国金惠诚C(010250)_最新动态

国金惠诚C010250GUOJIN HUICHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.0676 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0676

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国金惠诚C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王珂

基金规模：0.01亿元

国金惠诚C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.89	1.06	4.49	5.31
债券型名次	3790	374	442	410	568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.31	9.18	9.49	-	6.76
债券型名次	581	861	2398	2943	5005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国金惠诚C一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	广发汇佳定期开放债券	-0.06	0.09	0.60	0.19	0.71
3789	国金惠诚A	-0.06	0.92	1.15	4.64	5.79
3790	国金惠诚C	-0.06	0.89	1.06	4.49	5.31
3791	国寿安保泰安纯债债券	-0.06	0.11	0.80	0.10	0.85
3792	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.06	0.37	-0.06	0.46	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国金惠诚C一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	长江尊利债券型C	-0.18	0.89	0.27	6.34	8.30
373	广发集轩债券C	0.02	0.89	0.38	4.27	6.12
374	国金惠诚C	-0.06	0.89	1.06	4.49	5.31
375	交银信用添利债券(LOF)	-0.04	0.89	1.60	2.19	2.92
376	交银增利增强债券A	-0.02	0.89	1.26	4.82	7.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠诚C一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55
441	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
442	国金惠诚C	-0.06	0.89	1.06	4.49	5.31
443	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.01	0.17	1.06	0.78	1.69
444	华安鑫浦定开债C	0.05	0.38	1.06	2.14	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国金惠诚C一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	工银添福债券A	0.05	0.53	1.27	4.49	8.72
409	广发恒悦债券E	0.04	0.84	0.09	4.49	6.57
410	国金惠诚C	-0.06	0.89	1.06	4.49	5.31
411	鑫元聚鑫收益增强C	-0.36	0.55	0.69	4.49	3.34
412	广发集轩债券A	0.03	0.92	0.48	4.48	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国金惠诚C一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	天弘增强回报C	-0.09	0.70	-0.64	3.12	5.32
567	广发集汇债券C	-0.09	2.30	1.77	5.09	5.31
568	国金惠诚C	-0.06	0.89	1.06	4.49	5.31
569	南方卓元债券A	0.00	0.68	0.58	3.97	5.31
570	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	0.13	0.68	2.55	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国金惠诚C一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	天弘增强回报C	5.32	11.41	12.15	-	45.75
580	广发集汇债券C	5.31	10.22	10.10	-	10.18
581	国金惠诚C	5.31	9.18	9.49	-	6.76
582	南方卓元债券A	5.31	9.64	11.63	-	45.48
583	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.31	6.67	4.42	-	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国金惠诚C一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.89	9.19	15.37	-	26.52
860	广发景利纯债	1.09	9.18	14.66	-	28.54
861	国金惠诚C	5.31	9.18	9.49	-	6.76
862	华安中债7-10年国开债C	-0.83	9.18	14.51	-	26.66
863	中邮稳定收益债券型A	3.51	9.18	15.31	-	94.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国金惠诚C一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.67	6.28	9.50	-	13.62
2397	蜂巢添益纯债C	1.22	4.98	9.49	-	20.15
2398	国金惠诚C	5.31	9.18	9.49	-	6.76
2399	国泰君安君添利中短债发起A	1.21	5.08	9.49	-	10.44
2400	建信恒瑞债券	1.07	5.60	9.49	-	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国金惠诚C一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	惠升和泰纯债C	0.34	5.20	8.75	-	12.01
2942	国金惠诚A	5.79	10.09	10.84	-	8.87
2943	国金惠诚C	5.31	9.18	9.49	-	6.76
2944	长江安享纯债18个月定开A	1.74	3.86	6.16	-	11.86
2945	长江安享纯债18个月定开C	1.43	3.24	5.21	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国金惠诚C一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	长城恒利纯债C	-1.26	1.70	4.97	-	6.77
5004	财通安益中短债债券C	1.26	4.17	0.00	-	6.76
5005	国金惠诚C	5.31	9.18	9.49	-	6.76
5006	汇安裕盈纯债债券A	0.80	4.32	7.92	-	6.76
5007	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行永续债01BC	30.00	3014.40	4.89%
24合建投MTN003	20.00	2048.03	3.32%
23国际P1	20.00	2027.70	3.29%
24江苏银行永续债01	20.00	2029.15	3.29%
25京国资MTN003	20.00	2012.11	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14182.79	23.01%
企业债	9728.78	15.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0675	1.0663	1.0682	1.0665	1.0654
累计净值(元)	1.0675	1.0663	1.0682	1.0665	1.0654

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