国金惠远纯债C(008643)_最新动态

国金惠远纯债C008643GUOJIN HUIYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.073

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国金惠远纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：谢雨芮

2024-01-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.4 元

国金惠远纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.68	1.26	2.01	1.49
债券型名次	4976	1385	2858	3467	2607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	5.07	8.49	-	7.42
债券型名次	3362	3173	2433	2908	3836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国金惠远纯债C一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.21	0.62	1.40	2.75	1.71
4975	国金惠远纯债A	-0.21	0.69	1.29	2.06	1.53
4976	国金惠远纯债C	-0.21	0.68	1.26	2.01	1.49
4977	国泰睿元一年定期开放债券发起式	-0.21	0.51	1.07	2.12	1.29
4978	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.21	0.80	1.85	3.42	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国金惠远纯债C一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	广发汇宜一年定期开放债券	-0.07	0.68	1.52	2.63	1.79
1384	广发集祥债券C	0.42	0.68	1.26	0.67	0.67
1385	国金惠远纯债C	-0.21	0.68	1.26	2.01	1.49
1386	华安乾煜债券发起式C	0.14	0.68	2.85	2.44	1.53
1387	华夏鼎源债券C	-0.07	0.68	1.50	3.03	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国金惠远纯债C一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	广发景辉纯债	-0.08	0.60	1.26	2.40	1.60
2857	广发聚财信用债券A	0.08	0.84	1.26	1.09	0.50
2858	国金惠远纯债C	-0.21	0.68	1.26	2.01	1.49
2859	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.51	1.26	2.36	1.61
2860	国元元赢四个月定开债	0.03	0.59	1.26	2.66	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国金惠远纯债C一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	工银尊享短债债券A	0.00	0.38	0.96	2.01	1.25
3466	广发添财180天滚动持有债券C	-0.01	0.49	1.02	2.01	1.32
3467	国金惠远纯债C	-0.21	0.68	1.26	2.01	1.49
3468	国联安恒利63个月定开债券A	0.06	0.29	0.78	2.01	1.12
3469	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.02	0.35	1.07	2.01	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国金惠远纯债C一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.10	0.48	1.32	2.35	1.49
2606	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.13	0.37	1.31	2.68	1.49
2607	国金惠远纯债C	-0.21	0.68	1.26	2.01	1.49
2608	国联安添益增长债券C	0.24	0.88	1.76	1.23	1.49
2609	国寿安保尊荣中短债债券A	-0.01	0.35	1.01	2.69	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国金惠远纯债C一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	光大保德信荣利纯债债券C	3.10	0.00	0.00	-	3.34
3361	广发汇择一年定期开放债券A	3.10	4.70	8.83	-	9.89
3362	国金惠远纯债C	3.10	5.07	8.49	-	7.42
3363	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.10	5.61	9.21	-	10.47
3364	鹏华产业债债券	3.10	5.89	10.64	22.71	85.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国金惠远纯债C一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	万家鑫丰纯债C	2.95	5.08	5.85	15.89	29.07
3172	新华纯债添利债券C	3.26	5.08	6.59	13.04	61.17
3173	国金惠远纯债C	3.10	5.07	8.49	-	7.42
3174	华宝宝丰高等级债券A	2.80	5.07	8.69	16.38	19.21
3175	建信荣禧一年定期开放债券	2.60	5.07	7.95	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国金惠远纯债C一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	华泰保兴尊信定开	3.39	5.35	8.50	17.03	25.14
2432	英大安惠纯债A	2.83	5.04	8.50	-	10.87
2433	国金惠远纯债C	3.10	5.07	8.49	-	7.42
2434	汇添富高息债债券A	4.15	5.71	8.49	14.06	73.36
2435	浦银安盛盛勤定开债券A	3.25	5.15	8.49	13.56	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国金惠远纯债C一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	国金惠享一年定开	4.98	8.87	13.03	-	15.08
2907	国金惠远纯债A	3.21	5.27	8.82	-	9.81
2908	国金惠远纯债C	3.10	5.07	8.49	-	7.42
2909	天弘季季兴三个月定开A	6.56	10.29	15.94	-	20.74
2910	天弘季季兴三个月定开C	6.44	10.02	15.55	-	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国金惠远纯债C一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	4.88	0.00	0.00	-	7.42
3835	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	4.36	6.82	0.00	-	7.42
3836	国金惠远纯债C	3.10	5.07	8.49	-	7.42
3837	海通安泰C	4.09	7.33	0.00	-	7.41
3838	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2.90	5.20	0.00	-	7.40

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债27	100.00	10141.75	9.59%
24附息国债03	70.00	7016.85	6.63%
23附息国债22	50.00	5134.37	4.85%
23进出15	50.00	5118.81	4.84%
23附息国债25	50.00	5090.06	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77099.76	72.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.016	1.016	1.018	1.017	1.016
累计净值(元)	1.075	1.075	1.077	1.076	1.075

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