国金惠鑫短债E(009603)_最新动态

国金惠鑫短债E009603GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

马斯克：计划明年面向公众销售人形机器人，机器人ETF标的指数盘中涨超1%，近5日日均成交额超4.3亿元居深市同标的第一[2026-01-23]

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累计净值：1.1564

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国金惠鑫短债E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐艳芳

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.27亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国金惠鑫短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.35	0.58	0.09
债券型名次	4388	3840	4248	2919	4422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.69	7.81	11.28	10.91
债券型名次	2575	3989	3824	2954	4162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
4387	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.21	0.69	1.73	0.08
4388	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.35	0.58	0.09
4389	国联安6个月定开债A	0.03	0.11	0.21	0.84	0.09
4390	国联安恒泰3个月定开债券	0.03	0.12	0.39	0.18	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	广发民玉纯债	0.07	0.14	0.34	0.29	0.11
3839	广发添财180天滚动持有债券A	0.04	0.14	0.46	0.68	0.10
3840	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.35	0.58	0.09
3841	国寿安保安瑞纯债债券	0.05	0.14	0.39	0.60	0.09
3842	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.14	0.60	0.45	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	广发景利纯债	0.08	0.17	0.35	0.49	0.19
4247	广发招财短债E	0.03	0.15	0.35	0.58	0.08
4248	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.35	0.58	0.09
4249	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.35	1.03	0.08
4250	国泰利安中短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.66	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	广发添财180天滚动持有债券C	0.04	0.12	0.41	0.58	0.09
2918	广发招财短债E	0.03	0.15	0.35	0.58	0.08
2919	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.35	0.58	0.09
2920	国金及第中短债A	0.07	0.22	0.55	0.58	0.15
2921	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	广发添财180天滚动持有债券C	0.04	0.12	0.41	0.58	0.09
4421	广发添财180天滚动持有债券E	0.04	0.13	0.45	0.67	0.09
4422	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.35	0.58	0.09
4423	国联安6个月定开债A	0.03	0.11	0.21	0.84	0.09
4424	国融添益增强债券C	0.03	0.13	0.46	0.54	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	广发景和中短债A	1.64	4.58	7.77	14.68	21.50
2574	广发添财180天滚动持有债券C	1.64	4.95	8.34	-	13.38
2575	国金惠鑫短债E	1.64	4.69	7.81	11.28	10.91
2576	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
2577	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.64	5.48	8.83	16.19	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	长城久稳债券A	1.83	4.69	11.21	13.30	28.15
3988	东兴兴利债券C	1.73	4.69	9.15	18.43	21.24
3989	国金惠鑫短债E	1.64	4.69	7.81	11.28	10.91
3990	国联安增利债券A	2.26	4.69	7.22	11.96	102.97
3991	恒生前海恒祥纯债债券A	1.38	4.69	9.94	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	淳厚中短债A	0.67	3.97	7.81	14.64	16.00
3823	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.71	4.70	7.81	-	11.86
3824	国金惠鑫短债E	1.64	4.69	7.81	11.28	10.91
3825	易方达安源中短债债券A	1.65	4.39	7.81	14.12	20.17
3826	永赢合益债券	0.69	4.82	7.81	14.29	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	大成惠嘉一年定开债券	1.16	3.31	5.84	11.30	14.83
2953	长信稳通三个月定开债券发起式	1.48	3.85	6.05	11.28	24.41
2954	国金惠鑫短债E	1.64	4.69	7.81	11.28	10.91
2955	西部利得沣泰债券A	1.55	3.80	6.36	11.27	14.67
2956	英大安惠纯债A	-0.34	2.86	5.63	11.27	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	中银智享债券C	1.14	4.82	10.21	-	10.93
4161	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.88	4.69	9.09	-	10.92
4162	国金惠鑫短债E	1.64	4.69	7.81	11.28	10.91
4163	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.05	6.81	12.34	-	10.91
4164	鑫元皓利一年定开债发起式	1.15	5.28	9.77	-	10.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天马电子MTN002	40.00	4119.66	8.86%
23蜀道投资MTN002	30.00	3078.02	6.62%
25农发11	30.00	3039.74	6.54%
25光大银行CD224	25.00	2467.53	5.31%
21广州银行二级	20.00	2071.69	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14288.52	30.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0174	1.0173	1.0172	1.0171	1.0170
累计净值(元)	1.1564	1.1563	1.1562	1.1561	1.1560

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