资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1500875.48 99.47%
银行存款和结算备付金 7988.99 0.53%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1508864.47万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 3410.00 347105.66 42.16%
20农发清发02 2460.00 246494.40 29.94%
17农发15 2030.00 206936.95 25.13%
国开2005 1040.00 104780.54 12.73%
17国开10 750.00 77088.08 9.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1059698.33 128.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%