国寿安保尊享债券C(000669)_最新动态

国寿安保尊享债券C000669GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.3126 0.0003(0.02%)

累计净值：1.7119

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊享债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.81亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.02	2.35	2.20	1.61
债券型名次	4403	4610	509	843	590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	11.90	15.63	22.82	81.73
债券型名次	944	532	368	434	338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	东方稳健回报债券C	-0.08	0.08	0.57	-0.24	0.32
4402	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
4403	国寿安保尊享债券C	-0.08	0.02	2.35	2.20	1.61
4404	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.08	0.63	3.07	6.33	2.24
4405	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.08	0.57	2.93	6.13	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.02	0.19	0.41	0.09
4609	国联安增利债券A	-0.11	0.02	0.92	1.37	0.60
4610	国寿安保尊享债券C	-0.08	0.02	2.35	2.20	1.61
4611	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.02	0.02	0.08	0.02	0.08
4612	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.23	0.02	1.00	1.27	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	华富强化回报债券	-0.69	-0.37	2.36	1.59	1.39
508	光大保德信安泽债券C	-0.04	0.23	2.35	2.79	1.46
509	国寿安保尊享债券C	-0.08	0.02	2.35	2.20	1.61
510	汇添富实业债债券C	-0.40	-0.31	2.35	4.89	1.32
511	天弘永利债券E	-0.12	0.00	2.35	1.70	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	嘉实信用债券A	-0.53	0.18	1.75	2.21	1.09
842	摩根丰瑞债券C	-0.34	0.08	2.59	2.21	1.56
843	国寿安保尊享债券C	-0.08	0.02	2.35	2.20	1.61
844	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.35	0.07	2.36	2.19	1.32
845	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	申万菱信安泰丰利债券C	-0.19	0.39	2.26	1.67	1.62
589	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.40	0.73	1.82	3.14	1.62
590	国寿安保尊享债券C	-0.08	0.02	2.35	2.20	1.61
591	鹏扬稳利债券A	-0.04	0.09	1.89	2.14	1.61
592	博道和祥多元稳健债券A	-0.15	0.02	2.39	1.21	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	6.06	6.57
943	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
944	国寿安保尊享债券C	4.17	11.90	15.63	22.82	81.73
945	招商添盛78个月定开债	4.17	8.26	12.33	20.91	23.40
946	泓德裕荣纯债债券A	4.17	8.54	11.66	15.76	39.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	汇添富添添乐双盈债券C	6.72	11.92	19.07	-	19.05
531	东方红信用债债券A	3.80	11.90	9.70	17.74	54.68
532	国寿安保尊享债券C	4.17	11.90	15.63	22.82	81.73
533	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	5.92	11.89	9.55	9.14	36.24
534	招商安嘉债券	3.44	11.89	18.20	-	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	金元顺安沣泉债券	10.95	19.25	15.65	29.90	37.41
367	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.04	7.98	15.64	27.60	29.83
368	国寿安保尊享债券C	4.17	11.90	15.63	22.82	81.73
369	华安中债7-10年国开债C	0.64	8.17	15.63	28.32	27.95
370	长城中债5-10年国开行债券A	0.39	8.57	15.61	-	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	鹏华丰享债券	2.46	6.62	12.78	22.84	49.70
433	格林泓鑫纯债A	3.93	6.47	13.63	22.83	34.22
434	国寿安保尊享债券C	4.17	11.90	15.63	22.82	81.73
435	宏利集利债券C	7.31	13.57	13.83	22.81	141.46
436	中海可转债债券A类	23.09	43.03	26.26	22.81	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	金鹰元丰债券A	22.17	37.32	10.73	28.81	82.28
337	浦银安盛优化收益债券C	4.71	8.36	10.44	13.86	82.26
338	国寿安保尊享债券C	4.17	11.90	15.63	22.82	81.73
339	华安双债添利债券C	2.32	5.63	7.90	10.07	81.51
340	工银月月薪定期支付债券A	3.89	7.97	5.46	2.89	81.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	280.00	29067.45	23.55%
24国开08	100.00	10127.60	8.20%
25国开03	100.00	9944.26	8.06%
25附息国债11	80.00	7912.06	6.41%
23国开08	60.00	6214.55	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112904.62	91.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.3123	1.3145	1.3137	1.3143	1.3181
累计净值(元)	1.7116	1.7138	1.7130	1.7136	1.7174

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