国寿安保尊享债券C(000669)_最新动态

国寿安保尊享债券C000669GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2859 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.6852

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊享债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.42亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.85	0.09	1.14	2.77
债券型名次	2579	5122	4767	1422	1073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	11.42	13.89	21.03	78.03
债券型名次	986	549	481	608	335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	国寿安保泰和纯债债券	0.06	-0.07	0.38	0.08	0.69
2578	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.04	0.53	0.70	1.74
2579	国寿安保尊享债券C	0.06	-0.85	0.09	1.14	2.77
2580	国泰合融纯债债券A	0.06	0.01	0.53	0.43	1.47
2581	国泰合融纯债债券C	0.06	0.00	0.49	0.37	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	蜂巢恒利债券C	-0.17	-0.85	0.09	1.45	2.35
5121	广发集悦债券C	-0.16	-0.85	-1.35	2.04	4.96
5122	国寿安保尊享债券C	0.06	-0.85	0.09	1.14	2.77
5123	天弘永利债券B	-0.30	-0.85	-0.88	1.51	2.53
5124	天弘永利债券E	-0.30	-0.85	-0.88	1.51	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	广发集丰债券C	-0.08	-0.19	0.09	2.19	3.71
4766	广发资管乾利一年持有期债券A	-0.19	-0.63	0.09	2.10	2.73
4767	国寿安保尊享债券C	0.06	-0.85	0.09	1.14	2.77
4768	华安乾煜债券发起式C	-0.12	-0.62	0.09	3.10	6.12
4769	华夏鼎淳债券C	-0.17	-0.37	0.09	0.63	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1421	东方红30天滚动持有纯债C	0.04	0.09	0.52	1.14	1.97
1422	国寿安保尊享债券C	0.06	-0.85	0.09	1.14	2.77
1423	金元顺安丰祥C	0.05	-0.15	0.41	1.14	2.58
1424	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.09	0.43	1.14	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	金鹰添裕纯债债券A	0.04	-0.01	0.93	1.00	2.78
1072	泰康裕泰债券A	-0.35	-0.80	0.45	2.08	2.78
1073	国寿安保尊享债券C	0.06	-0.85	0.09	1.14	2.77
1074	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.72	1.45	2.77
1075	嘉实多盈债券A	-0.64	-0.37	1.00	2.31	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
985	广发集悦债券C	3.39	7.88	4.35	-	4.29
986	国寿安保尊享债券C	3.39	11.42	13.89	21.03	78.03
987	招商安阳债券A	3.39	14.46	21.27	33.86	34.14
988	恒生前海恒源泓利债券A	3.38	5.44	0.00	-	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.98	11.43	10.10	-	7.05
548	中银康享3个月定期开放债券	3.66	11.43	14.55	24.39	33.72
549	国寿安保尊享债券C	3.39	11.42	13.89	21.03	78.03
550	嘉合磐通A	8.50	11.42	11.56	24.20	45.08
551	南方佳元6个月持有债券C	4.40	11.42	12.15	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	百嘉百益债券A	8.74	13.09	13.89	-	14.38
480	光大保德信尊合87个月债券	4.71	9.28	13.89	23.77	25.31
481	国寿安保尊享债券C	3.39	11.42	13.89	21.03	78.03
482	嘉实稳荣债券	1.66	7.92	13.89	23.42	45.21
483	安信永利信用C	2.76	11.33	13.86	28.90	100.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	兴业纯债6个月定开债券A	1.73	8.70	11.94	21.05	33.74
607	南方3-5年农发债A	1.20	8.19	11.82	21.04	29.26
608	国寿安保尊享债券C	3.39	11.42	13.89	21.03	78.03
609	宏利永利债券	0.92	4.43	7.39	21.03	24.25
610	华宝宝康债券A	3.35	8.58	10.61	21.03	235.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.31	7.33	9.97	21.55	78.22
334	鹏华纯债债券	3.88	9.52	12.01	17.45	78.19
335	国寿安保尊享债券C	3.39	11.42	13.89	21.03	78.03
336	融通增强收益债券A	3.97	9.20	13.47	20.25	77.82
337	农银恒久增利债券C	1.86	4.46	5.88	11.17	77.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	280.00	28879.93	18.93%
24国开08	100.00	10059.97	6.59%
25国开03	100.00	9879.25	6.47%
24附息国债08	80.00	8215.93	5.38%
25附息国债11	80.00	7964.43	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111252.98	72.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国寿安保尊享债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 000668 000669 报告期末下属分级基金的份额总额 204,809,608.99份 35,727,237.61份 ...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保尊享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-01国寿安保尊享债券型证券投资基金招募说明书更新
04-22国寿安保尊享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2862	1.2847	1.2853	1.2851	1.2825
累计净值(元)	1.6855	1.6840	1.6846	1.6844	1.6818

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