国金惠诚A(010249)_最新动态

国金惠诚A010249GUOJIN HUICHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

国金惠诚A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王珂

基金规模：0.31亿元

国金惠诚A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.22	1.40	2.30	1.80
债券型名次	4652	3630	1682	2316	1220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	1.16	0.78	-	0.67
债券型名次	3705	3953	3216	3392	5195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	广发景辉纯债	-0.21	0.29	1.03	2.15	1.39
4651	广发景阳纯债	-0.21	0.23	1.29	2.39	1.60
4652	国金惠诚A	-0.21	0.22	1.40	2.30	1.80
4653	国金惠诚C	-0.21	0.21	1.32	2.12	1.69
4654	国寿安保安康纯债债券	-0.21	0.35	1.16	2.42	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	广发景兴中短债C	-0.05	0.22	0.66	1.48	0.92
3629	广发中债7-10年国开债指数C	-0.41	0.22	2.17	4.27	2.71
3630	国金惠诚A	-0.21	0.22	1.40	2.30	1.80
3631	国金惠远纯债A	-0.29	0.22	0.95	1.76	1.23
3632	国寿安保尊荣中短债债券C	-0.07	0.22	0.84	2.45	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	大成惠信一年定开债发起式	-0.19	0.50	1.40	2.75	1.86
1681	东兴兴瑞一年定开A	0.02	0.61	1.40	3.81	1.92
1682	国金惠诚A	-0.21	0.22	1.40	2.30	1.80
1683	国联安增富一年定开债券发起式	-0.02	0.62	1.40	3.42	1.90
1684	惠升和怡一年定开债券	-0.13	0.51	1.40	2.52	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	长信稳势纯债债券	-0.12	0.26	1.06	2.30	1.37
2315	工银瑞祥定开发起式债券	-0.20	0.20	1.20	2.30	1.50
2316	国金惠诚A	-0.21	0.22	1.40	2.30	1.80
2317	红土创新丰睿中短债A	-0.14	0.31	1.10	2.30	1.40
2318	华富安业一年持有期债券C	-0.05	0.77	3.09	2.30	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	广发集远债券A	0.12	1.53	4.90	0.88	1.80
1219	国富恒瑞债券A	0.57	1.80	1.97	1.08	1.80
1220	国金惠诚A	-0.21	0.22	1.40	2.30	1.80
1221	华安沣悦债券C	0.06	0.52	3.36	2.61	1.80
1222	惠升和悦债券A	-0.04	0.67	2.11	2.44	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	长盛盛远债券C	2.67	0.00	0.00	-	3.58
3704	长信纯债壹号C	2.67	5.22	8.56	14.64	23.68
3705	国金惠诚A	2.67	1.16	0.78	-	0.67
3706	海富通一年定开债券C	2.67	3.93	6.99	15.69	26.03
3707	华富富瑞3个月定期开放债券	2.67	5.02	8.61	15.98	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	国寿安保尊利增强回报债券A	-1.09	1.18	-2.11	12.96	18.04
3952	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.58	1.18	2.09	6.89	12.28
3953	国金惠诚A	2.67	1.16	0.78	-	0.67
3954	兴银收益增强债券A	-3.62	1.16	9.48	21.65	27.81
3955	大成元吉增利债券A	-0.25	1.14	0.00	-	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	工银双盈债券A	0.02	1.86	0.79	-	2.49
3215	前海开源瑞和债券A	3.58	3.99	0.79	13.62	21.17
3216	国金惠诚A	2.67	1.16	0.78	-	0.67
3217	宝盈鸿盛债券A	-4.59	-3.28	0.74	-	-0.06
3218	金鹰持久增利(LOF)C	-4.07	-1.35	0.74	36.89	89.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	惠升和泰纯债A	4.09	7.21	8.52	-	8.78
3391	惠升和泰纯债C	3.85	6.78	7.83	-	8.07
3392	国金惠诚A	2.67	1.16	0.78	-	0.67
3393	国金惠诚C	2.28	0.36	-0.45	-	-0.57
3394	长江安享纯债18个月定开A	2.10	4.20	7.35	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.80	0.65	-2.83	-	0.71
5194	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
5195	国金惠诚A	2.67	1.16	0.78	-	0.67
5196	广发集轩债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.64
5197	人保民富债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.62

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	9.60	976.49	18.75%
23国债22	6.50	667.77	12.83%
22国开08	6.00	621.61	11.94%
23进出05	6.00	615.13	11.81%
23农发15	6.00	614.77	11.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2977.49	57.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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国金惠诚债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送...

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查看全文[04-20]
04-16国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-03国金惠诚债券型证券投资基金(国金惠诚A份额)基金产品资料概要(更新)
04-03国金惠诚债券型证券投资基金招募说明书(更新)
04-03关于国金惠诚债券型证券投资基金基金经理变更的公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.009	1.009	1.008	1.010	1.011
累计净值(元)	1.009	1.009	1.008	1.010	1.011

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