我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4464.92 |
21918.14 |
5373.01 |
12722.33 |
6913.34 |
| 本期利润(万元) |
4464.92 |
21918.14 |
5373.01 |
12722.33 |
6913.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8102.24 |
0.00 |
36419.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
807865.38 |
803400.46 |
789291.93 |
791469.41 |
785660.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.47 |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
305.57 |
100255.01 |
235.36 |
271.75 |
497.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.27 |
97.51 |
100.76 |
96.80 |
98.99 |
| 应付托管费(万元) |
34.09 |
32.50 |
33.59 |
32.27 |
33.00 |
| 资产总计(万元) |
1296333.28 |
1245945.70 |
1236337.50 |
1260231.52 |
1254574.79 |
| 负债合计(万元) |
492932.49 |
454475.95 |
457590.08 |
479544.55 |
476703.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
803400.79 |
791469.75 |
778747.42 |
780686.97 |
777871.65 |
| 未分配利润(万元) |
8102.25 |
36419.46 |
23697.13 |
25636.69 |
22821.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29324.77 |
17617.11 |
38321.49 |
20096.97 |
37717.51 |
| 投资收益(万元) |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
29330.13 |
17622.46 |
38321.49 |
20096.97 |
37717.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1184.31 |
584.15 |
1176.84 |
581.78 |
1156.37 |
| 托管费(万元) |
394.77 |
194.72 |
392.28 |
193.93 |
385.46 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
23.60 |
11.31 |
22.80 |
| 费用合计(万元) |
7411.98 |
4900.13 |
10894.01 |
5830.94 |
12649.97 |
| 利润总额(万元) |
21918.15 |
12722.33 |
27427.48 |
14266.03 |
25067.54 |
| 净利润(万元) |
21918.15 |
12722.33 |
27427.48 |
14266.03 |
25067.54 |
