工银泰和39个月定开债券A(008027)_最新动态

工银泰和39个月定开债券A008027ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王朔

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：80.79亿元

2023-07-26 每10份派现金 0.1 元

工银泰和39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.60	1.14	0.78
债券型名次	908	3355	4956	4817	4593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	6.01	9.51	-	12.35
债券型名次	3938	2207	1981	2672	2865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.20	0.58	1.20	0.77
907	富荣富恒两年定开债	0.02	0.19	0.48	0.86	0.60
908	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.24	0.60	1.14	0.78
909	工银泰和39个月定开债券C	0.02	0.21	0.51	0.93	0.65
910	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.21	0.60	1.39	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	工银3-5年国开债指数A	-0.29	0.24	1.22	2.53	1.55
3354	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.12	0.24	0.88	1.79	1.09
3355	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.24	0.60	1.14	0.78
3356	工银尊享短债债券C	-0.06	0.24	0.77	1.72	1.05
3357	广发招财短债A	-0.02	0.24	0.91	2.18	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.06	0.33	0.60	0.90	1.14
4955	工银瑞福纯债债券F	0.01	0.21	0.60	1.20	0.67
4956	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.24	0.60	1.14	0.78
4957	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.21	0.60	1.39	0.78
4958	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.56	0.60	0.54	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	中泰蓝月短债A	-0.02	0.25	0.71	1.15	0.65
4816	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
4817	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.24	0.60	1.14	0.78
4818	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.20	0.54	1.14	0.71
4819	汇安信利债券A	-0.18	0.32	1.67	1.14	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	东兴兴利债券A	-0.03	0.19	0.56	1.41	0.78
4592	东兴兴利债券C	-0.04	0.18	0.54	1.39	0.78
4593	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.24	0.60	1.14	0.78
4594	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.21	0.60	1.39	0.78
4595	工银尊利中短债债券F	0.01	0.21	0.61	1.27	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	嘉实债券	2.44	3.18	7.60	16.11	227.00
3937	鹏华锦利两年定期开放债券	2.44	5.40	9.29	-	14.95
3938	工银泰和39个月定开债券A	2.43	6.01	9.51	-	12.35
3939	国联安信心增长债券B	2.43	3.78	3.34	16.82	44.74
3940	国联安增顺纯债债券C	2.43	4.07	7.29	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.61	6.02	9.34	-	11.49
2206	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.53	6.02	11.78	-	19.14
2207	工银泰和39个月定开债券A	2.43	6.01	9.51	-	12.35
2208	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	3.10	6.01	0.00	-	6.64
2209	华夏鼎富债券C	4.25	6.01	10.24	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	嘉实汇达中短债债券A	3.47	6.15	9.52	-	16.21
1980	兴银汇悦定开债	4.06	6.22	9.52	-	12.03
1981	工银泰和39个月定开债券A	2.43	6.01	9.51	-	12.35
1982	海富通中债1-3年农发C	3.76	6.00	9.51	-	9.56
1983	华宝中短债债券C	2.79	5.58	9.51	16.15	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	华富安兴39个月定期开放债券C	2.29	5.82	10.03	-	16.62
2671	建信短债债券F	2.89	5.41	9.66	-	13.24
2672	工银泰和39个月定开债券A	2.43	6.01	9.51	-	12.35
2673	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.79	7.79	11.75	-	13.62
2674	农银金益债券	4.46	7.60	12.48	-	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	鹏华稳利短债C	2.41	4.26	7.21	-	12.36
2864	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	3.53	6.28	10.00	-	12.36
2865	工银泰和39个月定开债券A	2.43	6.01	9.51	-	12.35
2866	华润元大润禧39个月定开债C	2.81	6.43	10.02	-	12.35
2867	鹏扬淳悦一年定开债券	3.12	5.64	9.38	-	12.35

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	226850.82	28.08%
16进出10	960.00	99241.82	12.28%
23中行债01	730.00	73679.37	9.12%
23浙江债64	720.00	72581.59	8.98%
16国开13	620.00	63878.59	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	783079.97	96.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
累计净值(元)	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119

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