国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：0.28亿元

国投瑞银和旭一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.88	-0.54	5.56	7.79
债券型名次	271	380	5330	301	319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.79	12.09	12.08	-	7.92
债券型名次	322	467	1026	3202	4785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
270	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.06	0.92	-0.44	5.78	8.23
271	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.06	0.88	-0.54	5.56	7.79
272	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.06	-0.76	-0.04	0.42	2.73
273	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	天弘增益回报债券发起式D	-0.01	0.89	0.67	2.64	2.91
379	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.28	0.89	-0.37	2.67	4.11
380	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.06	0.88	-0.54	5.56	7.79
381	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	0.88	0.79	0.98	1.43
382	凯石岐短债C	0.21	0.88	0.72	-0.21	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	博时稳定价值债券A	-0.09	0.72	-0.54	1.25	4.53
5329	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.74	-1.42	-0.54	-4.17	-3.95
5330	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.06	0.88	-0.54	5.56	7.79
5331	华夏鼎沛债券C	-0.04	-0.08	-0.54	5.80	10.25
5332	天治可转债增强债券A	-0.62	-2.29	-0.54	-2.68	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
300	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
301	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.06	0.88	-0.54	5.56	7.79
302	华富安华债券A	-0.10	1.38	0.45	5.54	7.22
303	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	泰信双息双利债券	-0.18	0.37	0.54	3.35	7.87
318	景顺长城景颐双利债券C类	0.00	0.91	0.63	5.31	7.82
319	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.06	0.88	-0.54	5.56	7.79
320	浙商丰利增强债券	-0.51	1.67	-1.72	6.82	7.79
321	汇添富双鑫添利债券C	-0.18	0.54	0.01	5.60	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	景顺长城景颐双利债券C类	7.82	15.97	17.98	-	111.71
321	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
322	国投瑞银和旭一年持有债券C	7.79	12.09	12.08	-	7.92
323	浙商丰利增强债券	7.79	9.57	-0.53	-	77.19
324	汇添富双鑫添利债券C	7.78	16.11	15.76	-	53.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	交银增利增强债券A	7.59	12.13	12.74	-	77.11
466	易方达稳健收益债券A	3.72	12.12	14.23	-	249.73
467	国投瑞银和旭一年持有债券C	7.79	12.09	12.08	-	7.92
468	海富通一年定开债券A	3.84	12.08	15.14	-	147.52
469	交银施罗德安心收益债券	6.17	12.06	13.57	-	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	大成景兴信用债债券C	2.52	9.31	12.08	-	101.33
1025	广发中债农发债总指数C	-0.29	7.66	12.08	-	23.61
1026	国投瑞银和旭一年持有债券C	7.79	12.09	12.08	-	7.92
1027	易方达高等级信用债债券C	1.01	7.08	12.08	-	57.50
1028	农银金盈债券	1.16	7.34	12.07	-	28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	国投瑞银顺成3个月定开债	0.68	5.90	8.98	-	15.37
3201	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.23	13.00	13.43	-	9.85
3202	国投瑞银和旭一年持有债券C	7.79	12.09	12.08	-	7.92
3203	光大纯债债券A	0.04	5.20	8.99	-	12.36
3204	光大纯债债券C	-0.23	4.60	7.98	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	中加颐鑫纯债债券C	0.85	6.10	7.74	-	7.93
4784	大成景宁一年定开债券	2.12	4.98	7.75	-	7.92
4785	国投瑞银和旭一年持有债券C	7.79	12.09	12.08	-	7.92
4786	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
4787	鑫元璟丰债券	1.25	5.05	7.81	-	7.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	5.00	467.56	8.51%
23重庆银行永续债01	3.00	332.53	6.06%
24株洲高科MTN003	3.00	315.02	5.74%
20广发银行二级01	3.00	312.33	5.69%
22上海银行	3.00	307.05	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1767.36	32.19%
企业债	652.57	11.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0802	1.0775	1.0786	1.0786	1.0783
累计净值(元)	1.0802	1.0775	1.0786	1.0786	1.0783

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