工银泰和39个月定开债券A(008027)_最新动态

工银泰和39个月定开债券A008027ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新华基金困局：19年元老离任、管理层洗牌，规模缩水超三成[2026-03-05]

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最新净值：1.0679 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1744

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.55亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

工银泰和39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.65	1.46	0.45
债券型名次	3206	2867	3170	1256	3315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.81	8.68	16.27	18.41
债券型名次	1372	2191	3137	1819	2826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.36	0.65	0.24
3205	格林泓裕一年定开债C	0.04	0.13	0.37	0.64	0.22
3206	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.20	0.65	1.46	0.45
3207	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.04	0.18	0.58	0.73	0.39
3208	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.17	0.52	0.63	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	工银瑞益债券A	0.10	0.20	0.47	0.64	0.28
2866	工银四季收益债券C	-0.02	0.20	1.39	1.62	0.98
2867	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.20	0.65	1.46	0.45
2868	工银尊享短债债券C	0.05	0.20	0.39	0.61	0.25
2869	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.01	0.20	-1.69	-1.55	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	格林聚鑫增强债券A	-0.12	-0.26	0.65	0.84	-0.12
3169	工银瑞诚一年定开债券C	0.18	0.30	0.65	0.53	0.46
3170	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.20	0.65	1.46	0.45
3171	广发汇承定期开放债券	0.09	0.25	0.65	0.72	0.48
3172	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	0.28	0.65	0.20	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.40	0.68	1.47	0.69
1255	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1256	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.20	0.65	1.46	0.45
1257	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1258	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	工银恒享纯债债券A	0.08	0.24	0.62	0.87	0.45
3314	工银瑞宁3个月定开债券A	0.12	0.33	0.76	-0.11	0.45
3315	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.20	0.65	1.46	0.45
3316	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.00	0.21	0.53	0.93	0.45
3317	国金及第中短债A	0.07	0.25	0.64	0.90	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	平安乐顺39个月定开债A	2.98	5.89	8.59	15.31	19.31
1371	融通通恒63个月定开债券A	2.98	7.15	11.29	20.10	22.40
1372	工银泰和39个月定开债券A	2.97	5.81	8.68	16.27	18.41
1373	华夏鼎航债券A	2.97	7.00	15.82	26.06	28.85
1374	建信睿怡纯债C	2.97	5.41	7.84	-	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	财通资管睿安债券C	0.86	5.81	0.00	-	7.52
2190	富国天盈债券(LOF)A	1.94	5.81	8.21	18.36	28.17
2191	工银泰和39个月定开债券A	2.97	5.81	8.68	16.27	18.41
2192	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.43	5.81	9.61	-	14.59
2193	鹏华丰泽债券(LOF)	3.10	5.81	10.66	18.28	111.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	浙商中短债A	2.54	5.37	8.69	12.38	14.15
3136	博时裕诚纯债债券	1.43	5.08	8.68	14.89	34.64
3137	工银泰和39个月定开债券A	2.97	5.81	8.68	16.27	18.41
3138	广发景源纯债C	1.51	4.57	8.68	15.60	36.84
3139	天弘新享一年定开债券发起	1.31	6.00	8.68	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	中加聚利纯债定开C	1.34	3.58	8.41	16.28	27.90
1818	大成安汇金融债A	1.68	3.73	8.09	16.27	18.76
1819	工银泰和39个月定开债券A	2.97	5.81	8.68	16.27	18.41
1820	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.27	4.74	9.13	16.27	22.56
1821	永赢祥益债券C	2.09	4.93	9.42	16.27	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	鑫元一年定开中高等级	1.84	5.10	10.51	17.64	18.42
2825	博时信用优选债券C	1.31	3.65	7.18	16.47	18.41
2826	工银泰和39个月定开债券A	2.97	5.81	8.68	16.27	18.41
2827	大成中债1-3年国开债指数C	0.71	3.98	7.68	15.04	18.39
2828	中银证券安泽债券A	1.62	3.57	6.22	11.98	18.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	226540.60	26.79%
16进出10	960.00	97414.49	11.52%
23中行债01	730.00	73276.84	8.67%
23浙江债64	720.00	72373.56	8.56%
16国开13	620.00	62873.23	7.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	774707.03	91.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0678	1.0677	1.0675	1.0674	1.0674
累计净值(元)	1.1743	1.1742	1.1740	1.1739	1.1739

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