我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7493.64 98.81%
银行存款和结算备付金 77.90 1.03%
其他资产 12.00 0.16%
资产总值:7583.54万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21三峡平湖MTN001 5.00 520.16 7.41%
22远东租赁MTN002 5.00 517.80 7.38%
22河钢集MTN010 5.00 515.76 7.35%
23高淳经开CP010 5.00 510.89 7.28%
23高淳建设SCP004 5.00 508.71 7.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 919.33 13.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%