国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：0.28亿元

国投瑞银和旭一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.65	2.45	0.66	7.23	1.65
债券型名次	253	269	1799	258	358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.84	14.66	12.37	-	9.70
债券型名次	299	401	907	3690	4394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	华富强化回报债券	1.66	2.55	0.20	2.22	1.66
252	招商享诚增强债券C	1.66	2.64	2.00	5.33	1.66
253	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.65	2.45	0.66	7.23	1.65
254	金元顺安沣楹债券	1.65	2.57	2.08	7.49	1.65
255	招商信用添利债券(LOF)A	1.65	2.31	2.83	2.30	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	西部利得稳健双利债券C	1.69	2.46	-0.11	8.29	1.69
268	中邮纯债恒利债券C	1.46	2.46	2.46	5.43	1.46
269	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.65	2.45	0.66	7.23	1.65
270	创金合信聚鑫债券A	2.10	2.44	1.52	5.46	2.10
271	创金合信聚鑫债券C	2.11	2.44	1.51	5.45	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	国富恒丰一年持有期债券C	0.49	0.75	0.66	1.32	0.49
1798	国泰信利三个月定期开放债券	0.09	0.29	0.66	0.84	0.09
1799	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.65	2.45	0.66	7.23	1.65
1800	国投瑞银顺荣债券C	0.06	0.21	0.66	1.32	0.06
1801	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.19	0.66	0.33	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	汇添富双利债券A	0.71	1.35	1.54	7.25	0.71
257	富国优化增强债券A/B	2.35	3.49	1.76	7.23	2.35
258	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.65	2.45	0.66	7.23	1.65
259	景顺长城景盈双利债券A	1.26	1.89	1.48	7.23	1.26
260	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.49	1.01	1.37	7.21	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	华富强化回报债券	1.66	2.55	0.20	2.22	1.66
357	招商享诚增强债券C	1.66	2.64	2.00	5.33	1.66
358	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.65	2.45	0.66	7.23	1.65
359	金元顺安沣楹债券	1.65	2.57	2.08	7.49	1.65
360	招商信用添利债券(LOF)A	1.65	2.31	2.83	2.30	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	中信建投双利3个月债A	9.91	19.43	14.30	-	13.79
298	工银添福债券A	9.89	23.34	20.20	26.42	128.05
299	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.84	14.66	12.37	-	9.70
300	汇添富双利债券C	9.84	18.14	16.31	14.38	106.22
301	景顺长城景颐双利债券C类	9.83	18.18	18.49	25.40	114.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	长信利富债券A	12.34	14.68	8.47	5.41	45.41
400	招商享利增强债券A	6.33	14.68	10.33	-	8.82
401	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.84	14.66	12.37	-	9.70
402	鹏华畅享债券A	7.24	14.66	14.80	-	14.80
403	招商享诚增强债券C	8.26	14.65	15.95	-	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	国泰惠丰纯债债券	-4.85	6.71	12.37	17.39	22.36
906	国泰农惠定期开放债券	2.05	6.48	12.37	-	27.82
907	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.84	14.66	12.37	-	9.70
908	英大纯债债券C	2.70	7.52	12.37	15.56	66.21
909	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.85	6.51	12.36	20.63	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	国投瑞银顺成3个月定开债	0.80	6.02	9.16	-	15.41
3689	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.30	15.60	13.74	-	11.68
3690	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.84	14.66	12.37	-	9.70
3691	光大纯债债券A	-0.27	4.93	8.69	-	12.30
3692	光大纯债债券C	-0.56	4.33	7.68	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	工银14天理财债券发起A	0.95	2.44	4.25	8.18	9.71
4393	中泰双利债券C	0.79	6.83	9.92	-	9.71
4394	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.84	14.66	12.37	-	9.70
4395	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4396	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	2.25	6.91	0.00	-	9.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	5.00	467.56	8.51%
23重庆银行永续债01	3.00	332.53	6.06%
24株洲高科MTN003	3.00	315.02	5.74%
20广发银行二级01	3.00	312.33	5.69%
22上海银行	3.00	307.05	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1767.36	32.19%
企业债	652.57	11.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0929	1.0939	1.0924	1.0868	1.0792
累计净值(元)	1.0929	1.0939	1.0924	1.0868	1.0792

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