国金惠鑫短债E(009603)_最新动态

国金惠鑫短债E009603GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.0191 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1581

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国金惠鑫短债E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐艳芳

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.27亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国金惠鑫短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.37	0.68	0.26
债券型名次	3960	4514	4440	4120	4757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.46	7.73	11.25	11.10
债券型名次	3464	3838	3900	2565	4182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
3959	国金惠鑫短债C	0.02	0.11	0.31	0.55	0.22
3960	国金惠鑫短债E	0.02	0.13	0.37	0.68	0.26
3961	国联安6个月定开债A	0.02	0.15	0.34	0.74	0.29
3962	国联安6个月定开债C	0.02	0.13	0.28	0.60	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	广发景明中短债C	0.02	0.13	0.38	0.67	0.27
4513	广发招财短债E	0.02	0.13	0.37	0.64	0.24
4514	国金惠鑫短债E	0.02	0.13	0.37	0.68	0.26
4515	国联安6个月定开债C	0.02	0.13	0.28	0.60	0.25
4516	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.71	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	广发招财短债A	0.01	0.12	0.37	0.67	0.25
4439	广发招财短债E	0.02	0.13	0.37	0.64	0.24
4440	国金惠鑫短债E	0.02	0.13	0.37	0.68	0.26
4441	国融添益增强债券C	0.03	0.14	0.37	0.78	0.27
4442	国寿安保超短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.65	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	蜂巢丰吉纯债C	0.13	0.19	0.47	0.68	0.36
4119	工银尊利中短债债券A	0.00	0.09	0.37	0.68	0.26
4120	国金惠鑫短债E	0.02	0.13	0.37	0.68	0.26
4121	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.06	0.19	0.45	0.68	0.35
4122	国泰嘉睿纯债债券A	0.08	0.34	0.56	0.68	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	广发添财180天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.36	0.74	0.26
4756	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.38	0.69	0.26
4757	国金惠鑫短债E	0.02	0.13	0.37	0.68	0.26
4758	国寿安保超短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.65	0.26
4759	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.15	0.34	0.67	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	工银尊享短债债券F	1.76	3.75	7.11	12.42	18.21
3463	广发安泽短债C	1.76	4.45	7.41	11.79	29.95
3464	国金惠鑫短债E	1.76	4.46	7.73	11.25	11.10
3465	国寿安保尊弘短债债券E	1.76	3.91	7.92	-	10.36
3466	国泰利享中短债债券A	1.76	3.81	7.10	14.91	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	长城鼎利一年定开债券发起式	1.69	4.46	0.00	-	9.61
3837	广发景明中短债A	2.23	4.46	8.01	14.69	23.94
3838	国金惠鑫短债E	1.76	4.46	7.73	11.25	11.10
3839	宏利纯利债券C	1.84	4.46	7.91	15.08	31.72
3840	鹏华丰腾债券	1.96	4.46	9.22	14.76	29.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	财通资管鸿利中短债债券C	1.96	4.16	7.73	14.93	23.03
3899	东海祥苏短债C	1.55	3.73	7.73	13.57	16.33
3900	国金惠鑫短债E	1.76	4.46	7.73	11.25	11.10
3901	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3902	建信安心回报定期开放债券A	1.74	3.83	7.73	14.58	60.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	长信利率债债券C	1.01	3.44	5.95	11.25	30.83
2564	格林泓远纯债C	3.29	6.81	11.58	11.25	7.90
2565	国金惠鑫短债E	1.76	4.46	7.73	11.25	11.10
2566	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.75	3.48	5.95	11.25	19.31
2567	易方达安瑞短债债券C	1.49	3.19	6.36	11.22	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	永赢湖北国企债一年定开发起	2.89	6.29	11.69	-	11.11
4181	工银7天理财债券B	1.42	2.69	4.82	-	11.10
4182	国金惠鑫短债E	1.76	4.46	7.73	11.25	11.10
4183	恒越短债债券C	1.81	3.70	6.55	-	11.10
4184	南华瑞恒中短债债券A	2.11	4.74	8.48	6.32	11.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天马电子MTN002	40.00	4119.66	8.86%
23蜀道投资MTN002	30.00	3078.02	6.62%
25农发11	30.00	3039.74	6.54%
25光大银行CD224	25.00	2467.53	5.31%
21广州银行二级	20.00	2071.69	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14288.52	30.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

国金基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号），国...

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06-21国金惠鑫短债债券型证券投资基金(国金惠鑫短债E份额)基金产品资料概...
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金惠鑫短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0189	1.0188	1.0188	1.0189	1.0185
累计净值(元)	1.1579	1.1578	1.1578	1.1579	1.1575

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