工银添慧债券A(006738)_规模评级

工银添慧债券A006738ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.02	1.14	1.42	1.83	2.29	2.59	2.68
季度净申购	-1060.13	-2580.42	-3767.49	-4269.75	-2726.06	-804.99	-1463.45
总份额	9410.12	10470.26	13050.68	16818.17	21087.92	23813.98	24618.97
季度总申购份额	105.20	6.32	4.74	21.16	1333.76	434.50	55.41
季度总赎回份额	1165.34	2586.75	3772.23	4290.91	4059.82	1239.49	1518.86

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平

3634	淳厚稳丰债券A	1.03	9937.48	-	-	10633.73
3635	东方红30天滚动持有纯债A	1.03	9968.20	-3982.49	936.39	4918.89
3636	东方红汇利债券C	1.03	9721.01	-19743.65	432.70	20176.35
3637	工银彭博国开债1-3年指数A	1.03	9777.68	-9423.30	0.01	9423.31
3638	华夏鼎润债券C	1.03	12308.91	9321.25	14263.08	4941.83
3639	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10013.51	-409999.19	5.74	410004.93
3640	信达信利六个月持有债券	1.03	9653.08	3551.63	3689.83	138.20
3641	工银添慧债券A	1.02	9410.12	-1060.13	105.20	1165.34
3642	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.02	9557.02	-1039.45	14.44	1053.89
3643	国联安恒瑞3个月定开债券	1.02	9934.94	4924.18	4934.27	10.10
3644	汇添富增强收益债券C	1.02	8825.17	901.23	3563.99	2662.76
3645	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3646	鹏扬添利增强A	1.02	9674.06	-27286.60	19.27	27305.87
3647	易方达中债3-5年期国债	1.02	7722.06	1094.87	1742.88	648.02
3648	泓德裕丰中短债债券A	1.02	8683.15	108.53	157.91	49.37

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平

3641	东方永兴18个月定期开放债券A	1.26	9563.67	-	-	-
3642	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.02	9557.02	-1039.45	14.44	1053.89
3643	南方惠利6个月定开债券C	1.14	9557.02	-193.52	554.88	748.41
3644	平安双季增享6个月持有债券C	0.90	9549.53	-1383.22	4.10	1387.32
3645	国泰可转债债券	1.22	9503.55	-1440.29	394.38	1834.67
3646	泰康裕泰债券A	1.14	9460.24	-180.18	3025.10	3205.27
3647	海通海升六个月持有C	1.14	9421.36	-2170.39	178.81	2349.20
3648	工银添慧债券A	1.02	9410.12	-1060.13	105.20	1165.34
3649	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.01	9382.15	317.76	886.64	568.88
3650	建信利率债策略纯债债券C	0.99	9377.10	26.84	56.20	29.36
3651	华夏海外收益债券C	1.26	9352.66	1647.59	3053.90	1406.31
3652	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.99	9352.61	1451.25	3807.35	2356.11
3653	民生加银转债优选A	0.74	9352.29	-513.61	309.27	822.88
3654	摩根强化回报债券B	1.39	9344.85	-1388.56	0.51	1389.06
3655	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.15	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平

2897	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.02	9557.02	-1039.45	14.44	1053.89
2898	中欧稳宁9个月债券A	0.44	4260.67	-1045.53	27.44	1072.97
2899	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.84	7964.05	-1045.55	150.60	1196.14
2900	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.80	8076.60	-1048.07	1.30	1049.37
2901	汇添富彭博政金债1-3年A	23.08	220187.98	-1049.06	0.98	1050.04
2902	财通资管积极收益债券C	0.24	2003.18	-1056.94	18.01	1074.95
2903	东方红益鑫纯债债券C	1.59	14864.61	-1057.02	373.05	1430.07
2904	工银添慧债券A	1.02	9410.12	-1060.13	105.20	1165.34
2905	银华信用双利债券C	0.73	6552.28	-1073.76	37.01	1110.77
2906	上银聚远盈42个月定开债券	85.87	798823.65	-1076.04	98923.76	99999.80
2907	汇添富稳合4个月持有债券A	0.10	960.78	-1081.68	53.30	1134.97
2908	光大阳光北斗星180天滚动A	0.35	2149.82	-1092.90	0.45	1093.34
2909	工银增强收益债券A	5.23	45630.02	-1100.37	787.05	1887.42
2910	华宝安融六个月持有期债券C	0.41	4132.33	-1100.39	1.41	1101.80
2911	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	5.08	50011.00	-1100.82	0.00	1100.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平

