国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970)_最新动态

国寿安保安泽纯债39个月定开债券007970GUOSHOU AN SECURITY ZE PURE DEBT 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.007 0.001(0.06%)

累计净值：1.132

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保安泽纯债39个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：卢珊

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-09-21 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.40	0.77	1.63	0.94
债券型名次	876	3447	4680	4286	4335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.74	9.07	-	13.91
债券型名次	3617	2652	2234	2639	2606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	国联安恒利63个月定开债券A	0.06	0.29	0.78	2.01	1.12
875	国联安聚利39个月封闭式债券	0.06	0.45	1.22	2.07	1.43
876	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.06	0.40	0.77	1.63	0.94
877	国元元赢六个月定开债	0.06	0.61	1.40	3.38	2.03
878	华安添鑫中短债A	0.06	0.29	0.85	1.60	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.07	0.40	0.94	1.75	1.11
3446	广发添财90天滚动持有债券C	0.01	0.40	0.90	1.77	1.14
3447	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.06	0.40	0.77	1.63	0.94
3448	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.05	0.40	1.19	2.34	1.35
3449	国泰君安君得利短债A	0.01	0.40	1.21	2.19	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	光大永利纯债A	-0.03	0.30	0.77	1.51	0.99
4679	广发景兴中短债A	0.02	0.31	0.77	1.63	1.02
4680	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.06	0.40	0.77	1.63	0.94
4681	海富通稳健添利债券C	0.11	0.27	0.77	4.55	0.68
4682	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.31	0.77	1.42	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	广发恒悦债券E	0.91	1.45	3.18	1.63	2.02
4285	广发景兴中短债A	0.02	0.31	0.77	1.63	1.02
4286	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.06	0.40	0.77	1.63	0.94
4287	华安添和一年债券C	0.25	0.72	2.16	1.63	1.39
4288	华富强化回报债券	0.18	1.20	2.61	1.63	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	国金惠鑫短债C	-0.03	0.20	0.65	1.59	0.94
4334	国联安恒泰3个月定开债券	-0.09	0.27	0.59	1.71	0.94
4335	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.06	0.40	0.77	1.63	0.94
4336	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.27	0.16	0.78	2.06	0.94
4337	海富通纯债债券C	0.14	0.79	1.15	1.38	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	博时稳欣39个月定开债	2.90	5.81	9.13	-	13.90
3616	财通资管鸿达纯债债券I	2.90	5.03	7.87	-	9.15
3617	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.90	5.74	9.07	-	13.91
3618	国泰利安中短债债券C	2.90	0.00	0.00	-	4.59
3619	华安添鑫中短债A	2.90	5.55	8.50	16.32	48.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	东方红汇利债券A	1.21	5.74	6.95	21.27	42.92
2651	工银瑞盈18个月定开债券	4.71	5.74	5.16	10.49	18.54
2652	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.90	5.74	9.07	-	13.91
2653	华泰保兴恒利中短债C	3.48	5.74	0.00	-	7.66
2654	汇添富彭博政金债1-3年C	3.59	5.74	0.00	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	3.38	5.44	9.08	-	11.89
2233	兴业短债债券A	2.89	5.44	9.08	17.14	28.97
2234	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.90	5.74	9.07	-	13.91
2235	南方皓元短债A	2.98	5.16	9.07	-	13.86
2236	浦银中短债C	3.65	5.66	9.07	16.30	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	大成惠嘉一年定开债券	2.27	4.70	7.48	-	11.62
2638	西部利得得尊债券C	3.61	6.26	11.48	-	19.08
2639	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.90	5.74	9.07	-	13.91
2640	华泰保兴恒利中短债A	3.49	5.76	0.00	-	7.68
2641	华泰保兴恒利中短债C	3.48	5.74	0.00	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国寿安保安泽纯债39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	博时富祥纯债债券C	4.31	6.43	11.28	-	13.92
2605	建信双息红利债券H	-1.03	11.60	4.03	10.72	13.92
2606	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.90	5.74	9.07	-	13.91
2607	博时稳欣39个月定开债	2.90	5.81	9.13	-	13.90
2608	广发资管昭利中短债B	3.38	5.43	8.86	-	13.90

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	2060.00	214126.24	24.65%
22农发12	930.00	93585.71	10.77%
21国开03	560.00	56677.22	6.53%
21农发03	520.00	52610.92	6.06%
22进出13	500.00	50315.29	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1183199.89	136.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报...

国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：江...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .......................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
03-15国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金分红公告
01-20国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.006	1.006	1.005	1.004	1.003
累计净值(元)	1.131	1.131	1.130	1.129	1.128

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。