资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1528022.40 99.99%
银行存款和结算备付金 164.27 0.01%
其他资产 2.13 0.00%
资产总值:1528188.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 2010.00 206969.70 16.37%
23国开03 1380.00 143888.59 11.38%
21国开08 1400.00 141879.95 11.22%
23国开07 1340.00 135402.04 10.71%
24国开清发03 1160.00 116444.30 9.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1528022.40 120.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%