国投瑞银顺恒纯债债券(008612)_最新动态

国投瑞银顺恒纯债债券008612SDIC UBS SHUNHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0985 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1075

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺恒纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李鸥

2021-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.44亿元

国投瑞银顺恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.65	1.19	0.65
债券型名次	1399	1156	1977	2464	2161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.05	4.88	9.31	10.83
债券型名次	4729	5062	4852	2718	4218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	国泰信利三个月定期开放债券	0.03	0.08	0.61	1.12	0.53
1398	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.07	0.20	0.73	0.30
1399	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.20	0.65	1.19	0.65
1400	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.22	0.69	1.38	0.63
1401	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.19	0.63	1.29	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.20	0.62	1.26	0.60
1155	国泰惠泰一年定期开放债券	0.08	0.20	0.45	0.87	0.53
1156	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.20	0.65	1.19	0.65
1157	国投瑞银顺源债券	0.00	0.20	0.50	1.15	0.49
1158	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	0.20	0.44	1.09	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	0.09	0.65	-1.18	0.56
1976	广发景源纯债A	0.00	0.16	0.65	1.33	0.61
1977	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.20	0.65	1.19	0.65
1978	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1979	宏利交利债券A	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	工银恒享纯债债券C	0.02	0.18	0.56	1.19	0.56
2463	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.07	0.51	1.19	0.50
2464	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.20	0.65	1.19	0.65
2465	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	-0.06	0.37	1.19	0.49
2466	海富通中债1-3年农发A	0.00	0.21	0.58	1.19	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.11	0.67	1.14	0.65
2160	国泰瑞丰纯债债券	0.01	0.19	0.64	1.31	0.65
2161	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.20	0.65	1.19	0.65
2162	海富通聚合纯债	0.07	0.06	0.62	1.08	0.65
2163	华安安浦债券A	0.01	0.09	0.69	1.29	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.31	3.58	6.98	12.86	13.62
4728	国融稳益债券C	1.31	2.98	5.13	-	7.61
4729	国投瑞银顺恒纯债债券	1.31	3.05	4.88	9.31	10.83
4730	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4731	汇添富安心中国债券C	1.31	4.71	7.33	12.12	45.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	中信建投景晟债券A	-0.72	3.06	7.09	-	7.76
5061	贝莱德欣悦丰利债券A	0.89	3.05	4.43	-	4.20
5062	国投瑞银顺恒纯债债券	1.31	3.05	4.88	9.31	10.83
5063	财通资管鸿运中短债债券C	1.43	3.04	5.82	10.89	20.53
5064	财通资管鸿运中短债债券E	1.43	3.04	5.99	11.50	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	平安乐享一年定开债C	1.30	2.69	4.89	9.91	14.66
4851	人保鑫利债券A	6.28	7.03	4.89	5.93	18.31
4852	国投瑞银顺恒纯债债券	1.31	3.05	4.88	9.31	10.83
4853	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.38	8.39	4.88	-0.07	8.39
4854	汇安裕盈纯债债券C	0.91	1.54	4.87	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	前海联合润盈短债C	0.89	2.47	4.54	9.33	12.91
2717	南方吉元短债E	1.74	4.09	7.49	9.32	13.41
2718	国投瑞银顺恒纯债债券	1.31	3.05	4.88	9.31	10.83
2719	前海开源瑞和债券A	4.21	7.45	11.28	9.31	29.54
2720	华润元大稳健债券A	1.18	4.22	6.28	9.27	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	英大纯债债券E	2.01	6.56	11.56	-	10.85
4217	中银证券安业债券C	1.94	4.69	7.89	-	10.84
4218	国投瑞银顺恒纯债债券	1.31	3.05	4.88	9.31	10.83
4219	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.78	6.15	8.56	-	10.83
4220	招商添华纯债A	2.13	4.02	5.79	9.36	10.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	140.00	13767.68	6.74%
24国开05	90.00	9662.36	4.73%
25国开06	60.00	6070.56	2.97%
24溧水产投MTN002	50.00	5150.87	2.52%
24昆明轨道MTN004	50.00	5103.58	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74289.96	36.35%
企业债	16064.63	7.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0983	1.0982	1.0981	1.0979	1.0975
累计净值(元)	1.1073	1.1072	1.1071	1.1069	1.1065

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