国金惠盈纯债A(006549)_规模评级

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	21.33	28.00	35.25	44.87	54.68	47.51	20.18
季度净申购	-53444.14	-58014.62	-77038.73	-78485.38	57414.94	218753.87	113232.84
总份额	170701.14	224145.29	282159.91	359198.64	437684.02	380269.08	161515.21
季度总申购份额	41680.73	55215.83	116401.35	199432.93	309537.93	269303.41	139903.54
季度总赎回份额	95124.87	113230.45	193440.08	277918.31	252122.99	50549.54	26670.70

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平

1179	中邮尊佑一年定开债券	21.47	195065.87	-0.04	0.02	0.06
1180	国联安恒悦90天持有债券A	21.41	192315.92	-19346.20	35512.54	54858.74
1181	中融聚业定期开放债券	21.41	198898.98	-	-	-
1182	民生加银鑫元纯债债券A	21.40	206265.48	-29554.19	115.19	29669.39
1183	华富恒盛纯债债券A	21.38	197553.64	58010.47	86759.45	28748.99
1184	招商招景纯债A	21.36	196697.97	0.85	1.07	0.22
1185	山西证券裕泽债券发起式A	21.34	198258.22	-	-	-
1186	国金惠盈纯债债券A	21.33	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
1187	华安鼎津一年定开债发起式	21.31	200000.11	-	-	-
1188	鹏华尊悦定开债发起式	21.24	204177.35	-	-	400000.00
1189	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	21.23	191770.25	-24665.79	34020.03	58685.82
1190	东海祥苏短债A	21.20	180679.32	-168077.61	63941.19	232018.80
1191	华夏鼎信债券A	21.19	200042.26	-0.10	0.00	0.10
1192	中泰安益利率债A	21.17	200409.16	-27342.85	32529.19	59872.05
1193	海富通稳固收益债券A	21.10	155833.70	81332.16	104462.47	23130.31

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平

1363	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.53	172015.41	-	-	0.01
1364	中银信用增利债券A	20.26	171800.92	45287.96	144834.29	99546.33
1365	建信睿信三个月定期开放债券	18.56	171781.25	-	-	-
1366	海富通美元债QDII(美元)	2.37	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
1367	海富通美元债QDII(人民币)份额	16.73	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
1368	国泰润利纯债债券	17.64	171600.36	144633.16	155063.72	10430.56
1369	天弘永利债券A	20.85	171517.45	36495.10	56805.80	20310.70
1370	国金惠盈纯债债券A	21.33	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
1371	中银添利债券发起E	24.58	170521.67	17131.43	94972.67	77841.23
1372	招商安凯债券	18.08	170299.53	9373.62	9834.34	460.72
1373	国泰惠丰纯债债券	19.09	170026.56	-38270.00	29090.29	67360.28
1374	富国汇泽一年定期开放债券A	17.65	170004.35	-	-	-
1375	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	17.31	169748.68	-46908.47	11753.56	58662.03
1376	华安安悦债券A	18.06	169448.78	0.24	0.34	0.10
1377	银华增强收益债券	22.19	168616.40	98167.86	113990.54	15822.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平

3760	华富中证5年恒定久期国开债指数A	23.75	223058.12	-53008.12	14499.19	67507.30
3761	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	26.35	233279.62	-53050.64	29565.76	82616.40
3762	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
3763	鹏华可转债债券A	27.01	153803.41	-53136.47	110074.94	163211.41
3764	中银上清所0-5年农发行债券指数	79.34	780951.79	-53144.91	54307.88	107452.79
3765	嘉实中债1-3政金债指数A	9.04	88542.27	-53171.11	106.53	53277.64
3766	招商安盈债券A	19.39	168470.97	-53416.86	25435.81	78852.67
3767	国金惠盈纯债债券A	21.33	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
3768	嘉实超短债债券C	56.72	538642.36	-53744.63	670203.87	723948.49
3769	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
3770	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.06	50110.04	-54180.03	16699.61	70879.64
3771	民生加银恒益纯债A	49.92	483002.80	-54360.26	7291.80	61652.07
3772	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	110.00	1092253.65	-54402.86	323279.27	377682.14
3773	兴证全球恒信债券A	24.89	223479.39	-54513.12	98562.24	153075.37
3774	财通资管鸿利中短债债券E	4.61	42951.89	-54655.03	11498.26	66153.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平

881	国联安短债债券A	10.15	93559.51	-134618.03	42405.43	177023.46
882	招商双债增强债券C	72.63	451108.87	-91576.32	42399.06	133975.38
883	中银汇享债券	17.99	155328.75	-43702.86	42165.71	85868.57
884	平安5-10年期政策性金融债债券A	9.26	81266.60	27042.87	42118.13	15075.25
885	博时富瑞纯债债券C	9.34	86710.85	-88168.59	41942.47	130111.06
886	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.45	31955.48	1606.91	41811.13	40204.22
887	国寿安保尊荣中短债债券A	15.00	126071.41	-151928.95	41795.75	193724.70
888	国金惠盈纯债债券A	21.33	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
889	富国信用债债券C	12.72	98461.13	-15857.89	41548.21	57406.10
890	中欧短债债券C	19.44	184425.21	-59231.37	41407.06	100638.43
891	农银金鸿短债债券A	6.63	60866.34	-12362.54	41273.87	53636.42
892	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	5.85	54831.99	-12453.21	41181.47	53634.68
893	博时稳健回报债券(LOF)A	25.49	118117.14	8789.33	40880.65	32091.32
894	添富短债债券E	0.95	8304.43	3639.28	40842.52	37203.24
895	长信利鑫A	12.51	187399.14	14484.34	40614.61	26130.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平

686	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
687	长安泓润纯债债券E	2.11	21030.24	-92123.85	3588.21	95712.05
688	鑫元合丰纯债A	22.18	213849.35	-76584.52	19124.51	95709.03
689	财通资管双安债券A	10.31	96806.16	47293.18	142957.78	95664.60
690	金鹰恒润债券发起式A	21.58	196644.75	68428.29	163797.37	95369.08
691	建信彭博政策性银行债券1-5年A	73.22	727891.24	19810.27	115133.87	95323.60
692	汇安裕同纯债债券A	6.00	56398.91	-72386.47	22826.35	95212.82
693	国金惠盈纯债债券A	21.33	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
694	恒生前海恒利纯债A	5.79	59351.30	-68497.63	26625.36	95122.98
695	国泰农惠定期开放债券	1.85	16801.41	-91119.50	3874.26	94993.75
696	嘉实彭博国开债1-5年指数A	48.17	461953.08	66331.39	161092.87	94761.48
697	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	4.19	39702.61	-12542.40	82123.44	94665.85
698	兴业收益增强债券A	91.52	582577.31	184320.10	278925.04	94604.94
699	大成景轩中高等级债券C	1.57	14135.90	-47889.27	46683.48	94572.75
700	平安惠韵纯债A	20.09	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

76791

29189.0000

62.40%

37.60%

2024-12-31

58049

61878.5200

73.83%

26.17%

2024-06-30

72903

52160.9600

58.05%

41.95%

2023-12-31

17648

27358.5500

77.06%

22.94%

2023-06-30

18785

8155.8400

50.53%

49.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	76791	29189.0000	139867.26	62.40	84278.03	37.60
2024-12-31	58049	61878.5200	265189.98	73.83	94008.66	26.17
2024-06-30	72903	52160.9600	220758.86	58.05	159510.22	41.95
2023-12-31	17648	27358.5500	37205.54	77.06	11076.83	22.94
2023-06-30	18785	8155.8400	7741.18	50.53	7579.57	49.47

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