国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_资产配置

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1313.98	13.04%
债券	8464.60	84.00%
银行存款和结算备付金	252.91	2.51%
其他资产	45.65	0.45%

资产总值：10077.15万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21宁铁14	8.00	814.87	9.71%
21深担02	8.00	813.19	9.69%
21CHNE01	7.00	716.39	8.53%
21亦庄04	6.00	611.43	7.28%
23衡高控股MTN001	5.00	521.04	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3774.94	44.97%
国家债券	621.23	7.40%
可转债	546.02	6.50%
金融债券	424.20	5.05%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.00	78.18	0.93%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	0.61%
海尔智家	600690	2.00	49.90	0.59%
华能国际	600011	5.00	46.90	0.56%
立讯精密	002475	1.60	47.06	0.56%
中国核电	601985	5.00	45.95	0.55%
五粮液	000858	0.30	46.05	0.55%
陕西煤业	601225	1.80	45.16	0.54%
美的集团	000333	0.70	44.95	0.54%
紫金矿业	601899	2.50	42.05	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.41%
采矿业	0.02	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
通讯	0.00	0.36%
房地产业	0.00	0.33%
金融业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.30	79.23	0.85%
中国神华	601088	2.00	62.70	0.67%
伊之密	300415	3.00	52.89	0.57%
中国核电	601985	7.00	52.50	0.56%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	0.55%
淮北矿业	600985	3.00	49.89	0.53%
顺丰控股	002352	1.20	48.48	0.52%
同花顺	300033	0.30	47.06	0.50%
中航光电	002179	1.20	46.80	0.50%
中国太保	601601	1.80	42.80	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	9.90%
采矿业	0.02	1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.96%
金融业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%
卫生和社会工作	0.00	0.31%
通讯	0.00	0.31%
科技	0.00	0.21%
医疗保健	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.60	121.82	1.22%
贵州茅台	600519	0.06	107.91	1.08%
万华化学	600309	0.90	79.49	0.80%
中国海洋石油	00883	6.00	75.87	0.76%
招商银行	600036	2.00	65.94	0.66%
中国核电	601985	9.00	65.70	0.66%
嘉友国际	603871	3.50	62.76	0.63%
中国神华	601088	2.00	62.40	0.63%
顺丰控股	002352	1.30	53.04	0.53%
海尔智家	600690	2.20	51.92	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	10.32%
金融业	0.02	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.36%
采矿业	0.01	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.16%
通讯	0.01	1.06%
能源	0.01	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.73%
卫生和社会工作	0.00	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.81	185.32	1.56%
贵州茅台	600519	0.06	101.46	0.85%
腾讯控股	00700	0.28	85.60	0.72%
万华化学	600309	0.90	79.06	0.67%
中国核电	601985	10.00	70.50	0.59%
苏试试验	300416	3.25	70.07	0.59%
中兴通讯	000063	1.50	68.31	0.57%
顺丰控股	002352	1.50	67.64	0.57%
招商银行	600036	2.00	65.52	0.55%
华能国际	600011	7.00	64.82	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	12.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.14%
金融业	0.01	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.78%
通讯	0.01	0.72%
科学研究和技术服务业	0.01	0.59%
卫生和社会工作	0.01	0.43%
建筑业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。