工银1-3年国开债指数C(007123)_最新动态

工银1-3年国开债指数C007123ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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累计净值：1.1779

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数C增长自成立以来，共分红 63 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.11亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.11	0.42	0.21	-0.03
债券型名次	4451	3882	3436	3579	4443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	4.94	7.94	13.90	19.04
债券型名次	4280	3674	3621	1985	2643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.10	0.44	0.37	-0.03
4450	工银1-3年国开债指数A	-0.03	0.12	0.45	0.25	-0.03
4451	工银1-3年国开债指数C	-0.03	0.11	0.42	0.21	-0.03
4452	工银1-3年农发债指数A	-0.03	0.15	0.50	0.38	-0.03
4453	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.03	0.01	0.57	-0.71	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.04	0.11	0.49	1.19	0.04
3881	富荣富恒两年定开债	0.04	0.11	0.32	0.58	0.04
3882	工银1-3年国开债指数C	-0.03	0.11	0.42	0.21	-0.03
3883	工银14天理财债券发起B	0.03	0.11	0.29	0.56	0.03
3884	工银恒享纯债债券C	-0.01	0.11	0.48	0.17	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	东方臻善纯债债券C	0.02	0.16	0.42	0.66	0.02
3435	东兴兴利债券A	-0.06	0.02	0.42	-0.37	-0.06
3436	工银1-3年国开债指数C	-0.03	0.11	0.42	0.21	-0.03
3437	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	0.22	0.42	0.43	0.06
3438	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.17	0.42	0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.17	0.77	0.21	0.03
3578	德邦锐乾债券A	0.04	0.19	0.36	0.21	0.04
3579	工银1-3年国开债指数C	-0.03	0.11	0.42	0.21	-0.03
3580	工银恒享纯债债券A	0.00	0.12	0.46	0.21	0.00
3581	国寿安保尊诚纯债债券C	0.08	0.15	0.25	0.21	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.10	0.44	0.37	-0.03
4442	工银1-3年国开债指数A	-0.03	0.12	0.45	0.25	-0.03
4443	工银1-3年国开债指数C	-0.03	0.11	0.42	0.21	-0.03
4444	工银1-3年农发债指数A	-0.03	0.15	0.50	0.38	-0.03
4445	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.03	0.01	0.57	-0.71	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	博时恒享债券A	0.62	4.15	0.00	-	2.63
4279	蜂巢丰华债券A	0.62	7.00	10.30	-	14.43
4280	工银1-3年国开债指数C	0.62	4.94	7.94	13.90	19.04
4281	工银1-3年国开债指数E	0.62	4.94	7.90	-	12.37
4282	国泰君安安弘六个月定开债券	0.62	5.70	9.77	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.23	4.95	7.97	14.68	21.63
3673	博时富源纯债债券	-0.54	4.94	8.88	15.86	23.11
3674	工银1-3年国开债指数C	0.62	4.94	7.94	13.90	19.04
3675	工银1-3年国开债指数E	0.62	4.94	7.90	-	12.37
3676	国投瑞银顺立纯债债券	-0.18	4.94	0.00	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	博时富乾3个月定开债发起式	0.17	4.85	7.94	-	30.53
3620	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	4.83	7.94	-	11.70
3621	工银1-3年国开债指数C	0.62	4.94	7.94	13.90	19.04
3622	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.94	4.93	7.94	-	17.09
3623	广发汇荣三个月定开债券	-0.76	4.98	7.94	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	国泰利享中短债债券C	1.37	3.72	6.81	13.91	20.26
1984	天弘增利短债A	1.60	4.27	7.50	13.91	15.99
1985	工银1-3年国开债指数C	0.62	4.94	7.94	13.90	19.04
1986	华宝政金债债券	0.15	5.38	7.84	13.90	19.17
1987	天弘安利短债A	1.54	4.18	7.20	13.90	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	兴银汇裕定开债	0.81	5.98	8.05	15.42	19.07
2642	中信建投稳泰债券	1.12	7.13	11.31	-	19.06
2643	工银1-3年国开债指数C	0.62	4.94	7.94	13.90	19.04
2644	广发招财短债A	1.39	4.06	7.55	12.97	19.04
2645	中融聚汇定期开放债券	0.35	5.10	8.03	14.75	19.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	2010.00	206969.70	16.37%
23国开03	1380.00	143888.59	11.38%
21国开08	1400.00	141879.95	11.22%
23国开07	1340.00	135402.04	10.71%
24国开清发03	1160.00	116444.30	9.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1528022.40	120.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0278	1.0272	1.0275	1.0282	1.0284
累计净值(元)	1.1776	1.1770	1.1773	1.1780	1.1782

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