国金惠诚A(010249)_最新动态

国金惠诚A010249GUOJIN HUICHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

马斯克：计划明年面向公众销售人形机器人，机器人ETF标的指数盘中涨超1%，近5日日均成交额超4.3亿元居深市同标的第一[2026-01-23]

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累计净值：1.1099

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国金惠诚A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王珂

基金规模：16.69亿元

国金惠诚A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	2.32	2.91	5.07	1.95
债券型名次	251	395	409	429	504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.10	12.16	12.58	-	10.99
债券型名次	438	732	915	3540	4141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	信诚优质纯债债券C	0.75	3.50	3.28	4.96	2.91
250	大成元吉增利债券A	0.74	1.57	2.04	3.58	1.38
251	国金惠诚A	0.74	2.32	2.91	5.07	1.95
252	前海开源鼎安债券C	0.74	2.03	2.19	4.48	1.35
253	信诚优质纯债债券B	0.74	3.47	3.21	4.81	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	国投瑞银双债债券C	0.44	2.33	3.18	4.71	1.98
394	招商金鸿债券C	0.35	2.33	2.67	4.12	2.08
395	国金惠诚A	0.74	2.32	2.91	5.07	1.95
396	湘财鑫享债券C	0.35	2.32	1.72	3.06	2.11
397	富国汇享三个月定期开放债券C	0.25	2.31	2.59	2.12	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	信诚增强收益债券(LOF)	0.90	3.30	2.92	6.10	2.90
408	中银产业债债券A	0.56	2.29	2.92	5.88	1.87
409	国金惠诚A	0.74	2.32	2.91	5.07	1.95
410	华安强化收益债券A	0.66	3.82	2.91	10.55	2.96
411	鹏扬富利增强债券A	0.69	2.10	2.91	3.17	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	富国收益增强债券C	0.52	4.47	4.39	5.12	3.91
428	农银增强收益债券C	0.47	1.97	1.90	5.12	1.56
429	国金惠诚A	0.74	2.32	2.91	5.07	1.95
430	天弘多元收益A	0.79	1.79	2.94	5.07	1.75
431	北信瑞丰鼎利A	0.76	1.89	2.16	5.04	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	宝盈增强收益债券C	0.53	2.35	4.88	3.02	1.95
503	博道和祥多元稳健债券A	0.52	2.24	1.93	2.17	1.95
504	国金惠诚A	0.74	2.32	2.91	5.07	1.95
505	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
506	易方达裕富债券C	0.71	2.11	3.22	6.60	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
437	广发集嘉债券C	8.11	18.56	12.38	14.87	52.32
438	国金惠诚A	8.10	12.16	12.58	-	10.99
439	交银施罗德安心收益债券	8.10	14.15	12.46	21.48	36.98
440	圆信永丰强化收益A	8.09	16.61	15.25	17.36	53.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.15	12.18	10.96	39.40	44.58
731	鹏扬聚利六个月持有期债券C	3.75	12.17	8.23	6.00	18.54
732	国金惠诚A	8.10	12.16	12.58	-	10.99
733	华安稳定收益债券A	3.27	12.15	8.41	15.68	158.50
734	前海开源祥和债券C	2.29	12.15	19.77	34.51	66.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	兴全稳泰债券A	2.53	6.58	12.59	20.46	43.51
914	英大纯债债券A	2.72	8.37	12.59	17.45	77.31
915	国金惠诚A	8.10	12.16	12.58	-	10.99
916	南方国利	2.12	9.24	12.58	19.80	27.93
917	泰康裕泰债券C	4.56	11.05	12.58	8.66	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	惠升和泰纯债A	0.75	5.65	9.44	-	13.32
3539	惠升和泰纯债C	0.56	5.22	8.77	-	12.20
3540	国金惠诚A	8.10	12.16	12.58	-	10.99
3541	国金惠诚C	7.60	11.23	11.19	-	8.81
3542	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.49	6.10	10.26	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	德邦锐恒39个月定开债C	2.35	4.61	6.23	9.61	10.99
4140	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
4141	国金惠诚A	8.10	12.16	12.58	-	10.99
4142	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
4143	信澳优享债券A	0.74	5.10	8.47	-	10.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发20	50.00	4962.83	2.93%
22国开15	40.00	4314.97	2.55%
25国债08	35.90	3626.25	2.14%
22国开10	30.00	3254.81	1.92%
25附息国债07	30.00	3057.99	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46853.35	27.65%
企业债	19241.18	11.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1081	1.1060	1.1048	1.1018	1.1029
累计净值(元)	1.1081	1.1060	1.1048	1.1018	1.1029

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