我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.20 |
81.03 |
28.12 |
38.06 |
13.03 |
| 本期利润(万元) |
30.20 |
97.99 |
4.64 |
67.48 |
24.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
294.72 |
0.00 |
281.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3094.42 |
3236.91 |
3370.79 |
3552.66 |
3447.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.38 |
0.00 |
59.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
103.98 |
133.87 |
107.68 |
111.02 |
112.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
41134.69 |
41737.21 |
68486.67 |
27120.17 |
90960.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
41134.69 |
41737.21 |
68486.67 |
27120.17 |
90960.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.63 |
7.68 |
33.41 |
11.57 |
36.09 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
2.56 |
9.54 |
3.31 |
10.31 |
| 资产总计(万元) |
41396.11 |
43922.44 |
69632.30 |
27273.32 |
92809.97 |
| 负债合计(万元) |
11210.97 |
11103.87 |
13997.76 |
4962.15 |
13929.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
30185.14 |
32818.57 |
55634.55 |
22311.17 |
78880.05 |
| 未分配利润(万元) |
4596.62 |
4681.90 |
6930.33 |
4289.20 |
14217.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.28 |
3.61 |
19.59 |
6.82 |
3754.61 |
| 投资收益(万元) |
1304.58 |
670.30 |
1685.09 |
1056.60 |
842.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
169.90 |
285.33 |
-683.11 |
-320.36 |
646.07 |
| 其它收入(万元) |
8.44 |
6.73 |
15.84 |
12.98 |
16.93 |
| 收入合计(万元) |
1489.20 |
965.97 |
1037.42 |
756.04 |
5260.18 |
| 管理人报酬(万元) |
103.30 |
56.47 |
250.57 |
130.05 |
663.98 |
| 托管费(万元) |
34.33 |
18.72 |
71.59 |
37.16 |
189.71 |
| 其它费用(万元) |
20.95 |
11.43 |
25.85 |
12.89 |
26.43 |
| 费用合计(万元) |
396.23 |
213.65 |
503.13 |
284.50 |
1244.06 |
| 利润总额(万元) |
1092.98 |
752.31 |
534.29 |
471.54 |
4016.12 |
| 净利润(万元) |
1092.98 |
752.31 |
534.29 |
471.54 |
4016.12 |
