我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.30 |
132.33 |
10.92 |
103.72 |
47.98 |
| 本期利润(万元) |
35.04 |
119.09 |
15.18 |
76.41 |
36.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
286.05 |
0.00 |
398.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5121.65 |
5086.61 |
5059.12 |
8050.72 |
10119.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
815.32 |
2073.71 |
72.78 |
84.00 |
86.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
4223.74 |
6604.39 |
8718.54 |
4114.93 |
4882.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4223.74 |
6604.39 |
8718.54 |
4114.93 |
4882.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.29 |
2.40 |
1.70 |
0.77 |
1.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.80 |
0.57 |
0.26 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
5099.71 |
10139.13 |
10096.71 |
5049.25 |
5097.73 |
| 负债合计(万元) |
13.10 |
2088.41 |
13.51 |
6.56 |
4.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
5086.61 |
8050.72 |
10083.20 |
5042.69 |
5092.99 |
| 未分配利润(万元) |
286.05 |
398.23 |
425.41 |
183.87 |
142.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.76 |
16.69 |
3.68 |
0.61 |
436.62 |
| 投资收益(万元) |
154.21 |
114.48 |
95.79 |
53.69 |
94.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.25 |
-27.31 |
11.01 |
-3.36 |
-21.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
166.72 |
103.85 |
110.48 |
50.94 |
509.05 |
| 管理人报酬(万元) |
24.09 |
14.95 |
14.16 |
6.08 |
40.96 |
| 托管费(万元) |
8.03 |
4.98 |
4.72 |
2.03 |
13.65 |
| 其它费用(万元) |
14.72 |
7.31 |
14.72 |
7.31 |
6.56 |
| 费用合计(万元) |
47.63 |
27.44 |
34.06 |
15.46 |
101.84 |
| 利润总额(万元) |
119.09 |
76.41 |
76.42 |
35.48 |
407.21 |
| 净利润(万元) |
119.09 |
76.41 |
76.42 |
35.48 |
407.21 |
