工银中债1-5年进出口行C(007285)_最新动态

工银中债1-5年进出口行C007285ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

恒生科技指数有望冲击8连涨，机构：降息周期开启，科技板块有望迎来向上行情[2024-09-20]

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更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：汪湛

2024-09-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.03亿元

2024-08-13 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.57	1.28	2.51	3.53
债券型名次	2052	585	629	788	1187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	6.61	10.36	-	15.97
债券型名次	1439	1505	1483	2497	2480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华利率债A	2.29	2.97	2.65	3.12	3.88
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	工银添祥一年定开债券	0.07	0.24	0.86	2.26	3.58
2051	工银中债1-5年进出口行A	0.07	0.57	1.30	2.55	3.60
2052	工银中债1-5年进出口行C	0.07	0.57	1.28	2.51	3.53
2053	光大保德信恒利纯债债券	0.07	0.13	0.73	2.22	3.33
2054	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.65	1.25	2.28	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
584	工银中债1-5年进出口行A	0.07	0.57	1.30	2.55	3.60
585	工银中债1-5年进出口行C	0.07	0.57	1.28	2.51	3.53
586	光大保德信荣利纯债债券C	-0.02	0.57	0.95	1.72	2.75
587	光大永利纯债C	0.02	0.57	1.42	1.98	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.09	0.62	1.28	2.72	4.02
628	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
629	工银中债1-5年进出口行C	0.07	0.57	1.28	2.51	3.53
630	广发汇康定期开放债券	0.07	0.52	1.28	2.88	4.11
631	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.10	0.40	1.28	2.69	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	长盛盛裕纯债C	0.07	0.32	1.03	2.51	4.13
787	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.12	0.58	1.37	2.51	4.00
788	工银中债1-5年进出口行C	0.07	0.57	1.28	2.51	3.53
789	宏利汇利债券A	0.10	0.54	1.21	2.51	4.06
790	华润元大润享三个月定开债A	0.06	0.31	0.97	2.51	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.84	1.32	1.79	2.95	11.57
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	长城永利债券A	0.03	0.38	1.02	2.11	3.53
1186	淳厚添益债券C	0.43	0.27	-1.50	0.59	3.53
1187	工银中债1-5年进出口行C	0.07	0.57	1.28	2.51	3.53
1188	广发景宁纯债A	0.04	0.11	0.73	2.35	3.53
1189	国金惠享一年定开	0.06	-0.02	0.81	2.14	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.20	0.00	0.00	-	22.84
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.60	17.88	2.28	11.09	56.41
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	长城聚利债券C	4.47	0.00	0.00	-	6.66
1438	德邦短债A	4.47	7.07	9.72	-	14.53
1439	工银中债1-5年进出口行C	4.47	6.61	10.36	-	15.97
1440	广发景华纯债C	4.47	6.27	0.00	-	7.58
1441	华夏恒融债券	4.47	6.52	13.16	22.24	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
3	华夏海外收益债券A	13.25	20.54	12.35	11.35	76.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
5	华夏海外收益债券C	12.80	19.59	11.02	9.15	68.11
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	中融聚商定期开放债券	4.57	6.62	10.76	18.88	28.17
1504	创金合信尊智纯债A	4.04	6.61	10.45	17.17	29.39
1505	工银中债1-5年进出口行C	4.47	6.61	10.36	-	15.97
1506	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	4.49	6.61	0.00	-	9.21
1507	南方旭元A	4.60	6.61	10.53	19.72	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.14	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
3	融通增益债券A/B	3.05	13.53	25.58	28.23	52.95
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.84	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	中加优选中高等级债券A	4.52	6.90	10.37	-	18.31
1482	淳厚稳惠债券C	5.06	6.69	10.36	-	16.38
1483	工银中债1-5年进出口行C	4.47	6.61	10.36	-	15.97
1484	工银尊益中短债债券A	3.11	5.88	10.36	-	16.27
1485	华夏鼎琪三个月定开债券	3.67	5.66	10.36	21.19	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.34	3.68	1.94	89.52	94.22
2	华商丰利增强定期开放债券A	-15.18	-21.80	-20.99	76.42	63.01
3	华商丰利增强定期开放债券C	-15.49	-22.38	-21.95	73.14	57.90
4	诺安优化收益债券	-1.89	-1.52	-3.08	43.92	219.89
5	招商添利两年债券	5.89	11.95	21.19	43.78	56.73
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	广发汇阳三个月定期开放债券	4.87	6.46	8.10	-	14.55
2496	工银中债1-5年进出口行A	4.57	6.81	10.69	-	16.54
2497	工银中债1-5年进出口行C	4.47	6.61	10.36	-	15.97
2498	方正富邦添利纯债A	5.34	9.17	14.02	-	20.37
2499	方正富邦添利纯债C	5.28	8.93	13.70	-	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.56	8.08	13.42	43.10	389.89
2	富国天利增长债券A	2.54	4.62	9.07	21.57	349.25
3	易方达安心回报债券A	-0.79	-0.78	-4.45	21.60	258.03
4	易方达增强回报债券A	6.33	8.03	11.14	32.62	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.04	2.12	4.64	15.08	249.47
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	浙商汇金安享66个月定期A	3.94	8.03	12.22	-	15.98
2479	浙商汇金聚盈中短债A	3.67	5.56	8.95	15.05	15.98
2480	工银中债1-5年进出口行C	4.47	6.61	10.36	-	15.97
2481	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97
2482	中信建投稳泰债券	5.87	7.92	13.04	-	15.97

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	400.00	41639.10	21.13%
22进出03	330.00	33325.99	16.92%
23进出12	200.00	20450.93	10.38%
23进出05	170.00	17697.83	8.98%
23进出13	160.00	16500.74	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231034.35	117.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	1.066	1.065	1.064	1.067	1.066
累计净值(元)	1.155	1.154	1.153	1.153	1.152

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