国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

王石放弃千万退休金！田朴珺发文[2024-05-02]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.982 0.001(0.10%)

累计净值：0.982

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：0.04亿元

国投瑞银和旭一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.78	3.59	2.00	2.03
债券型名次	532	719	447	3207	961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	0.01	0.00	-	-1.77
债券型名次	4685	4059	3890	3202	5375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	富国双利增强债券A	0.18	1.29	2.88	0.49	1.07
531	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.18	0.81	3.69	2.21	2.17
532	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.18	0.78	3.59	2.00	2.03
533	恒越嘉鑫债券A	0.18	1.00	2.81	3.09	2.85
534	恒越嘉鑫债券C	0.18	0.98	2.77	2.97	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	广发增强债券C	0.08	0.78	1.86	1.88	1.44
718	国富恒丰一年持有期债券C	-0.08	0.78	1.73	3.30	2.37
719	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.18	0.78	3.59	2.00	2.03
720	海富通纯债债券A	0.13	0.78	1.77	1.09	1.17
721	华夏鼎淳债券A	-0.11	0.78	1.87	3.36	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	摩根双债增利债券A	0.28	1.15	3.61	-2.31	-1.10
446	太平丰润一年定开债券发起式	-0.01	1.14	3.60	2.11	2.20
447	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.18	0.78	3.59	2.00	2.03
448	华安沣信债券A	0.03	0.63	3.57	2.18	-
449	嘉合磐通A	0.27	0.97	3.57	3.10	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	工银尊益中短债债券C	-0.03	0.22	0.76	2.00	1.13
3206	国泰君安君得利短债C	-0.02	0.31	1.05	2.00	1.38
3207	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.18	0.78	3.59	2.00	2.03
3208	华安乾煜债券发起式C	0.02	0.47	3.43	2.00	1.55
3209	嘉实增强信用定期债券	-0.12	0.42	1.25	2.00	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	广发纯债债券A	-0.10	0.53	1.41	3.31	2.03
960	国联金如意双利一年持有债券C	0.08	1.14	4.01	1.42	2.03
961	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.18	0.78	3.59	2.00	2.03
962	宏利汇利债券A	-0.18	0.37	1.35	3.26	2.03
963	华安安和债券C	-0.09	0.61	1.46	2.94	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	嘉实多盈债券C	0.33	0.00	0.00	-	-0.06
4684	交银增利增强债券A	0.33	4.12	13.68	-	61.31
4685	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.32	0.01	0.00	-	-1.77
4686	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.32	0.00	0.00	-	0.93
4687	广发恒祥债券C	0.31	0.00	0.00	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
4058	华安添和一年债券C	-0.64	0.02	0.00	-	-1.09
4059	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.32	0.01	0.00	-	-1.77
4060	安信恒鑫增强债券A	3.43	0.00	0.00	-	3.68
4061	安信恒鑫增强债券C	3.33	0.00	0.00	-	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	国泰鑫裕纯债债券	4.39	0.00	0.00	-	5.57
3889	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.72	0.81	0.00	-	-0.68
3890	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.32	0.01	0.00	-	-1.77
3891	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	3.23	6.54	0.00	-	7.67
3892	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	3.02	6.12	0.00	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	国投瑞银顺成3个月定开债	3.78	6.30	0.00	-	10.60
3201	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.72	0.81	0.00	-	-0.68
3202	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.32	0.01	0.00	-	-1.77
3203	光大纯债债券A	3.94	6.37	0.00	-	8.97
3204	光大纯债债券C	3.57	5.62	0.00	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-	-1.68
5374	南方达元债券C	-1.50	0.00	0.00	-	-1.71
5375	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.32	0.01	0.00	-	-1.77
5376	广发集祥债券A	-0.20	0.00	0.00	-	-1.83
5377	富国稳健添盈债券C	-1.88	0.00	0.00	-	-1.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21宁铁14	8.00	814.87	9.71%
21深担02	8.00	813.19	9.69%
21CHNE01	7.00	716.39	8.53%
21亦庄04	6.00	611.43	7.28%
23衡高控股MTN001	5.00	521.04	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3774.94	44.97%
金融债券	424.20	5.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

查看全文[05-01]
标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
05-01 朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告

混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.981	0.981	0.978	0.978	0.977
累计净值(元)	0.981	0.981	0.978	0.978	0.977

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。