国联安增泰一年定开债发起式(008900)_最新动态

国联安增泰一年定开债发起式008900GUOLIAN ZENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0153 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1822

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国联安增泰一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张蕙显

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.92亿元

2024-12-09 每10份派现金 0.3 元

国联安增泰一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.27	0.50	0.94	0.56
债券型名次	5043	2017	3257	2582	2277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	5.66	10.45	-	19.36
债券型名次	4684	2387	1887	3387	2683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	广发集瑞债券C	-0.03	0.04	1.54	2.29	0.79
5042	国联安信心增长债券A	-0.03	1.31	3.33	6.73	2.63
5043	国联安增泰一年定开债发起式	-0.03	0.27	0.50	0.94	0.56
5044	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
5045	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	国金中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.27	0.48	0.78	0.39
2016	国联安增富一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.51	1.11	0.51
2017	国联安增泰一年定开债发起式	-0.03	0.27	0.50	0.94	0.56
2018	国泰君安1年定开债券发起式	0.04	0.27	0.37	0.37	0.48
2019	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.27	0.61	0.81	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	工银彭博国开债1-3年指数C	0.06	0.20	0.50	0.71	0.39
3256	广发景利纯债	0.04	0.23	0.50	0.84	0.48
3257	国联安增泰一年定开债发起式	-0.03	0.27	0.50	0.94	0.56
3258	国融稳泰纯债债券A	0.02	0.17	0.50	0.91	0.35
3259	国寿安保泰和纯债债券	0.05	0.24	0.50	0.66	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
2581	广发景阳纯债	0.07	0.26	0.55	0.94	0.51
2582	国联安增泰一年定开债发起式	-0.03	0.27	0.50	0.94	0.56
2583	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.07	0.53	1.59	0.94	1.00
2584	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.11	0.47	0.94	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.30	0.67	0.75	0.56
2276	工银中高等级信用债债券A	0.08	0.27	0.70	0.97	0.56
2277	国联安增泰一年定开债发起式	-0.03	0.27	0.50	0.94	0.56
2278	国泰丰盈纯债债券A	0.14	0.24	0.48	0.11	0.56
2279	国泰上证5年期国债ETF	0.07	0.27	0.66	1.15	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.22	5.02	0.00	-	8.39
4683	国联安恒泰3个月定开债券	1.22	4.95	8.72	-	10.47
4684	国联安增泰一年定开债发起式	1.22	5.66	10.45	-	19.36
4685	国投瑞银顺恒纯债债券	1.22	2.89	4.83	9.39	10.62
4686	合煦智远稳进纯债债券A	1.22	3.55	0.00	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	东方臻裕债券A	2.56	5.66	11.27	-	12.58
2386	广发中债1-5年国开债指数C	1.41	5.66	10.07	-	17.91
2387	国联安增泰一年定开债发起式	1.22	5.66	10.45	-	19.36
2388	国泰君安安平一年定开债券发起	1.91	5.66	9.92	-	9.87
2389	华安双债添利债券C	2.37	5.66	7.91	9.92	81.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	银河睿丰定开债券	1.69	7.10	10.46	17.00	25.74
1886	鑫元一年定开中高等级	1.88	5.14	10.46	-	18.37
1887	国联安增泰一年定开债发起式	1.22	5.66	10.45	-	19.36
1888	海富通瑞合纯债	3.32	6.85	10.45	15.37	35.43
1889	嘉合磐稳纯债C	2.45	6.02	10.45	18.09	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3386	国联安增盛一年定开债发起式	2.04	6.63	12.03	-	19.21
3387	国联安增泰一年定开债发起式	1.22	5.66	10.45	-	19.36
3388	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.25	2.80	6.60	-	13.07
3389	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.07	4.85	9.19	-	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	景顺长城中短债债券A类	2.17	4.45	8.07	15.42	19.37
2682	万家惠享39个月定期开放债券	2.89	5.80	8.59	-	19.37
2683	国联安增泰一年定开债发起式	1.22	5.66	10.45	-	19.36
2684	中融睿嘉39个月定开债券C	2.89	5.75	8.31	-	19.36
2685	永赢中债3-5年政金债指数A	1.96	6.81	12.77	-	19.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	60.00	6326.05	12.86%
23进出10	50.00	5522.24	11.23%
19国开15	50.00	5353.68	10.88%
25国开05	50.00	4899.57	9.96%
24浙商银行小微债01	40.00	4111.36	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58758.09	119.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0156	1.0141	1.0126	1.0126	1.0109
累计净值(元)	1.1825	1.1810	1.1795	1.1795	1.1778

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