工银添慧债券A(006738)_最新动态

工银添慧债券A006738ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND A

招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.4389 0.0051(0.36%)

累计净值：1.4389

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银添慧债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：3.19亿元

工银添慧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	-0.94	-1.69	15.45	13.05
债券型名次	291	5393	5316	46	36

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.56	33.08	24.70	23.23	43.89
债券型名次	70	84	157	310	831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	长城积极增利债券C	0.36	1.29	-4.14	9.25	6.57
290	大成景盛一年定期债券A	0.36	1.47	1.59	3.06	2.58
291	工银添慧债券A	0.36	-0.94	-1.69	15.45	13.05
292	天弘稳健回报债券发起A	0.36	0.36	-0.26	1.04	0.77
293	天弘稳健回报债券发起C	0.36	0.36	-0.29	0.99	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	长信全球债券(QDII)人民币	0.34	-0.93	-2.19	-3.27	-2.24
5392	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.01	-0.93	-2.23	-3.17	-2.68
5393	工银添慧债券A	0.36	-0.94	-1.69	15.45	13.05
5394	国联安添利增长债C	-0.06	-0.94	-3.49	0.56	0.14
5395	景顺景瑞收益债券C	-0.10	-0.94	0.16	0.64	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	易方达裕鑫债A	-0.13	-1.19	-1.68	3.83	2.94
5315	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5316	工银添慧债券A	0.36	-0.94	-1.69	15.45	13.05
5317	招商享诚增强债券A	-0.06	-0.63	-1.71	3.83	3.45
5318	百嘉百益债券C	0.20	0.05	-1.72	-0.75	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	鹏华可转债债券C	1.04	2.45	-1.15	15.81	10.64
45	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
46	工银添慧债券A	0.36	-0.94	-1.69	15.45	13.05
47	工银添慧债券C	0.35	-0.97	-1.79	15.23	12.88
48	南方希元可转债债券	0.35	2.50	-1.17	15.02	11.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	华宝增强收益债券A	0.90	4.64	4.41	18.48	13.83
35	华宝增强收益债券B	0.90	4.61	4.30	18.25	13.65
36	工银添慧债券A	0.36	-0.94	-1.69	15.45	13.05
37	工银添慧债券C	0.35	-0.97	-1.79	15.23	12.88
38	嘉实稳宏债券A	0.62	4.34	0.71	18.35	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	长盛可转债C	26.87	35.70	30.15	26.94	80.74
69	华商稳定增利债券C	26.81	26.60	32.92	29.53	180.88
70	工银添慧债券A	26.56	33.08	24.70	23.23	43.89
71	银华可转债债券	26.38	37.78	18.97	14.54	72.84
72	工银添慧债券C	26.05	32.02	23.21	20.79	39.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	华富可转债债券	19.89	33.62	20.21	38.65	67.36
83	金鹰添利信用债债券A	25.39	33.17	30.83	40.13	77.82
84	工银添慧债券A	26.56	33.08	24.70	23.23	43.89
85	工银双债LOF	27.31	32.87	30.16	37.72	145.91
86	汇添富可转换债券A	30.56	32.83	36.05	29.76	199.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	工银可转债优选债券C	27.59	36.31	24.73	5.48	49.26
156	华商稳健双利债券A	17.84	19.14	24.71	32.42	153.68
157	工银添慧债券A	26.56	33.08	24.70	23.23	43.89
158	兴业收益增强债券C	12.91	21.66	24.68	34.51	89.26
159	华富安鑫债券	16.91	31.18	24.64	15.69	89.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	光大保德信安祺债券A	7.24	15.23	15.85	23.25	45.09
309	鹏华永安定期开放债券	2.89	7.14	13.02	23.24	53.21
310	工银添慧债券A	26.56	33.08	24.70	23.23	43.89
311	创金合信转债精选债券C	13.39	16.90	12.19	23.22	39.28
312	南方宣利定期开放债券A	3.07	7.01	11.74	23.22	47.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	中欧安财债券	4.02	9.11	13.60	-	43.93
830	安信永鑫增强债券A	3.69	6.84	9.09	17.23	43.91
831	工银添慧债券A	26.56	33.08	24.70	23.23	43.89
832	东方臻选纯债债券A	2.54	5.92	13.79	28.98	43.82
833	长盛稳怡添利A	18.07	27.77	28.25	22.24	43.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2520	66.60	6740.29	12.32%
26国债03	64.90	6514.56	11.90%
26国开03	50.00	5007.36	9.15%
国债2603	24.00	2409.08	4.40%
23农行二级资本债02A	20.00	2108.75	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17832.68	32.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信添慧债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信添慧债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞信添慧债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信添慧债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.4338	1.4260	1.4347	1.4334	1.4338
累计净值(元)	1.4338	1.4260	1.4347	1.4334	1.4338

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。