我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
453.11 |
1492.81 |
466.93 |
721.76 |
317.16 |
| 本期利润(万元) |
529.26 |
2276.84 |
379.91 |
1459.92 |
708.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1705.22 |
0.00 |
962.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50682.47 |
50153.22 |
49716.20 |
50367.97 |
49616.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.10 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32.99 |
30.19 |
203.86 |
46.88 |
86.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
62686.87 |
66656.07 |
70310.89 |
64659.95 |
61560.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
62686.87 |
66656.07 |
70310.89 |
64659.95 |
61560.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.72 |
12.40 |
12.43 |
12.67 |
13.14 |
| 应付托管费(万元) |
4.24 |
4.13 |
4.14 |
4.22 |
4.38 |
| 资产总计(万元) |
63800.64 |
69198.45 |
71143.26 |
65506.25 |
63537.84 |
| 负债合计(万元) |
13647.43 |
18830.47 |
22235.21 |
14124.91 |
12231.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
50153.22 |
50367.97 |
48908.05 |
51381.34 |
51306.29 |
| 未分配利润(万元) |
1993.02 |
1207.79 |
-252.13 |
2221.15 |
2146.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.88 |
8.00 |
13.34 |
7.68 |
1230.98 |
| 投资收益(万元) |
1965.42 |
986.30 |
2130.94 |
1196.62 |
154.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
784.03 |
738.16 |
-816.60 |
-94.72 |
424.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2760.34 |
1732.46 |
1327.68 |
1109.59 |
1809.77 |
| 管理人报酬(万元) |
149.77 |
73.86 |
154.07 |
76.31 |
93.94 |
| 托管费(万元) |
49.92 |
24.62 |
51.36 |
25.44 |
31.31 |
| 其它费用(万元) |
21.44 |
11.48 |
23.00 |
11.41 |
23.42 |
| 费用合计(万元) |
483.49 |
272.54 |
481.34 |
247.98 |
316.12 |
| 利润总额(万元) |
2276.84 |
1459.92 |
846.34 |
861.61 |
1493.65 |
| 净利润(万元) |
2276.84 |
1459.92 |
846.34 |
861.61 |
1493.65 |
