国金惠鑫短债E(009603)_规模评级

国金惠鑫短债E009603GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.27	1.27	2.83	0.23	0.02	0.00	0.01
季度净申购	-27.55	-15392.06	25577.95	2089.54	166.99	-19.60	15.01
总份额	12445.41	12472.96	27865.02	2287.07	197.53	30.54	50.14
季度总申购份额	3173.60	2912.46	47159.94	2979.01	377.06	1032.04	424.36
季度总赎回份额	3201.15	18304.52	21581.99	889.47	210.07	1051.64	409.36

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国金惠鑫短债E基金规模在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平

3577	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.28	11257.91	-1507.91	1667.66	3175.57
3578	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.28	11142.02	-276.92	1671.69	1948.62
3579	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
3580	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	12307.25	-2548.24	12211.28	14759.51
3581	华商瑞丰短债债券C	1.28	11883.48	-61968.58	3162.38	65130.96
3582	信诚优质纯债债券A	1.28	10940.70	-686.67	228.43	915.10
3583	北信瑞丰鼎利C	1.27	9785.36	938.92	10755.14	9816.22
3584	国金惠鑫短债E	1.27	12472.96	-15392.06	2912.46	18304.52
3585	平安增利六个月定开债E	1.27	9916.35	-	-	-
3586	招商添盈纯债C	1.27	10111.25	-9799.75	652.93	10452.69
3587	汇添富丰润中短债E	1.26	11314.62	-38330.55	138480.70	176811.24
3588	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.25	11678.53	-91698.20	182.93	91881.13
3589	汇安中债-广西信用债A	1.25	12242.34	-14691.34	0.14	14691.48
3590	鹏华普天债券A	1.25	8993.88	-354.42	230.10	584.53
3591	华宝宝丰高等级债券A	1.23	11663.53	-9686.37	81.62	9767.98

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
国金惠鑫短债E基金规模在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平

3519	华润元大润泽债券A	1.43	12696.99	-0.12	0.08	0.21
3520	鑫元裕利	1.31	12696.44	-0.07	0.00	0.07
3521	中信保诚稳达A	1.42	12653.28	-899.48	770.53	1670.01
3522	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.56	12633.24	-2252.59	2580.76	4833.35
3523	方正富邦丰利债券C	1.39	12612.62	1023.75	17715.02	16691.27
3524	浙商智多盈债券A	1.39	12572.03	-17070.80	80.79	17151.59
3525	华夏海外收益债券C	1.79	12478.67	2102.22	3914.24	1812.02
3526	国金惠鑫短债E	1.27	12472.96	-15392.06	2912.46	18304.52
3527	中融盈泽中短债C	1.57	12466.40	-15427.08	1178.72	16605.80
3528	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.34	12451.81	0.20	935.33	935.12
3529	农银汇理金汇债券C	1.41	12400.90	-2423.72	1505.95	3929.67
3530	国联安添利增长债A	1.89	12394.85	1110.54	1518.12	407.58
3531	鹏扬双利债券C	1.43	12387.08	2577.83	6149.14	3571.31
3532	上证10年期国债ETF	166.14	12345.05	787.66	1618.00	830.34
3533	华夏鼎润债券A	1.08	12331.72	-3405.12	96.12	3501.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
国金惠鑫短债E基金规模在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平

3361	嘉实稳祥纯债债券A	8.05	69632.34	-15097.88	15139.73	30237.61
3362	德邦锐乾债券C	2.06	19315.40	-15158.54	15364.35	30522.89
3363	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3364	富国绿色纯债一年定开债券	1.93	15395.82	-15284.65	212.85	15497.50
3365	国富恒利债券(LOF)A	1.47	20334.77	-15340.52	1518.81	16859.33
3366	易方达丰和债券C	1.40	9427.53	-15354.00	5214.27	20568.27
3367	易方达安裕60天持有债券A	15.46	143504.82	-15367.45	22019.48	37386.93
3368	国金惠鑫短债E	1.27	12472.96	-15392.06	2912.46	18304.52
3369	中融盈泽中短债C	1.57	12466.40	-15427.08	1178.72	16605.80
3370	财通资管鸿商中短债A	2.03	18217.96	-15462.60	4849.96	20312.57
3371	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	11.91	105872.27	-15486.74	12073.51	27560.24
3372	平安双季盈6个月持有债券C	4.88	43079.97	-15505.76	1265.07	16770.83
3373	易方达安源中短债债券A	19.12	186972.72	-15573.00	105424.04	120997.04
3374	平安添利债券A	49.56	416287.47	-15626.68	22467.01	38093.69
3375	华夏中短债债券C	10.12	87680.16	-15653.37	38953.96	54607.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
国金惠鑫短债E基金规模在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平

