我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.71 |
3.62 |
35.01 |
-31.40 |
-30.41 |
| 本期利润(万元) |
48.26 |
33.36 |
-9.32 |
28.84 |
-15.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34.33 |
0.00 |
-63.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3112.25 |
3062.37 |
3048.50 |
5046.40 |
5254.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
33.60 |
55.72 |
167.22 |
4.49 |
74.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
6513.59 |
6685.46 |
6584.34 |
956.44 |
994.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
44.70 |
322.85 |
105.11 |
108.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
6513.59 |
6640.76 |
6261.50 |
851.33 |
885.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.11 |
3.06 |
3.55 |
0.52 |
0.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.66 |
0.76 |
0.11 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
6780.98 |
7080.81 |
6880.82 |
1032.97 |
1186.93 |
| 负债合计(万元) |
1548.63 |
1826.52 |
912.77 |
137.23 |
90.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
5232.35 |
5254.29 |
5968.05 |
895.74 |
1096.35 |
| 未分配利润(万元) |
-83.66 |
-68.42 |
-109.86 |
13.52 |
41.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.58 |
1.14 |
3.67 |
0.77 |
130.00 |
| 投资收益(万元) |
79.00 |
8.95 |
-31.03 |
-18.75 |
27.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.68 |
62.64 |
-18.16 |
-0.40 |
1.56 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
120.32 |
72.73 |
-45.52 |
-18.38 |
159.49 |
| 管理人报酬(万元) |
34.79 |
19.27 |
16.34 |
3.39 |
22.88 |
| 托管费(万元) |
7.45 |
4.13 |
3.50 |
0.73 |
4.90 |
| 其它费用(万元) |
15.11 |
7.48 |
8.06 |
4.49 |
16.36 |
| 费用合计(万元) |
79.37 |
43.19 |
32.80 |
9.62 |
60.40 |
| 利润总额(万元) |
40.95 |
29.55 |
-78.32 |
-28.00 |
99.09 |
| 净利润(万元) |
40.95 |
29.55 |
-78.32 |
-28.00 |
99.09 |
