国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010)_最新动态

国寿安保中债1-3年国开债指数A007010CHINA NATIONAL LIFE SECURITY BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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累计净值：1.1946

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保中债1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：金天成

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.96亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保中债1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.48	0.36	-0.01
债券型名次	4396	3184	3225	3148	4562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	4.38	7.22	14.08	20.86
债券型名次	3991	4351	4087	1946	2371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国寿安保中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	国寿安保安恒金融债债券	-0.01	0.28	0.58	-1.72	-0.01
4395	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.64	0.31	-0.01
4396	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.17	0.48	0.36	-0.01
4397	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.16	0.46	0.31	-0.01
4398	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.01	0.14	0.30	0.22	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	国联安增盈纯债A	0.03	0.17	0.63	0.66	0.03
3183	国联安增盈纯债C	0.03	0.17	0.63	0.65	0.03
3184	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.17	0.48	0.36	-0.01
3185	国泰聚鑫纯债债券	-0.02	0.17	0.54	0.77	-0.02
3186	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.17	0.46	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	广发景和中短债C	0.03	0.19	0.48	0.65	0.03
3224	国联安增鑫纯债C	0.04	0.18	0.48	0.59	0.04
3225	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.17	0.48	0.36	-0.01
3226	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.18	0.48	0.61	0.03
3227	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.02	0.22	0.48	0.67	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	国联安增祺纯债A	0.04	0.19	0.75	0.36	0.04
3147	国联安增祺纯债C	0.04	0.19	0.75	0.36	0.04
3148	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.17	0.48	0.36	-0.01
3149	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.23	0.65	0.36	0.04
3150	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.21	0.71	0.36	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国寿安保中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	国寿安保安恒金融债债券	-0.01	0.28	0.58	-1.72	-0.01
4561	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.64	0.31	-0.01
4562	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.17	0.48	0.36	-0.01
4563	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.16	0.46	0.31	-0.01
4564	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.01	0.14	0.30	0.22	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国寿安保中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	工银尊利中短债债券F	0.67	3.38	6.07	12.81	11.62
3990	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.67	5.90	9.20	16.34	36.95
3991	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.67	4.38	7.22	14.08	20.86
3992	国寿安保尊恒利率债债券C	0.67	5.29	8.09	14.44	17.24
3993	华夏鼎福三个月定开债券A	0.67	7.10	12.15	19.98	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国寿安保中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	东方红短债债券A	1.59	4.38	7.96	-	10.28
4350	广发景兴中短债A	1.33	4.38	7.60	14.80	20.43
4351	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.67	4.38	7.22	14.08	20.86
4352	海富通中短债债券C	1.62	4.38	7.47	10.43	12.83
4353	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.57	4.38	7.48	13.86	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国寿安保中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.51	4.13	7.23	-	12.60
4086	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4087	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.67	4.38	7.22	14.08	20.86
4088	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.85	3.84	7.22	-	12.42
4089	平安惠锦债券	-0.18	4.58	7.22	13.93	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国寿安保中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	平安短债I	1.34	4.08	7.95	14.11	15.13
1945	招商添浩纯债A	0.19	5.03	7.95	14.10	13.39
1946	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.67	4.38	7.22	14.08	20.86
1947	建信安心回报定期开放债券A	1.12	4.25	7.96	14.08	59.57
1948	易方达安和中短债债券A	1.41	4.71	8.22	14.08	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国寿安保中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	银华信用四季红债券C	0.55	4.76	7.93	13.92	20.88
2370	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.61	5.33	7.94	14.90	20.86
2371	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.67	4.38	7.22	14.08	20.86
2372	华夏中债1-3年政金债指数A	0.44	4.71	7.72	14.45	20.85
2373	嘉实汇达中短债债券A	0.63	5.45	8.52	14.74	20.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	660.00	67960.20	33.77%
24国开02	550.00	56432.50	28.04%
22国开08	300.00	30755.57	15.28%
25国开08	110.00	10926.75	5.43%
25国开03	110.00	10867.17	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222049.14	110.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0157	1.0156	1.0157	1.0161	1.0160
累计净值(元)	1.1947	1.1946	1.1947	1.1951	1.1950

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