国金惠诚A(010249)_最新动态

国金惠诚A010249GUOJIN HUICHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.0887 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0887

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国金惠诚A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王珂

基金规模：6.16亿元

国金惠诚A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.92	1.15	4.64	5.79
债券型名次	3789	360	349	387	509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.79	10.09	10.84	-	8.87
债券型名次	520	717	1592	2942	4562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	工银瑞景定开发起式债券	-0.06	0.11	0.59	0.21	0.30
3788	广发汇佳定期开放债券	-0.06	0.09	0.60	0.19	0.71
3789	国金惠诚A	-0.06	0.92	1.15	4.64	5.79
3790	国金惠诚C	-0.06	0.89	1.06	4.49	5.31
3791	国寿安保泰安纯债债券	-0.06	0.11	0.80	0.10	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	广发集轩债券A	0.03	0.92	0.48	4.48	6.54
359	广发集裕债券C	0.08	0.92	-0.75	5.01	9.72
360	国金惠诚A	-0.06	0.92	1.15	4.64	5.79
361	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.06	0.92	-0.44	5.78	8.23
362	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	博时悦楚纯债债券	0.00	0.30	1.15	2.25	2.66
348	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.03	0.13	1.15	0.29	1.41
349	国金惠诚A	-0.06	0.92	1.15	4.64	5.79
350	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
351	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.07	0.42	1.15	2.33	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	汇添富双享增利债券A	-0.22	0.53	-0.09	4.65	6.28
386	博时宏观回报债券A/B	-0.15	1.23	-0.30	4.64	4.81
387	国金惠诚A	-0.06	0.92	1.15	4.64	5.79
388	国泰君安君得盈债券A	-0.43	1.22	1.29	4.64	4.91
389	易方达丰华债券C	-0.23	1.07	-0.16	4.64	5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	宏利集利债券C	-0.08	0.94	0.20	5.60	5.81
508	招商享诚增强债券A	0.17	0.81	0.55	3.62	5.80
509	国金惠诚A	-0.06	0.92	1.15	4.64	5.79
510	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.59	0.57	3.91	5.79
511	农银增强收益债券C	-0.02	0.77	-0.39	4.79	5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.80	5.09	3.02	-	4.96
519	招商享诚增强债券A	5.80	13.64	16.15	-	18.00
520	国金惠诚A	5.79	10.09	10.84	-	8.87
521	汇添富添添乐双盈债券A	5.79	17.99	0.00	-	19.18
522	农银增强收益债券C	5.77	8.78	7.10	-	97.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	嘉实双利债券A	6.99	10.11	9.35	-	9.34
716	西部利得汇享债券C	3.68	10.11	14.15	-	55.60
717	国金惠诚A	5.79	10.09	10.84	-	8.87
718	东方红汇利债券C	4.64	10.08	11.43	-	48.98
719	天弘惠享一年定开债券发起	2.20	10.07	14.67	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	银华信用精选18个月定期开放债券	1.09	5.67	10.85	-	13.10
1591	博时富华纯债债券	1.17	7.84	10.84	-	40.00
1592	国金惠诚A	5.79	10.09	10.84	-	8.87
1593	平安添裕债券C	8.21	13.56	10.84	-	10.37
1594	国联安增泰一年定开债发起式	0.06	5.88	10.83	-	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	惠升和泰纯债A	0.52	5.63	9.42	-	13.12
2941	惠升和泰纯债C	0.34	5.20	8.75	-	12.01
2942	国金惠诚A	5.79	10.09	10.84	-	8.87
2943	国金惠诚C	5.31	9.18	9.49	-	6.76
2944	长江安享纯债18个月定开A	1.74	3.86	6.16	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4561	鑫元惠丰纯债债券C	0.49	5.32	8.92	-	8.89
4562	国金惠诚A	5.79	10.09	10.84	-	8.87
4563	创金合信利泽纯债债券A	0.03	5.83	8.59	-	8.86
4564	工银瑞嘉一年定开债券A	0.36	5.51	8.78	-	8.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行永续债01BC	30.00	3014.40	4.89%
24合建投MTN003	20.00	2048.03	3.32%
23国际P1	20.00	2027.70	3.29%
24江苏银行永续债01	20.00	2029.15	3.29%
25京国资MTN003	20.00	2012.11	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14182.79	23.01%
企业债	9728.78	15.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金惠诚债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0886	1.0874	1.0893	1.0876	1.0864
累计净值(元)	1.0886	1.0874	1.0893	1.0876	1.0864

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