工银中债1-5年进出口行C(007285)_最新动态

工银中债1-5年进出口行C007285ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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累计净值：1.1806

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.18	0.57	0.02	-0.04
债券型名次	5123	2932	2504	4100	5183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	6.19	9.26	15.55	18.85
债券型名次	4714	2272	2467	1538	2660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.04	0.17	-0.17	-1.21	-0.04
5122	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.04	0.16	-0.24	-1.33	-0.04
5123	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.18	0.57	0.02	-0.04
5124	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.04	0.17	0.46	-0.32	-0.04
5125	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.04	0.11	0.30	-0.35	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.69	1.35	0.03
2931	工银信用纯债债券A	0.03	0.18	0.87	0.62	0.03
2932	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.18	0.57	0.02	-0.04
2933	工银尊益中短债债券C	0.01	0.18	0.47	0.48	0.01
2934	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.18	0.60	1.04	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.17	0.57	1.14	0.00
2503	工银信用纯债三个月定开债券C	0.03	0.24	0.57	-0.01	0.03
2504	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.18	0.57	0.02	-0.04
2505	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.26	2.49
2506	广发汇宜一年定期开放债券	-0.10	0.04	0.57	-0.03	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.18	0.44	0.02	0.01
4099	格林聚享增强债券C	0.17	0.39	0.30	0.02	0.17
4100	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.18	0.57	0.02	-0.04
4101	广发中债1-3年农发债指数C	-0.02	0.16	0.50	0.02	-0.02
4102	华安安浦债券A	0.03	0.18	0.66	0.02	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.04	0.17	-0.17	-1.21	-0.04
5182	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.04	0.16	-0.24	-1.33	-0.04
5183	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.18	0.57	0.02	-0.04
5184	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.04	0.17	0.46	-0.32	-0.04
5185	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.04	0.11	0.30	-0.35	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	中金新盛1年	0.11	6.58	14.65	-	18.08
4713	工银瑞宏6个月定开债券A	0.10	3.10	0.00	-	3.93
4714	工银中债1-5年进出口行C	0.10	6.19	9.26	15.55	18.85
4715	广发中债1-3年国开债指数A	0.10	6.12	9.54	16.75	24.44
4716	海富通稳健添利债券C	0.10	4.80	8.84	14.01	73.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	东方臻裕债券C	1.20	6.19	11.24	-	11.71
2271	富国投资级信用债A	1.15	6.19	10.72	18.56	24.05
2272	工银中债1-5年进出口行C	0.10	6.19	9.26	15.55	18.85
2273	华夏鼎佳债券A	0.82	6.19	9.74	16.51	15.23
2274	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.29	6.19	8.69	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	长信利鑫A	3.91	10.09	9.26	8.20	30.82
2466	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.92	5.88	9.26	-	10.33
2467	工银中债1-5年进出口行C	0.10	6.19	9.26	15.55	18.85
2468	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.58	4.25	9.26	-	6.04
2469	国寿安保尊恒利率债债券A	1.08	6.02	9.26	16.62	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	西部利得合享A	0.05	4.92	8.15	15.56	37.84
1537	富国可转债A	26.61	22.46	17.11	15.55	135.50
1538	工银中债1-5年进出口行C	0.10	6.19	9.26	15.55	18.85
1539	南方浙利定开债券发起	-0.18	4.77	8.18	15.55	30.79
1540	中信保诚稳丰债券C	1.05	5.10	9.03	15.55	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	9.64	18.87
2659	招商添润3个月定开债发起式C	1.47	6.78	10.68	-	18.87
2660	工银中债1-5年进出口行C	0.10	6.19	9.26	15.55	18.85
2661	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.04	6.31	9.93	-	18.84
2662	平安乐顺39个月定开债A	2.94	5.87	8.61	15.35	18.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	570.00	58423.44	19.19%
24进出15	540.00	55002.43	18.06%
24进出05	440.00	45375.33	14.90%
23进出05	370.00	38670.01	12.70%
25进出03	260.00	26244.08	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	406973.58	133.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0597	1.0596	1.0598	1.0606	1.0605
累计净值(元)	1.1810	1.1809	1.1811	1.1819	1.1818

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