工银添慧债券A(006738)_最新动态

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【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

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累计净值：1.3899

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

工银添慧债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.67亿元

工银添慧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
债券型名次	1	58	78	56	37

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.34	33.18	15.36	15.84	38.99
债券型名次	84	117	411	1832	958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	工银可转债优选债券C	3.99	14.16	11.45	25.06	13.00
7	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
8	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
9	华商瑞鑫定期开放债券	3.65	16.10	13.32	23.68	12.70
10	华泰柏瑞锦瑞债券A	2.82	6.24	6.30	8.35	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	广发可转债债券E	0.18	10.57	12.38	27.06	8.27
57	广发可转债债券C	0.18	10.55	12.32	26.93	8.26
58	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
59	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
60	银华可转债债券	1.19	10.34	9.60	20.13	8.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	华商丰利增强定期开放债券A	1.67	9.80	9.39	15.06	6.90
77	华商丰利增强定期开放债券C	1.69	9.73	9.30	14.84	6.88
78	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
79	银河通利债券(LOF)	0.14	8.27	9.21	11.58	6.69
80	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	华宝增强收益债券A	0.27	11.40	13.66	21.15	8.28
55	华宝增强收益债券B	0.26	11.37	13.55	20.91	8.25
56	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
57	银华可转债债券	1.19	10.34	9.60	20.13	8.09
58	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	建信转债增强债券C	1.09	11.98	14.29	24.40	9.79
36	泰康丰盈债券	1.02	11.34	12.87	13.88	9.52
37	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
38	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
39	招商安瑞进取债券	1.45	10.76	11.23	25.00	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	景顺长城景颐丰利债券A	25.63	48.88	31.06	37.47	60.90
83	财通可转债债券A	25.57	39.84	21.36	5.57	68.54
84	工银添慧债券A	25.34	33.18	15.36	15.84	38.99
85	永赢双利债券A	25.33	30.31	23.01	25.08	66.44
86	长城积极增利债券A	25.15	36.88	26.67	14.84	115.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	建信双息红利债券A	19.65	33.96	16.36	21.98	144.92
116	建信双息红利债券H	19.67	33.86	16.27	21.89	40.83
117	工银添慧债券A	25.34	33.18	15.36	15.84	38.99
118	华安可转债债券A	16.19	33.06	22.00	40.46	124.60
119	建信双息红利债券C	19.27	33.02	15.15	19.89	91.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	2.92	7.69	15.41	16.98	17.88
410	西部利得稳健双利债券A	15.44	27.51	15.37	16.92	110.01
411	工银添慧债券A	25.34	33.18	15.36	15.84	38.99
412	广发集源债券A	6.39	11.35	15.35	22.55	49.61
413	宝盈增强收益债券C	3.22	10.56	15.34	17.69	138.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	添富鑫成定开债A	1.11	5.49	9.10	15.85	29.43
1831	博时富安3个月定开债发起式	0.65	5.51	10.08	15.84	32.93
1832	工银添慧债券A	25.34	33.18	15.36	15.84	38.99
1833	民生加银鑫通债券	-0.89	4.85	9.05	15.84	16.23
1834	招商招通纯债A	1.05	4.94	8.71	15.84	33.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	信诚稳健C	1.75	5.57	9.94	18.48	39.01
957	银华添润定期开放债券	1.84	6.27	10.32	17.82	39.01
958	工银添慧债券A	25.34	33.18	15.36	15.84	38.99
959	博时聚源纯债债券A	0.07	5.07	8.72	15.82	38.97
960	广发理财年年红债券	1.69	4.82	7.85	9.90	38.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	22.10	2227.09	19.81%
25国债16	14.30	1429.36	12.72%
22国开10	10.00	1076.03	9.57%
24国开03	10.00	1031.43	9.18%
24国债01	7.60	793.45	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2607.66	23.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.3558	1.3446	1.3302	1.3405	1.3307
累计净值(元)	1.3558	1.3446	1.3302	1.3405	1.3307

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