工银泰和39个月定开债券A(008027)_最新动态

工银泰和39个月定开债券A008027ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.1680

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.90亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

工银泰和39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.80	1.57	2.75
债券型名次	3156	328	526	1125	1082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	5.70	8.76	16.32	17.70
债券型名次	1211	3318	3064	1841	2811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	格林泓安63个月定开债	0.04	0.23	0.85	1.92	3.71
3155	工银7天理财债券B	0.04	0.12	0.33	0.70	1.09
3156	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.22	0.80	1.57	2.75
3157	光大尊盈半年A	0.04	-0.06	0.26	0.52	0.95
3158	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.03	0.36	0.66	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.23	0.71	3.25	5.74
327	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.22	0.56	1.49	2.43
328	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.22	0.80	1.57	2.75
329	华宝宝润债券	0.15	0.22	0.43	-0.02	0.69
330	南方亨元A	0.25	0.22	0.64	0.91	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	长城积极增利债券C	0.20	-1.19	0.80	11.00	16.23
525	东兴兴财短债债券A	0.03	0.18	0.80	0.93	1.00
526	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.22	0.80	1.57	2.75
527	广发集汇债券C	1.03	0.18	0.80	3.36	3.93
528	广发可转债债券A	0.01	-1.97	0.80	20.66	25.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	中银康享3个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.51	1.58	2.82
1124	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1125	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.22	0.80	1.57	2.75
1126	海富通策略收益债券A	-0.14	-0.94	-0.67	1.57	3.63
1127	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.12	0.55	1.57	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	大成景兴信用债债券A	0.05	-0.07	0.57	1.24	2.76
1081	长安泓源纯债债券A	0.07	0.03	0.64	1.02	2.75
1082	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.22	0.80	1.57	2.75
1083	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
1084	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.08	0.65	0.90	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.93	11.51	-	11.06
1210	东兴鑫远三年定开	2.89	5.68	8.26	13.17	14.37
1211	工银泰和39个月定开债券A	2.89	5.70	8.76	16.32	17.70
1212	国泰信利三个月定期开放债券	2.89	7.11	10.68	19.89	25.31
1213	海富通集利债券	2.89	7.30	11.02	18.39	-5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	中银证券安业债券A	1.46	5.71	7.63	-	10.45
3317	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.12	5.71	5.35	12.22	18.00
3318	工银泰和39个月定开债券A	2.89	5.70	8.76	16.32	17.70
3319	华安纯债债券C	1.00	5.70	9.59	15.24	58.71
3320	交银稳利中短债债券A	1.74	5.70	10.55	18.55	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	博时富诚纯债债券	1.04	5.50	8.76	17.22	25.52
3063	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.72	5.43	8.76	-	13.32
3064	工银泰和39个月定开债券A	2.89	5.70	8.76	16.32	17.70
3065	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.51	4.75	8.76	-	8.77
3066	广发央企80债券指数C	1.26	5.17	8.76	18.03	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	国富恒利债券(LOF)A	0.94	6.82	9.22	16.33	35.52
1840	添富中债1-3年国开债A	1.29	6.15	9.31	16.33	21.97
1841	工银泰和39个月定开债券A	2.89	5.70	8.76	16.32	17.70
1842	宏利恒利债券C	0.84	6.81	9.70	16.32	35.13
1843	民生加银嘉盈债券	1.48	5.87	9.82	16.32	56.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	南方尊利一年定开债券发起	1.29	5.69	9.22	16.94	17.72
2810	招商资管智远增利债券A	5.64	12.32	13.97	-	17.72
2811	工银泰和39个月定开债券A	2.89	5.70	8.76	16.32	17.70
2812	南方升元中短期利率债A	0.83	5.56	8.42	16.39	17.70
2813	兴银汇智定开债	1.43	6.22	10.13	17.30	17.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	225172.65	26.84%
16进出10	960.00	96802.42	11.54%
23中行债01	730.00	74491.45	8.88%
23浙江债64	720.00	71896.93	8.57%
16国开13	620.00	62475.57	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	775560.95	92.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0615	1.0614	1.0613	1.0611	1.0610
累计净值(元)	1.1680	1.1679	1.1678	1.1676	1.1675

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