国联安增泰一年定开债发起式(008900)_最新动态

国联安增泰一年定开债发起式008900GUOLIAN ZENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.130

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国联安增泰一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈建华

2022-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

2022-03-24 每10份派现金 0.2 元

国联安增泰一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.26	0.94	2.17	1.19
债券型名次	4919	4673	4106	3062	3711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	6.72	11.58	-	13.44
债券型名次	1752	1680	1076	3029	2694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.20	0.61	1.60	2.79	-
4918	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.20	0.60	1.57	2.73	-
4919	国联安增泰一年定开债发起式	-0.20	0.26	0.94	2.17	1.19
4920	国寿安保安和纯债	-0.20	0.38	1.36	2.53	1.58
4921	国寿安保泰荣纯债债券	-0.20	0.46	1.12	2.21	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	方正富邦富利纯债A	-0.05	0.26	1.24	3.19	1.64
4672	国联安恒利63个月定开债券C	0.05	0.26	0.71	1.85	1.03
4673	国联安增泰一年定开债发起式	-0.20	0.26	0.94	2.17	1.19
4674	国融稳益债券A	0.01	0.26	0.76	1.47	0.88
4675	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.26	0.70	1.43	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	国联安恒悦90天持有债券A	0.01	0.37	0.94	2.07	1.26
4105	国联安添利增长债C	-0.06	0.95	0.94	0.44	0.64
4106	国联安增泰一年定开债发起式	-0.20	0.26	0.94	2.17	1.19
4107	国寿安保尊弘短债债券E	0.01	0.38	0.94	2.05	1.30
4108	国寿安保尊荣中短债债券C	-0.02	0.33	0.94	2.54	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	富国稳健添利债券A	0.87	0.91	2.11	2.17	-
3061	工银1-3年农发债指数E	-0.06	0.37	1.18	2.17	1.36
3062	国联安增泰一年定开债发起式	-0.20	0.26	0.94	2.17	1.19
3063	红土创新丰泽中短债C	-0.04	0.46	1.17	2.17	1.38
3064	华安众鑫90天滚动短债C	-0.05	0.35	1.01	2.17	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.00	0.35	0.89	1.86	1.19
3710	国联安恒悦90天持有债券C	0.01	0.35	0.89	1.97	1.19
3711	国联安增泰一年定开债发起式	-0.20	0.26	0.94	2.17	1.19
3712	国联汇富债券C	-0.02	0.35	0.89	1.96	1.19
3713	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.07	0.36	0.93	1.90	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	工银中高等级信用债债券A	4.08	6.81	11.57	20.15	31.68
1751	国海六个月滚动持有债券型A	4.08	8.63	0.00	-	11.57
1752	国联安增泰一年定开债发起式	4.08	6.72	11.58	-	13.44
1753	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4.08	6.82	8.05	-	9.86
1754	惠升中债1-5年政策性金融债A	4.08	0.00	0.00	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	广发汇达3个月定期开放债券	4.02	6.72	10.19	-	12.92
1679	国富恒瑞债券A	0.71	6.72	5.56	24.86	49.52
1680	国联安增泰一年定开债发起式	4.08	6.72	11.58	-	13.44
1681	宏利恒利债券A	4.02	6.72	10.55	19.78	32.88
1682	南方交元债券	3.91	6.72	11.40	21.60	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	博时稳健回报债券(LOF)C	2.57	4.45	11.58	34.42	81.72
1075	格林中短债A	3.79	6.62	11.58	-	13.32
1076	国联安增泰一年定开债发起式	4.08	6.72	11.58	-	13.44
1077	南方和元C	3.66	6.22	11.58	19.47	30.09
1078	上银中债1-3年国开行债券指数	4.87	7.54	11.58	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.39	5.86	9.48	-	12.33
3028	上银可转债精选债券A	-6.49	-9.95	-26.01	-	-26.32
3029	国联安增泰一年定开债发起式	4.08	6.72	11.58	-	13.44
3030	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	3.19	5.43	9.45	-	10.25
3031	华安安腾一年定开债	3.48	5.70	9.40	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	中欧聚瑞债券A	4.25	6.50	10.30	14.25	13.45
2693	创金合信双季享6个月持有期C	5.34	9.45	0.00	-	13.44
2694	国联安增泰一年定开债发起式	4.08	6.72	11.58	-	13.44
2695	建信短债债券A	3.00	5.52	9.80	-	13.44
2696	中邮淳享66个月定期开放债券	4.04	8.37	12.55	-	13.44

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10232.42	20.19%
22国开03	50.00	5081.89	10.03%
21申证09	40.00	4152.39	8.19%
21平证10	40.00	4150.96	8.19%
23附息国债23	30.00	3380.26	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15314.31	30.22%
企业债	12418.88	24.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.056	1.055	1.053	1.052	1.051
累计净值(元)	1.132	1.131	1.129	1.128	1.127

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