工银泰和39个月定开债券A(008027)_最新动态

工银泰和39个月定开债券A008027ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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累计净值：1.1703

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.90亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

工银泰和39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.79	1.59	0.07
债券型名次	1515	1960	1305	1174	1687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.76	8.72	16.29	17.95
债券型名次	1290	2687	2971	1335	2814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.07	0.27	0.86	-0.01	0.07
1514	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	0.94	0.74	0.07
1515	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.23	0.79	1.59	0.07
1516	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.35	0.92	2.53	0.07
1517	国金惠丰39个月定开	0.07	0.25	0.73	1.39	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	格林泓安63个月定开债	0.05	0.23	0.77	1.78	0.05
1959	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.23	0.60	0.34	-0.01
1960	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.23	0.79	1.59	0.07
1961	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.63	0.40	0.00
1962	广发汇达3个月定期开放债券	0.00	0.23	0.66	-0.43	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	富国增利债券发起式C	0.02	0.24	0.79	0.01	0.02
1304	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.79	0.33	0.03
1305	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.23	0.79	1.59	0.07
1306	工银信用纯债债券A	0.03	0.17	0.79	0.57	0.03
1307	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	0.11	0.79	0.32	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	长城稳固收益债券C	0.57	1.08	1.29	1.59	0.57
1173	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1174	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.23	0.79	1.59	0.07
1175	工银添利债券A	0.38	0.60	0.92	1.59	0.38
1176	嘉实致元42个月定期债券	0.07	0.24	0.78	1.59	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.07	0.27	0.86	-0.01	0.07
1686	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	0.94	0.74	0.07
1687	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.23	0.79	1.59	0.07
1688	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.35	0.92	2.53	0.07
1689	国金惠丰39个月定开	0.07	0.25	0.73	1.39	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	招商招和39个月定开债	2.92	5.85	8.74	15.31	18.48
1289	东兴鑫远三年定开	2.91	5.72	8.33	-	14.66
1290	工银泰和39个月定开债券A	2.91	5.76	8.72	16.29	17.95
1291	兴业年年利定开债券	2.91	9.79	14.16	-	62.70
1292	蜂巢丰瑞债券C	2.90	7.92	11.93	-	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
2686	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
2687	工银泰和39个月定开债券A	2.91	5.76	8.72	16.29	17.95
2688	华安添勤债券	0.13	5.76	0.00	-	6.72
2689	建信睿丰纯债定期开放债券	1.19	5.76	11.15	19.11	29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	招商招顺纯债A	0.98	4.89	8.73	15.85	34.94
2970	中银证券安进债券A	0.83	5.45	8.73	15.97	34.96
2971	工银泰和39个月定开债券A	2.91	5.76	8.72	16.29	17.95
2972	国泰中债1-3年国开债A	1.32	5.51	8.72	15.41	17.21
2973	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.40	5.16	8.72	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	南方华元C	1.86	6.55	9.51	16.30	22.90
1334	富国纯债C	0.69	5.40	9.87	16.29	61.09
1335	工银泰和39个月定开债券A	2.91	5.76	8.72	16.29	17.95
1336	国寿安保泰和纯债债券	0.64	5.65	9.04	16.29	24.01
1337	建信双债增强C	6.42	8.30	10.52	16.29	49.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	鹏扬稳利债券C	1.93	7.42	10.22	17.46	17.97
2813	宝盈聚丰两年定开债券C	1.74	3.87	6.13	-	17.95
2814	工银泰和39个月定开债券A	2.91	5.76	8.72	16.29	17.95
2815	鹏华丰庆债券	0.81	4.51	7.38	14.19	17.95
2816	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.83	8.64	15.08	17.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	225172.65	26.84%
16进出10	960.00	96802.42	11.54%
23中行债01	730.00	74491.45	8.88%
23浙江债64	720.00	71896.93	8.57%
16国开13	620.00	62475.57	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	775560.95	92.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0637	1.0636	1.0635	1.0634	1.0631
累计净值(元)	1.1702	1.1701	1.1700	1.1699	1.1696

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