国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0940 0.0025(0.23%)

累计净值：1.0940

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：0.29亿元

国投瑞银和旭一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-1.23	1.22	1.39	1.14
债券型名次	4834	4842	401	1710	528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.81	11.94	11.97	-	9.15
债券型名次	298	427	903	3702	4622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	东兴兴利债券D	-0.11	-0.57	0.01	0.53	0.12
4833	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.11	-1.20	1.32	1.60	1.23
4834	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.11	-1.23	1.22	1.39	1.14
4835	恒生前海恒润纯债A	-0.11	0.62	0.79	1.80	0.78
4836	恒生前海恒润纯债C	-0.11	0.62	2.34	3.33	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	浦银安盛双债增强债券A	0.02	-1.22	0.89	1.59	0.87
4841	光大保德信安祺债券A	-0.21	-1.23	0.61	1.15	0.23
4842	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.11	-1.23	1.22	1.39	1.14
4843	建信渤泰债券A	-0.05	-1.23	-0.13	0.34	-0.07
4844	江信祺福C	-0.22	-1.23	0.01	-0.37	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	博时中债5-10农发行C	-0.01	0.28	1.22	1.93	1.44
400	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.05	0.33	1.22	2.20	1.23
401	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.11	-1.23	1.22	1.39	1.14
402	南方佳元6个月持有债券A	-0.23	-1.13	1.22	2.01	1.18
403	平安季添盈定开债E	-0.02	0.14	1.22	1.72	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.26	0.69	1.39	0.75
1709	国泰合融纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.39	0.74
1710	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.11	-1.23	1.22	1.39	1.14
1711	华安稳固收益债券C	0.00	0.16	0.73	1.39	0.65
1712	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.12	0.38	1.39	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.03	0.17	1.14	2.07	1.14
527	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.22	-0.98	1.39	3.31	1.14
528	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.11	-1.23	1.22	1.39	1.14
529	华安中债7-10年国开债A	-0.01	0.16	0.91	1.66	1.14
530	交银增利债券A/B	0.15	-0.44	1.20	2.64	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	汇添富6月红定期开放债券A	7.83	13.67	14.93	14.82	54.15
297	浙商汇金兴利增强债券A	7.82	12.84	9.89	-	8.24
298	国投瑞银和旭一年持有债券C	7.81	11.94	11.97	-	9.15
299	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
300	天弘添利债券(LOF)E	7.80	30.10	16.71	49.35	51.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
426	安信永利信用A	2.39	11.96	14.98	26.13	111.40
427	国投瑞银和旭一年持有债券C	7.81	11.94	11.97	-	9.15
428	交银增利增强债券C	7.69	11.94	10.79	25.94	73.67
429	浙商汇金兴利增强债券C	7.39	11.94	8.57	-	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	中银通利债券C	4.51	10.27	11.98	-	8.99
902	广发景益债券	2.58	7.04	11.97	-	12.64
903	国投瑞银和旭一年持有债券C	7.81	11.94	11.97	-	9.15
904	嘉实债券	6.10	9.15	11.97	17.86	255.27
905	鹏华永盛定期开放债券	3.64	7.36	11.97	16.97	46.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	国投瑞银顺成3个月定开债	2.96	6.05	10.00	-	16.70
3701	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.24	12.84	13.33	-	11.20
3702	国投瑞银和旭一年持有债券C	7.81	11.94	11.97	-	9.15
3703	光大纯债债券A	1.51	4.50	8.40	-	13.08
3704	光大纯债债券C	1.21	3.89	7.40	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.15	4.59	8.40	-	9.17
4621	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.55	3.99	8.66	-	9.16
4622	国投瑞银和旭一年持有债券C	7.81	11.94	11.97	-	9.15
4623	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.90	4.12	7.10	-	9.15
4624	中邮鑫溢中短债债券C	2.00	4.90	7.65	-	9.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	5.00	489.96	9.33%
23重庆银行永续债01	3.00	322.35	6.14%
24株洲高科MTN003	3.00	319.66	6.09%
24瑞金01	3.00	307.49	5.86%
23长江02	3.00	307.29	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1833.25	34.91%
企业债	803.26	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0915	1.0878	1.0927	1.0939	1.0983
累计净值(元)	1.0915	1.0878	1.0927	1.0939	1.0983

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