资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1214095.25 99.83%
银行存款和结算备付金 2035.01 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1216130.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 3210.00 329261.68 37.85%
23进出03 870.00 88909.88 10.22%
16农发18 850.00 87469.89 10.05%
21国开03 640.00 65829.51 7.57%
21农发03 610.00 62686.91 7.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1177487.39 135.34%
国家债券 27580.31 3.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%