2938	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.39	108.89	25.50
2939	工银可转债优选债券C	0.33	3116.76	-272.00	108.64	380.65
2940	广发景源纯债C	0.67	6224.78	92.62	108.40	15.79
2941	华富安享债券	3.50	35286.84	-8713.90	106.48	8820.38
2942	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	96.11	27.11	106.40	79.29
2943	申万菱信可转债债券A	0.53	2967.46	-1153.85	105.35	1259.21
2944	长城稳固收益债券A	0.10	812.02	73.20	105.26	32.06
2945	工银添慧债券A	1.02	9410.12	-1060.13	105.20	1165.34
2946	华润元大润鑫债券C	24.44	228798.78	-173124.26	105.13	173229.39
2947	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3730.42	101.86	104.44	2.58
2948	宝盈融源可转债债券A	0.77	6478.68	-791.15	104.35	895.50
2949	方正富邦睿利纯债A	4.80	40335.79	67.93	103.18	35.25
2950	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	148.57	-3571.58	101.93	3673.52
2951	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
2952	华安强化收益债券B	0.32	2896.53	-138.35	100.67	239.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平

2613	工银3-5年国开债指数A	0.38	3446.93	44.61	1243.10	1198.49
2614	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.84	7964.05	-1045.55	150.60	1196.14
2615	招商招利1个月期理财债券A	2.21	20455.57	-556.04	639.50	1195.53
2616	国泰民安增益纯债债券A	8.52	72991.48	3471.85	4662.68	1190.83
2617	泓德裕和纯债债券C	0.08	761.15	469.98	1653.77	1183.79
2618	财通收益增强债券A	0.49	3715.75	-1155.03	15.44	1170.47
2619	广发集汇债券C	0.23	2246.62	-1165.79	2.34	1168.13
2620	工银添慧债券A	1.02	9410.12	-1060.13	105.20	1165.34
2621	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.02	1584.81	1251.00	2410.00	1159.00
2622	银华远兴一年持有期债券	0.58	5474.53	-966.09	191.76	1157.84
2623	华夏卓享债券A	0.46	4550.39	185.83	1342.26	1156.43
2624	富国稳健双盈债券发起式C	0.48	4939.00	-208.59	942.21	1150.80
2625	建信信用增强债券C	1.18	7527.91	-152.63	996.87	1149.50
2626	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.42	13052.66	2842.06	3991.43	1149.37
2627	汇添富稳合4个月持有债券A	0.10	960.78	-1081.68	53.30	1134.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

827

126605.2900

37.24%

62.76%

2023-06-30

1018

165207.9200

44.09%

55.91%

2022-12-31

1494

159397.4600

37.67%

62.33%

2022-06-30

1749

149127.6400

34.27%

65.73%

2021-12-31

1025

136066.2300

62.86%

37.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	827	126605.2900	3899.61	37.24	6570.65	62.76
2023-06-30	1018	165207.9200	7414.65	44.09	9403.52	55.91
2022-12-31	1494	159397.4600	8970.55	37.67	14843.43	62.33
2022-06-30	1749	149127.6400	8938.64	34.27	17143.78	65.73
2021-12-31	1025	136066.2300	8767.39	62.86	5179.40	37.14

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