2092	广发汇富一年定期债券C	0.45	4128.52	-5532.58	2993.51	8526.09
2093	恒越短债债券C	1.52	13678.28	-907.95	2990.53	3898.48
2094	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	501.40	-646.95	2985.15	3632.10
2095	华夏鼎清债券C	0.40	3306.59	749.00	2938.78	2189.77
2096	国富强化收益债券A	2.07	18757.41	881.26	2935.33	2054.07
2097	圆信永丰兴益三个月定开债	0.57	5508.90	456.39	2929.59	2473.20
2098	蜂巢添鑫纯债A	27.73	266318.10	-49098.40	2919.64	52018.04
2099	国金惠鑫短债E	1.27	12472.96	-15392.06	2912.46	18304.52
2100	长城积极增利债券A	0.80	5391.84	1616.59	2909.33	1292.73
2101	安信华享纯债A	0.80	7742.12	-75239.67	2901.48	78141.15
2102	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
2103	方正富邦稳泓3个月定开债券	23.67	227589.45	-6601.19	2898.16	9499.34
2104	大成全球美元债债券A美元	0.28	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20
2105	新华中债1-5年农发行债券指数A	8.23	78180.16	-28916.12	2889.52	31805.64
2106	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.37	22570.84	2875.94	2875.95	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
国金惠鑫短债E基金规模在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平

1554	华夏债券C	4.35	30953.64	-3481.81	14960.73	18442.53
1555	浦银安盛稳健丰利债券A	1.13	10098.42	-3629.22	14759.33	18388.56
1556	平安元盛超短债A	0.09	754.31	-17173.75	1211.76	18385.51
1557	江信洪福	0.38	3711.31	-18141.92	242.71	18384.64
1558	华安顺穗债券	16.03	142571.12	-18260.56	91.44	18352.00
1559	广发增强债券C	6.33	46551.02	-6962.69	11358.95	18321.64
1560	易方达安瑞短债债券C	5.75	57247.84	14643.78	32948.61	18304.83
1561	国金惠鑫短债E	1.27	12472.96	-15392.06	2912.46	18304.52
1562	天弘增益回报债券发起式D	4.92	35729.52	3629.53	21930.68	18301.15
1563	诺德安元纯债	1.03	9999.24	-12811.37	5487.94	18299.31
1564	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.65	24611.25	-15062.35	3212.58	18274.93
1565	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	6.70	57538.66	-7351.85	10921.81	18273.66
1566	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	16.15	144155.66	-10146.77	8124.61	18271.38
1567	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	8.64	76219.94	-9754.31	8480.28	18234.58
1568	银华纯债信用债券(LOF)	11.89	102315.92	-18108.39	75.89	18184.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1232

226177.0900

89.49%

10.51%

2024-12-31

24386.7000

0.00%

100.00%

2024-06-30

103

4867.6200

0.00%

100.00%

2023-12-31

1043.8500

0.00%

100.00%

2023-06-30

1577.4400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1232	226177.0900	24937.47	89.49	2927.54	10.51
2024-12-31	81	24386.7000	0.00	0.00	197.53	100.00
2024-06-30	103	4867.6200	0.00	0.00	50.14	100.00
2023-12-31	18	1043.8500	0.00	0.00	1.88	100.00
2023-06-30	15	1577.4400	0.00	0.00	2.37	100.00

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