国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

逼近38万亿元，公募基金管理规模连续10个月创新高[2026-03-01]

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最新净值：1.1052 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1052

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：0.29亿元

国投瑞银和旭一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	-0.54	3.53	4.41	2.41
债券型名次	439	5325	393	387	457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.54	14.04	13.09	-	10.52
债券型名次	357	432	787	3699	4317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	招商安阳债券A	0.37	-0.02	1.16	1.44	1.06
438	大摩灵动优选债券C	0.36	0.27	3.87	5.46	2.57
439	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.36	-0.54	3.53	4.41	2.41
440	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.36	0.19	-0.12	-0.20	0.59
441	嘉实双利债券C	0.36	0.18	3.22	4.83	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	前海联合添泽债券C	-0.10	-0.53	1.60	0.17	1.31
5324	国联安添益增长债券C	-0.15	-0.54	0.02	0.03	0.21
5325	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.36	-0.54	3.53	4.41	2.41
5326	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5327	华富安享债券	0.13	-0.54	7.78	8.94	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	大成债券A/B	-0.05	0.24	3.53	3.70	2.80
392	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
393	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.36	-0.54	3.53	4.41	2.41
394	国联安信心增长债券A	0.08	0.60	3.51	5.98	2.67
395	景顺长城景颐双利债券C类	0.22	0.22	3.50	4.88	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	新华增怡债券A	-0.20	-0.72	1.78	4.43	0.95
386	江信聚福	0.59	1.12	3.96	4.42	3.83
387	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.36	-0.54	3.53	4.41	2.41
388	景顺长城稳定收益债券C	-0.24	0.08	3.89	4.41	2.95
389	摩根双债增利债券A	0.11	0.55	3.89	4.41	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
456	中加聚享增盈债券A	0.64	0.41	2.62	1.23	2.42
457	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.36	-0.54	3.53	4.41	2.41
458	恒越嘉鑫债券C	0.62	0.40	3.27	3.23	2.41
459	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	汇添富双享回报债券A	8.57	17.58	19.65	-	17.36
356	富国收益增强债券A	8.55	15.17	0.21	-1.85	66.58
357	国投瑞银和旭一年持有债券C	8.54	14.04	13.09	-	10.52
358	金鹰恒润债券发起式C	8.52	16.71	17.90	-	18.84
359	兴业收益增强债券A	8.49	21.17	22.52	37.22	90.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	汇丰晋信2016周期混合	8.75	14.07	15.58	23.84	299.24
431	大成元吉增利债券C	7.22	14.06	11.32	-	11.78
432	国投瑞银和旭一年持有债券C	8.54	14.04	13.09	-	10.52
433	汇添富双盈回报一年持有债券A	6.70	14.03	16.87	10.49	48.52
434	博时稳定价值债券B	6.88	14.02	17.71	24.37	190.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	招商安泰债券A	3.91	7.67	13.10	24.24	232.86
786	蜂巢丰鑫一年定开	2.18	5.36	13.09	-	23.62
787	国投瑞银和旭一年持有债券C	8.54	14.04	13.09	-	10.52
788	华夏卓信一年定开债券发起式	4.14	9.01	13.09	-	14.94
789	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.12	7.58	13.09	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	国投瑞银顺成3个月定开债	2.60	5.98	10.10	-	16.35
3698	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.98	14.96	14.46	-	12.57
3699	国投瑞银和旭一年持有债券C	8.54	14.04	13.09	-	10.52
3700	光大纯债债券A	0.95	4.31	8.57	-	12.82
3701	光大纯债债券C	0.65	3.71	7.56	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	中航瑞发3个月定开债C	1.39	4.67	10.33	-	10.53
4316	广发集优9个月持有期债券C	4.44	10.12	5.91	-	10.52
4317	国投瑞银和旭一年持有债券C	8.54	14.04	13.09	-	10.52
4318	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.53	4.28	6.78	-	10.52
4319	天弘优利短债发起A	2.08	4.09	7.88	-	10.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	5.00	489.96	9.33%
23重庆银行永续债01	3.00	322.35	6.14%
24株洲高科MTN003	3.00	319.66	6.09%
24瑞金01	3.00	307.49	5.86%
23长江02	3.00	307.29	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1833.25	34.91%
企业债	803.26	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1058	1.1069	1.1051	1.1012	1.1060
累计净值(元)	1.1058	1.1069	1.1051	1.1012	1.1060

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