国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0924 0.0056(0.52%)

累计净值：1.0924

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：0.28亿元

国投瑞银和旭一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	1.39	0.16	6.06	0.70
债券型名次	216	302	4974	279	733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.92	13.34	11.62	-	8.68
债券型名次	313	440	1132	3693	4628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
215	中银通利债券C	0.71	0.79	0.26	4.52	0.71
216	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.70	1.39	0.16	6.06	0.70
217	汇添富双享回报债券C	0.70	1.10	0.42	7.43	0.70
218	金元顺安沣楹债券	0.70	1.83	1.61	6.56	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	中邮纯债恒利债券C	0.56	1.41	1.76	4.57	0.56
301	新华双利债券A	0.54	1.40	0.70	3.53	0.54
302	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.70	1.39	0.16	6.06	0.70
303	民生加银转债优选C	0.89	1.39	0.95	3.59	0.89
304	银河增利债券A	0.14	1.39	-0.65	4.07	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	贝莱德欣悦丰利债券C	0.12	0.20	0.16	0.19	0.12
4973	国寿安保尊耀纯债债券C	0.13	0.70	0.16	0.91	0.13
4974	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.70	1.39	0.16	6.06	0.70
4975	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.05	0.14	0.16	-0.41	-0.05
4976	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.05	0.16	0.31	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	诺安增利债券B	0.19	0.97	0.64	6.10	0.19
278	兴业机遇债券C	0.61	0.56	0.09	6.08	0.61
279	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.70	1.39	0.16	6.06	0.70
280	富国优化增强债券A/B	0.96	2.48	0.43	6.04	0.96
281	华夏鼎沛债券C	0.19	0.13	-0.35	6.04	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	天弘新享一年定开债券发起	-0.01	0.13	0.51	0.17	0.71
732	中银通利债券C	0.71	0.79	0.26	4.52	0.71
733	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.70	1.39	0.16	6.06	0.70
734	汇添富双享回报债券C	0.70	1.10	0.42	7.43	0.70
735	金元顺安沣楹债券	0.70	1.83	1.61	6.56	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	国泰双利债券C	8.93	16.95	15.53	22.90	136.73
312	富国宝利增强债券	8.92	17.26	15.56	20.13	46.90
313	国投瑞银和旭一年持有债券C	8.92	13.34	11.62	-	8.68
314	中欧丰利债券A	8.84	17.53	17.09	-	15.16
315	光大保德信安泽债券C	8.82	12.10	13.34	15.77	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	天弘增益回报债券发起式A	3.40	13.35	15.00	16.82	60.95
439	天弘增益回报债券发起式D	3.38	13.35	14.98	-	12.16
440	国投瑞银和旭一年持有债券C	8.92	13.34	11.62	-	8.68
441	浙商汇金兴利增强债券C	10.61	13.34	9.03	-	7.07
442	易方达丰华债券A	6.92	13.31	13.06	14.15	51.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	长盛盛和纯债A	1.41	6.69	11.62	19.90	31.29
1131	国联安增盈纯债C	1.66	6.11	11.62	15.82	21.74
1132	国投瑞银和旭一年持有债券C	8.92	13.34	11.62	-	8.68
1133	海富通中短债债券A	1.86	4.88	11.62	15.27	18.26
1134	南方润元纯债债券C类	1.85	7.34	11.62	20.30	63.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	国投瑞银顺成3个月定开债	0.53	6.09	9.04	-	15.43
3692	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.36	14.25	12.97	-	10.63
3693	国投瑞银和旭一年持有债券C	8.92	13.34	11.62	-	8.68
3694	光大纯债债券A	-0.44	5.08	8.71	-	12.33
3695	光大纯债债券C	-0.73	4.48	7.70	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	工银全球美元债A人民币	2.70	4.71	6.82	4.83	8.69
4627	大成惠昭一年定开债券发起式	0.88	5.52	8.91	-	8.68
4628	国投瑞银和旭一年持有债券C	8.92	13.34	11.62	-	8.68
4629	永赢宏泰短债C	1.02	4.13	8.12	-	8.68
4630	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.51	5.42	0.00	-	8.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	5.00	467.56	8.51%
23重庆银行永续债01	3.00	332.53	6.06%
24株洲高科MTN003	3.00	315.02	5.74%
20广发银行二级01	3.00	312.33	5.69%
22上海银行	3.00	307.05	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1767.36	32.19%
企业债	652.57	11.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0868	1.0792	1.0802	1.0775	1.0786
累计净值(元)	1.0868	1.0792	1.0802	1.0775	1.0786

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