国金惠诚A(010249)_资产配置

国金惠诚A010249GUOJIN HUICHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	225.10	3.35%
债券	6232.69	92.70%
银行存款和结算备付金	245.77	3.66%
其他资产	20.22	0.30%

资产总值：6723.79万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	9.60	976.49	18.75%
23国债22	6.50	667.77	12.83%
22国开08	6.00	621.61	11.94%
23进出05	6.00	615.13	11.81%
23农发15	6.00	614.77	11.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2977.49	57.18%
国家债券	2390.71	45.92%
可转债	864.49	16.60%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国交建	601800	3.00	25.86	0.50%
中国建筑	601668	4.00	20.96	0.40%
中国铁建	601186	2.00	17.14	0.33%
万华化学	600309	0.20	16.56	0.32%
一拖股份	601038	1.00	16.59	0.32%
平安银行	000001	1.50	15.78	0.30%
科伦药业	002422	0.50	15.28	0.29%
大秦铁路	601006	2.00	14.72	0.28%
邮储银行	601658	3.00	14.25	0.27%
京东方A	000725	3.00	12.18	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.11%
建筑业	0.01	1.23%
金融业	0.00	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国化学	601117	2.00	16.56	0.32%
五粮液	000858	0.10	16.36	0.31%
美的集团	000333	0.20	11.78	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.54%
建筑业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	1.96	33.40	0.61%
中国化学	601117	3.50	32.48	0.59%
中芯国际	688981	0.60	30.07	0.55%
中国铁建	601186	3.00	27.03	0.49%
中无人机	688297	0.45	25.51	0.47%
视源股份	002841	0.30	22.45	0.41%
格力电器	000651	0.50	18.38	0.34%
中国中免	601888	0.10	18.32	0.34%
京沪高铁	601816	3.00	15.66	0.29%
五粮液	000858	0.06	11.82	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.18%
建筑业	0.01	1.09%
采矿业	0.00	0.61%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永辉超市	601933	15.00	54.75	0.92%
京沪高铁	601816	8.00	39.36	0.66%
江丰电子	300666	0.50	34.60	0.58%
国投资本	600061	5.00	31.95	0.54%
桃李面包	603866	2.00	30.80	0.52%
比亚迪	002594	0.07	17.99	0.30%
贵州茅台	600519	0.01	17.27	0.29%
宁德时代	300750	0.04	15.74	0.26%
振华科技	000733	0.10	11.42	0.19%
德赛西威	002920	0.10	10.53	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.04%
批发和零售业	0.01	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.66%
金融业	0.00	0.54%
建筑业	0.00	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%

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