工银添慧债券A(006738)_最新动态

工银添慧债券A006738ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.2447 0.0017(0.14%)

累计净值：1.2447

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银添慧债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.81亿元

工银添慧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	-1.27	0.94	9.83	11.46
债券型名次	5419	5336	390	135	177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.18	16.71	4.16	10.17	24.47
债券型名次	159	218	4762	3045	1905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	中银转债增强债券A	-0.47	-2.46	-0.26	12.79	19.06
5418	中银转债增强债券B	-0.47	-2.49	-0.35	12.59	18.66
5419	工银添慧债券A	-0.48	-1.27	0.94	9.83	11.46
5420	工银添慧债券C	-0.48	-1.30	0.83	9.60	11.03
5421	红土创新添利债券A	-0.48	-0.38	-0.28	0.48	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	工银双盈债券A	-0.47	-1.26	-0.65	1.22	1.05
5335	汇丰晋信慧嘉债券C	0.11	-1.26	-1.08	-0.38	-0.37
5336	工银添慧债券A	-0.48	-1.27	0.94	9.83	11.46
5337	银河强化债券	0.05	-1.27	-0.06	1.47	2.57
5338	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	长江聚利债券型C	0.04	-0.52	0.94	5.81	5.90
389	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.94	1.97	3.51
390	工银添慧债券A	-0.48	-1.27	0.94	9.83	11.46
391	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	0.06	0.94	3.65	3.65
392	广发中债7-10年国开债指数A	0.35	-0.04	0.94	-0.63	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	汇添富鑫福债	-0.29	-1.24	1.16	9.86	11.38
134	汇添富多元收益债券A	0.71	0.52	1.78	9.84	11.13
135	工银添慧债券A	-0.48	-1.27	0.94	9.83	11.46
136	天弘弘丰增强回报C	-0.12	-1.39	1.14	9.80	12.37
137	易方达裕鑫债C	-0.65	-2.22	-0.37	9.78	15.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	新华增怡债券C	0.05	-0.37	1.95	9.21	11.64
176	新华增怡债券E	0.05	-0.37	1.94	9.21	11.62
177	工银添慧债券A	-0.48	-1.27	0.94	9.83	11.46
178	创金合信转债精选债券C	-0.88	-2.91	-1.80	7.76	11.44
179	博时恒耀债券C	-0.86	0.43	2.66	10.21	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	西部利得稳健双利债券C	11.22	14.51	13.82	31.86	91.90
158	汇安嘉诚债券A	11.21	19.59	15.49	16.75	26.45
159	工银添慧债券A	11.18	16.71	4.16	10.17	24.47
160	海富通上证投资级可转债ETF	11.18	21.09	18.75	25.14	25.16
161	中邮睿信增强债券	11.18	25.64	27.63	34.29	70.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	汇添富双鑫添利债券C	7.73	16.75	15.15	17.95	53.04
217	博时恒乐债券C	6.56	16.74	17.69	-	19.13
218	工银添慧债券A	11.18	16.71	4.16	10.17	24.47
219	国泰双利债券C	7.16	16.65	15.12	24.22	135.97
220	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.68	16.65	15.71	13.39	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	格林泓裕一年定开债A	2.00	2.24	4.19	6.87	8.02
4761	大摩多元收益债券C	3.00	5.18	4.16	1.14	97.51
4762	工银添慧债券A	11.18	16.71	4.16	10.17	24.47
4763	金信民旺债券C	5.57	10.12	4.15	18.66	22.65
4764	博远增强回报债券A	5.29	12.79	4.13	0.30	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	民生加银高等级信用债债券E	1.48	4.34	6.99	10.18	11.20
3044	工银14天理财债券发起B	1.27	3.26	5.37	10.17	11.42
3045	工银添慧债券A	11.18	16.71	4.16	10.17	24.47
3046	华润元大润泽债券C	0.72	3.62	4.86	10.17	20.08
3047	东兴兴财短债债券A	1.54	5.07	6.75	10.14	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	工银瑞景定开发起式债券	0.77	4.62	7.21	14.60	24.49
1904	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.10	7.48	10.67	17.88	24.48
1905	工银添慧债券A	11.18	16.71	4.16	10.17	24.47
1906	江信汇福	-0.23	3.23	6.66	15.74	24.47
1907	西部利得尊泰86个月定开债券	4.44	8.89	13.46	22.97	24.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	22.10	2227.09	19.81%
25国债16	14.30	1429.36	12.72%
22国开10	10.00	1076.03	9.57%
24国开03	10.00	1031.43	9.18%
24国债01	7.60	793.45	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2607.66	23.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2430	1.2391	1.2483	1.2507	1.2415
累计净值(元)	1.2430	1.2391	1.2483	1.2507	1.2415

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