工银中债1-5年进出口行C(007285)_最新动态

工银中债1-5年进出口行C007285ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.26	0.66	1.40	0.74
债券型名次	4427	433	1911	1669	1601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.84	9.83	16.13	19.77
债券型名次	3124	2071	2026	1497	2609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.12	0.62	1.26	0.62
4426	工银中债1-5年进出口行A	-0.02	0.27	0.68	1.45	0.76
4427	工银中债1-5年进出口行C	-0.02	0.26	0.66	1.40	0.74
4428	光大保德信安和债券A	-0.02	-0.10	0.45	1.76	0.50
4429	广发汇荣三个月定开债券	-0.02	0.23	0.57	0.91	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.80	1.68	0.80
432	工银信用纯债债券A	0.03	0.26	0.89	1.66	0.88
433	工银中债1-5年进出口行C	-0.02	0.26	0.66	1.40	0.74
434	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.10	0.26	0.85	1.47	0.79
435	广发中债1-5年国开债指数A	-0.02	0.26	0.64	1.34	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.22	0.66	1.11	0.65
1910	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.66	1.46	0.60
1911	工银中债1-5年进出口行C	-0.02	0.26	0.66	1.40	0.74
1912	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.01	0.23	0.66	1.24	0.63
1913	广发汇佳定期开放债券	-0.01	0.11	0.66	1.41	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	东方臻享纯债债券C	0.02	0.22	0.70	1.40	0.69
1668	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.20	0.67	1.40	0.64
1669	工银中债1-5年进出口行C	-0.02	0.26	0.66	1.40	0.74
1670	广发集瑞债券C	-0.14	-0.73	0.15	1.40	0.07
1671	广发增强债券A	0.04	-0.11	0.68	1.40	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.01	0.24	0.67	1.29	0.74
1600	工银纯债债券B	0.01	0.15	0.74	1.38	0.74
1601	工银中债1-5年进出口行C	-0.02	0.26	0.66	1.40	0.74
1602	国富恒利债券(LOF)A	0.14	-0.40	0.75	1.39	0.74
1603	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.04	0.73	1.47	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	工银瑞诚一年定开债券A	1.94	5.94	10.20	-	10.54
3123	工银中高等级信用债债券A	1.94	4.78	9.27	16.83	37.15
3124	工银中债1-5年进出口行C	1.94	5.84	9.83	16.13	19.77
3125	工银尊享短债债券A	1.94	4.31	7.68	13.67	22.09
3126	广发汇承定期开放债券	1.94	5.39	9.09	-	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	东方臻选纯债债券C	2.33	5.84	14.16	29.16	41.56
2070	工银彭博国开债1-3年指数A	1.72	5.84	9.75	16.49	18.74
2071	工银中债1-5年进出口行C	1.94	5.84	9.83	16.13	19.77
2072	华夏彭博政金债1-5年C	1.74	5.84	11.09	-	14.39
2073	汇添富年年利定期开放债券C	3.31	5.84	9.55	11.12	51.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	渤海汇金汇增利3个月定开	1.98	5.70	9.83	15.47	17.30
2025	蜂巢丰颐债券C	4.84	6.55	9.83	-	12.24
2026	工银中债1-5年进出口行C	1.94	5.84	9.83	16.13	19.77
2027	嘉实双利债券A	7.77	11.08	9.83	-	10.37
2028	浦银安盛普裕一年定开债券	1.87	5.87	9.83	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	易方达纯债1年定期开放债券C	2.52	5.06	9.69	16.14	67.91
1496	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.63	5.02	9.12	16.13	30.22
1497	工银中债1-5年进出口行C	1.94	5.84	9.83	16.13	19.77
1498	浦银普益A	1.63	5.45	9.43	16.13	25.18
1499	中信保诚景华A	1.64	5.70	10.54	16.13	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	工银1-3年国开债指数C	1.63	4.51	8.24	14.25	19.78
2608	大成安诚债券C	2.07	5.56	9.49	18.37	19.77
2609	工银中债1-5年进出口行C	1.94	5.84	9.83	16.13	19.77
2610	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	18.69	19.76
2611	中信建投稳泰债券	2.55	6.31	11.25	-	19.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	520.00	52371.89	18.07%
23进出15	500.00	51558.70	17.79%
24进出05	460.00	47687.28	16.45%
23进出05	400.00	42026.77	14.50%
25进出03	240.00	24359.34	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360550.00	124.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0675	1.0677	1.0676	1.0674	1.0666
累计净值(元)	1.1888	1.1890	1.1889	1.1887	1.1879

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