国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970)_规模评级

国寿安保安泽纯债39个月定开债券007970GUOSHOU AN SECURITY ZE PURE DEBT 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	87.10	87.10	87.10	87.10	87.10	118.31	118.31
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-309999.79	0.00	0.00
总份额	865002.18	865002.18	865002.18	865002.18	865002.18	1175001.97	1175001.97
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	309999.79	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平

125	长信富瑞两年定开债券A	88.40	880628.03	-	-	-
126	南方畅利定开债券发起	88.04	731131.88	-	-	-
127	招商招和39个月定开债	87.63	870001.80	-	0.00	-
128	招商鑫诚短债C	87.62	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
129	国联安增裕一年定开债券发起式	87.57	842680.94	0.00	0.00	0.00
130	中加纯债定开债券A	87.53	831560.82	-	0.00	-
131	建信荣元一年定开债券发起式	87.45	819246.82	-	-	-
132	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.10	865002.18	-	0.00	-
133	招商添瑞1年定开债A	87.07	760735.51	-	-	-
134	农银金益债券	87.02	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
135	华夏纯债债券A	86.79	770212.86	-85268.76	261554.32	346823.08
136	德邦锐泽86个月定期开放债券	86.71	799999.68	-	-	-
137	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
138	景顺长城景盛双息收益债券A	86.25	772850.46	-87381.81	74760.61	162142.42
139	农银金盛债券	86.21	840848.91	-157215.60	211050.40	368266.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平

100	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.04	906945.51	-0.00	0.00	0.00
101	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.62	900005.43	-	0.00	-
102	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	97.15	896420.16	412424.87	640189.68	227764.81
103	广发景明中短债A	92.14	891545.54	-22098.26	353188.76	375287.02
104	华夏短债债券A	95.85	886821.20	63792.34	520952.64	457160.30
105	长信富瑞两年定开债券A	88.40	880628.03	-	-	-
106	招商招和39个月定开债	87.63	870001.80	-	0.00	-
107	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.10	865002.18	-	0.00	-
108	银华中债1-3年农发行债券指数	91.34	862514.60	-115672.29	253001.85	368674.14
109	博时富添纯债债券A	92.36	855174.86	258842.69	533155.03	274312.34
110	华夏亚债中国指数A	107.00	850266.09	5717.59	101393.15	95675.56
111	博时富进一年期定开债发起式	92.49	848268.23	-	-	0.00
112	农银金益债券	87.02	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
113	国联安增裕一年定开债券发起式	87.57	842680.94	0.00	0.00	0.00
114	农银金盛债券	86.21	840848.91	-157215.60	211050.40	368266.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平

4706	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4707	财通资管丰和两年定开债券A	80.44	792935.10	-	-	-
4708	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-	-	-
4709	中加享润两年债券	80.36	799794.82	-	-	-
4710	汇添富盛安39个月定开债	80.85	797173.12	-	0.00	-
4711	华宝宝惠债券	81.06	798618.62	-	-	-
4712	华泰柏瑞益通三个月定开债	25.39	244545.35	-	-	0.00
4713	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.10	865002.18	-	0.00	-
4714	万家惠享39个月定期开放债券	107.70	1060002.17	-	-	-
4715	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.72	95477.08	-	-	200000.00
4716	鹏华丰庆债券	2.11	20654.77	-	-	79000.01
4717	融通通恒63个月定开债券A	60.43	600000.75	-	0.01	-
4718	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.75	-	-	-
4719	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.58	1005245.62	-	-	-
4720	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平

4273	广发景秀纯债	8.98	84470.85	-0.95	0.00	0.95
4274	国金惠享一年定开	6.14	59530.49	-	0.00	-
4275	国金惠远纯债C	0.00	4.94	-0.02	0.00	0.02
4276	国联安增裕一年定开债券发起式	87.57	842680.94	0.00	0.00	0.00
4277	国联安增祺纯债A	51.64	494707.63	-0.00	0.00	0.00
4278	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-0.00	0.00	0.00
4279	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	30.44	294821.02	-	0.00	-
4280	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.10	865002.18	-	0.00	-
4281	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.52	192782.25	-	0.00	-
4282	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	277.71	-17.63	0.00	17.63
4283	国泰惠享三个月定期开放债券	30.35	289889.76	-0.00	0.00	0.00
4284	国泰惠信三年定期开放债券	137.64	1369789.82	-	0.00	-
4285	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.69	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
4286	国泰聚盈三年定期开放债券	22.47	223911.45	-	0.00	-
4287	国泰聚鑫纯债债券	10.60	99957.47	-20.27	0.00	20.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平

4897	招商添韵3个月定开债A	10.25	100000.74	-	-	-
4898	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4899	财通资管丰和两年定开债券A	80.44	792935.10	-	-	-
4900	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-	-	-
4901	中加享润两年债券	80.36	799794.82	-	-	-
4902	汇添富盛安39个月定开债	80.85	797173.12	-	0.00	-
4903	华宝宝惠债券	81.06	798618.62	-	-	-
4904	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.10	865002.18	-	0.00	-
4905	万家惠享39个月定期开放债券	107.70	1060002.17	-	-	-
4906	融通通恒63个月定开债券A	60.43	600000.75	-	0.01	-
4907	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.75	-	-	-
4908	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.58	1005245.62	-	-	-
4909	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-
4910	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	19.03	184626.26	-	286.86	-
4911	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.18	1723.54	-	1.28	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

234

36965905.2500

100.00%

0.00%

2023-06-30

234

36965905.2000

100.00%

0.00%

2022-12-31

251

46812827.4600

100.00%

0.00%

2022-06-30

251

46812827.4500

100.00%

0.00%

2021-12-31

251

46812827.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	234	36965905.2500	864999.30	100.00	2.88
2023-06-30	234	36965905.2000	864999.30	100.00	2.88
2022-12-31	251	46812827.4600	1174998.90	100.00	3.07
2022-06-30	251	46812827.4500	1174998.90	100.00	3.07
2021-12-31	251	46812827.4300	1174998.90	100.00	3.07

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