工银泰和39个月定开债券A(008027)_分红排行

工银泰和39个月定开债券A008027ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	0.40元	2023-09-27	3.83%
2023-07-28	2023-07-28	2023-07-31	0.10元	2023-07-26	0.95%
2022-12-27	2022-12-27	2022-12-28	0.20元	2022-12-23	1.90%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.10元	2022-06-20	0.96%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.05元	2022-03-21	0.48%
2021-09-08	2021-09-08	2021-09-09	0.10元	2021-09-06	0.97%
2020-11-02	2020-11-02	2020-11-03	0.07元	2020-10-30	0.64%

工银泰和39个月定开债券A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.39%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
恒生前海恒源丰利债券C	5	1年7个月	2.57元	4.93%
恒生前海恒悦纯债A	1	1年11个月	0.44元	4.19%
恒生前海恒悦纯债C	1	1年11个月	0.37元	3.58%
恒生前海恒祥纯债债券A	2	2年10个月	0.57元	2.75%
恒生前海恒扬纯债债券C	5	4年6个月	1.36元	2.46%
恒生前海恒扬纯债债券A	5	4年6个月	1.36元	2.43%
恒生前海恒利纯债A	2	2年2个月	0.41元	2.00%
恒生前海恒祥纯债债券C	2	2年10个月	0.35元	1.68%
恒生前海恒裕债券A	6	2年5个月	0.89元	1.43%
恒生前海恒裕债券C	6	2年5个月	0.68元	1.07%
恒生前海恒利纯债C	2	2年2个月	0.20元	0.95%
恒生前海恒颐五年定开债券A	14	3年7个月	1.28元	0.90%
恒生前海恒颐五年定开债券C	14	3年7个月	1.25元	0.88%
恒生前海恒源丰利债券A	5	1年7个月	0.50元	0.81%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	10.47	10.39	12.15	13.86	-
2	上银慧鑫利债券	7.76	7.75	9.31	10.82	10.13
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平

4261	富国鼎利纯债三个月定开债	0.05	0.91	2.02	3.23	2.72
4262	富国短债债券型A	0.05	0.17	0.81	1.68	1.23
4263	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.05	0.16	0.62	1.12	0.88
4264	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.05	0.15	0.57	1.03	0.81
4265	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.05	0.20	0.63	1.16	0.88
4266	工银开元利率债债券F	0.05	-	-	-	-
4267	工银瑞信7天理财债券C	0.05	0.13	0.47	0.99	0.68
4268	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.22	0.67	1.16	0.91
4269	工银泰享三年理财债券	0.05	0.27	0.91	1.40	1.14
4270	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.05	0.13	0.73	1.66	1.23
4271	工银尊利中短债债券C	0.05	0.18	0.60	1.21	0.86
4272	光大保德信超短债债券A	0.05	0.16	0.79	1.71	1.17
4273	光大阳光稳债中短债债券C	0.05	0.12	0.95	1.92	1.47
4274	光大永利纯债A	0.05	0.14	0.75	1.49	1.12
4275	光大永利纯债C	0.05	0.11	0.63	1.28	0.96

截止日期：2024-05-17基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	10.47	10.39	12.15	13.86	-
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	上银慧鑫利债券	7.76	7.75	9.31	10.82	10.13
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.52	7.63	2.40	10.28	-1.43
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平

2812	蜂巢丰嘉债券A	0.10	0.22	1.14	2.09	1.47
2813	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.13	0.22	1.50	2.56	1.90
2814	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.06	0.22	1.04	2.20	1.67
2815	富国信用债债券C	0.08	0.22	1.20	2.49	1.88
2816	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.13	0.22	1.03	1.95	1.41
2817	工银1-3年农发债指数C	0.12	0.22	1.22	2.22	1.63
2818	工银瑞恒3个月定开债券A	0.08	0.22	1.53	3.59	2.63
2819	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.22	0.67	1.16	0.91
2820	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.22	0.67	1.34	0.92
2821	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.07	0.22	0.80	1.78	1.31
2822	工银信用纯债三个月定开债券C	0.11	0.22	1.20	2.43	1.84
2823	工银中高等级信用债债券A	0.12	0.22	1.18	2.42	1.82
2824	光大保德信尊泰三年债券	0.06	0.22	0.69	1.26	0.95
2825	广发汇达3个月定期开放债券	0.10	0.22	0.85	2.19	1.52
2826	广发景明中短债A	0.08	0.22	1.00	1.90	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	民生加银转债优选A	-0.37	1.51	12.55	12.24	11.16
2	华商可转债债券A	-0.43	3.08	12.54	10.25	10.31
3	华商可转债债券C	-0.43	3.05	12.42	10.03	10.14
4	天弘弘丰增强回报A	1.13	6.99	12.40	1.60	3.02
5	民生加银转债优选C	-0.38	1.56	12.39	12.07	11.11
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平

