全债指数增强债券	26.15	162766.39	43141.39	57015.48	13874.09
1469	易方达永旭定期开放债券	17.30	162160.67	-	-	-
1470	国金惠盈纯债债券A	20.26	161515.21	113232.84	139903.54	26670.70
1471	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	17.20	161099.80	-	-	-
1472	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	16.40	160999.95	-	-	-
1473	国金惠盈纯债债券C	20.02	160974.41	129927.43	227442.37	97514.94
1474	兴华安裕利率债A	16.71	160718.87	56975.84	70122.12	13146.28
1475	兴业中证银行50金融债指数A	17.16	160612.37	15.61	160.90	145.29
1476	平安元丰中短债债券A	17.64	160522.52	61290.93	76579.54	15288.61
1477	工银纯债债券B	18.79	160345.30	94590.57	158690.91	64100.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平

222	国寿安保泰然纯债债券	21.20	199079.45	115421.41	115421.42	0.01
223	易方达岁丰添利债券A	82.39	499663.95	115389.47	254220.69	138831.22
224	中信建投稳祥C	16.48	156371.94	115063.86	228691.22	113627.36
225	淳厚瑞明债券A	16.32	156617.49	114816.06	279576.11	164760.05
226	鹏扬浦利中短债A	56.90	538973.48	114546.20	650008.79	535462.59
227	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	17.85	162931.17	114138.22	138541.69	24403.46
228	财通安瑞短债债券C	128.29	1086844.47	113833.47	713369.50	599536.04
229	国金惠盈纯债债券A	20.26	161515.21	113232.84	139903.54	26670.70
230	交银稳益短债债券A	60.95	595073.22	112579.38	198445.64	85866.25
231	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.06	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15
232	工银目标收益一年定开债券A	30.44	211666.20	109306.39	110213.52	907.14
233	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.71	348511.34	109063.63	128193.14	19129.51
234	华富恒欣纯债债券A	41.51	375670.96	108904.91	153483.65	44578.74
235	华安鼎丰债券发起式A	39.90	343287.74	108342.50	163449.17	55106.67
236	工银瑞信7天理财债券C	12.27	111951.42	108238.78	109007.88	769.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平

462	建信鑫和30天持有期债券C	14.52	134806.71	56161.06	141371.29	85210.23
463	财通久利三月定开债券发起	22.39	202361.21	123486.74	141174.56	17687.82
464	华安众享180天持有期中短债A	18.51	169160.18	138459.43	140741.14	2281.71
465	华夏30天滚动短债债券发起式C	18.78	174557.95	56920.53	140490.67	83570.15
466	光大保德信信用添益债券A	48.33	543669.34	-390252.93	140102.62	530355.55
467	华夏中债1-3年政金债指数A	53.82	528072.65	35954.14	140049.78	104095.64
468	诺德短债债券A	23.94	211422.16	83259.91	139996.08	56736.17
469	国金惠盈纯债债券A	20.26	161515.21	113232.84	139903.54	26670.70
470	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
471	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	17.85	162931.17	114138.22	138541.69	24403.46
472	易方达安裕60天持有债券C	14.98	143694.32	81975.86	138216.36	56240.50
473	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	58.58	550607.51	-126861.60	137257.54	264119.14
474	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.25	147602.18	130292.69	136479.28	6186.59
475	招商招坤纯债A	45.60	342156.96	31260.32	136233.61	104973.30
476	银华绿色低碳债券	9.45	92188.25	-92453.72	135602.13	228055.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平

1259	前海开源瑞和债券C	4.50	43121.70	37962.51	65100.84	27138.34
1260	嘉实多元债券A	18.89	155249.44	7008.23	34022.32	27014.09
1261	中金鑫裕A	77.44	769136.07	332359.95	359353.22	26993.27
1262	交银裕通纯债债券C	3.77	32148.72	3320.57	30250.46	26929.89
1263	长盛盛裕纯债A	16.12	154425.01	-10776.11	16091.39	26867.50
1264	南方润元纯债债券C类	9.26	78293.31	54578.97	81385.60	26806.63
1265	嘉实稳宏债券A	9.84	72677.31	-19011.37	7726.56	26737.93
1266	国金惠盈纯债债券A	20.26	161515.21	113232.84	139903.54	26670.70
1267	南方中债0-2年国开行债券指数E	8.17	77942.51	46713.50	73302.72	26589.22
1268	汇添富可转换债券C	4.50	27015.60	-24046.73	2525.02	26571.75
1269	华夏鼎源债券A	10.34	125265.99	18802.53	45319.67	26517.14
1270	永赢月月享30天持有期短债C	3.55	34085.67	17744.20	44222.27	26478.07
1271	惠升和风纯债C	10.24	97060.47	-25188.77	1270.55	26459.32
1272	嘉实致华纯债债券	21.13	201727.79	82824.95	109235.59	26410.65
1273	鹏华普利债券C	11.39	103572.29	-17317.02	9001.05	26318.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

17648

27358.5500

77.06%

22.94%

2023-06-30

18785

8155.8400

50.53%

49.47%

2022-12-31

20722

5790.3900

53.89%

46.11%

2022-06-30

25270

4524.9600

88.65%

11.35%

2021-12-31

35026

8852.5000

94.82%

5.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	17648	27358.5500	37205.54	77.06	11076.83	22.94
2023-06-30	18785	8155.8400	7741.18	50.53	7579.57	49.47
2022-12-31	20722	5790.3900	6465.79	53.89	5533.07	46.11
2022-06-30	25270	4524.9600	10137.30	88.65	1297.26	11.35
2021-12-31	35026	8852.5000	29401.18	94.82	1605.60	5.18

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