| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.46元 | 2022-12-23 | 3.91% |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 0.59元 | 2022-11-21 | 4.77% |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.43元 | 2020-12-23 | 3.56% |
| 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 0.41元 | 2019-12-27 | 3.36% |
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 0.56元 | 2019-11-22 | 4.41% |
| 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 0.69元 | 2018-12-18 | 5.31% |
| 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 0.85元 | 2018-05-30 | 6.43% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中加聚鑫纯债一年C | 2 | 6年12个月 | 1.02元 | 4.60% |
| 中加聚鑫纯债一年A | 2 | 6年12个月 | 1.02元 | 4.56% |
| 中加纯债两年债券C | 5 | 7年10个月 | 2.26元 | 4.22% |
| 中加纯债一年A | 12 | 10年5个月 | 5.62元 | 4.00% |
| 中加纯债两年债券A | 6 | 7年10个月 | 2.44元 | 3.81% |
| 丰润纯债债券A | 27 | 8年3个月 | 10.93元 | 3.76% |
| 中加纯债一年C | 12 | 10年5个月 | 5.14元 | 3.65% |
| 中加纯债债券 | 8 | 9年9个月 | 3.10元 | 3.56% |
| 中加优选中高等级债券C | 3 | 4年9个月 | 1.01元 | 3.13% |
| 中加优选中高等级债券A | 3 | 4年9个月 | 1.01元 | 3.09% |
| 中加丰盈一年定期开放债券型发起式 | 6 | 7年10个月 | 1.80元 | 2.62% |
| 中加裕盈纯债债券 | 2 | 5年5个月 | 0.55元 | 2.61% |
| 中加颐瑾定开债券A | 5 | 5年2个月 | 1.29元 | 2.52% |
| 中加1-5年国开债指数 | 2 | 3年2个月 | 0.48元 | 2.26% |
| 中加博盈一年定开债券发起 | 1 | 1年12个月 | 0.23元 | 2.25% |
| 中加瑞合纯债债券 | 3 | 3年9个月 | 0.72元 | 2.24% |
| 中加丰裕纯债债券A | 14 | 7年9个月 | 2.87元 | 1.98% |
| 中加丰泽纯债 | 14 | 7年9个月 | 2.78元 | 1.81% |
| 中加民丰纯债 | 7 | 5年1个月 | 1.27元 | 1.79% |
| 中加博裕纯债债券 | 4 | 3年12个月 | 0.72元 | 1.67% |
| 丰润纯债债券C | 13 | 8年3个月 | 2.15元 | 1.54% |
| 中加恒泰定开债券A | 9 | 5年1个月 | 1.40元 | 1.52% |
| 中加聚盈定开债券A | 15 | 5年3个月 | 2.29元 | 1.45% |
| 中加颐睿纯债债券A | 14 | 6年1个月 | 2.03元 | 1.36% |
| 中加聚盈定开债券C | 15 | 5年3个月 | 2.09元 | 1.32% |
| 中加丰尚纯债债券A | 21 | 7年12个月 | 2.86元 | 1.32% |
| 中加颐睿纯债债券C | 14 | 6年1个月 | 1.91元 | 1.30% |
| 中加安盈一年定开债券发起 | 4 | 2年2个月 | 0.52元 | 1.26% |
| 中加瑞享纯债债券A | 7 | 4年6个月 | 0.86元 | 1.17% |
| 中加颐智纯债债券 | 17 | 5年9个月 | 1.86元 | 1.08% |
| 中加1-3年政金债指数 | 2 | 4年4个月 | 0.20元 | 0.99% |
| 中加颐兴定开债券 | 23 | 6年3个月 | 2.37元 | 0.99% |
| 中加颐鑫纯债债券C | 2 | 1年12个月 | 0.21元 | 0.98% |
| 中加颐享纯债债券A | 25 | 7年1个月 | 2.48元 | 0.97% |
| 中加享润两年债券 | 13 | 4年9个月 | 1.23元 | 0.94% |
| 中加颐信纯债债券A | 15 | 6年3个月 | 1.36元 | 0.88% |
| 中加颐信纯债债券C | 15 | 6年3个月 | 1.37元 | 0.88% |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 14 | 5年8个月 | 1.23元 | 0.87% |
| 中加颐鑫纯债债券A | 15 | 5年12个月 | 1.40元 | 0.87% |
| 中加颐享纯债债券C | 4 | 1年12个月 | 0.35元 | 0.86% |
| 中加恒享三个月定开债券 | 6 | 2年5个月 | 0.53元 | 0.86% |
| 中加颐合纯债债券A | 12 | 5年12个月 | 1.04元 | 0.84% |
| 中加颐慧定开债券A | 29 | 6年9个月 | 2.70元 | 0.79% |
| 中加丰享纯债债券 | 36 | 7年10个月 | 2.82元 | 0.76% |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 7 | 2年3个月 | 0.53元 | 0.75% |
| 中加纯债定开债券A | 33 | 7年1个月 | 2.43元 | 0.70% |
| 中加优享纯债债券A | 11 | 4年7个月 | 0.74元 | 0.67% |
| 中加优悦一年定开债券 | 12 | 2年12个月 | 0.81元 | 0.67% |
| 中加1-5年政金债指数 | 3 | 2年8个月 | 0.20元 | 0.66% |
| 中加瑞利纯债债券A | 4 | 5年8个月 | 0.30元 | 0.65% |
| 中加享利三年债券 | 19 | 4年12个月 | 1.21元 | 0.63% |
| 中加瑞利纯债债券C | 4 | 5年8个月 | 0.27元 | 0.59% |
| 中加聚利纯债定开C | 17 | 5年9个月 | 1.12元 | 0.59% |
| 中加聚利纯债定开A | 17 | 5年9个月 | 1.13元 | 0.58% |
| 中加丰尚纯债债券C | 4 | 1年8个月 | 0.24元 | 0.57% |
| 中加穗盈纯债债券 | 1 | 3年6个月 | 0.02元 | 0.19% |
| 中加纯债定开债券C | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加颐慧定开债券C | 0 | 6年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加瑞享纯债债券C | 3 | 3年8个月 | 0.34元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 1.01 | 3.54 | 8.00 | 8.80 | 4.73 |
| 国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5161 | 光大保德信安祺债券C | -0.40 | -1.75 | -3.55 | 0.58 | -3.07 |
| 5162 | 国富恒久信用债券C | -0.40 | -0.34 | -1.11 | 0.52 | 0.83 |
| 5163 | 国寿安保尊享债券C | -0.40 | -0.18 | -0.11 | 2.39 | 2.26 |
| 5164 | 华安年年盈定期开放债券A | -0.40 | 0.15 | 0.74 | 1.79 | 2.02 |
| 5165 | 华安年年盈定期开放债券C | -0.40 | 0.12 | 0.66 | 1.63 | 1.84 |