财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.51 |
2.40 |
-0.12 |
29.65 |
-2.32 |
| 本期利润(万元) |
4.52 |
-13.38 |
-2.99 |
44.97 |
0.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.02 |
-0.03 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22.91 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64.95 |
1079.20 |
3095.41 |
126.07 |
132.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2138.00 |
57.01 |
367.81 |
33.60 |
55.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
62866.46 |
38400.47 |
22036.49 |
6513.59 |
6685.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
9495.41 |
3922.39 |
1601.00 |
0.00 |
44.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
53371.04 |
34478.08 |
20435.48 |
6513.59 |
6640.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.37 |
13.10 |
7.10 |
3.11 |
3.06 |
| 应付托管费(万元) |
5.87 |
2.81 |
1.52 |
0.67 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
66100.87 |
39257.72 |
24257.48 |
6780.98 |
7080.81 |
| 负债合计(万元) |
8330.85 |
6124.62 |
1655.99 |
1548.63 |
1826.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
57770.02 |
33133.09 |
22601.49 |
5232.35 |
5254.29 |
| 未分配利润(万元) |
2224.62 |
935.82 |
115.78 |
-83.66 |
-68.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.92 |
7.14 |
2.31 |
3.58 |
1.14 |
| 投资收益(万元) |
421.35 |
382.99 |
112.75 |
79.00 |
8.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
346.44 |
308.15 |
20.95 |
37.68 |
62.64 |
| 其它收入(万元) |
1.51 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
775.22 |
698.36 |
136.08 |
120.32 |
72.73 |
| 管理人报酬(万元) |
145.53 |
101.07 |
25.70 |
34.79 |
19.27 |
| 托管费(万元) |
31.19 |
21.66 |
5.51 |
7.45 |
4.13 |
| 其它费用(万元) |
10.92 |
14.76 |
7.56 |
15.11 |
7.48 |
| 费用合计(万元) |
234.68 |
193.51 |
54.62 |
79.37 |
43.19 |
| 利润总额(万元) |
540.54 |
504.85 |
81.47 |
40.95 |
29.55 |
| 净利润(万元) |
540.54 |
504.85 |
81.47 |
40.95 |
29.55 |
