国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_规模评级

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08
季度净申购	-33.12	-56.16	-114.46	-34.95	-50.78	-47.98	-307.30
总份额	449.01	482.13	538.29	652.75	687.70	738.48	786.46
季度总申购份额	0.25	0.33	0.56	1.66	2.05	2.97	0.51
季度总赎回份额	33.38	56.49	115.02	36.60	52.82	50.95	307.81

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国投瑞银和旭一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平

4727	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.04	357.53	-182.58	0.00	182.58
4728	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-	-	-
4729	东吴裕丰6个月持有债券C	0.04	421.19	-22.30	3.37	25.67
4730	东吴悦秀纯债C	0.04	333.64	332.07	580.56	248.49
4731	方正鑫悦一年持有债券C	0.04	403.77	-178.28	0.01	178.29
4732	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
4733	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.04	352.83	54.28	58.26	3.99
4734	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.04	449.01	-33.12	0.25	33.38
4735	海富通添鑫收益债券C	0.04	343.63	-50.79	10.16	60.95
4736	华安沣悦债券C	0.04	421.31	-258.19	9.53	267.72
4737	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	399.37	-31.83	0.57	32.40
4738	惠升和睿兴利债券C	0.04	420.51	-25.07	5.61	30.68
4739	汇添富多策略纯债E	0.04	369.56	-32.03	151.62	183.64
4740	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	294.22	-1.01	0.92	1.93
4741	汇添富鑫瑞债券C	0.04	367.06	-326.77	140.45	467.22

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国投瑞银和旭一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平

4711	华夏聚利债券C	0.08	478.16	-95.95	489.30	585.25
4712	融通收益增强债券C	0.05	473.20	32.15	116.72	84.57
4713	兴银合盈债券C	0.05	463.90	200.94	296.29	95.35
4714	融通通福债券C	0.06	463.72	-107.06	13.57	120.63
4715	中信保诚稳鸿C	0.05	457.86	452.65	470.25	17.61
4716	宝盈安盛中短债债券C	0.05	455.02	-8121.19	2555.81	10676.99
4717	山西证券裕享增强发起式C	0.05	454.44	-616.69	0.85	617.54
4718	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.04	449.01	-33.12	0.25	33.38
4719	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.05	446.47	-	-	-
4720	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.05	444.64	260.74	422.37	161.63
4721	大成景旭纯债债券C	0.05	442.83	71.21	153.75	82.54
4722	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	442.25	-22.14	11.42	33.56
4723	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
4724	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	436.86	-2.75	0.21	2.96
4725	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.05	433.71	-586.25	433.44	1019.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银和旭一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平

2388	西部利得汇逸债券C	3.44	31136.75	-31.58	8.91	40.49
2389	格林聚享增强债券C	0.00	40.27	-31.72	7.37	39.09
2390	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	399.37	-31.83	0.57	32.40
2391	汇添富多策略纯债E	0.04	369.56	-32.03	151.62	183.64
2392	鹏华丰颐债券	41.40	399377.99	-32.08	0.01	32.09
2393	工银瑞福纯债债券A	0.08	665.90	-32.31	11.74	44.06
2394	广发中债1-5年国开债指数C	0.12	1171.15	-32.97	321.44	354.41
2395	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.04	449.01	-33.12	0.25	33.38
2396	融通收益增强债券A	0.57	5061.89	-33.36	41.58	74.94
2397	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.10	1295.43	-33.49	2.54	36.03
2398	汇安短债债券A	0.18	1690.30	-33.53	180.18	213.71
2399	华商鸿盛纯债债券	21.53	199842.42	-33.56	1.63	35.19
2400	山西证券裕享增强发起式A	0.17	1649.42	-34.14	61.53	95.68
2401	国泰聚享纯债债券	9.06	89966.98	-34.21	0.58	34.78
2402	华宝宝隆债券C	0.00	26.29	-34.55	410.79	445.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银和旭一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平

3993	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.80	799963.34	-	0.27	-
3994	建信双息红利债券H	0.01	63.95	-	0.27	-
3995	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.54	6678.71	-168.48	0.27	168.75
3996	博时恒享债券C	0.00	4.57	-2.16	0.26	2.43
3997	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	265.73	-	0.26	-
3998	中欧同益债券	5.51	50369.89	0.24	0.26	0.02
3999	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.08	832.87	-24.52	0.25	24.76
4000	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.04	449.01	-33.12	0.25	33.38
4001	人保民富债券A	3.12	31286.67	-4173.92	0.25	4174.17
4002	英大安旸纯债债券A	2.05	20000.24	-0.74	0.25	1.00
4003	中银证券安业债券C	0.00	0.08	-14.33	0.25	14.58
4004	创金合信尊享纯债债券A	11.11	105844.43	-2.73	0.24	2.97
4005	信澳汇享三个月定开债券A	2.61	25004.42	-0.56	0.24	0.80
4006	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	211.59	-3.63	0.23	3.86
4007	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	92.73	-8.93	0.22	9.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银和旭一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平

3543	新华鼎利债券A	10.86	91559.23	10.48	45.17	34.70
3544	天弘信益C	0.00	41.71	16.12	50.68	34.56
3545	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03
3546	鹏扬富利增强债券C	0.37	3466.90	15.76	49.76	34.00
3547	泓德裕泰债券C	0.09	647.52	-	-	33.76
3548	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	442.25	-22.14	11.42	33.56
3549	华富安福债券	1.81	17275.44	16810.32	16843.88	33.56
3550	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.04	449.01	-33.12	0.25	33.38
3551	东方臻宝纯债债券A	10.16	27770.35	-	-	33.11
3552	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.25	47381.92	21.77	54.66	32.89
3553	鹏华丰源债券	19.50	190196.13	-0.22	32.61	32.83
3554	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.02	176.81	124.71	157.43	32.72
3555	融通增鑫债券C	0.01	47.68	35.95	68.44	32.49
3556	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	399.37	-31.83	0.57	32.40
3557	景顺长城稳定收益债券C	0.03	342.48	-25.37	6.86	32.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

436

11058.0800

0.00%

100.00%

2023-06-30

530

12316.1200

0.00%

100.00%

2022-12-31

634

11647.8900

0.00%

100.00%

2022-06-30

1223

8943.2400

0.00%

100.00%

2021-12-31

1208

8729.0000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	436	11058.0800	482.13	100.00
2023-06-30	530	12316.1200	652.75	100.00
2022-12-31	634	11647.8900	738.48	100.00
2022-06-30	1223	8943.2400	1093.76	100.00
2021-12-31	1208	8729.0000	1054.46	100.00

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