资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54364.35 99.99%
银行存款和结算备付金 4.49 0.01%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:54368.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 340.00 35039.89 52.97%
25国开06 190.00 19223.45 29.06%
25国债08 1.00 101.01 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54263.34 82.03%
国家债券 101.01 0.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%