我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
0.12 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.05 |
0.13 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.98 |
5.07 |
5.25 |
5.25 |
5.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
91.92 |
278.23 |
83.51 |
125.76 |
122.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
50160.15 |
45736.37 |
50611.48 |
64278.25 |
65408.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50160.15 |
43780.49 |
48633.29 |
62277.18 |
61437.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.28 |
11.77 |
12.60 |
12.13 |
12.74 |
| 应付托管费(万元) |
4.09 |
3.92 |
4.20 |
4.04 |
4.25 |
| 资产总计(万元) |
50252.15 |
47814.78 |
50695.30 |
64678.46 |
66559.56 |
| 负债合计(万元) |
1939.04 |
35.31 |
1140.29 |
15434.46 |
16482.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
48313.11 |
47779.47 |
49555.01 |
49244.00 |
50076.80 |
| 未分配利润(万元) |
1303.89 |
770.02 |
2545.73 |
2234.62 |
1559.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.06 |
15.72 |
3.85 |
2.08 |
2280.33 |
| 投资收益(万元) |
1417.17 |
609.71 |
1823.25 |
911.65 |
-1059.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78.10 |
223.95 |
-314.94 |
95.53 |
895.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1515.33 |
849.37 |
1512.16 |
1009.26 |
2116.96 |
| 管理人报酬(万元) |
146.17 |
73.53 |
148.60 |
73.61 |
147.66 |
| 托管费(万元) |
48.72 |
24.51 |
49.53 |
24.54 |
49.22 |
| 其它费用(万元) |
22.35 |
11.07 |
22.62 |
11.84 |
22.05 |
| 费用合计(万元) |
256.36 |
124.28 |
468.91 |
277.12 |
461.95 |
| 利润总额(万元) |
1258.96 |
725.09 |
1043.25 |
732.14 |
1655.01 |
| 净利润(万元) |
1258.96 |
725.09 |
1043.25 |
732.14 |
1655.01 |
