国寿安保尊享债券C(000669)_最新动态

国寿安保尊享债券C000669GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.3097 0.0024(0.18%)

累计净值：1.7090

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊享债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.81亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.79	1.40	2.11	1.39
债券型名次	638	4582	307	550	369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	11.20	15.01	22.34	81.33
债券型名次	834	492	356	376	329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	广发汇择一年定期开放债券A	0.08	0.09	0.63	0.86	0.61
637	国联安聚利39个月封闭式债券	0.08	0.31	0.79	1.42	0.76
638	国寿安保尊享债券C	0.08	-0.79	1.40	2.11	1.39
639	国泰惠泰一年定期开放债券	0.08	0.20	0.45	0.87	0.53
640	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.23	0.54	1.18	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	长盛全债指数增强债券	-0.13	-0.79	0.86	1.82	0.83
4581	大成元吉增利债券A	-0.15	-0.79	2.46	3.40	2.37
4582	国寿安保尊享债券C	0.08	-0.79	1.40	2.11	1.39
4583	华富收益增强债券B	-0.04	-0.79	0.35	0.75	0.37
4584	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.25	-0.79	0.03	0.37	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	易方达裕丰回报债券A	-0.10	-1.38	1.42	1.42	1.68
306	华夏鼎融债券A	0.01	-1.42	1.41	1.64	1.32
307	国寿安保尊享债券C	0.08	-0.79	1.40	2.11	1.39
308	景顺长城景颐尊利债券C	-0.35	-0.74	1.40	1.97	1.33
309	平安季添盈定开债A	-0.02	0.14	1.40	1.96	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	中银证券安添3个月定开债券C	0.03	0.27	1.06	2.12	1.01
549	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
550	国寿安保尊享债券C	0.08	-0.79	1.40	2.11	1.39
551	国投瑞银中高等级债券C	0.08	-0.53	1.01	2.11	0.91
552	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	东兴兴瑞一年定开C	0.11	0.26	1.37	1.41	1.40
368	兴全恒裕债券C	0.01	0.03	1.30	2.42	1.40
369	国寿安保尊享债券C	0.08	-0.79	1.40	2.11	1.39
370	先锋博盈纯债C	1.01	-3.48	-5.55	-4.21	1.39
371	平安合悦定开债	-0.02	0.04	1.08	2.02	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	嘉实同舟债券C	4.17	6.31	0.00	-	6.87
833	中邮纯债优选一年定开债C	4.17	8.01	14.48	-	29.40
834	国寿安保尊享债券C	4.16	11.20	15.01	22.34	81.33
835	中银添利债券发起C	4.16	7.39	11.61	17.39	35.44
836	建信稳定得利债券A	4.15	8.55	8.78	13.79	64.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	国富恒瑞债券A	2.33	11.20	12.05	17.08	64.39
491	国联安信心增长债券B	11.55	11.20	13.47	14.33	59.52
492	国寿安保尊享债券C	4.16	11.20	15.01	22.34	81.33
493	万家家瑞债券A	9.81	11.20	8.53	10.69	33.58
494	易方达裕祥回报债券C	5.41	11.20	14.37	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	安信目标收益债券A	2.36	10.63	15.02	27.38	109.55
355	国富恒久信用债券A	7.67	12.88	15.01	20.22	80.14
356	国寿安保尊享债券C	4.16	11.20	15.01	22.34	81.33
357	华润元大双鑫债券A	3.33	9.99	15.01	19.88	34.41
358	安信永利信用A	2.39	11.96	14.98	26.13	111.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	国投瑞银双债债券C	5.42	9.71	12.37	22.36	113.36
375	工银信用纯债债券A	3.13	6.37	12.56	22.34	57.34
376	国寿安保尊享债券C	4.16	11.20	15.01	22.34	81.33
377	华夏鼎茂债券A	1.48	7.40	14.37	22.34	47.44
378	富国双债增强债券A	5.49	13.11	9.85	22.33	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	银华信用双利债券C	2.68	7.45	2.86	4.32	81.46
328	浦银安盛优化收益债券C	4.15	7.84	9.93	13.09	81.41
329	国寿安保尊享债券C	4.16	11.20	15.01	22.34	81.33
330	泰信债券增强收益A	1.63	4.21	8.44	26.60	81.33
331	汇添富双利增强债券C	14.48	19.44	17.35	13.10	81.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	280.00	29067.45	23.55%
24国开08	100.00	10127.60	8.20%
25国开03	100.00	9944.26	8.06%
25附息国债11	80.00	7912.06	6.41%
23国开08	60.00	6214.55	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112904.62	91.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3073	1.3086	1.3089	1.3105	1.3087
累计净值(元)	1.7066	1.7079	1.7082	1.7098	1.7080

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