国寿安保尊享债券C(000669)_最新动态

国寿安保尊享债券C000669GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

阿波罗打造私募信贷二级市场去年交易100亿美元投资级私募贷款[2026-02-12]

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最新净值：1.3171 0.0004(0.03%)

累计净值：1.7164

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊享债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.81亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.95	1.56	2.58	1.96
债券型名次	837	567	704	816	546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	13.14	15.89	-	82.35
债券型名次	898	599	361	182	337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	东兴兴源债券C	0.26	0.35	0.47	0.89	0.49
836	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
837	国寿安保尊享债券C	0.26	0.95	1.56	2.58	1.96
838	海富通纯债债券A	0.26	1.09	1.94	2.96	1.85
839	华安沣悦债券A	0.26	0.00	0.67	1.69	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
566	东兴兴瑞一年定开C	0.26	0.95	0.18	-1.01	0.95
567	国寿安保尊享债券C	0.26	0.95	1.56	2.58	1.96
568	华夏鼎泓债券A	0.33	0.95	1.21	2.06	1.32
569	交银施罗德稳固收益债券C	0.36	0.95	1.34	2.73	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
703	东方红汇利债券A	0.18	0.46	1.56	3.18	1.25
704	国寿安保尊享债券C	0.26	0.95	1.56	2.58	1.96
705	建信润利增强债券A	0.44	1.01	1.56	4.47	1.46
706	交银增利债券A/B	0.24	0.88	1.56	2.92	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	中欧稳宁9个月债券C	0.43	1.25	1.56	2.59	1.80
815	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.32	0.48	0.65	2.58	0.70
816	国寿安保尊享债券C	0.26	0.95	1.56	2.58	1.96
817	兴证全球招益债券A	0.45	1.18	0.53	2.58	1.44
818	博时稳健回报债券(LOF)A	0.40	0.99	1.85	2.57	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	国投瑞银优化增强债券A/B	0.38	1.13	2.23	4.64	1.97
545	华富安华债券C	0.47	0.52	2.39	5.21	1.97
546	国寿安保尊享债券C	0.26	0.95	1.56	2.58	1.96
547	海富通稳固收益债券A	0.38	1.07	1.72	4.18	1.96
548	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.54	1.41	2.40	4.69	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	中银信用增利债券C	4.43	11.55	14.85	-	22.18
897	泓德裕荣纯债债券A	4.43	9.02	11.78	-	39.13
898	国寿安保尊享债券C	4.42	13.14	15.89	-	82.35
899	鹏扬丰利一年定开债券A	4.42	11.42	18.25	-	20.24
900	平安添悦债券A	4.42	12.30	9.07	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	浙商智多盈债券A	4.84	13.17	16.12	-	10.66
598	国泰安璟债券A	6.34	13.15	11.09	-	11.21
599	国寿安保尊享债券C	4.42	13.14	15.89	-	82.35
600	天弘永利优享债券C	4.66	13.14	11.44	-	12.51
601	广发恒祥债券A	8.18	13.12	12.57	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	兴业稳健双利一年持有期债券C	8.96	18.21	15.95	-	14.70
360	海富通一年定开债券C	4.87	14.16	15.93	-	42.04
361	国寿安保尊享债券C	4.42	13.14	15.89	-	82.35
362	华安中债7-10年国开债A	-0.58	9.33	15.89	-	27.90
363	中欧鼎利债券E	12.87	24.31	15.89	-	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	鑫元稳利债券	1.73	5.50	10.02	-	57.86
181	国寿安保尊享债券A	4.85	14.07	17.32	-	86.24
182	国寿安保尊享债券C	4.42	13.14	15.89	-	82.35
183	融通四季添利债券C	0.49	2.73	6.46	-	20.01
184	中海中短债债券	1.69	4.57	7.02	-	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	交银双利债券C	4.61	7.69	6.29	-	82.89
336	长盛可转债C	28.36	48.41	22.49	-	82.88
337	国寿安保尊享债券C	4.42	13.14	15.89	-	82.35
338	华泰柏瑞信用增利债券A	7.66	11.67	9.32	-	82.28
339	北信瑞丰稳定收益A	2.10	6.56	13.33	-	82.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	280.00	29067.45	23.55%
24国开08	100.00	10127.60	8.20%
25国开03	100.00	9944.26	8.06%
25附息国债11	80.00	7912.06	6.41%
23国开08	60.00	6214.55	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112904.62	91.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力

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06-01国寿安保尊享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-01国寿安保尊享债券型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.3167	1.3176	1.3137	1.3113	1.3124
累计净值(元)	1.7160	1.7169	1.7130	1.7106	1.7117

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