工银添慧债券A(006738)_规模评级

工银添慧债券A006738ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.78	0.94	0.93	0.92	1.13	1.19	1.26
季度净申购	-1103.82	89.43	20.14	-1392.21	-424.38	-484.66	-830.01
总份额	5284.60	6388.42	6298.99	6278.86	7671.07	8095.45	8580.12
季度总申购份额	1618.80	1680.23	253.29	31.58	190.45	1.13	1.67
季度总赎回份额	2722.62	1590.80	233.15	1423.79	614.83	485.79	831.68

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平

3803	鹏华纯债债券	0.80	7327.47	1674.56	2509.41	834.85
3804	平安季添盈定开债E	0.80	7252.53	-291.04	23.56	314.59
3805	大成全球美元债债券C人民币	0.79	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
3806	工银可转债优选债券C	0.79	5051.44	583.53	3446.66	2863.13
3807	长城积极增利债券A	0.78	5443.27	51.44	783.26	731.82
3808	长盛稳怡添利A	0.78	6096.34	151.98	1251.99	1100.01
3809	方正富邦睿利纯债C	0.78	7104.67	-14558.84	6678.97	21237.81
3810	工银添慧债券A	0.78	5284.60	-1103.82	1618.80	2722.62
3811	华泰柏瑞信用增利债券B	0.78	6175.66	2410.33	2446.47	36.14
3812	金信民旺债券A	0.78	6024.94	1645.30	1750.16	104.87
3813	上银慧恒收益增强债券A	0.78	8191.64	-358.36	427.20	785.56
3814	兴银稳益30天持有期债券C	0.78	7052.59	-1918.63	4800.82	6719.45
3815	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.78	7072.40	-8630.31	1897.80	10528.11
3816	中银欣享利率债	0.78	7659.91	-123574.43	5907.98	129482.41
3817	东方臻萃3个月定开债券C	0.77	6619.38	-584.11	449.60	1033.71

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平

3920	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.54	5338.98	353.79	1533.41	1179.63
3921	恒生前海恒源天利债C	0.65	5333.46	-408.65	9757.07	10165.72
3922	长江安盈中短债六个月定开	0.61	5323.85	-20200.85	535.32	20736.17
3923	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
3924	万家增强收益债券	0.62	5299.77	-3168.99	105.47	3274.46
3925	万家可转债债券A	0.82	5298.66	-1743.92	587.23	2331.15
3926	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.58	5291.43	-2321.30	183.44	2504.74
3927	工银添慧债券A	0.78	5284.60	-1103.82	1618.80	2722.62
3928	贝莱德欣悦丰利债券C	0.54	5281.72	-836.82	632.21	1469.03
3929	银华安盈短债债券C	0.57	5279.73	-618.76	583.86	1202.61
3930	南方中证政策性金融债指数C	0.56	5277.74	-1948.77	2150.72	4099.48
3931	长江可转债债券A	0.89	5269.37	-4148.19	1282.08	5430.27
3932	诺德中短债C	0.58	5259.33	-5101.92	3565.79	8667.71
3933	兴银稳建90天持有期中短债A	0.57	5255.20	237.18	1203.33	966.15
3934	招商信用添利债券(LOF)C	0.56	5221.66	-435.59	613.02	1048.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平

2731	平安元盛超短债E	1.86	16457.52	-1078.15	611.77	1689.92
2732	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.32	3037.71	-1080.80	2308.51	3389.31
2733	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
2734	东方可转债债券C	0.26	2037.40	-1087.27	483.38	1570.65
2735	路博迈护航一年持有债券C	0.55	5402.55	-1088.48	0.17	1088.66
2736	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
2737	红塔红土瑞景纯债C	0.38	3753.50	-1102.81	491.91	1594.72
2738	工银添慧债券A	0.78	5284.60	-1103.82	1618.80	2722.62
2739	添富短债债券C	1.97	17416.73	-1108.56	452.77	1561.33
2740	鹏扬淳享债券A	10.07	98363.55	-1113.33	0.00	1113.33
2741	博时季季乐持有期债券A	3.87	34049.85	-1117.40	1409.87	2527.28
2742	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.90	17340.22	-1124.53	7053.10	8177.64
2743	博时富祥纯债债券C	0.69	6477.68	-1138.50	290.71	1429.20
2744	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	340.42	-1145.06	43.39	1188.45
2745	华安众盈中短债发起式A	1.06	9821.77	-1150.31	5824.91	6975.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平

2319	工银中高等级信用债债券B	1.74	13231.89	-327.94	1664.91	1992.85
2320	浙商聚盈纯债债券C	2.02	17938.95	-7254.30	1661.88	8916.17
2321	华富恒盛纯债债券C	0.27	2502.43	690.10	1645.45	955.35
2322	华夏稳健增利4个月债券A	2.57	22659.59	-481.67	1638.53	2120.21
2323	鹏华年年红一年持有期债券C	1.50	12968.89	202.75	1632.81	1430.06
2324	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
2325	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.73	24327.41	-7903.26	1622.55	9525.81
2326	工银添慧债券A	0.78	5284.60	-1103.82	1618.80	2722.62
2327	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1604.54	-320.63	1618.53	1939.16
2328	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.14	1381.62	708.94	1618.29	909.35
2329	上证10年期国债ETF	167.01	12345.05	787.66	1618.00	830.34
2330	华安众鑫90天滚动短债C	5.39	47729.03	-3136.00	1617.99	4753.99
2331	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.83	24395.21	-2595.58	1617.51	4213.09
2332	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2333	财通资管双盈债券发起式C	0.14	1307.37	1202.85	1582.64	379.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平

2496	申万菱信合利纯债C	0.59	5630.75	-2056.48	731.79	2788.26
2497	新华丰利债券C	0.07	645.15	-2742.98	43.73	2786.71
2498	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
2499	平安元福短债发起式A	0.66	6067.76	3437.11	6202.74	2765.64
2500	方正富邦鸿远债券A	0.72	6578.58	-569.50	2183.38	2752.88
2501	泓德裕泰债券C	1.61	11154.97	-789.57	1942.37	2731.95
2502	南方3-5年农发债C	0.27	2540.98	-1596.97	1133.97	2730.94
2503	工银添慧债券A	0.78	5284.60	-1103.82	1618.80	2722.62
2504	天弘丰利债券(LOF)E	2.48	17805.08	-625.88	2096.65	2722.53
2505	中融盈泽中短债C	1.61	12709.87	243.47	2947.23	2703.76
2506	广发集富纯债C	4.11	39709.29	30412.04	33114.62	2702.58
2507	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.88	8115.77	-2010.92	682.75	2693.67
2508	华安添利6个月债券A	3.14	27360.26	-2551.25	138.51	2689.76
2509	汇添富增强收益债券A	15.54	131038.33	-936.65	1748.12	2684.76
2510	交银施罗德稳固收益债券A	1.51	11834.26	-123.25	2559.67	2682.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

685

91956.0800

23.39%

76.61%

2024-12-31

631

121570.0600

34.25%

65.75%

2024-06-30

716

119834.0500

33.59%

66.41%

2023-12-31

827

126605.2900

37.24%

62.76%

2023-06-30

1018

165207.9200

44.09%

55.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	685	91956.0800	1473.50	23.39	4825.49	76.61
2024-12-31	631	121570.0600	2626.98	34.25	5044.09	65.75
2024-06-30	716	119834.0500	2882.08	33.59	5698.04	66.41
2023-12-31	827	126605.2900	3899.61	37.24	6570.65	62.76
2023-06-30	1018	165207.9200	7414.65	44.09	9403.52	55.91

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