国投瑞银顺恒纯债债券(008612)_最新动态

国投瑞银顺恒纯债债券008612SDIC UBS SHUNHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.067 0.000(0.01%)

累计净值：1.076

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺恒纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨枫

2021-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

国投瑞银顺恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.38	1.22	0.74
债券型名次	1387	5166	5270	4709	4708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.12	5.92	-	7.70
债券型名次	4383	3717	2905	2444	3763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.28	1.13	2.28	1.51
1386	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.56	1.22	0.71
1387	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.06	0.38	1.22	0.74
1388	海通安悦A	0.02	-0.10	0.15	0.23	0.06
1389	海通海升六个月持有A	0.02	0.46	1.45	1.92	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	光大保德信荣利纯债债券A	-0.07	0.06	0.61	1.93	1.16
5165	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.15	0.06	0.94	0.41	0.96
5166	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.06	0.38	1.22	0.74
5167	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.06	0.88	2.06	-
5168	华富安福债券	-0.41	0.06	5.51	3.61	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	太平恒利纯债	0.00	0.07	0.39	1.10	0.59
5269	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.38	0.85	-
5270	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.06	0.38	1.22	0.74
5271	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.38	0.72	-
5272	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.38	0.87	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	长城悦享增利债券A	0.02	0.14	0.44	1.22	0.75
4708	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.56	1.22	0.71
4709	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.06	0.38	1.22	0.74
4710	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.21	0.58	1.22	-
4711	易方达恒固18个月封闭式债券C	-0.01	0.22	0.57	1.22	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	同泰恒盛债券C	-0.18	-0.02	0.64	1.41	0.75
4707	广发资管乾利一年持有期债券C	0.03	0.51	1.27	1.14	0.74
4708	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.06	0.38	1.22	0.74
4709	恒生前海恒利纯债C	-0.12	0.50	0.12	1.60	0.74
4710	华润元大润禧39个月定开债A	0.03	0.21	0.58	1.18	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	中银美元债债券(QDII)人民币份额	1.74	3.81	1.21	-	17.10
4382	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
4383	国投瑞银顺恒纯债债券	1.73	3.12	5.92	-	7.70
4384	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
4385	中银通利债券C	1.73	2.15	0.00	-	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	南方恒庆一年定开债券	2.46	3.17	4.32	-	9.58
3716	华润元大润泽债券A	1.84	3.13	5.94	-	15.44
3717	国投瑞银顺恒纯债债券	1.73	3.12	5.92	-	7.70
3718	嘉实6个月理财债券E	2.73	3.12	3.96	-	4.43
3719	金信民兴债券A	1.75	3.12	3.94	-	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	南华价值启航纯债债券A	2.35	2.23	5.93	-	9.93
2904	鹏华双债增利债券A	-2.16	-0.91	5.93	-	69.30
2905	国投瑞银顺恒纯债债券	1.73	3.12	5.92	-	7.70
2906	光大保德信晟利债券C	-4.44	-0.91	5.91	-	11.69
2907	华夏理财30天债券A	1.91	3.62	5.91	-	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	海富通添鑫收益债券C	-1.32	2.11	1.05	-	6.78
2443	海富通添鑫收益债券A	-0.93	2.93	2.26	-	8.51
2444	国投瑞银顺恒纯债债券	1.73	3.12	5.92	-	7.70
2445	浙商汇金安享66个月定期A	3.91	8.03	12.11	-	14.29
2446	浙商汇金安享66个月定期C	3.16	6.42	9.74	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	平安惠享纯债C	4.40	4.75	8.05	-	7.71
3762	鑫元聚鑫收益增强D	7.16	0.00	0.00	-	7.71
3763	国投瑞银顺恒纯债债券	1.73	3.12	5.92	-	7.70
3764	华泰紫金丰利中短债发起C	3.25	8.09	14.97	-	7.69
3765	中银上清所0-5年农发行债券指数	3.58	6.22	0.00	-	7.69

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	20.00	2107.94	41.16%
20国开03	20.00	2035.87	39.75%
23国开08	10.00	1032.08	20.15%
24国开02	10.00	1010.56	19.73%
22国债28	2.00	202.06	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6186.46	120.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
标题：朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项

　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

2023年5月27日起兼任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2024年4月25日起兼任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理。其中：管理过公募...

查看全文[05-01]
标题：国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：广州农村商业银行股份...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
03-30国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
累计净值(元)	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。