国金惠鑫短债E(009603)_规模评级

国金惠鑫短债E009603GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	33.25	-0.50	0.01	2.13	0.00	0.16	0.03
总份额	35.13	1.88	2.38	2.37	0.24	0.24	0.08
季度总申购份额	36.26	0.68	1.85	8.72	0.00	0.19	0.03
季度总赎回份额	3.01	1.18	1.84	6.59	0.00	0.03	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国金惠鑫短债E基金规模在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平

5138	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-
5139	广发恒祥债券C	0.00	40.28	-20.12	0.38	20.50
5140	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-
5141	广发集瑞债券C	0.00	10.55	-126.47	3.99	130.46
5142	广发景华纯债C	0.00	7.43	-0.91	14.47	15.38
5143	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	99097.09	-	-	-
5144	国金惠远纯债C	0.00	4.94	-0.02	0.00	0.02
5145	国金惠鑫短债E	0.00	35.13	33.25	36.26	3.01
5146	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.41	-1.34	2.66	4.00
5147	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
5148	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	26.16	-	-	-
5149	国联安添益增长债券C	0.00	0.61	-1.30	0.02	1.32
5150	国联安增顺纯债债券C	0.00	4.46	-0.46	1.36	1.81
5151	国联安增盈纯债C	0.00	0.29	-	-	0.00
5152	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国金惠鑫短债E基金规模在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平

5047	永赢盛益债券C	0.00	39.44	29.99	92.63	62.65
5048	宏利溢利债券C	0.00	39.40	-15.46	11.65	27.10
5049	民生加银鑫享债券D	0.00	38.41	15.09	30.63	15.54
5050	长江尊利债券型C	0.00	38.17	31.43	2657.11	2625.67
5051	富国增利债券发起式C	0.00	37.00	29.67	49.81	20.14
5052	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.52	-2104.10	12.95	2117.05
5053	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	36.06	3.26	6.02	2.76
5054	国金惠鑫短债E	0.00	35.13	33.25	36.26	3.01
5055	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61
5056	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	35.03	-7.53	9.87	17.40
5057	安信中债1-3年政金债C	0.00	34.28	-9810.81	4.25	9815.06
5058	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	33.29	4.92	5.47	0.54
5059	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	32.97	31.78	41.63	9.85
5060	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.86	-	-	-
5061	中融中债1-5年国开行C	0.00	32.57	22.88	48.33	25.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国金惠鑫短债E基金规模在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平

1623	红土创新丰源中短债B	0.11	1080.76	35.40	9299.45	9264.06
1624	博时裕顺纯债债券	6.68	51221.24	35.27	189.00	153.73
1625	交银裕如纯债债券A	20.71	192762.71	35.26	86.82	51.56
1626	圆信永丰兴利C	0.00	41.30	34.72	37.87	3.15
1627	国富恒丰一年持有期债券C	0.09	847.16	34.25	39.35	5.10
1628	中加优选中高等级债券A	4.93	46433.46	33.84	51.14	17.30
1629	金信民旺债券A	0.06	538.58	33.32	52.05	18.73
1630	国金惠鑫短债E	0.00	35.13	33.25	36.26	3.01
1631	汇添富鑫福债	10.54	99588.81	32.79	69.89	37.11
1632	兴银朝阳	5.14	50976.04	32.78	190.92	158.14
1633	工银开元利率债债券A	2.11	19999.45	32.31	49.49	17.18
1634	融通收益增强债券C	0.05	473.20	32.15	116.72	84.57
1635	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	32.97	31.78	41.63	9.85
1636	长江尊利债券型C	0.00	38.17	31.43	2657.11	2625.67
1637	招商添悦纯债C	0.00	42.81	30.65	35.35	4.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国金惠鑫短债E基金规模在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平

3213	泓德裕祥债券A	8.08	66885.03	-6499.87	37.04	6536.91
3214	银华信用双利债券C	0.73	6552.28	-1073.76	37.01	1110.77
3215	博时稳健增利债券C	3.74	36562.98	-29292.16	36.82	29328.98
3216	申万菱信合利纯债C	0.01	122.69	-37966.69	36.80	38003.49
3217	泰信鑫益定期开放C	0.19	1483.32	-2621.98	36.78	2658.76
3218	平安添裕债券C	0.09	934.07	5.46	36.62	31.15
3219	华宝宝丰高等级债券A	2.31	22009.55	-191.57	36.34	227.91
3220	国金惠鑫短债E	0.00	35.13	33.25	36.26	3.01
3221	江信汇福	2.33	19456.23	16.32	36.20	19.88
3222	永赢双利债券A	6.58	60517.83	-54289.27	35.97	54325.24
3223	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.25	2438.22	-54.62	35.56	90.18
3224	招商添悦纯债C	0.00	42.81	30.65	35.35	4.70
3225	天弘庆享C	0.00	14.17	-487.74	34.74	522.48
3226	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
3227	中银中债1-3年期国开行债券指数	9.06	87448.67	-127198.86	34.18	127233.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国金惠鑫短债E基金规模在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平

3891	兴业丰泰债券	44.20	435045.04	-3.02	0.14	3.16
3892	招商招顺纯债A	16.72	150020.05	2.22	5.37	3.16
3893	圆信永丰兴利C	0.00	41.30	34.72	37.87	3.15
3894	汇添富丰利短债D	0.01	97.74	86.35	89.45	3.10
3895	中融恒鑫纯债A	19.15	177071.44	25.33	28.39	3.06
3896	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	5.49	51793.38	9482.26	9485.30	3.04
3897	海通鑫诚六个月持有C	0.07	740.88	-	-	3.02
3898	国金惠鑫短债E	0.00	35.13	33.25	36.26	3.01
3899	华富恒利债券A	0.11	1033.90	-2.66	0.35	3.01
3900	申万菱信可转债债券C	0.01	53.20	38.85	41.84	3.00
3901	创金合信尊享纯债债券A	11.04	105844.43	-2.73	0.24	2.97
3902	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	436.86	-2.75	0.21	2.96
3903	华宝宝隆债券A	5.18	49566.70	-2.24	0.72	2.96
3904	浙商汇金聚鑫定开债	7.65	74184.43	-2.81	0.12	2.92
3905	中融恒阳纯债A	14.60	138150.77	2.89	5.81	2.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1043.8500

0.00%

100.00%

2023-06-30

1577.4400

0.00%

100.00%

2022-12-31

395.4300

0.00%

100.00%

2022-06-30

103.8200

0.00%

100.00%

2021-12-31

1308488.7900

46.70%

53.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	18	1043.8500	0.00	0.00	1.88	100.00
2023-06-30	15	1577.4400	0.00	0.00	2.37	100.00
2022-12-31	6	395.4300	0.00	0.00	0.24	100.00
2022-06-30	5	103.8200	0.00	0.00	0.05	100.00
2021-12-31	30	1308488.7900	1833.17	46.70	2092.29	53.30

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