工银泰和39个月定开债券A(008027)_分红排行

工银泰和39个月定开债券A008027ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.05元	2025-03-25	0.48%
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	0.40元	2023-09-27	3.83%
2023-07-28	2023-07-28	2023-07-31	0.10元	2023-07-26	0.95%
2022-12-27	2022-12-27	2022-12-28	0.20元	2022-12-23	1.90%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.10元	2022-06-20	0.96%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.05元	2022-03-21	0.48%
2021-09-08	2021-09-08	2021-09-09	0.10元	2021-09-06	0.97%
2020-11-02	2020-11-02	2020-11-03	0.07元	2020-10-30	0.64%

工银泰和39个月定开债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.28%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
惠升和悦债券C	3	5年6个月	4.84元	15.65%
惠升和悦债券A	8	5年6个月	6.18元	7.44%
惠升和裕纯债A	4	5年8个月	1.49元	3.43%
惠升和裕纯债C	3	5年8个月	0.79元	2.37%
惠升和顺恒利3个月定开债券C	3	3年9个月	0.45元	1.45%
惠升中债0-3年政策性金融债C	2	2年10个月	0.30元	1.44%
惠升和怡一年定开债券	8	4年3个月	1.14元	1.39%
惠升和风纯债C	11	6年2个月	1.56元	1.35%
惠升中债0-3年政策性金融债A	3	2年10个月	0.40元	1.29%
惠升中债1-5年政策性金融债A	7	3年6个月	0.90元	1.27%
惠升中债1-5年政策性金融债C	6	3年6个月	0.75元	1.22%
惠升和风纯债A	10	6年2个月	1.27元	1.21%
惠升和煦88个月定开债券	14	5年4个月	1.65元	1.15%
惠升和顺恒利3个月定开债券A	5	3年9个月	0.53元	1.03%
惠升和韵66个月定开债券	9	4年12个月	0.93元	0.98%
惠升和赢纯债3个月定开C	3	4年1个月	0.18元	0.60%
惠升和赢纯债3个月定开A	4	4年1个月	0.21元	0.52%
惠升和泰纯债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
惠升和泰纯债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平

3045	工银7天理财债券A	0.05	0.12	0.28	0.56	1.02
3046	工银恒享纯债债券A	0.05	0.01	0.47	0.31	0.77
3047	工银恒享纯债债券C	0.05	-0.01	0.48	0.26	0.63
3048	工银开元利率债债券F	0.05	-	-	-	-
3049	工银瑞宁3个月定开债券A	0.05	-0.99	-0.30	-1.08	-0.78
3050	工银瑞信7天理财债券C	0.05	0.12	0.28	0.55	0.98
3051	工银瑞信双利债券B	0.05	-0.27	0.16	1.89	2.29
3052	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.23	0.80	1.57	2.76
3053	工银添利债券B	0.05	-0.21	0.42	1.31	2.44
3054	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.05	-0.20	0.27	0.35	0.97
3055	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.05	0.04	0.42	0.65	1.44
3056	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.05	-0.01	0.29	0.67	1.48
3057	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.05	-0.03	0.24	0.57	1.29
3058	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	-0.05	0.54	0.76	1.65
3059	工银信用纯债债券A	0.05	-0.04	0.60	0.82	1.97

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平

347	招商资管智远增利债券C	0.27	0.24	1.10	4.32	5.47
348	中融睿嘉39个月定开债券A	0.08	0.24	0.68	1.34	2.75
349	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.62	1.32	2.36
350	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.23	0.72	1.44	2.60
351	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
352	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
353	大成月添利债券E	-0.01	0.23	0.90	1.45	2.21
354	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.23	0.80	1.57	2.76
355	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	0.23	0.87	4.07	5.91
356	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	0.23	0.82	4.03	5.88
357	国富恒博63个月定期开放债券	0.05	0.23	0.79	1.92	3.61
358	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.69	1.40	2.54
359	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
360	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
361	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平

536	兴银合盛定开债A	0.05	0.21	0.81	1.48	2.71
537	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.30	0.81	1.65	3.01
538	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
539	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.42	0.81	0.07	0.07
540	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.27	0.80	1.53	2.62
541	东兴兴福一年定开A	0.05	-0.27	0.80	0.61	3.02
542	格林聚享增强债券C	0.00	-0.15	0.80	-0.62	4.23
543	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.23	0.80	1.57	2.76
544	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.11	0.80	1.14	1.97
545	宏利集利债券C	0.67	0.44	0.80	6.09	5.53
546	华安强化收益债券B	-0.28	-1.70	0.80	10.91	18.21
547	汇添富双享回报债券A	0.20	-0.06	0.80	7.32	9.50
548	金鹰恒润债券发起式A	0.27	-0.09	0.80	3.53	5.28
549	鹏华双债加利债券C	0.60	0.27	0.80	12.04	16.76
550	申万菱信汇元宝债券A	0.18	-0.60	0.80	4.05	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平

1121	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1122	汇泉安盈回报债券C	-0.17	-0.62	0.24	1.58	2.13
1123	易方达稳健收益债券C	-0.01	-0.65	-0.27	1.58	3.34
1124	中信建投双鑫债券A	0.05	-0.29	0.07	1.58	2.62
1125	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.16	-0.47	-0.25	1.58	3.40
1126	富安达增强收益债券A	0.04	0.08	1.02	1.57	3.63
1127	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1128	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.23	0.80	1.57	2.76
1129	华夏卓信一年定开债券发起式	0.05	-0.39	0.54	1.57	2.86
1130	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.07	0.02	0.12	1.57	3.72
1131	汇添富年年利定期开放债券A	1.42	1.48	1.75	1.57	2.65
1132	路博迈护航一年持有债券A	0.13	-0.66	-0.58	1.57	1.01
1133	易方达稳健收益债券A	-0.01	-0.66	-0.28	1.57	3.32
1134	银华稳晟39个月定期开放债券	0.05	0.29	0.75	1.57	2.80
1135	中银康享3个月定期开放债券	0.09	-0.14	0.45	1.57	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平

1091	金鹰添裕纯债债券C	0.05	-0.03	0.97	1.00	2.78
1092	平安乐顺39个月定开债A	0.05	0.22	0.66	1.32	2.78
1093	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.23	0.71	1.43	2.77
1094	摩根瑞享纯债债券C	0.08	-0.26	0.25	0.48	2.77
1095	融通通华五年定开债券C	0.06	0.28	0.76	1.53	2.77
1096	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.18	-1.26	-0.51	2.80	2.77
1097	大成景兴信用债债券A	0.05	-0.06	0.53	1.24	2.76
1098	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.23	0.80	1.57	2.76
1099	鹏扬双利债券C	0.09	-0.36	0.57	1.84	2.76
1100	银河增利债券C	0.36	-1.30	-0.93	2.86	2.76
1101	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.08	-0.03	-0.16	1.00	2.76
1102	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	-0.05	0.48	1.85	2.76
1103	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
1104	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.06	0.63	0.88	2.75
1105	前海开源祥和债券A	0.07	-1.17	1.04	0.37	2.75

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