国寿安保尊享债券C(000669)_最新动态

国寿安保尊享债券C000669GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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累计净值：1.6911

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊享债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.42亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.29	0.23	1.33	3.24
债券型名次	3794	1055	4641	1275	1002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	10.83	14.12	-	78.85
债券型名次	1058	613	549	182	335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.06	0.37	-0.06	0.46	1.48
3793	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.06	0.34	-0.12	0.30	1.18
3794	国寿安保尊享债券C	-0.06	0.29	0.23	1.33	3.24
3795	国泰安璟债券C	-0.06	0.45	0.67	3.25	5.15
3796	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.06	0.03	0.28	0.08	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.12	0.29	1.16	3.52	6.30
1054	国联安恒盛3个月定开债券	0.19	0.29	0.58	0.19	0.46
1055	国寿安保尊享债券C	-0.06	0.29	0.23	1.33	3.24
1056	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1057	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.07	0.02	0.23	-0.16	0.36
4640	国联安增顺纯债债券C	-0.01	0.01	0.23	-0.33	-0.18
4641	国寿安保尊享债券C	-0.06	0.29	0.23	1.33	3.24
4642	国泰丰祺纯债债券A	-0.19	-0.06	0.23	-0.54	-0.22
4643	汇添富理财60天债券E	0.02	0.11	0.23	0.43	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	东方兴润债券C	0.05	0.29	0.96	1.33	3.14
1274	广发增强债券A	0.01	0.20	0.59	1.33	2.66
1275	国寿安保尊享债券C	-0.06	0.29	0.23	1.33	3.24
1276	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.66	1.33	2.53
1277	华安安腾一年定开债	-0.01	1.12	1.50	1.33	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	平安添利债券A	0.00	0.25	0.99	1.44	3.25
1001	东方兴润债券A	0.05	0.30	0.99	1.38	3.24
1002	国寿安保尊享债券C	-0.06	0.29	0.23	1.33	3.24
1003	华夏鼎融债券A	-0.04	0.56	0.21	2.12	3.24
1004	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	大成全球美元债债券C人民币	3.24	3.97	4.61	-	5.51
1057	东方兴润债券A	3.24	8.82	14.31	-	8.62
1058	国寿安保尊享债券C	3.24	10.83	14.12	-	78.85
1059	华夏鼎融债券A	3.24	8.93	11.51	-	39.03
1060	泰康裕泰债券C	3.24	10.00	13.21	-	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	平安添悦债券A	3.19	10.85	8.16	-	6.34
612	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
613	国寿安保尊享债券C	3.24	10.83	14.12	-	78.85
614	蜂巢添盈纯债C	1.37	10.81	16.07	-	26.09
615	中海增强收益债券A	5.53	10.81	10.75	-	81.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	中航瑞晨87个月定开债A	4.59	9.31	14.13	-	24.79
548	光大保德信安泽债券C	7.54	10.76	14.12	-	35.80
549	国寿安保尊享债券C	3.24	10.83	14.12	-	78.85
550	天弘优选债券	0.96	10.65	14.12	-	39.55
551	华夏鼎泓债券A	3.69	9.81	14.11	-	36.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	鑫元稳利债券	1.29	5.55	9.58	-	56.96
181	国寿安保尊享债券A	3.66	11.74	15.49	-	82.57
182	国寿安保尊享债券C	3.24	10.83	14.12	-	78.85
183	融通四季添利债券C	0.22	2.82	6.70	-	19.59
184	中海中短债债券	1.55	4.84	6.79	-	32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	摩根纯债债券A	0.42	5.70	8.21	-	78.89
334	兴业收益增强债券C	8.46	18.48	20.71	-	78.86
335	国寿安保尊享债券C	3.24	10.83	14.12	-	78.85
336	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
337	融通增强收益债券A	4.61	8.93	14.62	-	78.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	280.00	28879.93	18.93%
24国开08	100.00	10059.97	6.59%
25国开03	100.00	9879.25	6.47%
24附息国债08	80.00	8215.93	5.38%
25附息国债11	80.00	7964.43	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111252.98	72.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2911	1.2904	1.2926	1.2932	1.2916
累计净值(元)	1.6904	1.6897	1.6919	1.6925	1.6909

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