工银添慧债券A(006738)_规模评级

工银添慧债券A006738ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.73	0.89	0.88	0.87	1.07	1.13	1.19
季度净申购	-1103.82	89.43	20.14	-1392.21	-424.38	-484.66	-830.01
总份额	5284.60	6388.42	6298.99	6278.86	7671.07	8095.45	8580.12
季度总申购份额	1618.80	1680.23	253.29	31.58	190.45	1.13	1.67
季度总赎回份额	2722.62	1590.80	233.15	1423.79	614.83	485.79	831.68

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平

3758	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.92	8271.32	-5112.31	2798.32	7910.64
3759	宝盈安泰短债债券A	0.91	7578.86	-5227.60	383.55	5611.15
3760	民生加银鑫元纯债债券C	0.91	8110.68	-6304.82	1497.20	7802.01
3761	天弘季季兴三个月定开C	0.91	8029.64	-306.66	513.06	819.72
3762	西部利得鑫泓增强债券C	0.91	8824.48	8164.10	11968.78	3804.68
3763	信诚稳泰C	0.91	8815.04	-4894.84	678.52	5573.35
3764	朱雀安鑫回报C	0.91	7392.76	386.98	3487.43	3100.45
3765	工银添慧债券A	0.89	6388.42	89.43	1680.23	1590.80
3766	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.89	8145.23	-16940.93	3183.83	20124.76
3767	惠升和睿兴利债券C	0.89	8391.22	-5484.49	2527.37	8011.85
3768	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.89	7899.39	-4412.17	118.44	4530.61
3769	交银可转债债券A	0.89	4607.41	-544.96	1804.47	2349.43
3770	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3771	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.89	52682.27	9491.84	18542.54	9050.71
3772	大成可转债增强债券	0.88	4110.24	-442.62	1120.90	1563.52

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平

3842	英大纯债债券E	0.78	6504.49	1986.94	2578.25	591.31
3843	路博迈护航一年持有债券C	0.67	6491.04	-2840.48	0.05	2840.53
3844	北信瑞丰稳定收益C	0.82	6488.67	3784.27	4158.25	373.98
3845	新华安享惠金定期债券A	0.70	6466.56	1626.26	4985.53	3359.27
3846	泓德裕荣纯债债券C	0.76	6434.10	59.44	1789.81	1730.37
3847	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37
3848	恒越嘉鑫债券A	0.79	6394.48	2265.01	2870.02	605.01
3849	工银添慧债券A	0.89	6388.42	89.43	1680.23	1590.80
3850	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.65	6387.36	-4473.22	1332.67	5805.89
3851	金信民达纯债A	0.72	6370.33	211.54	458.76	247.23
3852	工银可转债优选债券A	1.00	6366.67	-3609.76	1547.25	5157.01
3853	汇添富稳安三个月持有债券C	0.68	6355.45	-2393.21	261.65	2654.86
3854	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3855	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3856	海富通瑞弘6个月债券	0.67	6314.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平

1153	博时双季乐六个月持有期债券C	2.72	24201.40	103.96	3494.52	3390.56
1154	财通资管睿盈债券C	0.02	192.14	103.49	774.39	670.90
1155	创金合信季安鑫3个月A	0.11	904.74	103.03	219.09	116.05
1156	东方红30天滚动持有纯债C	0.30	2778.30	102.47	1509.34	1406.88
1157	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.61	120245.38	101.85	258.15	156.30
1158	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	100.06	98.98	823.27	724.29
1159	博时聚源纯债债券C	0.04	399.30	97.23	264.71	167.48
1160	工银添慧债券A	0.89	6388.42	89.43	1680.23	1590.80
1161	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	88.25	237.19	148.93
1162	建信双债增强A	0.11	843.23	87.81	151.22	63.40
1163	金元顺安丰利债券	1.87	17713.87	87.51	144.21	56.70
1164	招商添华纯债C	0.02	176.74	85.53	154.50	68.97
1165	国联安信心增长债券B	0.03	214.95	84.92	222.56	137.63
1166	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
1167	农银双利回报债券A	3.32	30549.89	82.47	94.90	12.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平

2319	景顺长城90天持有期短债债券A	4.34	39619.91	-23376.64	1703.32	25079.96
2320	博时富宁纯债债券	0.15	1450.62	-137412.58	1699.52	139112.10
2321	南方纯元C	0.19	1847.44	1500.02	1697.86	197.84
2322	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.39	21612.02	-275.34	1697.19	1972.53
2323	大成债券C	0.82	7343.50	210.43	1695.06	1484.63
2324	平安元和90天滚动持有短债C	2.90	26402.83	-3832.66	1694.02	5526.67
2325	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.20	19836.61	-2812.55	1682.80	4495.34
2326	工银添慧债券A	0.89	6388.42	89.43	1680.23	1590.80
2327	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.33	12063.93	-1148.04	1678.80	2826.84
2328	万家鑫丰纯债E	0.41	3813.23	-140.50	1678.12	1818.62
2329	平安双季盈6个月持有债券A	3.05	26649.40	-6969.77	1672.77	8642.54
2330	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.28	11142.02	-276.92	1671.69	1948.62
2331	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.28	11257.91	-1507.91	1667.66	3175.57
2332	浙商聚盈纯债债券C	2.01	17938.95	-7254.30	1661.88	8916.17
2333	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.66	6226.59	-6621.11	1659.90	8281.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平

2782	永赢昌利债券C	0.25	2202.28	-	-	1600.54
2783	兴业机遇债券A	2.89	17726.61	10229.67	11830.01	1600.34
2784	交银信用添利债券(LOF)	14.42	123962.21	-1400.66	196.15	1596.81
2785	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.37	3346.66	-1539.18	55.57	1594.75
2786	兴业180天持有期债券C	0.64	5793.03	-1089.00	503.93	1592.93
2787	山西证券90天滚动持有短债C	1.02	9129.26	-904.57	686.43	1591.00
2788	长信利富债券A	0.40	2996.62	-1568.28	22.59	1590.87
2789	工银添慧债券A	0.89	6388.42	89.43	1680.23	1590.80
2790	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96
2791	华夏鼎沛债券C	1.05	8467.04	-948.74	636.60	1585.34
2792	蜂巢添鑫纯债C	0.28	2640.44	-583.37	988.63	1572.00
2793	蜂巢添盈纯债A	0.82	4615.04	-1078.92	488.06	1566.98
2794	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
2795	大成可转债增强债券	0.88	4110.24	-442.62	1120.90	1563.52
2796	华安证券聚赢一年持有A	0.23	2213.06	-	-	1560.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

685

91956.0800

23.39%

76.61%

2024-12-31

631

121570.0600

34.25%

65.75%

2024-06-30

716

119834.0500

33.59%

66.41%

2023-12-31

827

126605.2900

37.24%

62.76%

2023-06-30

1018

165207.9200

44.09%

55.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	685	91956.0800	1473.50	23.39	4825.49	76.61
2024-12-31	631	121570.0600	2626.98	34.25	5044.09	65.75
2024-06-30	716	119834.0500	2882.08	33.59	5698.04	66.41
2023-12-31	827	126605.2900	3899.61	37.24	6570.65	62.76
2023-06-30	1018	165207.9200	7414.65	44.09	9403.52	55.91

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