国金惠诚A(010249)_最新动态

国金惠诚A010249GUOJIN HUICHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1008 0.0035(0.32%)

累计净值：1.1008

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国金惠诚A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王珂

基金规模：16.69亿元

国金惠诚A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-1.46	1.00	2.63	0.79
债券型名次	5112	4968	647	347	1328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.97	9.35	12.22	-	9.73
债券型名次	369	741	829	3514	4476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	富国优化增强债券A/B	-0.23	-2.14	2.68	2.53	2.78
5111	国富恒瑞债券C	-0.23	-1.27	0.38	0.30	0.38
5112	国金惠诚A	-0.23	-1.46	1.00	2.63	0.79
5113	国金惠诚C	-0.23	-1.49	0.90	2.43	0.69
5114	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.23	-1.01	1.34	3.22	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	大成债券A/B	0.33	-1.46	1.73	2.48	1.62
4967	富国新天锋债券(LOF)	0.27	-1.46	0.72	2.34	0.43
4968	国金惠诚A	-0.23	-1.46	1.00	2.63	0.79
4969	国泰安璟债券A	-0.26	-1.46	-0.31	0.61	-0.31
4970	汇丰晋信2016周期混合	0.37	-1.46	1.28	3.83	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	方正富邦稳裕纯债A	0.04	0.34	1.00	1.86	0.96
646	工银添祥一年定开债券	0.01	0.23	1.00	1.85	0.97
647	国金惠诚A	-0.23	-1.46	1.00	2.63	0.79
648	华富恒欣纯债债券A	0.03	0.16	1.00	1.97	1.07
649	汇添富稳安三个月持有债券A	0.01	0.16	1.00	1.95	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	中信保诚安鑫回报债券A	-0.09	-0.77	1.25	2.64	1.18
346	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
347	国金惠诚A	-0.23	-1.46	1.00	2.63	0.79
348	华夏可转债增强债券C	0.21	-12.50	-0.96	2.61	-1.27
349	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	广发景华纯债C	0.02	0.21	0.75	1.27	0.79
1327	广发民丰一年定期开放债券	0.09	0.24	0.75	1.58	0.79
1328	国金惠诚A	-0.23	-1.46	1.00	2.63	0.79
1329	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.13	0.77	1.47	0.79
1330	海富通上证城投债ETF	0.03	0.22	0.83	1.59	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	前海开源鼎安债券C	7.01	11.58	6.67	11.94	35.90
368	长信利丰债券A	6.98	10.90	7.28	10.46	25.81
369	国金惠诚A	6.97	9.35	12.22	-	9.73
370	景顺长城景盈双利债券C	6.97	13.56	13.22	23.29	42.05
371	广发恒祥债券C	6.95	10.24	10.68	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.72	9.36	11.18	44.08	49.36
740	招商金鸿债券C	6.43	9.36	12.77	21.65	33.06
741	国金惠诚A	6.97	9.35	12.22	-	9.73
742	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.96	9.35	12.99	-	16.15
743	融通通福债券(LOF)A	4.50	9.35	9.58	27.89	50.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	中银恒优12个月持有期债券C	3.37	7.80	12.23	21.16	17.88
828	安信恒鑫增强债券A	5.68	10.57	12.22	-	12.05
829	国金惠诚A	6.97	9.35	12.22	-	9.73
830	农银金盈债券	2.45	6.66	12.22	21.42	29.85
831	招商安福1年定开债发起式	3.70	11.52	12.22	-	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	平安季季享3个月持有债券A	2.49	4.49	8.61	-	15.35
3513	平安季季享3个月持有债券C	2.23	3.97	7.79	-	13.90
3514	国金惠诚A	6.97	9.35	12.22	-	9.73
3515	国金惠诚C	6.47	8.44	10.84	-	7.50
3516	长江安享纯债18个月定开A	1.81	4.05	6.22	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.41	5.34	8.87	-	9.76
4475	广发添财60天持有债券C	1.80	4.29	8.80	-	9.75
4476	国金惠诚A	6.97	9.35	12.22	-	9.73
4477	南方津享稳健添利债券C	2.10	7.52	0.00	-	9.73
4478	兴证全球恒远债券A	2.66	6.62	0.00	-	9.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发20	50.00	4962.83	2.93%
22国开15	40.00	4314.97	2.55%
25国债08	35.90	3626.25	2.14%
22国开10	30.00	3254.81	1.92%
25附息国债07	30.00	3057.99	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46853.35	27.65%
企业债	19241.18	11.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金惠诚债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0973	1.0926	1.0998	1.1020	1.1072
累计净值(元)	1.0973	1.0926	1.0998	1.1020	1.1072

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