资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66510.00 99.97%
银行存款和结算备付金 21.20 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:66531.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发10 60.00 6291.10 12.43%
23进出10 50.00 5478.17 10.83%
19国开15 50.00 5318.70 10.51%
25国开05 50.00 4875.78 9.64%
24浙商银行小微债01 40.00 4089.36 8.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60600.45 119.76%
国家债券 5909.55 11.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%