国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_规模评级

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.28	0.18	0.09	0.04	0.05	0.05	0.05
季度净申购	913.06	833.72	484.10	-69.64	-5.71	-9.34	-33.12
总份额	2595.20	1682.14	848.42	364.32	433.97	439.67	449.01
季度总申购份额	937.09	846.79	592.48	2.27	0.13	0.31	0.25
季度总赎回份额	24.03	13.07	108.38	71.91	5.84	9.64	33.38

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
国投瑞银和旭一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平

4311	大成景旭纯债债券A	0.28	2537.20	-423.14	165.27	588.42
4312	大成全球美元债债券A美元	0.28	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20
4313	蜂巢添鑫纯债C	0.28	2640.44	-583.37	988.63	1572.00
4314	富国强回报定期开放债券C	0.28	1573.60	-3.84	22.36	26.20
4315	广发集丰债券C	0.28	2399.61	-3690.32	811.69	4502.02
4316	国联金如意双利一年持有债券B	0.28	2527.02	-	-	55.95
4317	国泰君安君得盈债券C	0.28	2717.50	-1224.82	108.01	1332.84
4318	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.28	2595.20	913.06	937.09	24.03
4319	华富安业一年持有期债券C	0.28	2583.88	-108.49	18.10	126.59
4320	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.28	2706.49	-114.78	532.67	647.45
4321	汇添富多策略纯债C	0.28	2446.21	-781.20	356.27	1137.48
4322	嘉合磐昇纯债C	0.28	2477.72	-4451.22	2634.37	7085.59
4323	交银定期支付月月丰债券A	0.28	1698.92	1040.47	1169.11	128.65
4324	摩根强化回报债券A	0.28	1724.35	-158.40	1026.26	1184.66
4325	摩根瑞益纯债债券C	0.28	2507.85	744.53	1851.75	1107.21

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
国投瑞银和旭一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平

4280	南方亨元C	0.32	2636.19	1644.58	2658.30	1013.72
4281	南方稳鑫6个月持有债券C	0.29	2632.03	1020.93	1198.94	178.01
4282	平安元福短债发起式A	0.29	2630.66	-119.24	1884.97	2004.22
4283	富国收益增强债券C	0.34	2627.99	-156.59	1458.45	1615.04
4284	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.29	2622.41	-10.40	937.43	947.83
4285	万家年年恒荣A	0.30	2607.87	-	-	-
4286	泰信汇盈债券C	0.29	2605.60	2605.59	4290.51	1684.92
4287	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.28	2595.20	913.06	937.09	24.03
4288	银河银信添利债券B	0.27	2594.00	639.65	1424.19	784.53
4289	汇安嘉诚债券C	0.30	2593.98	-87.13	4219.11	4306.24
4290	华富安业一年持有期债券C	0.28	2583.88	-108.49	18.10	126.59
4291	平安增鑫六个月定开债E	0.30	2579.31	-	-	-
4292	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.28	2578.28	-5880.17	1914.67	7794.84
4293	财通资管鸿达纯债债券A	0.32	2560.93	-8757.18	5061.87	13819.05
4294	红土创新丰源中短债B	0.26	2547.93	-241.76	2477.52	2719.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银和旭一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平

899	浦银安盛上清所优选短融C	0.11	1059.77	988.91	1012.87	23.97
900	南方振元债券发起C	0.24	2048.49	982.41	1405.59	423.18
901	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81
902	南方佳元6个月持有债券C	2.13	18567.63	952.25	2255.59	1303.34
903	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
904	银河丰利	0.19	1835.75	925.21	956.77	31.55
905	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.28	30555.54	925.10	1146.71	221.61
906	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.28	2595.20	913.06	937.09	24.03
907	英大安益中短债A	0.43	4026.43	905.93	1077.69	171.75
908	建信信用增强债券C	0.68	4228.99	904.83	1292.41	387.58
909	国富强化收益债券A	2.09	18757.41	881.26	2935.33	2054.07
910	金元顺安桉盛债券C	0.11	930.15	873.03	929.71	56.68
911	人保民富债券A	2.73	25950.86	827.52	924.38	96.86
912	民生加银恒宁债券	14.39	133457.73	818.66	15623.99	14805.33
913	创金合信恒利超短债债券C	1.32	12750.49	815.49	3192.86	2377.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银和旭一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平

2518	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
2519	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.02	1453.84	692.05	942.16	250.11
2520	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.15	1453.84	692.05	942.16	250.11
2521	建信利率债债券	1.30	11556.69	-4157.98	940.37	5098.35
2522	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.22	2059.34	-811.62	940.07	1751.69
2523	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.40	3481.50	377.56	939.46	561.90
2524	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.29	2622.41	-10.40	937.43	947.83
2525	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.28	2595.20	913.06	937.09	24.03
2526	浙商汇金兴利增强债券C	0.11	1059.11	578.88	936.02	357.13
2527	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.34	12451.81	0.20	935.33	935.12
2528	财通资管中债1-3年国开债C	5.02	49506.20	-90673.06	933.02	91606.08
2529	银河沃丰债券	13.11	118923.98	-21522.89	930.48	22453.36
2530	金元顺安桉盛债券C	0.11	930.15	873.03	929.71	56.68
2531	银河天盈中短债C	0.25	2134.14	-629.84	928.96	1558.80
2532	人保民富债券A	2.73	25950.86	827.52	924.38	96.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国投瑞银和旭一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平

3911	平安惠鸿纯债	9.76	94873.01	-21.45	4.28	25.74
3912	招商添悦纯债C	0.01	76.98	-7.36	18.03	25.39
3913	华安安和债券C	0.01	69.87	-18.20	6.63	24.83
3914	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.89	80908.60	-24.82	0.00	24.83
3915	交银丰盈收益债券A	45.50	401689.44	-18.70	6.07	24.77
3916	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1063.88	-20.24	4.50	24.74
3917	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3918	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.28	2595.20	913.06	937.09	24.03
3919	华夏鼎航债券C	0.05	377.31	-18.04	5.94	23.98
3920	浦银安盛上清所优选短融C	0.11	1059.77	988.91	1012.87	23.97
3921	中加优选中高等级债券A	3.87	36717.04	-3.73	20.00	23.72
3922	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	400.64	-23.43	0.06	23.50
3923	平安惠禧纯债C	0.00	1.03	-8.04	14.98	23.02
3924	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	40.60	-14.70	8.06	22.76
3925	平安惠享纯债A	8.27	71108.02	17458.03	17480.74	22.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

249

67555.6800

0.00%

100.00%

2024-12-31

280

13011.5100

0.00%

100.00%

2024-06-30

359

12247.1300

0.00%

100.00%

2023-12-31

436

11058.0800

0.00%

100.00%

2023-06-30

530

12316.1200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	249	67555.6800	1682.14	100.00
2024-12-31	280	13011.5100	364.32	100.00
2024-06-30	359	12247.1300	439.67	100.00
2023-12-31	436	11058.0800	482.13	100.00
2023-06-30	530	12316.1200	652.75	100.00

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