最新净值:1.024 0.000(0.01%) 累计净值:1.125 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 工银泰和39个月定开债券A增长自成立以来,共分红 7 次 | |
基金经理:王朔 | 2023-09-27 每10份派现金 0.4 元 | |
基金规模:80.79亿元 | 2023-07-26 每10份派现金 0.1 元 |
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工银泰和39个月定开债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.03 | 0.22 | 0.68 | 1.27 | 1.37 |
债券型名次 | 3398 | 3267 | 3713 | 4647 | 4423 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.50 | 5.85 | 9.41 | - | 13.00 |
债券型名次 | 3949 | 2513 | 1970 | 2650 | 2917 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3398 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3396 | 工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 0.03 | 0.23 | 0.77 | 1.94 | 1.95 |
3397 | 工银瑞景定开发起式债券 | 0.03 | 0.23 | 0.75 | 1.91 | 1.92 |
3398 | 工银泰和39个月定开债券A | 0.03 | 0.22 | 0.68 | 1.27 | 1.37 |
3399 | 工银泰享三年理财债券 | 0.03 | 0.19 | 0.63 | 1.43 | 1.51 |
3400 | 工银泰颐三年定开债券A | 0.03 | 0.22 | 0.67 | 1.27 | 1.37 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3267 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3265 | 富荣富恒两年定开债 | 0.03 | 0.22 | 0.59 | 1.07 | 1.13 |
3266 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 0.03 | 0.22 | 0.60 | 1.71 | 1.59 |
3267 | 工银泰和39个月定开债券A | 0.03 | 0.22 | 0.68 | 1.27 | 1.37 |
3268 | 工银泰颐三年定开债券A | 0.03 | 0.22 | 0.67 | 1.27 | 1.37 |
3269 | 工银稳健回报60天持有期短债发起式C | 0.03 | 0.22 | 0.68 | 1.87 | 2.00 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3713 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3711 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 0.02 | 0.25 | 0.68 | 1.83 | 2.02 |
3712 | 工银开元利率债债券A | 0.03 | 0.25 | 0.68 | 1.93 | 1.95 |
3713 | 工银泰和39个月定开债券A | 0.03 | 0.22 | 0.68 | 1.27 | 1.37 |
3714 | 工银稳健回报60天持有期短债发起式C | 0.03 | 0.22 | 0.68 | 1.87 | 2.00 |
3715 | 光大保德信超短债债券A | 0.02 | 0.19 | 0.68 | 1.54 | 1.68 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4647 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4645 | 长信金葵纯债一年定开债券C | 0.02 | 0.15 | 0.46 | 1.27 | 1.39 |
4646 | 大成通嘉三年定开债券A | 0.03 | 0.25 | 0.70 | 1.27 | 1.37 |
4647 | 工银泰和39个月定开债券A | 0.03 | 0.22 | 0.68 | 1.27 | 1.37 |
4648 | 工银泰颐三年定开债券A | 0.03 | 0.22 | 0.67 | 1.27 | 1.37 |
4649 | 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | -0.37 | -0.37 | 1.49 | 1.27 | 1.27 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4423 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4421 | 安信瑞鸿中短债C | 0.03 | 0.18 | 0.56 | 1.22 | 1.37 |
4422 | 大成通嘉三年定开债券A | 0.03 | 0.25 | 0.70 | 1.27 | 1.37 |
4423 | 工银泰和39个月定开债券A | 0.03 | 0.22 | 0.68 | 1.27 | 1.37 |
4424 | 工银泰颐三年定开债券A | 0.03 | 0.22 | 0.67 | 1.27 | 1.37 |
4425 | 国联安增利债券A | 0.02 | 0.19 | 0.59 | 1.31 | 1.37 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3949 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3947 | 长信稳航30天持有中短债债券C | 2.50 | 0.00 | 0.00 | - | 5.75 |
3948 | 长信先优债券A | 2.50 | 0.39 | 4.41 | 24.55 | 38.60 |
3949 | 工银泰和39个月定开债券A | 2.50 | 5.85 | 9.41 | - | 13.00 |
3950 | 光大永利纯债C | 2.50 | 4.25 | 6.97 | 13.70 | 26.22 |
3951 | 宏利纯利债券C | 2.50 | 5.46 | 8.90 | 16.30 | 27.28 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2513 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2511 | 德邦锐乾债券C | 3.53 | 5.85 | 10.12 | 19.01 | 33.65 |
2512 | 方正富邦丰利债券A | 4.23 | 5.85 | -1.86 | 13.88 | 15.63 |
2513 | 工银泰和39个月定开债券A | 2.50 | 5.85 | 9.41 | - | 13.00 |
2514 | 嘉合磐泰短债C | 2.83 | 5.85 | 8.90 | - | 18.16 |
2515 | 易方达中债1-3年政金债指数C | 3.10 | 5.85 | 9.17 | - | 15.02 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1970 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1968 | 中加颐瑾定开债券A | 3.37 | 5.74 | 9.42 | - | 16.75 |
1969 | 中邮纯债聚利债券A | 3.30 | 6.15 | 9.42 | 18.14 | 32.36 |
1970 | 工银泰和39个月定开债券A | 2.50 | 5.85 | 9.41 | - | 13.00 |
1971 | 华安安悦债券C | 3.23 | 5.96 | 9.41 | 17.30 | 26.67 |
1972 | 华安中债1-3年政策金融债A | 3.00 | 5.87 | 9.41 | 16.57 | 17.47 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2650 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2648 | 华富安兴39个月定期开放债券C | 2.28 | 5.48 | 9.67 | - | 17.13 |
2649 | 建信短债债券F | 2.77 | 5.45 | 9.05 | - | 13.91 |
2650 | 工银泰和39个月定开债券A | 2.50 | 5.85 | 9.41 | - | 13.00 |
2651 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | 3.81 | 7.78 | 11.79 | - | 14.54 |
2652 | 农银金益债券 | 4.45 | 8.11 | 12.39 | - | 21.04 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2917 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2915 | 广发央企80债券指数A | 3.36 | 6.24 | 9.89 | - | 13.01 |
2916 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 3.72 | 6.47 | 9.95 | - | 13.01 |
2917 | 工银泰和39个月定开债券A | 2.50 | 5.85 | 9.41 | - | 13.00 |
2918 | 景顺景瑞收益债券C | 4.02 | 6.64 | 9.64 | - | 12.99 |
2919 | 南方皓元短债C | 2.54 | 4.66 | 7.93 | - | 12.99 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)