工银中债1-5年进出口行C(007285)_最新动态

工银中债1-5年进出口行C007285ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0580 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1793

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.06	0.44	-0.10	-0.16
债券型名次	5071	4366	3341	4227	5019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	6.06	9.20	15.34	18.71
债券型名次	4694	2365	2509	1929	2677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.16	0.06	0.23	-0.18	-0.16
5070	工银中债1-5年进出口行A	-0.16	0.06	0.46	-0.06	-0.16
5071	工银中债1-5年进出口行C	-0.16	0.06	0.44	-0.10	-0.16
5072	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.16	-0.07	0.09	-0.22	-0.16
5073	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.16	0.06	0.23	-0.18	-0.16
4365	工银中债1-5年进出口行A	-0.16	0.06	0.46	-0.06	-0.16
4366	工银中债1-5年进出口行C	-0.16	0.06	0.44	-0.10	-0.16
4367	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.06	0.47	1.13	0.02
4368	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.08	0.06	0.22	-0.51	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.19	0.02	0.44	-0.90	-0.19
3340	工银稳健丰润90天持有中短债C	-0.01	0.17	0.44	0.46	-0.01
3341	工银中债1-5年进出口行C	-0.16	0.06	0.44	-0.10	-0.16
3342	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3343	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.13	0.44	0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.05	-0.82	-0.80	-0.10	-0.05
4226	工银瑞益债券C	-0.09	0.04	0.20	-0.10	-0.09
4227	工银中债1-5年进出口行C	-0.16	0.06	0.44	-0.10	-0.16
4228	广发汇康定期开放债券	-0.03	0.22	0.71	-0.10	-0.03
4229	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.01	0.16	0.53	-0.10	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.16	0.06	0.23	-0.18	-0.16
5018	工银中债1-5年进出口行A	-0.16	0.06	0.46	-0.06	-0.16
5019	工银中债1-5年进出口行C	-0.16	0.06	0.44	-0.10	-0.16
5020	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.16	-0.07	0.09	-0.22	-0.16
5021	国寿安保安和纯债	-0.16	-0.01	-0.09	-1.12	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	浙商丰顺纯债债券	0.10	5.66	9.33	12.51	14.60
4693	富国金融债债券型	0.09	6.32	9.91	18.03	28.49
4694	工银中债1-5年进出口行C	0.09	6.06	9.20	15.34	18.71
4695	国联安恒鑫3个月定开债券	0.09	2.56	5.09	-	7.43
4696	国投瑞银和泰6个月债券	0.09	5.69	8.65	15.56	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	富国泓利纯债债券型发起式A	1.06	6.06	10.66	18.94	41.98
2364	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.06	6.06	11.22	-	16.73
2365	工银中债1-5年进出口行C	0.09	6.06	9.20	15.34	18.71
2366	海富通上证城投债ETF	1.59	6.06	11.40	19.46	55.96
2367	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.72	5.07	9.21	15.93	20.95
2508	泰康长江经济带债券A	0.94	5.44	9.21	16.78	18.19
2509	工银中债1-5年进出口行C	0.09	6.06	9.20	15.34	18.71
2510	国泰盛合三个月定期开放债券	1.08	5.77	9.20	16.09	20.41
2511	华安纯债债券C	0.32	4.95	9.20	14.52	58.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	长盛安鑫中短债A	1.67	4.22	8.43	15.34	22.04
1928	东方红鑫裕两年定开信用债	1.23	4.33	8.29	15.34	21.62
1929	工银中债1-5年进出口行C	0.09	6.06	9.20	15.34	18.71
1930	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.21	5.38	8.50	15.34	16.47
1931	嘉实中短债债券A	1.11	4.79	9.08	15.34	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	银华安盈短债债券C	1.26	4.79	7.21	12.39	18.73
2676	华润元大润鑫债券C	-0.48	2.91	5.47	10.48	18.72
2677	工银中债1-5年进出口行C	0.09	6.06	9.20	15.34	18.71
2678	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.01	7.09	10.90	17.56	18.71
2679	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.08	7.38	11.36	18.92	18.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	570.00	58423.44	19.19%
24进出15	540.00	55002.43	18.06%
24进出05	440.00	45375.33	14.90%
23进出05	370.00	38670.01	12.70%
25进出03	260.00	26244.08	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	406973.58	133.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者...

关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月19日 1....

查看全文[07-19]
标题：工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：江苏...

查看全文[07-18]
标题：工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第五次分红公...

工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第五次分红公告公告送出日期：2024年7月17日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞信...

查看全文[07-17]
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-15关于限制工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者...
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0584	1.0593	1.0597	1.0596	1.0598
累计净值(元)	1.1797	1.1806	1.1810	1.1809	1.1811

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。