国投瑞银顺恒纯债债券(008612)_规模评级

国投瑞银顺恒纯债债券008612SDIC UBS SHUNHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.51	0.51	0.51	0.82	1.04	1.04	0.52
季度净申购	-0.00	-0.00	-2851.92	-2005.29	-0.01	4799.09	-0.12
总份额	4800.57	4800.57	4800.57	7652.49	9657.78	9657.79	4858.70
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	2851.89	0.00	4799.29	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	2851.92	4857.18	0.01	0.20	0.12

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平

3964	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.52	4930.15	1372.05	2383.43	1011.37
3965	西部利得祥逸债券D	0.52	5095.48	-56.72	1.56	58.28
3966	中信证券增利一年C	0.52	4297.50	-	-	-
3967	东方稳健回报债券A	0.51	4016.87	-239.84	449.57	689.41
3968	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
3969	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.51	4710.95	984.29	1225.89	241.60
3970	国泰惠富纯债债券C	0.51	4834.69	-	-	-
3971	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
3972	华宸稳健债券A	0.51	4024.93	3448.41	3963.74	515.33
3973	汇添富季季红定期开放债券	0.51	5073.34	-	-	-
3974	交银可转债债券C	0.51	4109.29	-633.95	1494.36	2128.31
3975	摩根安享回报一年持有期债券A	0.51	4927.46	-391.30	256.94	648.23
3976	鹏华稳健增利债券C	0.51	5027.95	-	2027.27	-
3977	太平中债1-3年政策性金融债C	0.51	5011.73	7.94	8.37	0.44
3978	同泰泰和三个月定开债C	0.51	4776.26	-34338.90	782.46	35121.36

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平

3957	大成景旭纯债债券A	0.53	4914.01	-15.98	56.46	72.44
3958	景顺长城景颐丰利债券A	0.52	4895.97	274.97	275.95	0.98
3959	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.53	4877.96	-420.27	5707.40	6127.68
3960	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.52	4875.29	-21164.74	2602.95	23767.69
3961	鹏华畅享债券A	0.49	4840.10	-907.59	496.04	1403.63
3962	国泰惠富纯债债券C	0.51	4834.69	-	-	-
3963	建信周盈安心理财债券A	0.50	4807.90	-304.39	140.26	444.64
3964	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
3965	方正富邦富利纯债C	0.52	4790.28	-1765.81	8953.29	10719.10
3966	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.53	4789.53	755.75	1554.65	798.90
3967	长盛盛启债券C	0.49	4777.73	-267.23	2170.13	2437.36
3968	同泰泰和三个月定开债C	0.51	4776.26	-34338.90	782.46	35121.36
3969	国泰君安君得盈债券C	0.47	4756.18	-468.34	13.20	481.54
3970	中信证券债券增强A	0.50	4742.59	427.38	473.05	45.67
3971	中银转债增强债券B	1.16	4740.73	-2500.91	1438.40	3939.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平

1989	广发汇阳三个月定期开放债券	10.11	100551.56	-0.00	0.00	0.00
1990	广发汇誉3个月定期开放债券	21.68	198397.82	-0.00	0.00	0.01
1991	国联安增裕一年定开债券发起式	88.16	842680.94	0.00	0.00	0.00
1992	国联安增祺纯债A	52.09	494707.63	-0.00	0.00	0.00
1993	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-0.00	0.00	0.00
1994	国泰惠享三个月定期开放债券	30.11	289889.76	-0.00	0.00	0.00
1995	国泰盛合三个月定期开放债券	27.62	248200.85	-0.00	0.00	0.00
1996	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
1997	海富通瑞合纯债	10.16	97493.59	0.00	0.21	0.21
1998	恒生前海恒裕债券A	4.14	39985.46	0.00	0.02	0.01
1999	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-0.00	0.00	0.00
2000	华安安敦债券A	10.54	99691.13	-0.00	0.00	0.00
2001	华安安嘉定开	19.82	194146.83	-0.00	0.00	0.00
2002	华安鼎信3个月定开债	35.94	337756.78	0.00	0.00	0.00
2003	华宝宝盛债券	21.12	197382.48	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平

4288	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.10	159487.86	-	0.00	-
4289	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
4290	国泰瑞泰纯债债券	8.39	80986.71	-21.16	0.00	21.16
4291	国泰盛合三个月定期开放债券	27.62	248200.85	-0.00	0.00	0.00
4292	国泰添瑞一年定期开放债券	9.17	89884.83	-	0.00	-
4293	国泰兴富三个月定期开放债券	30.32	298031.35	-	0.00	-
4294	国泰鑫裕纯债债券	57.42	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
4295	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
4296	海富通恒丰定开债券	25.17	241932.86	-	0.00	-
4297	海富通裕昇三年定开债券	80.27	794233.71	-	0.00	-
4298	宏利金利债券	29.32	285494.37	-	0.00	-
4299	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.55	780003.15	-	0.00	-
4300	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4301	宏利添盈两年定开债券A	80.13	799989.42	-	0.00	-
4302	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银顺恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平

4409	国联安增祺纯债A	52.09	494707.63	-0.00	0.00	0.00
4410	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-0.00	0.00	0.00
4411	国寿安保安丰纯债债券	10.06	91924.54	278.54	278.55	0.00
4412	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	63.37	609412.83	172187.11	172187.11	0.00
4413	国泰惠享三个月定期开放债券	30.11	289889.76	-0.00	0.00	0.00
4414	国泰盛合三个月定期开放债券	27.62	248200.85	-0.00	0.00	0.00
4415	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.18	99999.92	-	-	0.00
4416	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
4417	国投瑞银顺银债券	27.37	250500.04	-	-	0.00
4418	海富通鼎丰定开债券	5.74	50122.78	-	-	0.00
4419	海富通弘丰定开债券	5.28	47993.98	-	-	0.00
4420	宏利交利债券A	10.90	102772.25	-	-	0.00
4421	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-0.00	0.00	0.00
4422	华安安敦债券A	10.54	99691.13	-0.00	0.00	0.00
4423	华安安嘉定开	19.82	194146.83	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

201

238834.1100

99.97%

0.03%

2023-06-30

208

367908.1400

99.98%

0.02%

2022-12-31

216

447119.8500

99.99%

0.01%

2022-06-30

221

219856.0900

99.97%

0.03%

2021-12-31

226

219033.3400

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	201	238834.1100	4799.29	99.97	1.28	0.03
2023-06-30	208	367908.1400	7651.18	99.98	1.31	0.02
2022-12-31	216	447119.8500	9656.47	99.99	1.32	0.01
2022-06-30	221	219856.0900	4857.18	99.97	1.64	0.03
2021-12-31	226	219033.3400	4948.40	99.96	1.75	0.04

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