国投瑞银顺恒纯债债券(008612)_最新动态

国投瑞银顺恒纯债债券008612SDIC UBS SHUNHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0906 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0996

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺恒纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李鸥

2021-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.33亿元

国投瑞银顺恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.02	0.37	-0.15	0.52
债券型名次	2316	2060	3253	4785	4301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	3.31	4.82	9.24	10.04
债券型名次	4910	5159	4702	3089	4252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.03	0.40	0.29	0.93
2315	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.05	0.57	0.72	2.47
2316	国投瑞银顺恒纯债债券	0.07	0.02	0.37	-0.15	0.52
2317	国投瑞银中高等级债券C	0.07	-0.18	0.68	1.89	3.18
2318	国新国证荣赢63个月定开债券	0.07	0.33	1.00	2.04	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.02	0.43	0.33	0.98
2059	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.02	0.36	0.55	1.25
2060	国投瑞银顺恒纯债债券	0.07	0.02	0.37	-0.15	0.52
2061	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.13	0.02	0.57	0.28	0.75
2062	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.13	0.02	0.53	-0.22	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.06	0.37	1.87	5.84
3252	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.13	-0.76	0.37	5.14	6.92
3253	国投瑞银顺恒纯债债券	0.07	0.02	0.37	-0.15	0.52
3254	国投瑞银优化增强债券C	-0.21	-0.60	0.37	3.42	3.80
3255	宏利集利债券C	0.24	-0.28	0.37	5.79	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	方正富邦睿利纯债A	0.19	-0.16	0.46	-0.15	0.97
4784	富国汇泽一年定期开放债券A	0.21	-0.03	0.46	-0.15	0.07
4785	国投瑞银顺恒纯债债券	0.07	0.02	0.37	-0.15	0.52
4786	华安鼎瑞定开债	0.14	-0.14	0.36	-0.15	0.18
4787	华夏鼎源债券A	0.18	-0.37	0.13	-0.15	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银顺恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
4300	广发民丰一年定期开放债券	0.02	0.09	0.58	0.57	0.52
4301	国投瑞银顺恒纯债债券	0.07	0.02	0.37	-0.15	0.52
4302	华润元大润丰纯债债券A	0.15	-0.04	0.52	0.11	0.52
4303	华润元大润丰纯债债券D	0.15	-0.04	0.52	0.11	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	创金合信利泽纯债债券C	0.71	6.16	8.38	-	8.39
4909	工银瑞益债券A	0.71	3.29	5.70	10.64	10.60
4910	国投瑞银顺恒纯债债券	0.71	3.31	4.82	9.24	10.04
4911	海富通利率债债券C	0.71	6.42	9.39	-	13.53
4912	华夏安康债券A	0.71	1.03	-3.23	-2.28	69.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	华夏鼎明债券C	1.05	3.33	5.74	10.66	10.87
5158	光大保德信荣利纯债债券C	-0.92	3.31	0.00	-	4.73
5159	国投瑞银顺恒纯债债券	0.71	3.31	4.82	9.24	10.04
5160	工银瑞益债券A	0.71	3.29	5.70	10.64	10.60
5161	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	3.29	8.02	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4701	前海开源鼎安债券A	5.33	8.17	4.84	14.05	36.40
4702	国投瑞银顺恒纯债债券	0.71	3.31	4.82	9.24	10.04
4703	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.15	2.68	4.80	9.48	22.77
4704	新沃通利纯债A	-0.11	2.82	4.80	7.51	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.43	15.30	8.10	9.29	29.73
3088	建信收益增强债券C	2.30	8.17	5.79	9.27	103.58
3089	国投瑞银顺恒纯债债券	0.71	3.31	4.82	9.24	10.04
3090	华安安敦债券C	1.31	3.94	6.70	9.24	9.87
3091	万家民安增利12个月定开债C	0.77	2.60	4.43	9.23	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银顺恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	招商添华纯债A	1.54	3.87	5.78	9.55	10.05
4251	淳厚瑞和债券C	1.29	7.02	0.00	-	10.04
4252	国投瑞银顺恒纯债债券	0.71	3.31	4.82	9.24	10.04
4253	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.68	1.42	4.00	10.96	10.04
4254	西部利得沣享债券A	0.99	7.11	10.03	-	10.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	100.00	10151.03	4.99%
24国开05	90.00	9597.30	4.72%
24溧水产投MTN002	50.00	5113.75	2.52%
23浙商银行债01	50.00	5060.24	2.49%
25光大银行债01	50.00	5060.61	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60259.11	29.64%
企业债	16365.37	8.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

2023年5月27日起兼任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2024年4月25日起兼任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理，2024年5月1日起兼任国投...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要

国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购含转换转...
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0903	1.0901	1.0899	1.0898	1.0896
累计净值(元)	1.0993	1.0991	1.0989	1.0988	1.0986

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