4975	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.15	0.68	1.31	0.96
4976	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.21	0.67	1.22	0.93
4977	财通资管鸿达纯债债券I	0.06	0.16	0.67	1.35	0.98
4978	财通资管鸿运中短债债券C	0.05	0.13	0.67	1.29	0.99
4979	财通资管鸿运中短债债券E	0.07	0.15	0.67	1.34	1.01
4980	东方臻善纯债债券C	0.07	0.16	0.67	1.36	1.00
4981	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.07	0.21	0.67	1.35	1.03
4982	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.22	0.67	1.16	0.91
4983	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.22	0.67	1.34	0.92
4984	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.05	0.14	0.67	1.34	1.00
4985	华宝宝裕债券A	0.06	0.16	0.67	1.33	0.97
4986	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.05	0.20	0.67	1.19	0.92
4987	建信双债增强C	0.08	0.08	0.67	1.18	0.84
4988	建信睿怡纯债A	-0.04	0.08	0.67	0.61	0.51
4989	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.08	0.12	0.67	1.55	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债债券	1.61	4.79	7.85	17.30	14.69
2	鹏华丰顺债券	10.47	10.39	12.15	13.86	-
3	民生加银转债优选A	-0.37	1.51	12.55	12.24	11.16
4	民生加银转债优选C	-0.38	1.56	12.39	12.07	11.11
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.75	3.05	5.32	11.65	7.22
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平

4880	兴银收益增强债券C	-0.08	3.01	4.30	1.17	1.77
4881	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.04	0.23	0.64	1.17	0.89
4882	中金金合	0.15	0.12	0.63	1.17	0.78
4883	中银证券安灏债券A	0.08	0.16	0.63	1.17	0.86
4884	东海证券海鑫添利短债	0.04	0.14	0.55	1.16	0.81
4885	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.65	1.16	0.90
4886	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.05	0.20	0.63	1.16	0.88
4887	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.22	0.67	1.16	0.91
4888	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.11	0.46	1.16	0.77
4889	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.44	1.05	0.00	1.16	-0.90
4890	融通通源短融债券A	0.04	0.18	0.63	1.16	0.96
4891	上银聚增富定开债券	0.05	0.15	0.56	1.16	0.82
4892	万家鑫享纯债A	0.02	-0.28	0.11	1.16	0.65
4893	万家鑫享纯债C	0.02	-0.28	0.11	1.16	0.65
4894	中泰蓝月短债A	0.07	0.23	0.83	1.16	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债债券	1.61	4.79	7.85	17.30	14.69
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.02	0.69	12.06	8.85	11.37
3	民生加银转债优选A	-0.37	1.51	12.55	12.24	11.16
4	民生加银转债优选C	-0.38	1.56	12.39	12.07	11.11
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.03	0.64	11.71	8.14	10.70
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平

4745	兴银稳益30天持有期债券C	0.09	0.16	0.69	1.42	0.92
4746	英大通惠多利债券C	0.05	0.08	0.58	1.27	0.92
4747	招商招财通理财债券A	0.02	0.38	0.59	1.14	0.92
4748	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.21	0.66	1.12	0.91
4749	东兴兴利债券A	0.05	0.14	0.57	1.25	0.91
4750	东兴兴利债券C	0.05	0.14	0.57	1.25	0.91
4751	富国稳健添盈债券A	0.39	2.10	2.81	0.23	0.91
4752	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.22	0.67	1.16	0.91
4753	国联安增利债券B	0.06	0.17	0.66	1.11	0.91
4754	汇安永利30天持有期短债C	0.05	0.18	0.63	1.23	0.91
4755	汇安裕泰纯债债券A	0.13	-0.17	0.43	1.29	0.91
4756	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.21	0.68	1.13	0.91
4757	金信民兴债券C	0.10	0.13	0.65	1.21	0.91
4758	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.05	0.16	0.64	1.25	0.91
4759	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.17	0.66	1.40	0.91

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