工银添慧债券A(006738)_最新动态

工银添慧债券A006738ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.4176 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.4176

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银添慧债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.67亿元

工银添慧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
债券型名次	5489	5268	1	1	1

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.55	32.49	21.02	25.00	41.76
债券型名次	8	63	109	247	851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.73	-2.28	-2.35	-1.73	-2.34
5488	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.73	-2.31	-2.47	-1.95	-2.45
5489	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
5490	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
5491	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.76	-1.24	-0.80	-1.73	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.07	-2.46	-2.56	-2.44	-2.37
5267	光大保德信晟利债券A	0.73	-2.47	2.44	3.18	2.36
5268	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
5269	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.07	-2.48	-2.64	-2.62	-2.45
5270	华商稳健双利债券B	-0.56	-2.49	0.44	1.77	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
7	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
8	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
9	招商安瑞进取债券	0.98	-3.73	6.28	8.93	5.58
10	华商丰利增强定期开放债券A	1.00	-5.73	5.36	7.98	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
7	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.08	0.30	9.91	0.26
8	平安可转债A	0.67	-7.80	4.43	9.70	3.67
9	平安可转债C	0.66	-7.83	4.33	9.48	3.57
10	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
7	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
8	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
9	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
10	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	华夏可转债增强债券C	28.05	44.79	21.96	-	5.96
7	民生加银增强收益债券C	27.91	41.66	31.10	28.08	210.19
8	工银添慧债券A	27.55	32.49	21.02	25.00	41.76
9	工银添慧债券C	27.05	31.43	19.58	22.54	37.95
10	汇添富可转换债券A	26.51	36.84	31.77	35.31	194.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	广发可转债债券E	20.16	32.63	21.37	33.07	37.00
62	金鹰添利信用债债券A	21.45	32.53	25.93	40.09	71.33
63	工银添慧债券A	27.55	32.49	21.02	25.00	41.76
64	鹏华双债加利债券A	17.62	32.38	30.42	33.32	141.74
65	鹏华双债加利债券C	17.61	32.38	30.17	-	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	海富通上证投资级可转债ETF	11.29	20.69	21.11	26.64	27.39
108	华安可转债债券B	13.48	28.78	21.06	45.37	112.10
109	工银添慧债券A	27.55	32.49	21.02	25.00	41.76
110	信澳信用债债券A	16.05	34.65	20.96	44.51	105.24
111	建信转债增强债券A	19.99	32.76	20.77	38.93	270.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	工银添利债券A	3.77	8.38	10.61	25.03	160.74
246	中银国有企业债C	4.69	11.75	15.55	25.03	39.36
247	工银添慧债券A	27.55	32.49	21.02	25.00	41.76
248	国泰金龙债券A	2.74	12.22	13.90	24.91	152.12
249	安信目标收益债券C	1.95	9.75	13.62	24.90	98.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	安信永鑫增强债券C	4.03	8.20	9.21	18.69	41.80
850	华安年年红债券C	2.03	5.20	8.07	-	41.77
851	工银添慧债券A	27.55	32.49	21.02	25.00	41.76
852	兴银长益三个月定开债	2.34	5.36	9.92	18.37	41.73
853	博时裕鹏纯债债券	1.49	4.33	8.79	18.35	41.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债16	22.10	2220.32	19.79%
22国开10	10.00	1084.94	9.67%
24国开03	10.00	1038.12	9.25%
24国债01	7.60	799.13	7.12%
25国债11	7.60	751.25	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2629.43	23.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信添慧债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信添慧债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞信添慧债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信添慧债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.4179	1.4284	1.4295	1.4407	1.4418
累计净值(元)	1.4179	1.4284	1.4295	1.4407	1.4418

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。