工银中债1-5年进出口行C(007285)_规模评级

工银中债1-5年进出口行C007285ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	271.11	-1.05	1.66	3.68	0.92	-7.44	26.55
总份额	306.32	35.22	36.27	34.61	30.93	30.01	37.45
季度总申购份额	275.10	1.07	8.97	6.16	1.57	0.80	27.29
季度总赎回份额	3.99	2.12	7.31	2.48	0.65	8.25	0.73

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平

4776	创金合信益久9个月持有期债券E	0.03	264.39	-139.24	0.41	139.65
4777	大成全球美元债债券C人民币	0.03	301.20	21.06	86.92	65.86
4778	大成元吉增利债券C	0.03	288.11	-6.03	129.27	135.31
4779	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	229.55	-	-	-
4780	方正富邦睿利纯债C	0.03	249.78	-176.21	265.05	441.26
4781	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
4782	工银1-3年国开债指数C	0.03	249.72	-484.37	29.06	513.44
4783	工银中债1-5年进出口行C	0.03	306.32	271.11	275.10	3.99
4784	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09
4785	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.03	255.83	-	-	4.98
4786	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.03	254.65	-	0.05	-
4787	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.03	1929.43	-40.00	57.30	97.30
4788	国富恒久信用债券A	0.03	245.32	-0.45	4.16	4.61
4789	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	277.71	-17.63	0.00	17.63
4790	华润元大双鑫债券A	0.03	239.56	2.82	11.19	8.37

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平

4769	东吴悦秀纯债C	0.04	333.64	332.07	580.56	248.49
4770	中融恒信纯债C	0.04	333.52	-100.36	160.66	261.01
4771	长城久悦债券C	0.03	331.60	1.78	23.77	21.99
4772	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	329.13	-491.50	99.33	590.83
4773	鑫元聚鑫收益增强D	0.04	321.04	300.99	682.94	381.95
4774	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	317.30	302.77	312.88	10.11
4775	华宸未来稳健添盈债券A	0.03	308.47	29.75	83.70	53.96
4776	工银中债1-5年进出口行C	0.03	306.32	271.11	275.10	3.99
4777	中加颐睿纯债债券C	0.03	302.96	1.09	65.78	64.69
4778	诺安增利债券B	0.05	302.88	22.57	29.02	6.45
4779	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.03	302.86	-50.09	0.92	51.01
4780	鹏扬双利债券C	0.03	302.37	139.16	199.66	60.50
4781	大成全球美元债债券C人民币	0.03	301.20	21.06	86.92	65.86
4782	江信祺福A	0.04	300.63	-1287.26	348.95	1636.21
4783	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平

1431	兴业丰利债券	44.17	436719.11	281.29	390.44	109.15
1432	诺安联创顺鑫债券A	10.69	84648.60	281.10	8923.73	8642.62
1433	国寿安保安丰纯债债券	10.06	91924.54	278.54	278.55	0.00
1434	嘉实90天滚动持有短债A	8.71	81030.76	278.38	22249.43	21971.05
1435	景顺长城景颐丰利债券A	0.52	4895.97	274.97	275.95	0.98
1436	汇添富安心中国债券C	0.24	1705.42	273.35	454.33	180.98
1437	浙商汇金中高等级三个月C	0.21	1805.27	272.92	385.95	113.03
1438	工银中债1-5年进出口行C	0.03	306.32	271.11	275.10	3.99
1439	大成景悦中短债债券C	0.14	1226.64	269.76	804.17	534.41
1440	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.05	444.64	260.74	422.37	161.63
1441	中加颐享纯债债券A	26.08	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
1442	兴银瑞益	36.91	358674.48	259.18	526.59	267.41
1443	天弘齐享债券发起C	0.11	1114.33	258.04	520.80	262.76
1444	光大阳光北斗星9个月持有债券A	1.43	14111.76	257.34	644.82	387.48
1445	工银双玺6个月持有期债券C	0.10	1001.93	250.72	303.51	52.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平

2697	长盛盛远债券C	0.01	63.25	0.67	281.07	280.40
2698	博时中债0-3年国开行ETF	62.43	5966.42	-4434.00	280.00	4714.00
2699	嘉合磐稳纯债A	0.04	410.25	156.07	279.34	123.26
2700	财通资管积极收益债券E	2.12	17892.38	-6277.99	279.33	6557.32
2701	国寿安保安丰纯债债券	10.06	91924.54	278.54	278.55	0.00
2702	鹏扬双利债券A	3.46	31728.94	-688.05	278.00	966.05
2703	景顺长城景颐丰利债券A	0.52	4895.97	274.97	275.95	0.98
2704	工银中债1-5年进出口行C	0.03	306.32	271.11	275.10	3.99
2705	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	886.87	-54.99	274.40	329.39
2706	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	886.87	-54.99	274.40	329.39
2707	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.30	12445.97	-504.04	271.00	775.04
2708	红土创新丰泽中短债C	0.01	61.99	49.43	269.01	219.58
2709	万家家瑞债券C	0.14	1334.64	-5652.34	267.06	5919.39
2710	格林聚享增强债券A	3.70	30868.38	-213.34	265.20	478.54
2711	方正富邦睿利纯债C	0.03	249.78	-176.21	265.05	441.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平

3857	天弘增益回报债券发起式D	0.00	2.58	-2.31	1.94	4.25
3858	银河领先债券C	0.00	0.61	-0.01	4.20	4.21
3859	南方乐元中短利率债C	0.00	21.10	14.31	18.45	4.13
3860	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
3861	广发景泰债券A	16.21	154375.53	9.68	13.73	4.05
3862	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.41	-1.34	2.66	4.00
3863	兴华安惠纯债A	5.29	50002.48	-	-	4.00
3864	工银中债1-5年进出口行C	0.03	306.32	271.11	275.10	3.99
3865	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.04	352.83	54.28	58.26	3.99
3866	国泰君安君得盛债券C	0.00	17.60	6.23	10.19	3.96
3867	长江安享纯债18个月定开C	0.00	21.23	-3.85	0.08	3.93
3868	东吴优益债券C	0.00	29.12	10.83	14.73	3.90
3869	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.64	-3.40	0.47	3.87
3870	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	211.59	-3.63	0.23	3.86
3871	鹏华丰玉债券	25.05	238502.63	145175.40	145179.22	3.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4001.7300

0.00%

100.00%

2023-06-30

4024.0700

0.00%

100.00%

2022-12-31

3126.0100

0.00%

100.00%

2022-06-30

1135.5900

0.00%

100.00%

2021-12-31

147

3933.9600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	88	4001.7300	35.22	100.00
2023-06-30	86	4024.0700	34.61	100.00
2022-12-31	96	3126.0100	30.01	100.00
2022-06-30	96	1135.5900	10.90	100.00
2021-12-31	147	3933.9600	57.83	100.00

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