工银添慧债券A(006738)_最新动态

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80万粉丝财经大V“坐镇”300万元迷你基，粉丝申购额已超规模，评论区变申购现场[2026-03-06]

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累计净值：1.4697

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

工银添慧债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.67亿元

工银添慧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
债券型名次	4977	12	2	3	1

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.64	37.78	23.00	27.16	46.97
债券型名次	12	77	111	214	726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	中银产业债债券A	-0.52	-0.07	2.25	3.09	1.45
4976	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.52	0.59	1.85	3.01	1.58
4977	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4978	嘉实多元债券A	-0.53	-0.76	0.58	-0.63	0.58
4979	嘉实多元债券B	-0.53	-0.76	0.54	-0.76	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	平安添悦债券A	0.37	3.49	5.10	5.07	4.73
11	平安添悦债券C	0.36	3.46	5.00	4.88	4.65
12	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
13	申万菱信汇元宝债券A	-0.15	2.54	5.79	6.07	3.72
14	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
7	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
8	嘉实稳宏债券A	-2.79	0.59	13.91	17.77	8.80
9	嘉实稳宏债券C	-2.79	0.56	13.82	17.57	8.74
10	长城久悦债券A	-3.21	0.57	13.53	14.22	8.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实稳宏债券A	-2.79	0.59	13.91	17.77	8.80
7	嘉实稳宏债券C	-2.79	0.56	13.82	17.57	8.74
8	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
9	华夏可转债增强债券A	-4.81	-0.71	11.08	17.18	6.99
10	华夏可转债增强债券C	-4.81	-0.74	10.97	16.95	6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券A	0.59	-0.46	12.60	13.40	9.78
7	华商丰利增强定期开放债券C	0.53	-0.57	12.43	13.16	9.67
8	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
9	嘉实稳宏债券A	-2.79	0.59	13.91	17.77	8.80
10	嘉实稳宏债券C	-2.79	0.56	13.82	17.57	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	民生加银增强收益债券A	33.74	52.37	39.82	36.06	246.31
11	民生加银增强收益债券C	33.18	51.15	38.21	33.35	225.91
12	工银添慧债券A	32.64	37.78	23.00	27.16	46.97
13	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
14	工银添慧债券C	32.11	36.68	21.53	24.64	43.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	财通可转债债券A	19.71	38.29	17.94	6.88	63.19
76	长城久悦债券C	27.11	38.11	21.47	-	22.49
77	工银添慧债券A	32.64	37.78	23.00	27.16	46.97
78	财通可转债债券C	19.23	37.16	16.52	4.78	27.34
79	工银添慧债券C	32.11	36.68	21.53	24.64	43.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	长盛可转债A	23.43	40.90	23.15	29.18	78.12
110	富国天丰强化债券(LOF)	9.23	27.93	23.07	33.78	197.96
111	工银添慧债券A	32.64	37.78	23.00	27.16	46.97
112	东兴兴福一年定开A	4.06	10.41	22.97	33.14	39.80
113	安信聚利增强债券C	12.26	24.76	22.92	24.20	32.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	华夏鼎利债券A	17.42	28.70	27.49	27.17	103.37
213	宝盈增强收益债券A/B	6.46	10.78	18.10	27.16	170.95
214	工银添慧债券A	32.64	37.78	23.00	27.16	46.97
215	长信富安纯债半年定开债券C	1.97	4.19	9.33	27.15	54.77
216	汇添富中债7-10年国开债A	1.15	9.46	17.90	27.05	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	广发聚源债券C	1.19	6.41	11.31	18.99	47.00
725	安信宝利	2.02	4.41	10.17	12.05	46.99
726	工银添慧债券A	32.64	37.78	23.00	27.16	46.97
727	融通通福债券C	4.40	10.18	9.46	26.46	46.87
728	广发集丰债券C	2.91	8.27	7.23	15.77	46.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债16	22.10	2220.32	19.79%
22国开10	10.00	1084.94	9.67%
24国开03	10.00	1038.12	9.25%
24国债01	7.60	799.13	7.12%
25国债11	7.60	751.25	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2629.43	23.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.4710	1.4768	1.4988	1.4775	1.4684
累计净值(元)	1.4710	1.4768	1.4988	1.4775	1.4684

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