国金惠鑫短债E(009603)_最新动态

国金惠鑫短债E009603GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

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最新净值：1.0165 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1555

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国金惠鑫短债E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐艳芳

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.26亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国金惠鑫短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.36	0.56	1.59
债券型名次	638	2324	3997	2743	2161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.87	7.78	-	10.82
债券型名次	2256	3812	3794	2791	4097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	国金惠丰39个月定开	0.03	0.23	0.66	1.35	2.62
637	国金惠鑫短债A	0.03	0.13	0.36	0.56	1.61
638	国金惠鑫短债E	0.03	0.13	0.36	0.56	1.59
639	国联安鸿利短债债券A	0.03	0.14	0.36	0.74	1.43
640	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.13	0.32	0.66	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	广发添财180天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.55	0.73	1.75
2323	国金惠鑫短债A	0.03	0.13	0.36	0.56	1.61
2324	国金惠鑫短债E	0.03	0.13	0.36	0.56	1.59
2325	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.13	0.32	0.66	1.26
2326	国寿安保安康纯债债券	-0.02	0.13	0.65	0.31	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.15	0.36	0.65	1.40
3996	国金惠鑫短债A	0.03	0.13	0.36	0.56	1.61
3997	国金惠鑫短债E	0.03	0.13	0.36	0.56	1.59
3998	国联安鸿利短债债券A	0.03	0.14	0.36	0.74	1.43
3999	国寿安保超短债债券C	0.03	0.11	0.36	0.53	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	东方红益丰纯债债券A	0.02	0.18	0.77	0.56	1.35
2742	国金惠鑫短债A	0.03	0.13	0.36	0.56	1.61
2743	国金惠鑫短债E	0.03	0.13	0.36	0.56	1.59
2744	宏利永利债券	-0.31	0.09	0.29	0.56	0.72
2745	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.01	0.06	0.59	0.56	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	广发政策性金融债	-0.10	0.10	0.54	0.24	1.59
2160	国金惠远纯债C	0.09	1.20	2.34	1.66	1.59
2161	国金惠鑫短债E	0.03	0.13	0.36	0.56	1.59
2162	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
2163	华宝宝通30天持有期短债C	0.04	0.14	0.39	0.69	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	广发政策性金融债	1.59	6.60	9.58	-	22.75
2255	国金惠远纯债C	1.59	7.26	9.95	-	13.53
2256	国金惠鑫短债E	1.59	4.87	7.78	-	10.82
2257	华宝宝通30天持有期短债C	1.59	4.27	7.53	-	7.78
2258	鹏扬利沣短债C	1.59	4.24	8.00	-	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	中银臻享债券	0.13	4.88	8.56	-	13.66
3811	博时安悦短债A	1.54	4.87	8.13	-	8.15
3812	国金惠鑫短债E	1.59	4.87	7.78	-	10.82
3813	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.73	4.87	9.45	-	13.26
3814	华安安业债券A	1.14	4.87	10.59	-	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	长信稳兴三个月定开债券C	-0.14	5.01	7.78	-	7.30
3793	富国天盈债券C	1.35	5.04	7.78	-	73.02
3794	国金惠鑫短债E	1.59	4.87	7.78	-	10.82
3795	华安众悦60天滚动持有短债A	1.31	4.22	7.78	-	11.96
3796	华宝政金债债券	0.00	5.44	7.78	-	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	嘉实致嘉纯债债券	1.22	5.08	9.18	-	18.20
2790	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.14	6.19	10.99	-	19.73
2791	国金惠鑫短债E	1.59	4.87	7.78	-	10.82
2792	国金惠盈纯债债券E	-3.66	4.02	10.56	-	19.21
2793	安信永顺一年定开债券	1.83	6.60	13.91	-	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	蜂巢丰和债券C	0.08	5.94	8.85	-	10.84
4096	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.85	4.89	9.26	-	10.84
4097	国金惠鑫短债E	1.59	4.87	7.78	-	10.82
4098	富国天利增长债券C	2.07	6.90	11.51	-	10.80
4099	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.13	6.28	12.88	-	10.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天马电子MTN002	40.00	4099.83	6.14%
21中国银行二级01	30.00	3100.58	4.64%
23蜀道投资MTN002	30.00	3063.94	4.59%
25农发11	30.00	3027.57	4.54%
25物产中大SCP003	30.00	3023.14	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19447.01	29.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20国金惠鑫短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	1.0161
累计净值(元)	1.1553	1.1553	1.1552	1.1552	1.1551

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