我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2155.47 16.19%
债券 9974.92 74.93%
银行存款和结算备付金 1145.55 8.60%
其他资产 37.02 0.28%
资产总值:13312.96万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农业银行二级04 10.00 1042.46 9.28%
23北控MTN002 10.00 1027.08 9.15%
22雅砻江GN002(碳中和债) 10.00 1027.25 9.15%
23京投01 10.00 1016.95 9.06%
国电投13 10.00 1016.32 9.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6085.88 54.19%
金融债券 1042.46 9.28%
国家债券 687.62 6.12%
可转债 104.64 0.93%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 34.68 583.32 5.19%
长江电力 600900 18.29 455.97 4.06%
中矿资源 002738 4.05 148.72 1.32%
宁德时代 300750 0.72 137.30 1.22%
建设银行 601939 16.15 110.95 0.99%
山东黄金 600547 2.70 76.22 0.68%
凌霄泵业 002884 3.91 75.07 0.67%
湖北广电 000665 15.28 62.50 0.56%
赛轮轮胎 601058 3.89 57.11 0.51%
蓝晓科技 300487 1.01 45.16 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.08 6.74%
制造业 0.07 6.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.38%
金融业 0.01 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.56%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.08 339.91 2.77%
比音勒芬 002832 9.11 288.79 2.35%
蓝晓科技 300487 4.53 240.36 1.96%
紫金矿业 601899 16.86 210.08 1.71%
中国东航 600115 53.32 206.88 1.68%
中天科技 600522 14.42 180.11 1.47%
盛视科技 002990 4.96 171.27 1.39%
百济神州 688235 0.95 132.14 1.08%
阳光电源 300274 1.34 117.37 0.96%
广汇能源 600256 15.43 110.17 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 21.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.36%
采矿业 0.04 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.58%
房地产业 0.01 0.61%
农、林、牧、渔业 0.01 0.55%
金融业 0.00 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.31%