我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.55 |
12.92 |
6.55 |
3.63 |
-0.01 |
| 本期利润(万元) |
6.13 |
16.93 |
1.99 |
9.38 |
2.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11.36 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
258.13 |
751.24 |
907.45 |
561.94 |
669.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.49 |
0.00 |
12.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2214.12 |
6288.43 |
256.53 |
15341.61 |
26343.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
210599.50 |
466547.27 |
355889.92 |
583497.56 |
378655.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
210599.50 |
466547.27 |
355889.92 |
583497.56 |
378655.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.82 |
19.77 |
24.86 |
18.53 |
28.82 |
| 应付托管费(万元) |
5.94 |
6.59 |
8.29 |
6.18 |
9.61 |
| 资产总计(万元) |
212813.66 |
472835.85 |
407045.92 |
729061.14 |
425517.38 |
| 负债合计(万元) |
32971.91 |
43555.66 |
59986.11 |
15186.68 |
36156.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
179841.75 |
429280.20 |
347059.81 |
713874.46 |
389361.22 |
| 未分配利润(万元) |
4597.14 |
10339.36 |
6348.40 |
17029.42 |
10162.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
340.90 |
266.98 |
452.26 |
217.64 |
8596.89 |
| 投资收益(万元) |
4740.64 |
1811.29 |
7508.70 |
3848.08 |
-865.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
683.31 |
1231.42 |
-1011.50 |
-266.44 |
1843.26 |
| 其它收入(万元) |
137.86 |
0.08 |
0.18 |
0.05 |
22.98 |
| 收入合计(万元) |
5902.70 |
3309.77 |
6949.64 |
3799.34 |
9597.59 |
| 管理人报酬(万元) |
257.77 |
134.04 |
319.07 |
151.57 |
385.98 |
| 托管费(万元) |
85.92 |
44.68 |
106.36 |
50.52 |
128.66 |
| 其它费用(万元) |
49.10 |
25.03 |
55.23 |
26.79 |
62.73 |
| 费用合计(万元) |
1158.44 |
506.09 |
993.29 |
549.80 |
819.66 |
| 利润总额(万元) |
4744.26 |
2803.68 |
5956.35 |
3249.54 |
8777.93 |
| 净利润(万元) |
4744.26 |
2803.68 |
5956.35 |
3249.54 |
8777.93 |
