资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 222049.14 99.91%
银行存款和结算备付金 193.09 0.09%
其他资产 1.24 0.00%
资产总值:222243.47万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 660.00 67960.20 33.77%
24国开02 550.00 56432.50 28.04%
22国开08 300.00 30755.57 15.28%
25国开08 110.00 10926.75 5.43%
25国开03 110.00 10867.17 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 222049.14 110.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%