国金惠诚C(010250)_最新动态

国金惠诚C010250GUOJIN HUICHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.0575

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国金惠诚C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王珂

基金规模：0.01亿元

国金惠诚C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-0.76	0.54	3.88	4.31
债券型名次	5317	5040	1467	482	642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	8.79	8.51	-	5.75
债券型名次	734	1038	3268	3489	5116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国金惠诚C一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	广发聚鑫债券A	-0.31	-0.71	-0.75	3.61	6.98
5316	国金惠诚A	-0.31	-0.73	0.64	4.03	4.77
5317	国金惠诚C	-0.31	-0.76	0.54	3.88	4.31
5318	建信双息红利债券A	-0.31	-0.62	2.58	15.29	18.84
5319	建信双息红利债券H	-0.31	-0.62	2.58	15.31	18.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国金惠诚C一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	大成元合双利债券发起式A	-0.13	-0.76	0.23	3.87	3.00
5039	格林泓泰三个月定开债A	-0.45	-0.76	-0.72	-1.24	-0.75
5040	国金惠诚C	-0.31	-0.76	0.54	3.88	4.31
5041	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.13	-0.76	0.37	5.14	6.92
5042	诺德安鸿	0.05	-0.76	-0.24	-0.65	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金惠诚C一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.20	0.54	0.97	1.77
1466	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1467	国金惠诚C	-0.31	-0.76	0.54	3.88	4.31
1468	国寿安保安泰三个月定开债券	0.14	0.07	0.54	0.29	0.71
1469	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.64	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国金惠诚C一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	广发集嘉债券A	-0.16	-1.25	-0.70	3.89	4.92
481	招商安盈债券A	-0.25	-0.58	0.90	3.89	4.14
482	国金惠诚C	-0.31	-0.76	0.54	3.88	4.31
483	财通资管双盈债券发起式C	-0.18	-0.42	0.25	3.87	3.60
484	大成元合双利债券发起式A	-0.13	-0.76	0.23	3.87	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国金惠诚C一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
641	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.22	2.44	4.32
642	国金惠诚C	-0.31	-0.76	0.54	3.88	4.31
643	华安添利6个月债券A	0.20	-0.38	0.68	3.82	4.31
644	新华丰利债券A	-0.39	-1.25	-0.30	3.82	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国金惠诚C一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	中欧增强回报债券(LOF)E	4.18	12.05	14.72	6.76	33.71
733	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
734	国金惠诚C	4.17	8.79	8.51	-	5.75
735	东方红信用债债券C	4.16	10.07	8.57	16.97	47.67
736	国投瑞银优化增强债券A/B	4.15	10.11	11.69	21.35	156.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国金惠诚C一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.30	8.79	0.00	-	10.97
1037	东方永兴18个月定期开放债券A	1.97	8.79	15.79	31.81	59.14
1038	国金惠诚C	4.17	8.79	8.51	-	5.75
1039	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
1040	丰鑫债券	1.59	8.78	12.53	19.90	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国金惠诚C一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	财通多利债券C	1.73	4.41	8.51	-	12.55
3267	光大保德信安和债券A	3.81	6.85	8.51	9.86	46.12
3268	国金惠诚C	4.17	8.79	8.51	-	5.75
3269	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.81	8.51	15.37	18.84
3270	交银稳益短债债券A	1.77	4.80	8.51	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国金惠诚C一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	惠升和泰纯债C	0.80	5.93	8.84	-	11.99
3488	国金惠诚A	4.65	9.68	9.85	-	7.82
3489	国金惠诚C	4.17	8.79	8.51	-	5.75
3490	长江安享纯债18个月定开A	1.77	3.91	6.21	-	11.76
3491	长江安享纯债18个月定开C	1.46	3.27	5.25	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国金惠诚C一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.08	5.17	-	5.77
5115	大成全球美元债债券C人民币	3.01	3.98	5.30	-0.27	5.76
5116	国金惠诚C	4.17	8.79	8.51	-	5.75
5117	汇泉安盈回报债券A	2.20	7.62	6.46	-	5.75
5118	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行永续债01BC	30.00	3014.40	4.89%
24合建投MTN003	20.00	2048.03	3.32%
23国际P1	20.00	2027.70	3.29%
24江苏银行永续债01	20.00	2029.15	3.29%
25京国资MTN003	20.00	2012.11	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14182.79	23.01%
企业债	9728.78	15.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：国金惠诚债券型证券投资基金(国金惠诚C份额)基金产品资料概要(更新)

国金惠诚债券型证券投资基金（国金惠诚C份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月24日送出日期：2024年06月25日本概要提供...

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06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金惠诚债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0590	1.0585	1.0611	1.0608	1.0575
累计净值(元)	1.0590	1.0585	1.0611	1.0608	1.0575

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