财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.53 |
10.69 |
5.84 |
32.01 |
1.93 |
| 本期利润(万元) |
-3.16 |
0.55 |
-4.98 |
53.32 |
1.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27.08 |
0.00 |
13.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1083.95 |
1387.45 |
1131.32 |
685.18 |
333.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.74 |
0.00 |
18.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
147.96 |
258.14 |
1319.85 |
2214.12 |
6288.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
1681025.30 |
1490984.26 |
1251844.89 |
210599.50 |
466547.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1681025.30 |
1490984.26 |
1251844.89 |
210599.50 |
466547.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
173.74 |
145.73 |
113.49 |
17.82 |
19.77 |
| 应付托管费(万元) |
57.91 |
48.58 |
37.83 |
5.94 |
6.59 |
| 资产总计(万元) |
1681193.17 |
1491248.56 |
1255665.43 |
212813.66 |
472835.85 |
| 负债合计(万元) |
151684.64 |
69972.07 |
6133.74 |
32971.91 |
43555.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
1529508.53 |
1421276.49 |
1249531.69 |
179841.75 |
429280.20 |
| 未分配利润(万元) |
54706.26 |
65522.67 |
48308.02 |
4597.14 |
10339.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.34 |
33.03 |
20.37 |
340.90 |
266.98 |
| 投资收益(万元) |
18779.64 |
24021.43 |
8177.22 |
4740.64 |
1811.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12379.56 |
12543.09 |
5175.00 |
683.31 |
1231.42 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.85 |
0.81 |
137.86 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
6457.66 |
36598.40 |
13373.40 |
5902.70 |
3309.77 |
| 管理人报酬(万元) |
1019.26 |
1179.39 |
407.45 |
257.77 |
134.04 |
| 托管费(万元) |
339.75 |
393.13 |
135.82 |
85.92 |
44.68 |
| 其它费用(万元) |
53.16 |
138.16 |
52.38 |
49.10 |
25.03 |
| 费用合计(万元) |
2000.93 |
3131.18 |
1154.30 |
1158.44 |
506.09 |
| 利润总额(万元) |
4456.74 |
33467.22 |
12219.10 |
4744.26 |
2803.68 |
| 净利润(万元) |
4456.74 |
33467.22 |
12219.10 |
4744.26 |
2803.68 |
