我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.16 |
0.75 |
0.30 |
0.22 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
1.26 |
1.02 |
0.16 |
0.59 |
0.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
323.24 |
37.42 |
38.37 |
36.57 |
32.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
172.17 |
74.67 |
194.88 |
884.15 |
115.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
54187.63 |
45653.36 |
110248.54 |
145682.58 |
6059.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
54187.63 |
45653.36 |
110248.54 |
145682.58 |
6059.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.26 |
3.92 |
7.36 |
1.40 |
0.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
1.31 |
2.45 |
0.47 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
54360.16 |
45728.04 |
131343.13 |
179079.96 |
6304.38 |
| 负债合计(万元) |
12434.94 |
9019.32 |
15632.05 |
660.03 |
1020.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
41925.21 |
36708.73 |
115711.07 |
178419.93 |
5284.34 |
| 未分配利润(万元) |
2567.53 |
2059.58 |
5011.52 |
9695.59 |
247.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.51 |
24.05 |
48.90 |
5.47 |
228.40 |
| 投资收益(万元) |
998.94 |
381.05 |
2017.13 |
113.21 |
72.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
340.41 |
361.75 |
-217.86 |
85.73 |
-5.26 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
3.81 |
0.05 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1363.87 |
766.86 |
1851.98 |
204.46 |
295.77 |
| 管理人报酬(万元) |
53.72 |
28.69 |
77.03 |
4.69 |
11.37 |
| 托管费(万元) |
17.91 |
9.56 |
25.68 |
1.56 |
3.79 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
10.74 |
19.72 |
7.61 |
26.41 |
| 费用合计(万元) |
307.59 |
156.08 |
233.16 |
22.18 |
50.05 |
| 利润总额(万元) |
1056.28 |
610.78 |
1618.82 |
182.28 |
245.71 |
| 净利润(万元) |
1056.28 |
610.78 |
1618.82 |
182.28 |
245.71 |
