国寿安保尊享债券C(000669)_最新动态

国寿安保尊享债券C000669GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月24日银华富裕主题混合A净值4.3698元，增长0.25%[2024-04-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.187 0.001(0.08%)

累计净值：1.587

更新时间：2024-04-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保尊享债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.31亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.82	2.79	3.81	1.87
债券型名次	4377	1328	647	597	1910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	6.63	10.44	16.07	64.40
债券型名次	2314	1933	1704	1209	345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	国联安恒泰3个月定开债券	0.02	0.38	0.75	1.84	1.05
4376	国寿安保尊享债券A	0.02	0.85	2.89	4.01	2.00
4377	国寿安保尊享债券C	0.02	0.82	2.79	3.81	1.87
4378	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.20	0.53	1.13	0.67
4379	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.21	0.59	1.51	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	工银增强收益债券B	-0.35	0.82	3.19	2.00	2.43
1327	国融稳泰纯债债券C	0.13	0.82	1.62	3.69	2.06
1328	国寿安保尊享债券C	0.02	0.82	2.79	3.81	1.87
1329	国泰盛合三个月定期开放债券	0.13	0.82	1.60	2.96	1.88
1330	国泰兴富三个月定期开放债券	0.15	0.82	1.75	3.12	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	财通资管积极收益债券E	-0.41	1.33	2.79	1.70	1.04
646	工银瑞信双利债券A	0.17	0.89	2.79	3.44	1.69
647	国寿安保尊享债券C	0.02	0.82	2.79	3.81	1.87
648	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	1.05	2.79	3.71	2.97
649	景顺长城景盈双利债券C	-0.20	-0.18	2.79	2.26	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	平安惠享纯债A	0.05	0.71	2.85	3.82	2.78
596	国联安增祺纯债C	0.13	0.78	1.57	3.81	1.87
597	国寿安保尊享债券C	0.02	0.82	2.79	3.81	1.87
598	嘉合磐通A	0.24	0.05	3.26	3.81	1.69
599	嘉合磐稳纯债A	0.17	0.98	2.08	3.81	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	国联安增祺纯债C	0.13	0.78	1.57	3.81	1.87
1909	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.26	0.86	1.60	2.88	1.87
1910	国寿安保尊享债券C	0.02	0.82	2.79	3.81	1.87
1911	华安鼎丰债券发起式C	0.10	0.67	1.45	3.15	1.87
1912	汇添富安心中国债券C	0.20	0.98	1.67	2.53	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	安信臻享三个月定开债券	3.96	0.00	0.00	-	5.06
2313	工银瑞嘉一年定开债券A	3.96	0.00	0.00	-	4.92
2314	国寿安保尊享债券C	3.96	6.63	10.44	16.07	64.40
2315	国投瑞银顺祥债券	3.96	6.97	12.13	-	25.31
2316	建信中短债纯债债券C	3.96	6.48	10.99	18.46	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	天弘京津冀C	4.26	6.64	0.00	-	11.03
1932	安信目标收益债券A	3.87	6.63	14.67	29.92	90.28
1933	国寿安保尊享债券C	3.96	6.63	10.44	16.07	64.40
1934	鹏华丰惠债券	3.78	6.63	10.75	19.38	31.41
1935	银河丰泰3个月定开债券	4.23	6.63	10.88	-	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	4.03	6.72	10.45	-	12.74
1703	博时富瑞纯债债券C	3.99	6.14	10.44	-	17.28
1704	国寿安保尊享债券C	3.96	6.63	10.44	16.07	64.40
1705	南方集利18个月持有债券C	1.31	3.79	10.44	-	14.50
1706	前海联合添泽债券C	3.54	6.59	10.44	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	摩根丰瑞债券C	3.95	5.91	9.48	16.12	24.35
1208	汇添富稳添利定期开放债券C	3.83	6.91	10.66	16.09	20.62
1209	国寿安保尊享债券C	3.96	6.63	10.44	16.07	64.40
1210	平安短债E	3.48	5.98	9.87	16.07	21.17
1211	鑫元合享纯债A	3.88	6.84	10.98	16.07	33.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	国泰民安增利债券A	-0.29	4.10	-0.58	8.07	64.65
344	新华增怡债券C	-5.85	-2.50	4.59	10.19	64.61
345	国寿安保尊享债券C	3.96	6.63	10.44	16.07	64.40
346	嘉实增强信用定期债券	4.29	7.80	12.08	23.07	64.40
347	宏利淘利债券A	3.06	5.42	10.08	23.45	64.21

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	90.00	9324.13	33.95%
23进出11	40.00	4199.79	15.29%
21交通银行二级	20.00	2092.44	7.62%
23农发20	20.00	2085.54	7.59%
21邮储银行二级01	20.00	2085.58	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28996.54	105.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　商报讯(记者苗露)今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一季报显示，与去年四季度末相比，权益仓位小幅提升。在行业配置上，资源品板块获得显著加仓

查看全文[04-24]
标题：职工基本养老保险基金委托投资规模将扩大

　　4月23日，人社部相关负责人在2024年一季度新闻发布会上指出，社保基金监督管理和投资运营不断加强。截至3月底，全国基本养老保险基金委托投资规模1.9万亿元。下一步，将扎实开展社保基金管理巩固提升行动，推动扩大企业职工基本养老保险基金委

查看全文[04-24]
标题：人社部：社保基金监督管理投资运营不断加强

　　● 本报记者王舒嫄　　人力资源社会保障部相关负责人在4月23日举行的一季度例行新闻发布会上表示，人社部将持续实施企业职工基本养老保险全国统筹，确保养老金按时足额发放。研究完善个人养老金制度配套政策，做好全面推开前的相关准备工作。扎实开

查看全文[04-24]
04-24 中国证监会支持REITs纳入沪深港通公募REITs产品流动性、规模有望双提升
04-24 公募降佣新规压缩券商分仓“蛋糕” 卖方研究探寻破局转型新路径
04-24 美股行业ETF收盘基本上涨
04-24 美国大类资产ETF收盘多数上涨

更多>> 基金公告

标题：国寿安保尊享债券型证券投资基金2024年第1季度报告

下属分级基金的交易代码 000668 000669 报告期末下属分级基金的份额总额 204,053,780.51份 26,286,053.15份 ...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保尊享债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .......................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保尊享债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.187	1.187	1.187	1.185	1.181
累计净值(元)	1.586	1.587	1.586	1.584	1.581

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。