国联安增泰一年定开债发起式(008900)_财务情况

国联安增泰一年定开债发起式008900GUOLIAN ZENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	295.47	837.75	513.12	2119.83	1086.56
本期利润(万元)	-450.67	171.10	-350.19	2789.42	487.26
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.01	0.06	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.34	0.00	5.95	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1067.70	0.00	229.94	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	50600.47	51051.14	50529.84	50880.03	1001.91
期末基金份额净值(元)	1.02	1.03	1.02	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.33	0.00	5.81	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.01	0.00	18.62	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	77.04	93.86	228.41	32.99	30.19
交易性金融资产(万元)	59352.66	58820.06	46401.93	62686.87	66656.07
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	59352.66	58820.06	46401.93	62686.87	66656.07
应付管理人报酬(万元)	12.58	12.95	12.52	12.72	12.40
应付托管费(万元)	4.19	4.32	4.17	4.24	4.13
资产总计(万元)	59429.70	58914.93	51520.56	63800.64	69198.45
负债合计(万元)	8378.56	8034.90	1298.05	13647.43	18830.47
所有者权益合计(万元)	51051.14	50880.03	50222.51	50153.22	50367.97
未分配利润(万元)	1356.81	1185.71	2062.31	1993.02	1207.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.16	45.12	5.34	10.88	8.00
投资收益(万元)	1081.23	2373.13	877.00	1965.42	986.30
公允价值变动收益(万元)	-666.65	669.59	305.94	784.03	738.16
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	414.75	3087.84	1188.28	2760.34	1732.46
管理人报酬(万元)	75.59	138.99	75.53	149.77	73.86
托管费(万元)	25.20	46.33	25.18	49.92	24.62
其它费用(万元)	9.05	18.38	10.55	21.44	11.48
费用合计(万元)	243.64	298.43	155.79	483.49	272.54
利润总额(万元)	171.10	2789.42	1032.50	2276.84	1459.92
净利润(万元)	171.10	2789.42	1032.50	2276.84	1459.92

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