财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.17 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
0.28 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.19 |
2.22 |
4.26 |
5.01 |
5.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.68 |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.83 |
59.55 |
67.31 |
91.92 |
278.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
127448.65 |
124840.87 |
126107.84 |
50160.15 |
45736.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
127448.65 |
124840.87 |
126107.84 |
50160.15 |
43780.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.96 |
26.24 |
25.06 |
12.28 |
11.77 |
| 应付托管费(万元) |
8.32 |
8.75 |
8.35 |
4.09 |
3.92 |
| 资产总计(万元) |
127472.48 |
124900.66 |
126175.51 |
50252.15 |
47814.78 |
| 负债合计(万元) |
26154.46 |
23565.12 |
23858.64 |
1939.04 |
35.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
101318.01 |
101335.54 |
102316.87 |
48313.11 |
47779.47 |
| 未分配利润(万元) |
1473.63 |
1484.60 |
2465.87 |
1303.89 |
770.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
38.73 |
38.16 |
20.06 |
15.72 |
| 投资收益(万元) |
1441.00 |
4739.23 |
1519.00 |
1417.17 |
609.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-982.85 |
1737.28 |
1414.81 |
78.10 |
223.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
458.21 |
6515.25 |
2971.96 |
1515.33 |
849.37 |
| 管理人报酬(万元) |
150.12 |
301.46 |
146.29 |
146.17 |
73.53 |
| 托管费(万元) |
50.04 |
100.49 |
48.76 |
48.72 |
24.51 |
| 其它费用(万元) |
12.68 |
26.65 |
12.30 |
22.35 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
469.11 |
893.61 |
423.01 |
256.36 |
124.28 |
| 利润总额(万元) |
-10.90 |
5621.63 |
2548.95 |
1258.96 |
725.09 |
| 净利润(万元) |
-10.90 |
5621.63 |
2548.95 |
1258.96 |
725.09 |
