工银中债1-5年进出口行C(007285)_最新动态

工银中债1-5年进出口行C007285ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：汪湛

2024-07-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.03亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.48	1.09	2.67	2.59
债券型名次	747	430	1338	1576	1865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	6.63	9.87	-	14.92
债券型名次	2021	1765	1733	2349	2580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	工银月月薪定期支付债券C	0.08	0.25	1.89	4.59	3.23
746	工银中债1-5年进出口行A	0.08	0.49	1.11	2.72	2.64
747	工银中债1-5年进出口行C	0.08	0.48	1.09	2.67	2.59
748	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.08	0.38	1.12	2.68	2.60
749	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.08	0.44	1.35	3.71	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	蜂巢丰和债券A	0.04	0.48	1.20	2.99	2.99
429	工银3-5年国开债指数C	0.08	0.48	1.43	3.34	3.15
430	工银中债1-5年进出口行C	0.08	0.48	1.09	2.67	2.59
431	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.48	1.32	3.24	3.29
432	海富通利率债债券C	0.08	0.48	1.09	2.71	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	富荣中短债债券C	0.03	0.31	1.09	2.29	2.46
1337	工银彭博国开债1-3年指数A	0.05	0.38	1.09	2.60	2.53
1338	工银中债1-5年进出口行C	0.08	0.48	1.09	2.67	2.59
1339	光大保德信睿阳纯债债券C	0.06	0.24	1.09	2.40	2.60
1340	国寿安保尊诚纯债债券A	0.07	0.44	1.09	2.81	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	富国投资级信用债A	0.04	0.33	1.04	2.67	2.89
1575	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.36	0.96	2.67	2.85
1576	工银中债1-5年进出口行C	0.08	0.48	1.09	2.67	2.59
1577	广发汇阳三个月定期开放债券	0.05	0.36	1.13	2.67	2.83
1578	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.09	0.43	1.17	2.67	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.24	0.82	2.35	2.59
1864	东方红益丰纯债债券C	0.04	0.27	1.01	2.47	2.59
1865	工银中债1-5年进出口行C	0.08	0.48	1.09	2.67	2.59
1866	广发景源纯债C	0.07	0.31	1.02	2.46	2.59
1867	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.04	0.45	0.99	2.48	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	方正富邦丰利债券C	3.73	4.92	-3.10	11.56	12.84
2020	富国碳中和一年定期开放债券发起式	3.73	6.60	0.00	-	6.94
2021	工银中债1-5年进出口行C	3.73	6.63	9.87	-	14.92
2022	广发景佳纯债	3.73	0.00	0.00	-	3.93
2023	广发景秀纯债	3.73	6.56	10.15	17.83	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	东海祥苏短债E	3.40	6.63	0.00	-	7.99
1764	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	3.74	6.63	9.37	-	12.42
1765	工银中债1-5年进出口行C	3.73	6.63	9.87	-	14.92
1766	万家玖盛C	3.57	6.63	10.46	-	32.23
1767	中信建投景和中短债A	3.73	6.63	10.26	16.91	47.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	3.56	6.06	9.88	18.07	24.51
1732	博时智臻纯债债券	3.12	6.10	9.87	17.75	32.07
1733	工银中债1-5年进出口行C	3.73	6.63	9.87	-	14.92
1734	建信荣元一年定开债券发起式	3.31	6.24	9.87	-	12.23
1735	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.53	6.09	9.87	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	华夏鼎淳债券C	2.06	0.59	2.05	-	16.56
2348	工银中债1-5年进出口行A	3.82	6.84	10.20	-	15.46
2349	工银中债1-5年进出口行C	3.73	6.63	9.87	-	14.92
2350	中邮纯债裕利三个月定开债	3.94	7.03	11.46	-	20.14
2351	汇添富中债1-3年农发债A	3.51	6.45	10.04	-	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	博时季季享三个月持有期债券B	2.42	4.48	7.52	-	14.92
2579	博时季季享三个月持有期债券C	2.37	4.56	7.63	-	14.92
2580	工银中债1-5年进出口行C	3.73	6.63	9.87	-	14.92
2581	天弘同利债券(LOF)E	3.92	7.30	11.62	-	14.92
2582	中信保诚嘉鸿债券A	3.18	6.15	10.58	-	14.92

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	360.00	36993.05	19.61%
23进出15	330.00	33784.14	17.91%
23进出12	200.00	20281.57	10.75%
20进出07	150.00	15494.93	8.21%
23进出05	110.00	11277.34	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195649.45	103.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.062	1.062	1.061	1.061	1.061
累计净值(元)	1.145	1.144	1.143	1.143	1.143

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