工银添慧债券A(006738)_最新动态

工银添慧债券A006738ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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累计净值：1.2728

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银添慧债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.81亿元

工银添慧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	1.84	0.00	11.64	13.98
债券型名次	5307	154	5026	101	159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.98	19.77	7.54	-	27.28
债券型名次	159	170	3982	1607	1675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	博远增强回报债券A	-0.32	0.85	-0.83	3.56	7.93
5306	财通收益增强债券C	-0.32	3.03	0.89	17.09	24.59
5307	工银添慧债券A	-0.32	1.84	0.00	11.64	13.98
5308	华商信用增强债券A	-0.32	2.09	1.86	11.18	22.61
5309	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.32	-0.59	-0.34	-0.74	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	恒生前海恒源天利债A	-0.17	1.87	1.20	10.13	14.89
153	恒生前海恒源天利债C	-0.18	1.87	1.18	10.08	14.67
154	工银添慧债券A	-0.32	1.84	0.00	11.64	13.98
155	工银添慧债券C	-0.33	1.81	-0.10	11.41	13.52
156	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	达诚腾益债券C	-0.05	0.28	0.00	2.88	3.06
5025	富国裕利债券C	-0.15	0.40	0.00	2.91	5.18
5026	工银添慧债券A	-0.32	1.84	0.00	11.64	13.98
5027	广发集丰债券A	-0.12	0.40	0.00	2.46	4.46
5028	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	汇添富双利增强债券A	-0.71	0.98	0.78	11.84	15.93
100	财通可转债债券C	-0.14	0.48	0.06	11.66	18.75
101	工银添慧债券A	-0.32	1.84	0.00	11.64	13.98
102	汇添富双利增强债券C	-0.71	0.94	0.67	11.61	15.47
103	长城积极增利债券A	-0.17	3.41	1.98	11.52	19.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	嘉实稳怡债券	-0.14	1.12	2.05	6.08	14.08
158	华宝双债增强债券C	-0.02	1.48	0.76	8.26	14.03
159	工银添慧债券A	-0.32	1.84	0.00	11.64	13.98
160	工银平衡回报6个月持有期债券C	-3.77	-4.86	0.74	8.18	13.95
161	永赢双利债券C	-0.22	2.86	0.92	12.33	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	嘉实稳怡债券	14.08	11.96	1.15	-	17.96
158	华宝双债增强债券C	14.03	15.39	15.29	-	18.82
159	工银添慧债券A	13.98	19.77	7.54	-	27.28
160	工银平衡回报6个月持有期债券C	13.95	15.94	17.65	-	16.59
161	永赢双利债券C	13.93	18.16	12.90	-	46.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	恒生前海恒源天利债C	14.67	20.04	27.99	-	19.44
169	汇添富多元收益债券A	11.88	19.88	18.82	-	148.70
170	工银添慧债券A	13.98	19.77	7.54	-	27.28
171	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.89	19.75	18.36	-	36.04
172	景顺长城稳定收益债券C	11.11	19.73	16.97	-	61.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	-	16.09
3981	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	-	16.05
3982	工银添慧债券A	13.98	19.77	7.54	-	27.28
3983	国寿安保尊弘短债债券C	1.24	4.09	7.54	-	11.90
3984	宏利纯利债券C	0.74	4.44	7.54	-	30.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	国金惠鑫短债A	1.61	4.93	7.82	-	18.04
1606	国金惠鑫短债C	1.34	4.40	7.04	-	16.08
1607	工银添慧债券A	13.98	19.77	7.54	-	27.28
1608	工银添慧债券C	13.52	18.82	6.25	-	23.96
1609	工银尊利中短债债券A	1.03	3.97	7.10	-	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	易方达裕富债券A	8.39	15.89	15.89	-	27.32
1674	恒生前海恒裕债券A	11.27	16.37	24.26	-	27.31
1675	工银添慧债券A	13.98	19.77	7.54	-	27.28
1676	交银丰盈收益债券C	0.71	4.19	7.35	-	27.26
1677	平安季享裕定开债A	2.32	6.94	12.59	-	27.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	22.10	2227.09	19.81%
25国债16	14.30	1429.36	12.72%
22国开10	10.00	1076.03	9.57%
24国开03	10.00	1031.43	9.18%
24国债01	7.60	793.45	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2607.66	23.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2690	1.2678	1.2769	1.2663	1.2755
累计净值(元)	1.2690	1.2678	1.2769	1.2663	1.2755

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