工银中债1-5年进出口行C(007285)_最新动态

工银中债1-5年进出口行C007285ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	1.00	1.46	1.44
债券型名次	2605	1422	1153	1932	1966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.78	9.51	15.98	20.60
债券型名次	2751	2031	2253	1492	2615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	工银信用纯债债券B	0.03	0.23	0.97	1.49	1.52
2604	工银中高等级信用债债券A	0.03	0.27	0.88	1.47	1.39
2605	工银中债1-5年进出口行C	0.03	0.31	1.00	1.46	1.44
2606	工银中债1-5年进出口行E	0.03	0.31	1.15	0.57	1.46
2607	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.29	0.94	0.98	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.31	1.05	1.72	1.59
1421	工银瑞泽定开债券	0.05	0.31	0.94	1.48	1.40
1422	工银中债1-5年进出口行C	0.03	0.31	1.00	1.46	1.44
1423	工银中债1-5年进出口行E	0.03	0.31	1.15	0.57	1.46
1424	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.31	0.71	0.93	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.31	1.00	1.25	1.39
1152	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.06	0.29	1.00	1.60	1.51
1153	工银中债1-5年进出口行C	0.03	0.31	1.00	1.46	1.44
1154	广发汇富一年定期债券C	0.11	0.36	1.00	1.45	1.32
1155	广发景宁纯债A	0.02	0.28	1.00	1.65	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1931	蜂巢丰华债券A	0.04	0.35	1.02	1.46	1.41
1932	工银中债1-5年进出口行C	0.03	0.31	1.00	1.46	1.44
1933	广发汇安18个月定期债券A	0.14	0.36	1.04	1.46	1.68
1934	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.32	1.07	1.46	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	富安达增强收益债券C	0.02	0.20	0.67	1.51	1.44
1965	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.04	0.30	0.94	1.34	1.44
1966	工银中债1-5年进出口行C	0.03	0.31	1.00	1.46	1.44
1967	广发汇元纯债定期开放债券	0.12	0.24	0.98	1.55	1.44
1968	国富恒丰一年持有期债券A	0.04	0.33	0.31	1.45	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
2750	工银1-3年农发债指数C	1.90	4.64	8.13	14.32	22.76
2751	工银中债1-5年进出口行C	1.90	5.78	9.51	15.98	20.60
2752	国泰惠信三年定期开放债券	1.90	4.38	6.89	12.76	17.98
2753	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.90	5.39	10.69	21.21	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	方正富邦恒利A	1.95	5.78	10.35	16.19	18.50
2030	工银开元利率债债券C	0.57	5.78	8.72	15.04	17.40
2031	工银中债1-5年进出口行C	1.90	5.78	9.51	15.98	20.60
2032	广发汇佳定期开放债券	2.04	5.78	9.78	17.37	32.56
2033	民生加银恒益纯债C	0.52	5.78	9.89	15.87	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	大成惠裕定开纯债债券	1.48	5.44	9.51	17.24	36.18
2252	工银添利债券B	3.83	7.08	9.51	20.78	145.51
2253	工银中债1-5年进出口行C	1.90	5.78	9.51	15.98	20.60
2254	国融稳泰纯债债券C	1.74	4.39	9.51	-	8.87
2255	海富通中债1-3年农发A	1.84	5.41	9.51	16.21	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	招商添荣3个月定开债发起式A	1.85	5.09	8.50	15.99	27.47
1491	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.98	17.12
1492	工银中债1-5年进出口行C	1.90	5.78	9.51	15.98	20.60
1493	嘉实稳泽纯债债券A	1.43	5.22	9.98	15.98	37.89
1494	建信稳定增利债券C	4.09	7.13	8.52	15.98	169.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	嘉实中债1-3政金债指数C	1.69	4.54	7.64	13.57	20.61
2614	前海开源乾利定期开放债券	1.15	3.42	6.35	-	20.61
2615	工银中债1-5年进出口行C	1.90	5.78	9.51	15.98	20.60
2616	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.37	5.01	6.98	-	20.60
2617	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.40	4.91	10.28	-	20.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	510.00	51807.74	17.73%
23进出05	480.00	49375.01	16.90%
23进出15	450.00	46729.73	15.99%
24进出05	410.00	41909.21	14.34%
25进出03	160.00	16071.43	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344116.44	117.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0725	1.0725	1.0726	1.0726	1.0722
累计净值(元)	1.1959	1.1959	1.1960	1.1960	1.1956

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