国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0705 -0.0020(-0.19%)

累计净值：1.0705

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：0.28亿元

国投瑞银和旭一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.76	0.37	5.14	6.92
债券型名次	5016	5041	3252	336	326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.98	11.43	10.10	-	7.05
债券型名次	316	547	2028	3712	4935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	广发汇择一年定期开放债券C	-0.13	-0.18	-0.35	-0.41	0.85
5015	广发集祥债券C	-0.13	-0.02	3.38	4.88	5.38
5016	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.13	-0.76	0.37	5.14	6.92
5017	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.27	-0.06	0.61	2.55
5018	汇添富添添乐双盈债券A	-0.13	-0.13	1.08	3.87	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	格林泓泰三个月定开债A	-0.45	-0.76	-0.72	-1.24	-0.75
5040	国金惠诚C	-0.31	-0.76	0.54	3.88	4.31
5041	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.13	-0.76	0.37	5.14	6.92
5042	诺德安鸿	0.05	-0.76	-0.24	-0.65	0.22
5043	中信保诚安鑫回报债券A	-0.25	-0.76	0.61	0.75	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.05	0.37	0.52	0.90
3251	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.06	0.37	1.87	5.84
3252	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.13	-0.76	0.37	5.14	6.92
3253	国投瑞银顺恒纯债债券	0.07	0.02	0.37	-0.15	0.52
3254	国投瑞银优化增强债券C	-0.21	-0.60	0.37	3.42	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.11	-0.11	0.66	5.18	9.20
335	南方振元债券发起A	-0.45	-0.59	1.01	5.16	6.26
336	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.13	-0.76	0.37	5.14	6.92
337	华富安华债券A	-0.08	-0.84	-0.05	5.12	5.82
338	广发集源债券A	-0.04	0.10	0.73	5.08	6.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	易方达裕富债券C	-0.10	-0.88	0.79	6.11	7.01
325	广发聚鑫债券A	-0.31	-0.71	-0.75	3.61	6.98
326	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.13	-0.76	0.37	5.14	6.92
327	中欧丰利债券A	-0.27	-0.91	0.30	4.04	6.92
328	博远增强回报债券C	0.27	-0.67	-0.27	5.74	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	国联安添利增长债C	7.01	13.86	13.02	22.51	55.64
315	富国稳健添利债券E	7.00	11.87	0.00	-	13.49
316	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.98	11.43	10.10	-	7.05
317	中欧丰利债券A	6.97	15.82	16.61	-	13.61
318	富国双利增强债券A	6.96	14.46	12.14	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	东吴优益债券C	1.44	11.43	10.69	15.43	22.48
546	蜂巢添盈纯债A	2.03	11.43	16.61	23.94	26.15
547	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.98	11.43	10.10	-	7.05
548	中银康享3个月定期开放债券	3.66	11.43	14.55	24.39	33.72
549	国寿安保尊享债券C	3.39	11.42	13.89	21.03	78.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.01	6.23	10.10	17.78	21.64
2027	广发聚财信用债券B	3.21	8.67	10.10	14.09	87.55
2028	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.98	11.43	10.10	-	7.05
2029	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.30	6.15	10.10	-	12.21
2030	招商安泰债券B	1.03	6.29	10.10	20.08	167.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	国投瑞银顺成3个月定开债	1.31	6.69	9.52	-	15.24
3711	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.41	12.33	11.44	-	8.94
3712	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.98	11.43	10.10	-	7.05
3713	光大纯债债券A	0.66	5.69	9.71	-	12.50
3714	光大纯债债券C	0.36	5.06	8.68	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
4934	汇丰晋信丰盈债券A	0.04	4.14	7.67	-	7.06
4935	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.98	11.43	10.10	-	7.05
4936	交银稳安90天持有期债券C	1.41	4.82	0.00	-	7.05
4937	汇添富稳航30天持有债券A	1.66	5.46	0.00	-	7.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	5.00	467.56	8.51%
23重庆银行永续债01	3.00	332.53	6.06%
24株洲高科MTN003	3.00	315.02	5.74%
20广发银行二级01	3.00	312.33	5.69%
22上海银行	3.00	307.05	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1767.36	32.19%
企业债	652.57	11.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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06-27国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0725	1.0708	1.0731	1.0719	1.0686
累计净值(元)	1.0725	1.0708	1.0731	1.0719	1.0686

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