国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010)_财务情况

国寿安保中债1-3年国开债指数A007010CHINA NATIONAL LIFE SECURITY BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	976.86	4800.45	2369.39	18034.86	3043.17
本期利润(万元)	-42.13	1792.08	-776.20	21238.10	2269.32
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.49	0.00	3.34	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4841.84	0.00	16607.93	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	199626.14	529482.26	450342.50	334667.73	422784.90
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.03	1.07	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.24	0.00	3.58	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	20.33	0.00	20.04	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	234.13	128032.48	206.84	80770.86	91514.63
交易性金融资产(万元)	544677.61	484579.45	735786.03	2069289.81	1704526.44
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	544677.61	484579.45	735786.03	2069289.81	1704526.44
应付管理人报酬(万元)	95.71	78.49	142.25	335.67	274.31
应付托管费(万元)	19.14	15.70	28.45	67.13	54.86
资产总计(万元)	544911.86	612719.18	735993.58	2230257.15	1796056.45
负债合计(万元)	2806.10	152.12	81766.91	601503.78	461170.33
所有者权益合计(万元)	542105.75	612567.06	654226.66	1628753.37	1334886.12
未分配利润(万元)	6003.82	37819.23	35594.78	59242.79	48192.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	70.15	1480.93	1447.23	3394.58	1713.96
投资收益(万元)	5665.59	21515.52	14580.89	45267.56	20958.67
公允价值变动收益(万元)	-3205.41	3315.76	2245.03	2574.48	3136.44
其它收入(万元)	0.32	0.63	0.36	9.07	7.55
收入合计(万元)	2530.66	26312.84	18273.51	51245.69	25816.62
管理人报酬(万元)	468.45	1639.54	1044.39	3521.91	1602.65
托管费(万元)	93.69	327.91	208.88	704.38	320.53
其它费用(万元)	27.84	184.81	117.52	379.37	173.65
费用合计(万元)	725.47	4558.29	3330.82	12597.28	5287.19
利润总额(万元)	1805.19	21754.55	14942.68	38648.41	20529.43
净利润(万元)	1805.19	21754.55	14942.68	38648.41	20529.43

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