国金惠诚C(010250)_资产配置

国金惠诚C010250GUOJIN HUICHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11105.88	17.33%
债券	51795.48	80.84%
银行存款和结算备付金	1026.48	1.60%
其他资产	139.93	0.22%

资产总值：64067.77万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行永续债01BC	30.00	3014.40	4.89%
24合建投MTN003	20.00	2048.03	3.32%
23国际P1	20.00	2027.70	3.29%
24江苏银行永续债01	20.00	2029.15	3.29%
25京国资MTN003	20.00	2012.11	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14182.79	23.01%
可转债	11181.30	18.14%
企业债	9728.78	15.78%
国家债券	4499.24	7.30%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	16.70	491.65	0.80%
山东黄金	600547	12.00	471.96	0.77%
山金国际	000975	17.74	405.00	0.66%
杭州银行	600926	26.04	397.68	0.65%
海螺水泥	600585	15.30	355.27	0.58%
中国铝业	601600	43.19	355.89	0.58%
电投能源	002128	13.84	312.37	0.51%
宝丰能源	600989	17.40	309.72	0.50%
思维列控	603508	9.20	308.20	0.50%
中国巨石	600176	15.20	263.57	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	9.67%
采矿业	0.26	4.20%
金融业	0.14	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.54%
科学研究和技术服务业	0.03	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.14%
批发和零售业	0.01	0.14%
建筑业	0.00	0.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	24.04	404.40	0.70%
山东黄金	600547	12.00	383.16	0.66%
海螺水泥	600585	17.30	371.43	0.64%
中国移动	600941	3.20	360.16	0.62%
中国人保	601319	41.40	360.59	0.62%
伊利股份	600887	11.78	328.43	0.57%
紫金矿业	601899	15.70	306.15	0.53%
山金国际	000975	15.74	298.12	0.52%
电投能源	002128	13.84	273.76	0.47%
齐鲁银行	601665	39.84	251.77	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	6.93%
采矿业	0.18	3.15%
金融业	0.15	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.91%
批发和零售业	0.03	0.50%
租赁和商务服务业	0.03	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.44%
建筑业	0.02	0.32%
科学研究和技术服务业	0.02	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	19.30	349.72	0.67%
海螺水泥	600585	12.60	306.05	0.59%
中国移动	600941	2.80	300.61	0.58%
伊利股份	600887	9.58	269.01	0.52%
山金国际	000975	13.54	259.97	0.50%
中国铝业	601600	35.19	262.52	0.50%
立讯精密	002475	6.28	256.79	0.49%
中国石化	600028	41.36	236.99	0.45%
杭州银行	600926	14.80	213.71	0.41%
阳光电源	300274	2.85	197.82	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	5.72%
采矿业	0.15	2.90%
金融业	0.08	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
房地产业	0.01	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	9.00	214.02	0.65%
中国移动	600941	1.50	177.24	0.53%
美的集团	000333	2.28	171.50	0.52%
伊利股份	600887	5.58	168.40	0.51%
立讯精密	002475	4.18	170.38	0.51%
贵州茅台	600519	0.10	152.40	0.46%
中国人保	601319	19.40	147.83	0.45%
中国海油	600938	4.90	144.60	0.44%
新集能源	601918	19.40	139.29	0.42%
中国石化	600028	18.90	126.25	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	5.78%
采矿业	0.09	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.24%
金融业	0.03	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.66%
房地产业	0.02	0.52%

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