国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010)_财务情况

国寿安保中债1-3年国开债指数A007010CHINA NATIONAL LIFE SECURITY BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	7314.32	35825.88	11955.70	17227.30	6133.50
本期利润(万元)	8713.66	38347.70	6417.30	20300.35	6008.36
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.00	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.74	0.00	1.59	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	50108.15	0.00	39816.78	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	750332.98	1622618.82	1619047.78	1329250.64	1316988.73
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.03	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	2.82	0.00	1.61	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.90	0.00	14.53	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	80770.86	91514.63	181590.57	122120.97	180327.87
交易性金融资产(万元)	2069289.81	1704526.44	1474083.49	1130671.33	2007059.60
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	2069289.81	1704526.44	1474083.49	1130671.33	2007059.60
应付管理人报酬(万元)	335.67	274.31	274.89	227.07	334.62
应付托管费(万元)	67.13	54.86	54.98	45.41	66.92
资产总计(万元)	2230257.15	1796056.45	1659878.64	1252878.70	2238099.20
负债合计(万元)	601503.78	461170.33	334600.83	14657.80	577032.70
所有者权益合计(万元)	1628753.37	1334886.12	1325277.82	1238220.90	1661066.50
未分配利润(万元)	59242.79	48192.72	44809.32	35368.03	35062.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	3394.58	1713.96	4280.50	2788.97	59079.22
投资收益(万元)	45267.56	20958.67	47617.36	28100.99	5418.82
公允价值变动收益(万元)	2574.48	3136.44	-6905.47	-4175.60	1943.42
其它收入(万元)	9.07	7.55	11.18	8.17	0.02
收入合计(万元)	51245.69	25816.62	45003.56	26722.53	66441.48
管理人报酬(万元)	3521.91	1602.65	3398.53	1820.12	3841.76
托管费(万元)	704.38	320.53	679.71	364.02	768.35
其它费用(万元)	379.37	173.65	370.53	195.55	411.12
费用合计(万元)	12597.28	5287.19	8714.81	5087.98	12370.54
利润总额(万元)	38648.41	20529.43	36288.75	21634.55	54070.94
净利润(万元)	38648.41	20529.43	36288.75	21634.55	54070.94

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