资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65153.49 99.25%
银行存款和结算备付金 151.40 0.23%
其他资产 342.85 0.52%
资产总值:65647.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天马电子MTN002 40.00 4119.66 8.86%
23蜀道投资MTN002 30.00 3078.02 6.62%
25农发11 30.00 3039.74 6.54%
25光大银行CD224 25.00 2467.53 5.31%
21广州银行二级 20.00 2071.69 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14288.52 30.75%
国家债券 1008.37 2.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%