国寿安保尊享债券C(000669)_最新动态

国寿安保尊享债券C000669GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模突破万亿！如何通过跨境ETF配置全球？[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.3161 0.0021(0.16%)

累计净值：1.7154

更新时间：2026-01-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保尊享债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.81亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	2.03	2.36	2.87	1.88
债券型名次	670	466	535	775	529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.71	13.95	16.16	22.83	82.21
债券型名次	878	592	346	400	340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	国寿安保安丰纯债债券	0.37	0.84	0.89	0.25	0.80
669	国寿安保尊享债券A	0.37	2.07	2.46	3.08	1.90
670	国寿安保尊享债券C	0.37	2.03	2.36	2.87	1.88
671	华安添利6个月债券A	0.37	1.38	1.74	4.40	1.19
672	华商稳健双利债券B	0.37	3.32	4.76	7.08	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	易方达悦安一年持有期债券C	0.61	2.04	2.64	2.60	1.62
465	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
466	国寿安保尊享债券C	0.37	2.03	2.36	2.87	1.88
467	前海开源鼎安债券C	0.74	2.03	2.19	4.48	1.35
468	鑫元恒鑫收益增强A	0.51	2.03	2.90	4.77	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	兴证全球兴益债券C	0.45	1.96	2.39	4.44	1.81
534	建信信用增强债券A	0.41	2.02	2.38	3.43	1.78
535	国寿安保尊享债券C	0.37	2.03	2.36	2.87	1.88
536	海富通纯债债券A	0.35	1.47	2.36	2.97	1.36
537	汇添富6月红定期开放债券A	0.17	1.33	2.36	6.14	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	广发集优9个月持有期债券C	-0.04	2.41	2.40	2.89	2.06
774	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
775	国寿安保尊享债券C	0.37	2.03	2.36	2.87	1.88
776	建信稳定得利债券C	0.20	1.44	1.86	2.87	1.30
777	国投瑞银稳定增利债券A	0.38	1.32	2.30	2.86	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	恒越嘉鑫债券C	0.47	2.24	2.50	5.82	1.89
528	银河银信添利债券B	0.10	2.23	2.10	3.04	1.89
529	国寿安保尊享债券C	0.37	2.03	2.36	2.87	1.88
530	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
531	中邮睿泽一年持有债券A	0.63	2.12	2.86	4.00	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	中欧增强回报债券(LOF)E	4.72	12.40	15.14	7.28	35.27
877	中信保诚安鑫回报债券C	4.72	15.00	11.44	7.49	12.96
878	国寿安保尊享债券C	4.71	13.95	16.16	22.83	82.21
879	鹏扬汇利债券A	4.71	12.85	8.83	14.22	40.37
880	华夏鼎泓债券A	4.70	11.43	14.61	21.99	38.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	易方达双债增强债券A	3.98	14.00	12.79	35.30	166.17
591	创金合信益久9个月持有期债券A	3.97	13.98	0.00	-	12.48
592	国寿安保尊享债券C	4.71	13.95	16.16	22.83	82.21
593	天弘永利优享债券C	4.80	13.95	11.41	-	12.02
594	中银民利一年持有期债券C	8.25	13.94	13.70	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	招商享诚增强债券C	9.32	17.35	16.18	-	19.64
345	天弘兴益一年定开	1.54	11.98	16.17	-	22.78
346	国寿安保尊享债券C	4.71	13.95	16.16	22.83	82.21
347	山证裕泰3个月定开	2.60	7.41	16.16	26.35	33.70
348	中银信用增利债券A	5.31	13.29	16.14	22.42	116.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	富国可转债C	31.74	40.03	20.51	22.86	48.29
399	中加聚盈定开债券C	2.63	6.32	10.76	22.85	33.52
400	国寿安保尊享债券C	4.71	13.95	16.16	22.83	82.21
401	嘉实稳荣债券	1.59	7.04	13.89	22.83	45.79
402	工银目标收益一年定开债券C	1.95	7.57	13.49	22.82	52.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	浦银安盛优化收益债券C	4.60	9.25	10.39	13.89	82.43
339	交银双利债券C	4.46	7.80	6.03	10.89	82.37
340	国寿安保尊享债券C	4.71	13.95	16.16	22.83	82.21
341	长盛可转债C	30.52	50.45	21.05	14.76	82.18
342	华泰柏瑞信用增利债券A	8.43	11.85	9.40	29.30	82.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	280.00	29067.45	23.55%
24国开08	100.00	10127.60	8.20%
25国开03	100.00	9944.26	8.06%
25附息国债11	80.00	7912.06	6.41%
23国开08	60.00	6214.55	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112904.62	91.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

查看全文[01-23]
标题： 2.6万亿元！公募去年整体盈利，宽基ETF表现抢眼

　　继2025年三季度狂飙突进盈利2万亿元之后，2025年四季度公募基金整体亏损1101亿元。但从一整年的情况来看，公募各类型资产均实现盈利，权益资产全面走强，推升行业全年盈利超过2.6万亿元。　　被动投资大放异彩，规模较大的ETF宽基产品

查看全文[01-23]
标题： 2025年基金规模排名新注解：多元资产爆发重构行业格局

　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

查看全文[01-23]
01-23 基金季报印证“国家队”调仓核心宽基份额回落
01-23 公募FOF“购物车”揭秘：低风险产品仍是“心头好”
01-23 “固收+”规模突围主动产品热点频现
01-23 2025年基金四季报披露完毕基金规模突破37万亿四季度加仓有色化工非银金融

更多>> 基金公告

标题：国寿安保尊享债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 000668 000669 报告期末下属分级基金的份额总额 204,809,608.99份 35,727,237.61份 ...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保尊享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-01国寿安保尊享债券型证券投资基金招募说明书更新
04-22国寿安保尊享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.3140	1.3102	1.3131	1.3113	1.3081
累计净值(元)	1.7133	1.7095	1.7124	1.7106	1.7074

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。