工银中债1-5年进出口行C(007285)_最新动态

工银中债1-5年进出口行C007285ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0592 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1805

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.08	0.69	0.26	0.24
债券型名次	670	974	757	3860	4716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	6.87	9.75	16.31	18.84
债券型名次	4323	2089	2263	1847	2632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	富国金融债债券型	0.17	0.03	0.57	0.04	0.42
669	工银中债1-5年进出口行A	0.17	0.09	0.71	0.29	0.34
670	工银中债1-5年进出口行C	0.17	0.08	0.69	0.26	0.24
671	光大永利纯债C	0.17	-0.07	0.34	-0.26	-0.46
672	广发政策性金融债	0.17	0.07	0.63	0.35	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.29	0.59	1.16
973	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.08	0.54	0.23	0.47
974	工银中债1-5年进出口行C	0.17	0.08	0.69	0.26	0.24
975	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.33	0.63	1.13
976	广发集源债券E	-0.04	0.08	0.65	4.93	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	富国添享一年持有期债券A	0.06	-0.09	0.69	1.20	2.29
756	工银3-5年国开债指数A	0.18	0.06	0.69	0.15	0.20
757	工银中债1-5年进出口行C	0.17	0.08	0.69	0.26	0.24
758	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.10	0.69	0.80	0.56
759	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.23	0.69	1.40	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	富国投资级信用债D	0.09	-0.10	0.48	0.26	0.92
3859	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.08	-0.01	0.27	0.26	0.48
3860	工银中债1-5年进出口行C	0.17	0.08	0.69	0.26	0.24
3861	广发汇阳三个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.41	0.26	1.08
3862	广发景益债券	0.06	-0.14	0.40	0.26	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	长城锦利三个月定开债券A	0.12	-0.02	0.44	0.21	0.24
4715	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
4716	工银中债1-5年进出口行C	0.17	0.08	0.69	0.26	0.24
4717	广发中债1-5年国开债指数C	0.17	0.04	0.58	0.12	0.24
4718	国富恒利债券(LOF)A	0.07	-0.17	0.39	-0.21	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.89	0.00	-	4.98
4322	工银1-3年农发债指数C	1.08	5.65	8.43	14.84	21.12
4323	工银中债1-5年进出口行C	1.08	6.87	9.75	16.31	18.84
4324	海富通稳健添利债券C	1.08	8.60	9.22	14.44	73.92
4325	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.08	5.34	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	南方宣利定期开放债券A	1.94	6.88	13.10	25.27	43.35
2088	财通资管积极收益债券A	3.13	6.87	7.01	13.09	39.15
2089	工银中债1-5年进出口行C	1.08	6.87	9.75	16.31	18.84
2090	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.70	6.87	10.61	18.45	35.86
2091	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.99	6.87	9.47	18.51	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	招商添悦纯债A	0.94	6.52	9.76	17.61	28.74
2262	长城久悦债券C	14.87	12.97	9.75	-	8.52
2263	工银中债1-5年进出口行C	1.08	6.87	9.75	16.31	18.84
2264	鹏华丰康债券	1.70	5.42	9.75	18.56	46.32
2265	英大通惠多利债券A	4.05	7.11	9.75	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	永赢永益债券C	0.80	5.45	7.96	16.32	32.71
1846	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.59	6.39	9.48	16.31	24.57
1847	工银中债1-5年进出口行C	1.08	6.87	9.75	16.31	18.84
1848	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.80	6.00	9.07	16.31	16.52
1849	中银证券安进债券C	1.15	5.83	8.80	16.31	34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	南方旭元C	0.73	6.58	10.14	15.09	18.85
2631	中融聚汇定期开放债券	0.72	5.68	8.41	15.13	18.85
2632	工银中债1-5年进出口行C	1.08	6.87	9.75	16.31	18.84
2633	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.07	6.41	9.66	17.96	18.84
2634	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.81	8.51	15.37	18.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	570.00	58423.44	19.19%
24进出15	540.00	55002.43	18.06%
24进出05	440.00	45375.33	14.90%
23进出05	370.00	38670.01	12.70%
25进出03	260.00	26244.08	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	406973.58	133.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0586	1.0582	1.0575	1.0574	1.0570
累计净值(元)	1.1799	1.1795	1.1788	1.1787	1.1783

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