我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50504.74 99.45%
银行存款和结算备付金 277.96 0.55%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:50782.88万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 100.00 10232.42 20.19%
22国开03 50.00 5081.89 10.03%
21申证09 40.00 4152.39 8.19%
21平证10 40.00 4150.96 8.19%
23附息国债23 30.00 3380.26 6.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15314.31 30.22%
企业债 12418.88 24.50%
国家债券 3380.26 6.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%